1、民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告 民丰特种纸股份有限公司民丰特种纸股份有限公司 600235600235 20122012 年年度报告年年度报告 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名
2、未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 颜广生 因公出差 郎一梅 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人吴立东、主管会计工作负责人方言及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人吴立东、主管会计工作负责人方言及会计机构负责人（会计主管人员）葛葛 春林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。春林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本
3、预案： 经天健会计师事务所经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，本公司（特殊普通合伙）审计，本公司 2012 年度母公司实现净利润年度母公司实现净利润-14,637,234.11 元。按公司章元。按公司章 程 有关规定， 提取程 有关规定， 提取 10的法定盈余公积的法定盈余公积 0.00 元， 加上元， 加上 2011 年度未分配利润年度未分配利润 184,559,572.82 元，减去元，减去 2012 年红利分配年红利分配 52,680,000.00 元元,至至 2012 年末可供全体股东分配的利润为年末可供全体股东分配的利润为 117,242,338.71 元。元。 为保障公司新区
4、建设和持续发展战略，公为保障公司新区建设和持续发展战略，公司司 2012 年度利润分配预案为：不分配不转增。年度利润分配预案为：不分配不转增。 本预案须经公司本预案须经公司 2012 年度股东大会审议批准。年度股东大会审议批准。 六、六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 4 第第二节二节 公司简介公司简介 5
5、 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 9 第五节第五节 重要事项重要事项 18 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 25 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 29 第八节第八节 公司治理公司治理 35 第九节第九节 内部控制内部控制 39 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 40 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录. 113 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在
6、本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 民丰、民丰特纸、公司 指 民丰特种纸股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 民丰特种纸股份有限公司章程 控股股东、集团公司 指 嘉兴民丰集团有限公司 菲莫 指 菲利普.莫里斯集团公司 LIP 指 低引燃倾向 二、二、 重大风险提示：重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险， 敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 民丰特种纸股份
7、有限公司 2012 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 民丰特种纸股份有限公司 公司的中文名称简称 民丰特纸 公司的外文名称 MINFENG SPECIAL PAPER CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 MFSP 公司的法定代表人 吴立东 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚名欢 韩钧 联系地址 浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰 特纸董事会办公室 浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰 特纸董事会办公室 电话 0573-82812992 0573-82812992 传真 0573-82812992 05
8、73-82812992 电子信箱 dsh dsh 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 浙江省嘉兴市甪里街 70 号 公司注册地址的邮政编码 314000 公司办公地址 浙江省嘉兴市甪里街 70 号 公司办公地址的邮政编码 314000 公司网址 电子信箱 dsh 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 民
