1、7 77023472-7 经营范围变更 2011 年 03 月 24 日 上海市工商行政管 理局 310000000087442 310109770234727 77023472-7 首次公开发行股票 工商注册登记变更 2012 年 08 月 27 日 上海市工商行政管 理局 310000000087442 310109770234727 77023472-7 上海新文化传媒集团股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会
2、计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业总收入（元） 386,057,084.35 321,975,372.32 19.9% 117,626,998.04 营业利润（元） 110,506,758.78 75,564,504.96 46.24% 29,653,072.87 利润总额（元） 120,852,314.36 83,199,146.16 45.26% 32,030,495.35 归属于上市公司股东的净利润 （元） 90,558,107.18 62,586,424.66 44.69% 31,798,619.22 归属于上市公司股东的
3、扣除非经 常性损益的净利润（元） 82,726,685.99 56,861,139.76 45.49% 29,418,843.46 经营活动产生的现金流量净额 （元） -66,712,195.31 -70,144,933.55 4.89% 1,832,580.24 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 资产总额（元） 1,031,219,980.84 438,614,847.08 135.11% 293,104,355.70 负债总额（元） 172,415,477.36 222,789,047.27 -22.61% 132,570,077.04 归属于上市
4、公司股东的所有者权 益（元） 856,471,032.03 213,451,724.85 301.25% 158,865,300.19 期末总股本（股） 96,000,000.00 72,000,000.00 33.33% 72,000,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 基本每股收益（元/股） 1.10 0.87 26.44% 0.49 稀释每股收益（元/股） 1.10 0.87 26.44% 0.49 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 1.01 0.79 27.85% 0.45 全面摊薄净资产收益率（%） 10.57% 2
5、9.32% -18.75% 20.02% 加权平均净资产收益率（%） 18.52% 32.91% -14.39% 29% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） 9.66% 26.64% -16.98% 18.52% 扣除非经常性损益后的加权平均 16.92% 29.9% -12.98% 27.13% 上海新文化传媒集团股份有限公司 2012 年度报告全文 9 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） -0.69 -0.97 28.87% 0.03 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股
6、） 8.92 2.96 201.35% 2.21 资产负债率（%） 16.72% 50.79% -34.07% 45.23% 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 90,558,107.18 62,586,424.66 856,471,032.03 213,451,724.85 按国际会计准则调整的项
7、目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 90,558,107.18 62,586,424.66 856,471,032.03 213,451,724.85 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 无 三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 201
8、2 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,334.42 -12,404.40 固定资产报废 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,347,890.00 7,634,641.20 2,383,776.88 政府扶持资金 上海新文化传媒集团股份有限公司 2012 年度报告全文 10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,050.00 版权赔偿款收入 16,050 元，赈灾捐款 支出 10,000 元。 所得税影响额 2,510,366.39 1,907,9
9、35.30 少数股东权益影响额（税后） 3,768.00 1,421.00 -2,353.28 合计 7,831,421.19 5,725,284.90 2,379,775.76 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、行业政策风险、行业政策风险 影视剧行业属于具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家严格的监督和管理。目前，我国对影视剧制作、进口
10、、 发行等环节实行许可制度，并禁止出租、出借、出卖、转让或变相转让影视剧各类许可证。 根据广播电视管理条例和电视剧内容管理规定的相关规定，国家对电视剧制作、进口、发行等环节实行许可 制度：国家广播电影电视总局负责全国的电视剧管理工作，省级广播电视行政部门负责本行政区域内的电视剧管理工作。设 立电视剧制作单位，必须经国家广播电影电视总局批准并取得广播电视节目制作经营许可证；制作电视剧必须持有电 视剧制作许可证，电视剧发行必须在获得发行许可证后方可进行；进口电视剧，由国家广播电影电视总局指定的机构 按照规定的程序进行。 根据电影管理条例和电影企业经营资格准入暂行规定的相关规定，国家同样对电影的制作
