1、湖南金健米业股份有限公司 2012 年年度报告 1 湖南金健米业股份有限公司湖南金健米业股份有限公司 600127600127 20122012 年年度报告年年度报告 湖南金健米业股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席了董事会会议。公司全体董事出席了董事会
2、会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谢文辉、主管会计工作负责人成利平及会计机构负责人（会计主管人员）四、公司负责人谢文辉、主管会计工作负责人成利平及会计机构负责人（会计主管人员） 马先明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。马先明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：报告期内，公司累计未会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：报告期内，公司累计未 分配利润为负
3、数，故不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。分配利润为负数，故不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 湖南金健米业股份有限公司 2012 年年度报告 3 目目 录录 第
4、一节第一节 释义及重大风释义及重大风险提示险提示 . 4 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 19 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 21 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 25 第八节第八节 公司治理公司治理 . 31 第九节第九节 内部控制内部控制 . 34 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 35 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 97 湖南
5、金健米业股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 省证监局 指 中国证券监督管理委员会湖南省证监局 上交所 指 上海证券交易所 湘粮集团 指 湖南粮食集团有限责任公司，金霞公司的控股股东 金霞公司 指 湖南金霞粮食产业有限公司，控股股东 常德农行 指 中国农业银行股份有限公司常德分行，报告期内的控股股东 金健米业、本公司、公司 指 湖南金健米业股份有限公司 公司章程 指 湖南金健米业股份有限公司章程 粮油实业 指 湖
6、南金健粮油实业发展有限责任公司 面制品公司 指 湖南金健面制品有限责任公司 植物油公司 指 湖南金健植物油有限责任公司 阳光乳业 指 湖南阳光乳业股份有限公司 药业公司 指 湖南金健药业有限责任公司 金恒房产 指 湖南金恒房地产有限公司 营销公司 指 湖南金健米业营销有限公司 种业公司 指 湖南金健种业有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司可能存在的相关风险及其对策，敬请查阅第四节 “董事会报告”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中的相关内容。 湖南金健米业股份有限公司 2012 年年度报告 5
7、第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 湖南金健米业股份有限公司 公司的中文名称简称 金健米业 公司的外文名称 HUNAN JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO.,LTD. 公司的法定代表人 谢文辉 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘 俊 胡 靖 联系地址 湖南常德德山经济开发区崇德路金健 米业总部 湖南常德德山经济开发区崇德路金健 米业总部 电话 0736-2588288 0736-2588216 传真 0736-2588220 0736-2588220 电子信箱 dm_600127 hj_60
8、0127 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 湖南常德德山经济开发区崇德路金健米业总部 公司注册地址的邮政编码 415001 公司办公地址 湖南常德德山经济开发区崇德路金健米业总部 公司办公地址的邮政编码 415001 公司网址 电子信箱 dm_600127 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 金健米业
9、 600127 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 （一）公司报告期内注册情况未变更。（一）公司报告期内注册情况未变更。 （二）公司（二）公司首次注册情况详见首次注册情况详见 1998 年年度报告之“公司基本情况” 。年年度报告之“公司基本情况” 。 （三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 自 1998 年上市至 2003 年，公司经营范围为：开发、生产、销售粮油及制品、饲料及饲料 原料、新型食品、食品包装材料、生产经营常规优质稻种子，提供旅游服务；经营本企业自产 产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外)，本企
10、业生产、科研所需 湖南金健米业股份有限公司 2012 年年度报告 6 的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进 口商品除外)及本企业的进料加工和“三来一补“业务。 2004 年至 2007 年，公司经营范围为：开发、生产、销售粮油及制品、饲料及饲料原料、 新型食品、食品包装材料、生产经营常规优质稻种子，提供旅游服务；经营本企业自产产品及 相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外)，本企业生产、科研所需的原辅 材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品 除外)及本企业的进料加工和“三来一补“业务，