9、丰特纸 600235 G 特纸 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一) 基本情况基本情况 注册登记日期 1998 年 11 月 12 日 注册登记地点 浙江省嘉兴市甪里街 70 号 企业法人营业执照注册号 330000000017835 税务登记号码 330401710959275 组织机构代码 71095927-5 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 无
10、变化。 (四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 无变更。 七、七、 其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新 湖大厦 6-10 层 签字会计师姓名 黄元喜 赵丽 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指会计数据和财务指标摘要标摘要 一、一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 201
11、1 年 本期比上年同 期增减(%) 2010 年 营业收入 1,268,056,943.02 1,400,542,941.59 -9.46 1,371,898,072.97 归属于上市公司股东的净利 润 15,973,134.44 7,503,479.78 112.88 70,318,756.40 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 9,882,217.84 3,071,619.06 221.73 67,725,456.86 经营活动产生的现金流量净 额 225,127,189.31 -65,110,035.20 445.76 196,015,827.87 2012 年末 2011
12、 年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2010 年末 归属于上市公司股东的净资 产 952,151,779.98 989,022,163.37 -3.73 1,014,958,683.59 总资产 2,049,853,409.01 2,256,970,111.89 -9.18 1,962,737,570.42 (二二) 主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同 期增减(%) 2010 年 基本每股收益（元股） 0.06 0.03 100 0.27 稀释每股收益（元股） 0.06 0.03 100 0.27 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元股）
13、0.04 0.01 300 0.36 加权平均净资产收益率（%） 1.66 0.75 增加 0.91 个百 分点 7.18 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 1.03 0.31 增加 0.72 个百 分点 6.91 二、二、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 6,372,954.57 129,608.49 3,291,333.66 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 1,812,590.78 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常
14、经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 1,889,200.00 2,334,800.00 4,280,793.60 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 1,056,000.00 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 8,618.04 97,252.48 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -159,122.95 589,130.1
15、0 -3,919,572.85 少数股东权益影响额 509.21 11,996.21 所得税影响额 -2,012,115.02 -1,499,395.90 -1,168,503.56 合计 6,090,916.60 4,431,860.72 2,593,299.54 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年度是公司第五届董事会履新后的第一个完整会计年度。在这一年里，中国经济发展环 境较为复杂，在全球经济增长明显放缓情况下，国内经济增长也面临较大下
16、行压力，整体增速 放缓。而造纸工业在此大背景下，行业整体仍然保持了增长态势，并且达到产销基本平衡，但 行业整体经济效益下滑较大，部分造纸企业生产经营困难加大。面对复杂形势，公司在董事会 的正确决策引领下，在经营班子强有力的执行和全体员工的共同努力下，紧紧围绕民丰“百年百 亿“战略目标，努力践行“三线并进“重要举措，解放思想统一认识、聚集智慧凝聚人心，生产经 营效率不断提高，较好地完成了预期目标。 2012 年，公司实现营业总收入 126,805.69 万元，同比下降 9.46%；受益于公司产品结构调整 以及生产经营管理的优化，实现净利润 1827.32 万元，同比增长 99.92%；归属于母公