11、、发行、放映、进 出口经营资格等做出了相应的规定。 国家在资格准入、内容审查、行政许可等方面的监管政策对公司影视剧业务策划、制作、发行等各个环节的顺利开展 构成比较重要的影响。 一方面， 如果资格准入和监管政策进一步放宽， 影视剧行业将会面临更为激烈的竞争， 外资制作机构、 进口影视剧将会对国内市场带来更大冲击； 另一方面， 一旦违反该等政策， 公司将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、 限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。因此，公司必须贯彻依法经营的理念， 及时掌握行业监管政策动向，通过公司内部健全的影视剧立项审核、内部审片等质量管理和控制体系，有效
12、防范影视剧业务 所面临的政策监管风险，避免监管政策给公司正常业务经营带来风险。 2、作品审查风险、作品审查风险 根据电视剧内容管理规定等相关规定，国家对电视剧实行备案公示管理制度和电视剧发行许可制度：未经电视剧 备案公示的剧目，不得投拍制作；未取得电视剧发行许可证的电视剧，不得发行、播出、进口、出口。国家广播电影电 视总局负责中直单位制作机构拍摄制作电视剧的备案管理和全国拍摄制作备案电视剧的公示管理； 省级广播影视行政部门负 责本辖区所属制作机构拍摄制作电视剧的备案管理； 解放军总政艺术局、 中央电视台负责所属制作机构拍摄制作电视剧的备 案管理。国家广播电影电视总局设立电视剧审查委员会，负责审
13、查境内外合作制作电视剧、进口电视剧、聘请境外演职人员 参与制作的国产电视剧、 中央单位所属电视剧制作单位制作的以及与地方单位联合制作并使用中央单位 电视剧制作许可证 的电视剧； 省级广播电视行政部门设立省级电视剧审查机构， 负责审查本辖区内电视剧制作单位制作的或与辖区外单位联合 制作并使用本辖区单位电视剧制作许可证的电视剧。 公司筹拍的影视剧如果根据上述规定最终未获备案通过，将作剧本报废处理，公司影视剧项目的剧本和前期筹备投入一 般较少，即使未获备案通过，对公司不利影响也比较小；对于已经摄制完成，经审查、修改、审查后最终未获通过的，须将 上海新文化传媒集团股份有限公司 2012 年度报告全文
14、11 该影视作品作报废处理，公司将损失该影视剧作品全部的制作成本；如果取得电视剧发行许可证或电影片公映许可证 后被禁止发行或播（放）映，该作品将过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 光伏行业967,683,284.03642,103,550.1533.65%22%49.38%-12.16% 风能行业112,530,900.7279,043,091.5529.76%50.11%51.91%
15、-0.83% 其他1,104,397.43823,966.9925.39%-73.06%-63.66%-19.29% 分产品 太阳能光伏逆变 器 967,683,284.03642,103,550.1533.65%22%49.38%-12.16% 阳光电源股份有限公司 2012 年度报告全文 16 风能变流器112,530,900.7279,043,091.5529.76%50.11%51.91%-0.83% 其他1,104,397.43823,966.9925.39%-73.06%-63.66%-19.29% 分地区 中国大陆（不包 括中国港澳台） 990,330,410.84643,315
16、,519.5335.04%25.63%46.7%-9.33% 海外地区（包括 中国港澳台） 90,988,171.3478,655,089.1613.55%8.32%72.41%-32.14% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 3、资产、负债状况分析 （ 、资产、负债状况分析 （1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末2011 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金1,081,859,837.6539.28% 1,33
17、8,125,105.5255.45%-16.17% 主要是支付现金股利及募投资金按 进度投入使用所致 应收账款829,806,135.7030.13%487,681,933.2420.21%9.92% 销售收入增长，应收账款相应增加 存货400,340,461.6114.54%363,500,762.9615.06%-0.52% 长期股权投资0.001,214,829.210.05%-0.05% 固定资产180,911,419.306.57%83,170,755.783.45%3.12% 募投项目暂估转入固定资产 在建工程36,994,363.921.34%63,948,204.632.65%
18、-1.31% 应收票据117,389,815.054.26%9,490,000.000.39%3.87% 营业收入大幅增长，客户采用票据结 算货款有所增加。 应收利息27,272,649.610.99%0.000%0.99% 公司定期存款应收未到期存款利息 递延所得税资产14,575,647.480.53%4,831,658.010.2%0.33% （2）负债项目重大变动情况）负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年2011 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款90,000,000.003.27%5,000,000.000.2
19、1%3.06% 公司经营规模扩大，资金需求增加。 应付票据318,540,707.0011.57% 115,450,448.224.78%6.79%经营规模扩大，采购量增加，同时公 阳光电源股份有限公司 2012 年度报告全文 17 司本年较多地采用票据结算方式。 应付账款387,543,950.3114.07% 315,674,709.4913.08%0.99% 预收款项56,105,988.392.04% 106,871,049.284.43%-2.39% 4、公司竞争能力重大变化分析、公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 5、投资状况分析 （ 、投资状况分