11、经营房地产开发及城市基础建设等业务。 2008 年至 2010 年，公司经营范围为：开发、生产、销售粮油及制品、新型食品、食品包 装材料，销售饲料及饲料原料；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合 经营的出口商品除外)，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相 关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外)及本企业的进料加工和“三来一补” 业务。 2010 年至今，公司经营范围为：开发、生产、销售定型包装粮油及制品、食品包装材料； 经营商品和技术的进出口业务（法律法规禁止和限制的除外） 。 （四）公司上市以来（四）公司上市以来,历次控股股东的变更
12、情况历次控股股东的变更情况 1998 年 5 月 6 日，经上交所核准，公司 A 股股票在上交所挂牌交易，公司控股股东为常德 粮油总公司。 2006 年 3 月，根据湖南省张家界中级人民法院（2005）张法执字第 05-4 号民事裁定书 ， 将常德粮油总公司所持有的金健米业 146,000,000 股以 1.59 元/股抵偿给中国农业银行常德市分 行营业部，公司控股股东变更为常德农行。 2013 年 2 月，常德农行将所持金健米业全部股份协议转让给金霞公司，公司控股股东变更 为金霞公司。 七、七、 其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通
13、合伙） 办公地址 中国浙江杭州市西溪路 128 号 新湖商务大厦 9 楼 签字会计师姓名 李新葵 曹湘琦 湖南金健米业股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%) 2010 年 营业收入 1,472,022,459.23 1,425,904,333.74 3.23 1,252,357,496.94 归属于上 市公司股 东的净利 润 5,2
14、28,240.15 -67,044,974.67 不适用 5,640,377.21 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -48,022,715.56 -118,9,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1.2002 年 9 月 16 日上饶市经贸委与江西华能集团有限公司、 江西理想投资有限公司等二家 企业签订了“收购协议书”和“委托管理协议书” 。根据收购协议，在本次收购完成后，上饶市 经济贸易委员会、江西华能集团有限公司和江西理想投资有限公司分别占江西上饶信江实业集 团公司股权的 12.50%、47.50%和 40.00%（详见 2002 年 9 月 18 日的上海证券报
15、或上交所 网站 。 2.2010 年 8 月 24 日，江西信江实业有限公司出售 4000 万股份给江西省出版集团公司，鑫 新股份控股股东由信江实业变更为出版集团，持股 21.33%。 3.2010 年 12 月 21 日，鑫新股份向出版集团发行 37,974.5018 万股份购买资产，出版集团持 股 74%。 七、七、 其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 信永中和会计师事务所(特殊普 通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 梁晓燕 晁小燕 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司
16、办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国 际企业大厦座 签字的保荐代表人 姓名 敖云峰、金崝 持续督导的期间 2013 年至 2014 年 中文天地出版传媒股份有限公司 2012 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年 同期增减(%) 2010 年 营业收入 10,003,371,536.936,981,359,397.4043.29 3,131,37
17、5,103.05 归属于上市公司股东的净 利润 506,601,657.63483,027,144.914.88 352,573,825.38 归属于上市公司股东的扣 除非经常 性损益的 净利 润 490,357,128.35287,369,729.0970.64 327,834,547.11 经营活动产生的现金流量 净额 1,202,042,586.55-149,219,700.73不适用 774,615,842.33 2012 年末 2011 年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2010 年末 归属于上市公司股东的净 资产 3,905,879,639.483,809,255,503.2
18、62.54 3,407,974,630.74 总资产 8,405,024,564.897,586,159,956.2910.79 5,090,651,421.36 (二二) 主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同 期增减(%) 2010 年 基本每股收益（元股） 0.89310.85154.88 0.9284 稀释每股收益（元股） 0.89310.85154.88 0.9284 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元股） 0.86450.506670.64 0.8633 加权平均净资产收益率（%） 13.1313.38 减少 0.25 个百 分点 11
19、.37 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 12.717.96 增加 4.75 个百 分点 10.58 二、二、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 -97,487,862.06-47,138.33 -103,817.30 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 167,849,087.8118,619,771.70 1,692,743.37 委托他人投资或管理资4,7
20、41,397.9423,917,711.63 15,235,259.57 中文天地出版传媒股份有限公司 2012 年年度报告 产的损益 与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 益 4,450,000 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 -24,037,572.48142,279,162.12 11,654,761.85 对外委托贷款取得的损 益 539,850.00 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -33,770,585.805