17、司所有者 的净利润 1597.31 万元，同比增长 112.88%。 1.报告期内公司经营情况的回顾 （1）报告期内主要经营成果及分析 本报告期内，公司以特种纸生产、销售、研发及相关的主要经营业务未发生重大变化。 2012 年是公司“战略推动年“，一年来，全体员工以推动民丰百年复兴战略为动力，奋发有为， 敬业奉献，较好的完成了相关工作： 非公发行股票成功。公司董事会于 1 月筹划启动了增发新股议案，3、4 月先后收到市、省 国资委核准批复后,于 5 月上报中国证券监督管理委员会，12 月 14 日正式拿到中国证监会核准 批文。截止报告出具日，公司非公发行股票已顺利完成。本次发行共发行股份 87
18、90 万股，发行 价格 5.12 元/股，募集资金总额为 450,048,000 元。 创“双高“取得阶段性成果。公司根据企业发展的实际需要，进一步提高和完善企业研发工 作体系，不断加强研发队伍建设，企业研发平台功能日趋成熟，目前已经基本达到双高企业的 申报标准。 推进新区高新项目建设。4 月 15 日与海盐沈荡镇人民政府初步达成合作意向，计划在海盐 新区投资 60 亿元人民币，总用地规模 680 亩；7 月 28 日，在海盐成立全资子公司浙江民丰高 新材料有限公司； 12 月 12 日， 民丰高新在海盐县国土资源局成功摘牌， 获得一期工业用地 180.2 亩，并办理了相关手续，民丰百年复兴战
19、略规划迈出重要一步。 17 号机技改项目成功卷纸。17 号机格拉辛纸技改项目建设按照预定计划顺利推进，于 12 月 23 日实现成功卷纸。17 机技改项目投产之后，将大幅优化公司的涂布纸产能和生产效率， 并将成为公司一个新的经济增长点。 通过菲莫卷烟纸体系认证。6 月份，公司通过菲莫认证，并随后进行了送样测试。10 月， 25 克 60CU 含麻卷烟纸通过菲莫各个环节的质量审核，菲莫安排了批量订货，这是民丰走向国 际的重要一步。 主导产品品牌优势不断扩大。公司高档卷烟纸在名优品牌和重点客户取得新突破，“船“牌 卷烟纸在上烟集团“大中华“和“中华 5000“成功运用， LIP 卷烟纸在云南红塔成
20、功运用； 描图纸在 确保原分销渠道畅销平衡的前提下，自主品牌销售份额继续扩大，同比增长 8%，继续保持行业 龙头地位；工业配套用纸提质上档，加强与核心客户的战略合作关系，并积极扩大产量及规模， 提升行业地位。 节能降耗目标得到落实。公司持续加强消耗考核力度，经过调整工艺停开功能过剩设备、 运用生物酶新技术等措施，节能降耗成效明显，实现汽耗、水耗双降低。 LIP 卷烟纸国际专利申报。公司通过不断提高技术研发水平，成功研发出引领国际卷烟纸 潮流的 LIP 卷烟纸，目前，LIP 卷烟纸国际专利申报已完成国际初审，进入国家阶段。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 民丰特种纸股份有限公司 2012 年
21、年度报告 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,268,056,943.02 1,400,542,941.59 -9.46 营业成本 1,016,447,554.41 1,189,924,889.19 -14.58 销售费用 42,737,881.04 45,244,361.16 -5.54 管理费用 144,910,667.46 107,387,463.52 34.94 财务费用 47,637,925.48 34,294,018.10 38.91 经营活动产生的现金流量净
22、额 225,127,189.31 -65,110,035.20 445.76 投资活动产生的现金流量净额 -38,421,710.98 -101,719,871.72 -62.23 筹资活动产生的现金流量净额 -127,297,873.66 156,828,350.36 -181.17 2、 收入收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内公司工业配套纸和描图纸销量和售价下降，是公司营业收入同比下降 9.46%的主要因 素。 (2) 主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司主要产品销售面对的客户是各省中烟公司和工业配套纸的用户。报告期内公司前 5 名客户 销售
23、收入合计为 33015.66 万元，占报告年度营业收入总额的 26.04%。 3、 成本成本 (1) 成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 造纸业 纸制品、 其他 成本 957,918,487.39 100 1,087,770,420.57 100 -11.94 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 卷烟纸 纸制品成本 3
24、89,124,386.90 40.62 421,212,149.27 38.72 1.90 工 业 配 套 纸 纸制品成本 424,441,726.15 44.31 492,879,548.09 45.31 -1.00 描图纸 纸制品成本 98,082,340.99 10.24 112,790,467.85 10.37 -0.13 电容器纸 纸制品成本 11,795,531.74 1.23 11,672,536.94 1.07 0.16 (2) 主要供应商情况主要供应商情况 报告期内公司前 5 名供应商采购金额合计 30081.06 万元，占年度采购金额的 29.46%。 民丰特种纸股份有限公
25、司 2012 年年度报告 4、 费用费用 项目 本期数 上年同期 增减额 增减幅度 管理费用 14,491.07 10,738.75 3,752.32 34.94% 财务费用 4,763.79 3,429.40 1,334.39 38.91% 营业外收入 260.18 493.57 -233.39 -47.29% 管理费用主要系本期研发项目投入增加，研究开发费增加所致。 财务费用主要系本期短期借款增加导致利息支出增加所致。 营业外收入主要系本期政府补助减少所致。 5、 现金流现金流 项目 本期数 上年同期 增减额 增减幅度 经营活动产生的现金流量净额 22,512.72 -6,511.00 2