20、析 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额127,124.39 报告期投入募集资金总额26,215.1 已累计投入募集资金总额34,499.98 募集资金总体使用情况说明 公司于 2011 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,480 万股，每股发行价为人民币 30.50 元，应募集资金总额为 人民币 136,640.00 万元， 根据有关规定扣除发行费用人民币 9,515.61 万元后， 实际募集资金金额为人民币 127,124.39 万元。 2012 年度公司累计使用募集资金 26,215.10 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额
21、为 92,624.42 万元，募集资金 专用账户利息收入 1,589.66 万元，募集资金专户截止 2012 年 12 月 31 日余额合计为 94,270.08 万元。募集资金余额与募集 资金专户余额差异 56 万元，原因系公司募集资金专户-中国建设银行酒泉工业园区支行户（62001640113052500239）收到 怀茂建筑工程公司 1#生产车间履约保证金 56 万元。 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入
22、金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3) (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产 100 万千瓦太阳 能光伏逆变器项目 否20,38520,3853,478.599,748.8247.82% 2013 年 06 月 30 日 851.98 否否 研发中心建设项目否8,965.438,965.432,515.074,529.7250.52% 2013 年 12 月 31 日 否 全球营销及服务平台 建设项目 否3,2853,2851,397.381,397.3842.54% 2013
23、年 12 月 31 日 否 阳光电源股份有限公司 2012 年度报告全文 18 承诺投资项目小计-32,635.43 32,635.437,391.04 15,675.92-851.98- 超募资金投向 甘肃公司年产 1000 兆 瓦光伏逆变器及风能 变流器组装成套项目 否4,8004,800144.02144.023% 2013 年 12 月 31 日 年产 60 万千瓦风能变 流器技术改造项目 否6,0006,000180.04180.043% 2014 年 03 月 31 日 补充流动资金（如有）-18,50018,50018,50018,500100%- 超 上海浦东发展银行股份有限公
24、上海浦东发展银行股份有限公司司 20122012 年年度报告年年度报告 二一三年三月二一三年三月十十三三日日 2012 年年度报告 2 重要提示 1 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。 2 2、公司于公司于 20132013 年年 3 3 月月 1313 日在日在上海上海召开第五届董事会第召开第五届董事会第五五次会议审议本报
25、告，公司董次会议审议本报告，公司董 事事沙跃家、朱敏沙跃家、朱敏因公务未亲自出席会议，书面委托因公务未亲自出席会议，书面委托陈辛陈辛董事代行表决权；董事代行表决权；郭为郭为独立董事因公独立董事因公 务未亲自出席会议，书面委托务未亲自出席会议，书面委托赵久苏赵久苏独立董事代行表决权，其余董事亲自出席会议并行使表独立董事代行表决权，其余董事亲自出席会议并行使表 决权。决权。 3 3、公司、公司 20122012 年度分别按照企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表均经普年度分别按照企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表均经普 华华永道中天会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的
26、审计报告。永道中天会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 4 4、公司公司董事长吉晓辉、行长朱玉辰、财务总监刘信义董事长吉晓辉、行长朱玉辰、财务总监刘信义及及财务财务机构负责人机构负责人傅能，傅能，保证保证年年 度度报告中财务报告的真实、完整。报告中财务报告的真实、完整。 5 5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 以以 20122012 年末年末总股本总股本 18,653,471,41518,653,471,415 股为基数股为基数，向全体股东，向全体股东每每 1010 股派送股派送现金股利现金股利
27、 5.55.5 元人民币（含税）元人民币（含税） 。 6 6、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明：本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构 成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 7 7、公司不存在被控股股东及其关联、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。方非经营性占用资金情况。 8 8、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 2012 年年度报告 3 目目 录录 第一节 公司基本情况简介 . 4
28、第二节 会计数据和财务指标摘要 . 6 第三节 董事会报告 . 9 第四节 银行业务信息与数据 . 27 第五节 重要事项 . 37 第六节 股本变动及股东情况 . 41 第七节 董事、监事和高级管理人员 . 44 第八节 公司治理 . 50 第九节 内部控制 . 55 第十节 财务报告 . 57 第十一节 备查文件 . 57 财务报表及审计报告 60 2012 年年度报告 4 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公司的中文名称简称 浦发银行 公司的外文名称 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMEN
29、T BANK CO., LTD. 公司的外文名称缩写 SPD BANK 公司的法定代表人 吉晓辉 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 沈 思 杨国平、吴 蓉 联系地址 上海市中山东一路 12 号浦发银行董事会办公室 电 话 021-63611226 021-61618888 转董事会办公室 传 真 021-63230807 021-63230807 电子邮件 Shens2 Yanggp ;wur2 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 中国上海市中山东一路 12 号 公司注册地址的邮政编码 200002 公司办公地址 中国上海市中山东一路
30、12 号 公司办公地址的邮政编码 200002 公司网址 电子信箱 bdo 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 浦发银行 600000 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况（一）基本情况 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司” ）是于 1992 年 10 月
31、成立、1993 年 1 月 9 日正式开业、1999 年 11 月在上海证券交易所挂牌上市，是公司法 、 证券法颁 布后国内第一家按照规范上市的商业银行。现注册资本 186.53 亿元，是以企业法人和社会 公众共同参股的、新型的、全国性的、资本多元化的上市商业银行。 2012 年年度报告 5 作为上海新一轮改革开放的产物，特别是作为股份制商业银行，公司从成立之初，就一 直致力于建立和完善股份制商业银行的运行机制， 在国内较早实施了资产负债比例管理、 授 权授信经营以及审贷分离，形成了具有自身特色的内部控制和管理制度，依法经营，规范操 作，防范和化解金融风险。建行 20 年来，公司积极支持并促进
32、上海经济振兴和国内经济发 展，在规模迅速扩大的同时，公司各项业务发展健康，取得了明显的经济效益和社会效益。 公司首次注册日期 1992 年 10 月 19 日 公司首次注册地点 中国上海市浦东新区浦东南路 500 号 公司变更注册日期 2011 年 11 月 25 日 公司变更注册地点 中国上海市中山东一路 12 号 企业法人营业执照注册号 310000000013047 税务登记号码 国税沪字 31004313221158X 地税沪字 31004313221158X 组织机构代码 13221158X 金融许可证机构编码 B0015H131000001 （二）公司上市以来，主营业务情况（二）公
33、司上市以来，主营业务情况 经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准， 公司主营业务主要包括： 吸收公众 存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、 代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款 项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结 算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代 理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业 务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行
34、和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 （三）公司上市以来（三）公司上市以来, ,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司无控股股东，公司合并持股第一大股东为上海国际集团有限公司。 七、其七、其他有关资料他有关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址 中国上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 胡 亮 周 章 公司聘请的会计师事 务所（境外） 名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址 中国上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 2012 年年度报告 6 第二节第二节 会计数据和财务指标摘要
35、会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：人民币百万元 主要会计数据 2012 年 境内审计 20122012 年年 境外审计境外审计 2011 年 本期比上年 同期增减(%) 2010 年 境内审计 境内审计 营业收入 82,952 83,29483,294 67,918 22.14 49,856 利润总额 44,754 44,7544,754 4 35,839 24.88 25,281 归属于上市公司股东的净利润 34,186 34,34,18186 6 27,286 25.29 19,177
36、归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 33,748 34,34,18186 6 27,051 24.76 18,993 经营活动产生的现金流量净额 92,578 92,57892,578 189,778 -51.22 -12,0643.50 1.29% 0.00 0.00% 100% 专项应付款 960.00 28.36% 960.00 17.69% 0.00% 开能环保： 2011 年年度报告 10 非流动负债合计非流动负债合计 1,003.50 29.64% 960.00 17.69% 4.53% 负债合计负债合计 3,385.17 100.00% 5,425.93 100.00
37、% -37.61% 股本 11,000.00 22.31% 8,250.00 42.30% 33.33% 资本公积 27,269.07 55.30% 2,172.63 11.14% 1155.12% 盈余公积 1,351.47 2.74% 940.84 4.82% 43.65% 未分配利润 5,945.83 12.06% 2,382.99 12.22% 149.51% 归属于母公司股东权益合计 45,566.37 92.40% 13,746.46 70.48% 231.48% 少数股东权益 363.88 0.74% 332.41 1.70% 9.47% 股东权益合计股东权益合计 45,930.