21、,958,639.50 -8,743,952.09 少数股东权益影响额 -1,054,818.834,353,588.66 4,082.98 所得税影响额 4,882.70575,680.54 10,349.89 合计 16,244,529.28195,657,415.82 24,739,278.27 中文天地出版传媒股份有限公司 2012 年年度报告 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1.整体经营情况的回顾与分析 2012 年，是中文传媒以出版文化上市企业主体运营的第二年。公司按照董事会确定的发
22、展 规划和经营目标，紧紧围绕“一个目标，强化两种思维，确立三个抓手，做好四件大事，实施五 大战略“的年度工作方针，认真贯彻落实公司股东会、董事会一系列的要求和决定，较好地完成 了各项经营目标。 2.主要经济指标完成情况 本年度，公司实现利润总额 521,712,905.47 元，比上年同期增长 7.55%；归属于母公司股东 的净利润 506,601,657.63 元，基本每股收益 0.8931 元，比上年同期均增长 4.88%。 扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 490,357,128.35 元， 每股收益 0.8645 元， 与去年同期相比均增长 70.64%，公司经营质量明显提
23、高，主营业务盈利能力显著增强，为公司 2013 年转型升级、保持高质量的增长打下了坚实的基础。 公司经营活动产生的净现金流量为 1,202,042,586.55 元，与去年同期-149,219,700.73 元相比 有了根本性的转变。公司在销售收入大幅增加的情况下，严控风险，狠抓应收帐款和存货的管 理，销售回款率大幅上升，公司经营管理水平进一步提高。 2012 年末， 公司资产总计 8,405,024,564.89 元， 归属于母公司股东权益 3,905,879,639.48 元。 报告期内公司加权平均净资产收益率 13.13 %。扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 12.71%。 3.公
24、司财务状况及经营成果变动分析 3.1 利润表重大变动项目分析 （金额单位：元） 项目 本年数 上年同期数 增减额 增减率 增减变动原因 营业收入 10,003,371,536.93 6,981,359,397.40 3,022,012,139.53 43.29% 主要系各版块 “五 跨”发展，业绩全 面提升所致 营业成本 8,488,830,515.12 5,699,179,147.36 2,789,651,367.76 48.95% 主要系销售增加 导致的相应成本 增加 投资收益 -13,250,965.61 167,591,786.94 -180,842,752.55 -107.91% 主
25、要系金融资产 投资收益减少所 致 营业外收入 208,067,202.69 64,033,247.56 144,033,955.13 224.94% 主要系发行集团 广场购书中心收 到拆迁补偿款弥 补拆迁损失所致 营业外支出 136,280,055.97 7,615,273.76 128,664,782.21 1689.56% 主要系发行集团 广场购书中心拆 迁发生的拆迁损 失所致 其他综合收益 32,702,249.50 -80,382,674.32 113,084,923.82 不适用 主要系处置可供 出售金融资产， 前 期计入其他综合 收益当期转入损 益所致 中文天地出版传媒股份有限公司
26、 2012 年年度报告 3.2 资产、负债类项目重大变动项目分析 （金额单位：元） 项目 年末数 年初数 增减额 增减率 增减变动原因 货币资金 1,822,879,127.17 1,259,363,102.83 563,516,024.34 44.75% 主要系公司本期收到发 行集团广场购书中心拆 迁补偿款，同时加大了债 权债务的管理力度所致 应收票据 280,548,312.92 192,742,491.07 87,805,821.85 45.56% 主要系收到商业承兑汇 票所致 预付款项 1,794,060,469.78 1,401,125,918.74 392,934,551.04 2
27、8.04% 主要系预付原材料采购 款等所致 可供出售金融资产 174,126,060.00 -174,126,060.00 -100.00% 系出售可供出售金融资 产所致 持有至到期投资 44,426,006.62 -44,426,006.62 -100.00% 系处理信托投资所致 商誉 10,237,014.20 -10,237,014.20 -100.00% 系转让北京中江西联创光电科技股份有限公司 2012 年年度报告 第 0 页 江西联创光电科技股份有限公司江西联创光电科技股份有限公司 600363600363 20122012 年年度报告年年度报告 江西联创光电科技股份有限公司 20
28、12 年年度报告 第 1 页 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王均豪 因公出差 肖文 董事 卢革胜 因公出差 胡著平 三、三、 中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告
29、。中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人肖文、主管会计工作负责人陈国公司负责人肖文、主管会计工作负责人陈国锋及会计机构负责人（会计主管人员）唐锋及会计机构负责人（会计主管人员）唐 征声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。征声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经中审国际会计师事务所审计， 公司 2012 年度母公司净利润为人民币 86,428,105.60 元， 根据公司章程的有关规定，提取 10%的法定