26、9,023.72 445.76% 投资活动产生的现金流量净额 -3,842.17 -10,171.99 6,329.82 -62.23% 筹资活动产生的现金流量净额 -12,729.79 15,682.84 -28,412.63 -181.17% 经营活动产生的现金流量净额主要系上期子公司湖州天瑞购置土地成本所致。 投资活动产生的现金流量净额主要系本期出售湖州天瑞和上海天盈股权所致。 筹资活动产生的现金流量净额主要系本期分红比上期增加及上期贷款增加所致。 (二二) 行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币
27、种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 造纸业 1,198,517,546.95 957,918,487.399 20.07 -6.95 -11.94 增加 4.52 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收净额 100,057,984.41 360,879,223.21 -72.27% 主要原因为： 上年同期数包 含取得转让京洋公司股权 收入。 筹资活动产生的现金流量净额 332,134,108.31 244,981,971.79 35.57% 主要原因为： 本报告期
28、新增 银行借款。 6、 其它其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，公司不存在融资、重大资产重组等事项。 (3) 发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 报告期内公司发展战略和经营计划进展情况详见第四节“董事会报告”中， “董事会关于公 司报告期内经营情况的讨论与分析” 。 (二二) 行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、 主
29、营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减（%） 房 地 产 开 发 50,613,923.00 21,196,952.49 58.12 -77.79 -83.79 增加 15.50 个 百分点 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年年度报告 10 建筑施工 227,286,124.08 211,456,957.77 6.96 122.85 135.72 减少 5.08 个 百分点 2、 主营业务分地区情况主营
30、业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（） 内蒙古满洲里 4,471,917.00 -64.24 北京市顺义区 273,428,130.08 -13.85 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 货币资金 322,869,582.99 9.94 274,289,824.50 9.51 17.71 应收账款 111,037,540.32 3.42 69,
31、703,446.77 2.42 59.30 预付款项 440,648,644.22 13.57 525,425,708.69 18.22 -16.13 存货 2,148,083,751.36 66.16 1,718,042,595.52 59.56 25.03 递延所得税 资产 56,267,731.42 1.73 24,648,277.72 0.85 128.28 短期借款 65,000,000.00 2.00 120,000,000.00 4.16 -45.83 应付账款 231,836,321.52 7.14 193,379,814.84 6.70 19.89 预收款项 222,364,
32、037.09 6.85 39,746,776.92 1.38 459.45 应交税费 -1,483,444.00 0.05 83,724,224.90 2.90 -101.77 长期借款 330,000,000.00 10.16 0.00 100.00 未分配利润 566,771,936.67 17.46 664,216,480.88 23.03 -14.67 应收账款 ：主要原因为应收工程款增加。 存货 ：主要原因为在建开发项目投入增加。 递延所得税资产 ：主要原因为资产减值准备形成的递延资产增加所致。 短期借款 ：主要原因为本期江苏银行北京分行短期借款款 12000 万元到期归还，新增兴业
33、银行 顺义支行借款 6500 万元。 预收款项 ：主要原因为本报告期内项目预售收入增加。 应交税费 ：主要原因为上期数包含转让京洋公司股权应缴企业所得税。 长期借款 ：主要原因为本期新增银行借款 33000 万元。 (四四) 核心竞争力分析核心竞争力分析 1）区域优势。公司是顺义区属国有控股房地产上市企业，多年深耕顺义市场，拥有较多的 区域资源。 2）项目经验。公司相继开发了近 400 万平米的地产项目，积累了丰富的项目开发、建筑施 工经验。 (五五) 投资状况分析投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 2012 年 6 月，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了关于对控