38、25 93.14% 14,078.87 72.18% 226.24% 负债和股东权益合计负债和股东权益合计 49,315.42 100.00% 19,504.79 100.00% 152.84% 短期借款：短期借款2011年末余额为0元，主要原因系公司首次公开发行股票募集资金后， 已全额归还了短期借款。 预收款项：预收款项 2011年末余额比 2010年末增加73.05%，主要原因系公司产品适销，订 单增加导致预收的货款增加。 其他应付款：其他应付款2011年末余额比2010 年增加 48.29%，主要系公司的智能化家中央 水处理设备用及商用水处理设备生产基地项目建设本年进入关键阶段，采购的大
39、量设备尾款尚未 支付，导致其他应付款余额较上年增加。 长期应付款：2011 年末长期应付款为应付融资租入复印机的款项。 实收资本、资本公积：公司于 2011 年度首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上 市，收到募集资金导致 2011 年末实收资本余额较 2010 年末增加人民币 2,750 万元，资本公积- 股本溢价较上年末增加人民币 25,096 万元。 盈余公积、未分配利润:2011 年公司实现利润使得未分配利润 2011 年末余额比 2010 年末余 额增加 150%。 2、主要费用构成情况 单位：万元 2011 年度 2010 年度 项目 金额 占当期营业收 入的比例 金额 占当期
40、营业收 入的比例 增减变动幅度 销售费用 1,848.05 8.92% 1,400.75 9.93% 31.93% 开能环保： 2011 年年度报告 11 管理费用 2,398.05 11.58% 2,022.18 14.34% 18.59% 财务费用 175.14 0.85% 141.02 1.00% 24.20% 资产减值损失 69.67 0.34% 30.89 0.22% 125.52% 营业外收入 133.71 0.65% 196.58 1.39% -31.98% 营业外支出 2.46 0.01% 12.14 0.09% -79.70% 所得税费用 742.98 3.59% 658.2
41、0 4.67% 12.88% 合计 5,370.07 25.93% 4,461.76 31.63% 20.36% 销售费用：2011 年度销售费用比 2010 年度增加 31.93%，其主要原因是公司业务增长，相应 的销售费用增长。其中因出口费用、广告宣传费、职工薪酬及差旅费等相应增加。 管理费用: 2011 年度比 2010 年度增加 18.59%，其主要原因包括：2011 年员工平均工资上 涨，社保费也相应增加；随着公司规模的扩大，对新产品研发项目的投入不断加大，研发人员增 加，导致研发费用增加。 资产减值损失: 2011 年度较 2010 年度增加 125.52%，主要系公司 2011
42、年末应收账款余额增 加，按账龄分析法计提的坏账准备金额相应增加。 营业外收入:营业外收入主要包括政府补助、非流动资产处置利得、违约金及罚款收入等。 营业外收入 2011 年度比 2010 年度减少 31.98%，主要系本年取得政府补贴较上年减少所致。 营业外支出:营业外支出较 2010 年度发生额减少 79.70%，主要是由于 2010 年度为捐赠世博 会饮水机 6 台，而本年无相关支出。 3、公司现金流量情况 单位：万元 项目 2011 年度 2010 年度 同比增减变动 金额 同比增减变动 幅度 经营活动产生的现金流量净额 3,826.14 4,772.94 -946.80 -19.84%
43、 投资活动产生的现金流量净额 -1,202.36 -2,069.99 867.63 41.91% 筹资活动产生的现金流量净额 25,231.70 -2,938.39 28,170.09 958.69% 2011年度投资活动产生的现金流量净额为-1,202.36 万元,较 2010年度增加幅度为41.91%， 主要原因系：开发商改变商业用房购房人条件，公司解除房地产转让合同，2010 年预付款项于 2011 年收回预付购房款 400 万元，对子公司上海奔泰水处理设备有限公司追加投资 450 万元所 致。 开能环保： 2011 年年度报告 12 2011 年度筹资活动产生的现金流量净额为 25,2
44、31.70 万元,较 2010 年度增加幅度为 958.69%，主要原因系：公司于 2011 年度首次公开发行股票，收到募集资金所导致。 （四四）公司的无形资产情况公司的无形资产情况 公司所拥有的无形资产包括商标、专利、土地使用权等。 1 1、商标商标 公司拥有的商标归属于本公司所有，不存在任何纠纷。截至2011年12月31日，公司拥有的 在中国国家商标局注册的尚在有效期的商标情况如下： 序号序号 注册商标注册商标 注册编号注册编号 注册类别注册类别 权利期限权利期限 1 1922178 11 类 2003.01.28-2013.01.27 2 1922598 11 类 2003.01.28-
45、2013.01.27 3 3418593 11 类 2004.07.28-2014.07.28 4 3521516 11 类 2004.12.21-2014.12.20 5 3647675 11 类 2005.03.14-2015.03.13 6 3647676 11 类 2005.03.14-2015.03.13 7 4066452 11 类 2006.06.21-2016.06.20 8 4066450 11 类 2006.10.07-2016.10.06 9 4066451 11 类 2006.10.07-2016.10.06 10 4253716 11 类 2007.02.28-2017.02.27 11 4567791 11 类 2008.01.21