30、盈余公积金 8,642,810.56 元，加上年初未分 配利润 323,090,488.46 元，减去 2011 年度利润分配已向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）共计 9,270,168.75 元，本年度实际可供股东分配利润为 391,605,614.75 元。 利润分配预案： 以 2012 年末总股本 443,476,750 股为基数， 拟向全体股东每 10 股派现金 人民币 0.18 元（含税） ，共计派发现金红利 7,982,581.50 元，分配后尚余未分配利润结转以 后年度分配。本年度派发现金红利占当年实现可分配利润的 10.26%，占归属于上市公司股 东的净利
31、润的 7.78%。本年度不进行资本公积金转增股本。 六、六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 江西联创光电科技股份有限公司 2012 年年度报告 第 2 页 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 3 第二节第二节 公司简介公司简介 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 8 第五节第五节 重要事项重要事项 22 第六节第六节
32、 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 34 第八节第八节 公司治理公司治理 41 第九节第九节 内部控制内部控制 45 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 46 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录. 131 江西联创光电科技股份有限公司 2012 年年度报告 第 3 页 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所
33、 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监 管局 联创光电、公司、本公司 指 江西联创光电科技股份有限公司 中审会计师事务所、中审国际 指 中审国际会计师事务所有限公司 公司章程 指 江西联创光电科技股份有限公司 章程 报告期、本期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币 亿元 二、二、 重大风险提示：重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 江西联创光电科技股份有限公司 2012 年年度报告 第 4
34、 页 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江西联创光电科技股份有限公司 公司的中文名称简称 联创光电 公司的法定代表人 肖文 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄倬桢 潘婉琳 联系地址 江西省南昌市高新技术产业开 发区京东大道 168 号 江西省南昌市高新技术产业开 发区京东大道 168 号 电话 0791-88161956 0791-88161979 传真 0791-88162001 0791-88162001 电子信箱 600363 600363 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 江西省南昌市
35、高新技术产业开发区京东大道 168 号 公司注册地址的邮政编码 330096 公司办公地址 江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号 公司办公地址的邮政编码 330096 公司网址 电子信箱 600363 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 联创光电 600363 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一
36、) 基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 江西联创光电科技股份有限公司 2012 年年度报告 第 5 页 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变更。 (四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。 七、七、 其他有关其他有关资料资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 中审国际会计师事务所有限公 司 办公地址 北京市海淀
37、区阜成路 73 号裕惠 大厦 C 座 8 层 签字会计师姓名 黄 斌 熊明华 刘志紧 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国盛证券有限责任公司 办公地址 江西省南昌市北京西路 88 号江 信国际大厦 15 楼 签字的保荐代表人 姓名 颜永军 李舸 持续督导的期间 2012 年 11 月 30 日-2013 年 12 月 31 日。若到期募集资金未使 用完毕，持续督导义务延续至 募集资金使用完毕之日止。 江西联创光电科技股份有限公司 2012 年年度报告 第 6 页 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近
38、三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同 期增减(%) 2010 年 营业收入 1,265,136,849.79 1,170,594,907.03 8.08 1,200,284,944.49 归属于上市公司股东的净利润 102,553,773.56 91,039,702.02 12.65 51,841,204.88 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 76,183,772.71 66,875,313.63 13.92 23,203,220.79 经营活动产生的现金流量净额 31,9
39、96,586.32 49,603,609.17 -35.50 -24,740,806.84 2012 年末 2011 年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,526,954,003.78 1,011,124,100.76 51.02 907,800,351.51 总资产 2,486,447,861.02 1,912,416,563.10 30.02 1,821,213,605.46 (二二) 主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增 减(%) 2010 年 基本每股收益（元股） 0.27 0.25 8.