34、股子公司进行增资的 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年年度报告 11 议案 。同意公司与北京市大龙物资供销公司对大龙顺发进行同比例增资，增资后大龙顺发注册 资本由 8052.795819 万元增加到 15000 万元。 大龙顺发成立于 2001 年 5 月 21 日，经营范围为施工总承包；专业承包；机械设备租赁。 股东结构为大龙地产占 98.26%，北京市大龙物资供销公司占 1.74%。截至 2011 年年末，大龙顺 发总资产 31885 万元， 净资产 16267.8 万元， 2011 年度实现营业收入 22744.4 万元， 净利润 684.8 万元。 2、 非金融类公司委
35、托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 投资 类型 资金 来源 签约方 投资份额 投资 期限 产品类型 预计收 益 投资盈亏 是否 涉诉 短 期 理财 自 有 资金 中 国 建 设 银 行 北 京 市 分行 100,000,000.00 90 天 保 本 浮 动 收 益 型 产 品 预 期 年 化 收 益 率 5.7% 1405479.45 元 否 2011 年 10 月公司控股子公
36、司北京市大龙房地产开发有限公司在中国建设银行购买了保本 型法人理财产品 （北京分行2011年104期保本型法人理财产品； 产品编号BJ012011104090D01） ， 购买金额为 100,000,000.00 元，期限为 90 天，年化收益率为 5.7%。该产品于 2012 年 1 月 12 日到期，大龙有限获得投资收益 1405479.45 元（税前） 。 3、 募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 公司名称 权益比 例 主 营 业 务 注册资本 （万元） 本年度营业收 入（元）
37、 本年度净利润 （元） 本 年 末 总 资 产 （元） 本 年 末 净 资 产 （元） 北 京 市 大 龙 房 地 产 开 发 有限公司 99.88% 房 地 产 开发、 经 营 80,000.00 57,981,926.12 -89,953,196.30 3,089,899,204.94 1,123,275,115.84 北 京 大 龙 顺 发 建 筑 工 程 有限公司 98.26% 施 工 总 承包 15,000.00 424,266,223.08 7,243,103.19 563,379,016.77 239,393,798.12 北京市大龙房地产开发有限公司本年度净利润为-89,953
38、,196.30 元， 出现负利润的主要原 因一是由于房地产项目处于开发或开发准备阶段， 可供结转的营业收入比 2011 年大幅度减少； 本期对控股子公司中山市大龙嘉盛房地产开发有限公司开发的“裕龙君汇“项目计提减值准备。 5、 非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年年度报告 12 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金 额 项目收益情 况 中山项目 943,857,952.86 已预售 283,355,913.84 943,857,952.86 预售收入 88,624,322 元 大龙新都 351,
39、985,089.08 项目前期 相关手续 598,934.76 351,985,089.08 未产生收益 满洲里项目 455,669,964.52 部分商品 房已销售 0.00 455,669,964.52 销售额 16,976,347 元 新 城 九 号 地 保障性住房 302,988,963.02 项目前期 相关手续 193,287,874.18 302,988,963.02 未产生收益 西 辛 北 区 续 建 66,110,834.73 已预售 41,028,576.84 66,110,834.73 预售收入 92,618,480 元 裕 龙 三 区 续 建 66,444,436.09
40、项目前期 相关手续 63,768,341.92 66,444,436.09 未产生收益 合计 2,187,057,240.30 / 582,039,641.54 2,187,057,240.30 / 报告期内，公司无新增非募集资金投资项目。 二、二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一一) 行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 从行业发展态势来看，未来行业竞争愈加激烈，集中度将进一步提升。龙头企业在融资渠 道、拓展生变化所致。 固定资产：主要是由于本期工程项目达到预定可使用状态转增固定资产所致。 在建工程：主要是由于本期工程项目达到预定可使用状态
41、转成固定资产所致。 短期借款：主要是由于本期投资项目陆续完工，所需建设资金减少，归还银行贷款 所致。 (四四) 核心竞争力分析核心竞争力分析 公司是中国西部地区浓香型白酒的传承者， “英雄本色”文化的缔造者，拥有深厚的 文化底蕴，公司白酒产品主要优势表现在： （1） 、资源优势 公司地处伊犁河谷，盛产优质高粱、小麦、玉米，是新疆最主要的产粮基地之一， 足以为酿酒生产所需原料提供切实的保障。公司白酒生产具有独特环境优势，伊犁 河谷空气清新纯净、降水充沛、空气湿润温和、冬暖夏凉,极适合酿酒微生物的发酵 与生长,是中国较为罕见的可与赤水河谷媲美的天然闭合式酿酒生态圈。 （2） 、品牌优势 近年来，公
42、司先后被评为“中国明星企业“、“中国企业最佳形象 AAA 级企业“、“全 国食品工业科技进步优秀企业“和“全国食品行业质量效益型先进企业“。 公司白酒产 品先后获得 4 项权威性国际金奖的殊荣， 蝉联新疆历届名酒， 荣获“农牧渔业部优质 产品“称号。2002 年，“伊力“牌商标被国家认定为“中国驰名商标“。2007 年伊力特 白酒荣获中国食品工业协会白酒专业委员会颁发的“纯粮固态发酵白酒“标志认证， 成为新疆唯一一家获得此项殊荣的白酒企业。2012 年，公司成为新疆首家国家商标 战略实施示范企业、 获得中国轻工业联合会颁发的“全国轻工业卓越绩效先进企业特 别奖“，还荣获自治区酒类流通协会颁发的