40、00 0.14 稀释每股收益（元股） 0.27 0.25 8.00 0.14 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元股） 0.20 0.18 11.11 0.06 加权平均净资产收益率（%） 9.37 9.57 减少 0.20 个百分点 5.82 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 6.96 7.03 减少 0.07 个百分点 2.61 二、二、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产分析表 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期金额 上期金额 变动比例（%） 情况说
41、明 销售费用 64,452,177.03 86,474,440.88 -25.47 管理费用 136,926,382.15 163,224,648.16 -16.11 财务费用 103,800,080.49 119,003,632.55 -12.78 所得税 3,887,724.76 1,914,321.92 103.09 系子公司本期盈利能力增加，所得 税费用相应增加 5 5、 现金流现金流 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期金额 上期金额 变动比例（%） 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 -203,572,582.90 56,853,931.89 -458.06 主要为支付承兑保
42、证金增加，且上 期大股东捐赠款 1 亿元 投资活动产生的 现金流量净额 90,944,544.42 93,435,014.41 -2.67 筹资活动产生的 现金流量净额 -278,603,753.69 -498,702,877.57 不适用 主要为公司持续降低融资规模，上 期还贷幅度大于本期还贷幅度 6 6、其它其它 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种：人民币 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度（%） 备注 投资收益 207,125,797.44 125,549,765.43 81,576,0
43、32.01 64.98 主要系本期处置投资项目所致 营业外收入 11,465,549.29 48,950,615.12 -37,485,065.83 -76.58 主要系上年固定资产处置收益 较大以及上年收合同补偿款所 致 利润总额 -3,270,996.90 -128,762,818.73 125,491,821.83 不适用 (2)(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2012 年 12 月 8 日，公司第七届四次董事会审议通过重大资产出售事项，同意公司通过国有产权公 开挂牌方式转让所持南京南泰国际展览中心有限公司 1
44、00%股权。目前，公司正在积极研究重大资产出售 方案，待确定后提交董事会审议并对外公告。 (3)(3) 发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 南京纺织品进出口股份有限公司2012年年度报告 600250 11 2012 年度，公司实现营业收入 44.54 亿元人民币，未达到 2012 年初制定的 60 亿元目标，主要原因 为 2012 年度公司出口业务和进口业务销售收入有较大幅度下降。出口方面，受欧元区主权债务危机、 钓鱼岛事件等因素影响，欧洲及日本市场的订单出现较大程度的下滑；进口方面，2012 年国际大宗商品 价格一路下跌，严重影响了聚乙烯等化工产品、橡胶、原毛等公司主要进
45、口商品的采购和销售，国内需 求不足以及商品价格的剧烈波动也对进口业务开展造成了负面影响。2012 年初，公司提出大力发展国内 大宗业务的战略规划，并在煤炭、钢材、化工产品等国内大宗贸易拓展方面取得一定进展，相对弥补了 进出口业务的规模减少。 ( (二二) )行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上年增减 （%） 进出口销售 2,408,463,522.67 2,313
46、,832,562.50 3.93 -36.46 -37.49 增加 1.58 个百分点 国内销售 1,757,981,041.36 1,739,818,922.50 1.03 125.19 128.80 减少 1.56 个百分点 照明销售 121,785,770.86 109,100,790.26 10.42 -2.50 6.77 减少 7.78 个百分点 医药销售 110,231,564.76 83,706,487.23 24.06 17.63 22.95 减少 3.28 个百分点 会展服务 44,431,050.54 11,770,573.69 73.51 18.03 5.98 增加 3.
47、01 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上年增减 （%） 纺织品及服 装 1,980,140,396.21 1,916,457,704.08 3.22 -13.34 -11.39 减少 0.42 个百分点 机电产品 543,786,665.04 523,386,045.22 3.75 54.27 137.15 减少 7.49 个百分点 化工原料 1,242,337,885.54 1,230,999,588.84 0.91 42.13 72.90 减少 0.06 个百分点 金属材料 267,8
48、96,407.83 269,910,554.68 -0.75 -312.82 -75.62 减少 0.64 个百分点 药品销售 110,231,564.76 83,706,487.23 24.06 14.99 22.95 减少 3.28 个百分点 展览服务 44,431,050.54 11,770,573.69 73.51 15.27 5.98 增加 3.01 个百分点 其他 254,068,980.27 221,998,382.44 12.62 -48.92 -38.57 增加 8.14 个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上
49、年增减（） 欧盟 691,897,213.50 -44.53 美加地区 904,992,280.96 -10.44 日本 106,919,845.29 -36.14 东盟 1,938,480.07 -93.93 南亚 37,994,456.22 128.39 澳新地区 42,354,440.16 -36.03 香港 17,269,512.65 -43.81 南京纺织品进出口股份有限公司2012年年度报告 600250 12 其他国家 170,001,844.26 -69.96 国内 2,469,524,877.08 46.06 ( (三三) )资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%