43、“2011 年最佳品牌奖“。 新疆伊力特实业股份有限公司 2012 年年度报告 （3） 、质量优势 质量决定出路，公司在任何时候都不放松对质量的高标准、严要求。长期以来，公 司始终坚持将品质作为企业生存发展的根本，并将质量理念落实到原料选用、酿酒 技艺、贮存条件等生产和管理的各个环节，建立了从农田到餐桌的全过程可追溯体 系，即消费者买到每一瓶伊力特酒，皆可追溯到这瓶酒的包装班组、贮酒罐、酿酒 窖池、勾调记录等信息，同时伊力特建立并完善了质量、优级产品、食品安全、环 境、诚信等管理体系，并建立了自治区级企业技术中心，兵团酿酒工程技术研究中 心，兵团四师产品质量检验站，基于多年来对品质的坚守，确保
44、了在行业中质量领 先的地位。 （4） 、管理优势 公司不断创新管理机制，积极推行干部动态管理，使一批年轻优秀的人才迅速成为 企业管理层的中坚力量，推行“无功就是过，平淡就是错，有功就重奖“的管理思路， 使得“多劳高效多得，多劳无效不得“的收入分配观点深入人心，使基础管理进一步 规范化、科学化。公司充分发挥管理、品牌、资金等优势，有力地促进了企业向规 模经营和集约化方向发展。 （5） 、技术优势 多年来，经过实践中不断的摸索和完善，公司已经形成了独特的酿酒技术，如“三 步法”发酵窖泥工艺、架式大曲立体培养工艺、特制中高温包包曲、特有的发酵窖 池、“一长一高四控制” 的工艺控制措施等等， 都成为酿
45、制优质酒的基础和核心技术， 公司现有中国酿酒大师 1 名，新疆酿酒大师 2 名，白酒国家级评委 2 名，高级工程 师 5 名、高级酿酒技师 8 名。 (五五) 投资状况分析投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内投资额 32,696.10 万元，较上年同期投资额 36,335.87 万元，减少 10.02%。 (1) 持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损 益（元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核 算科目 股份来 源 金 石
46、 期 货 有 限 公司 49,618,273.07 24,500,000.00 37.12 25,769,825.05 -185,665.38 -500,176.12 长 期 股 权投资 股 权 置 换 及 现 金增资 合计 49,618,273.07 24,500,000.00 / 25,769,825.05 -185,665.38 -500,176.12 / / 金石期货有限公司（以下简称金石期货）为本公司的参股公司，本公司持有金石期 货 2,450 万元股权，占该公司注册资本的 37.12%。2008 年，本公司根据企业会计准 则第 8 号-资产减值的相关规定， 对该项投资的可收回金额低
47、于账面价值部分计提长 期投资减值准备累计达 22,194,031.61 元。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司持有金 石期货投资账面价值为 25,769,825.05 元。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 新疆伊力特实业股份有限公司 2012 年年度报告 (1) 委托理财情况委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作 方名 称 委 托 理 财 产 品 类 型 委托理财金 额 委托 理财 起始 日期 委托 理财 终止 日期 报 酬 确 定 方 式 预计收益 实际收回本 金金额 实际获得 收益 是 否 经 过 法 定
48、 程 序 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金 中 国 银 行 伊 宁 市 阿 合 买 提 江 路 支 行 非 保 本 浮 动 收 益 型 1,000,000.00 2012 年 10 月 19 日 2012 年 11 月 30 日 利 息 方 式 3,594.52 1,000,000.00 3,594.52 是 否 否 否 中 国 银 行 伊 宁 市 阿 合 买 提 江 路 支 行 非 保 本 浮 动 收 益 型 1,000,000.00 2012 年 10 月 19 日 2013 年1月 9 日 利 息 方 式 7,545.21 1
49、,000,000.00 7,545.21 是 否 否 否 中 国 银 行 伊 宁 市 阿 合 买 提 江 路 支 行 非 保 本 浮 动 收 益 型 2,000,000.00 2012 年 10 月 19 日 2013 年1月 23 日 利 息 方 式 18,739.72 2,000,000.00 18,739.72 是 否 否 否 中 国 银 行 伊 宁 市 阿 合 买 提 江 路 支 行 非 保 本 浮 动 收 益 型 1,000,000.00 2012 年 10 月 19 日 2013 年4月 24 日 利 息 方 式 20,383.56 1,000,000.00 20,383.56 是 否 否 否 合计 / 5,000,000.00 / / / 50,263.01 5,000,000.00 50,263.01 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 上述理财产品是公司全资子公司伊力特现代物流有限公司投资的。 新疆伊力特实业股份有限公司 2012 年年度报告 (2) 委托贷款情况委托贷款情况 本年度公
