1、29,422,633.60 56.79 主要系本期固定资产投 资支出下降所致 筹资活动现金流入小 计 4,414,100,243.43 7,097,746,791.14 -37.81 筹资活动现金流出小 计 5,967,983,030.28 5,734,708,704.48 4.07 筹资活动产生的现金 流量净额 -1,553,882,786.85 1,363,038,086.66 -214.00 主要系本期归还借款及 融资租赁款较多所致 现金及现金等价物净 增加额 -922,146,527.95 628,887,196.99 -246.63 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润变动存
2、在重大差异的原因说明： 经营活动现金净流量比上年同期增加 30.9%， 归属于母公司净利润比上年同期减少 25.62%， 主要原因是： 本期净利润减少主要由于财务费用利息支出 5.85 亿元，较上年多支出 1.34 亿元，也影响 筹资活动现金净流量； 公司加强对两项资金占用管理，对材料采购定额严格控制，材料采购支出减少。 7、其它其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 （%） 变动原因说明 营业税金及附 加 35,247,699.13 12,693,491.15 177.68 主要系本期实
3、现增值税增加相应实现税 金附加增加所致。 财务费用 576,591,127.54 426,986,140.86 35.04 主要系上年上半年前期本部铜版纸项目 及广东华泰项目在建而本期为正常生产， 项目借款利息计入财务费用所致。 资产减值损失 16,026,835.73 40,555,753.52 -60.48 主要是上年计提的存货跌价准备金额较 大所致 公允价值变动 损益 -109,329.68 -729,794.60 85.02 主要系交易性金融资产发生变动所致 投资收益 10,251,535.71 6,921,429.29 48.11 主要系本期合营企业山东华泰英特罗斯 化工有限公司净利
4、润增加所致。 营业利润 -64,306,688.77 5,226,473.67 -1,330.40 主要系本年财务费用增加较大所致。 营业外收入 170,906,143.95 109,467,227.53 56.13 主要系本期核销无法支付的应付账款以 及收到财政扶持资金增加所致。 营业外支出 725,182.49 2,344,184.57 -69.06 主要系本年其他支出减少所致 (二二) 行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （）
5、营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 纸制品 7,805,330,988.72 6,900,510,799.02 11.59 0.38 -1.62 增加 1.8 个百分点 化工产品 1,078,083,984.32 891,952,636.22 17.27 -10.30 -12.81 增加 2.38 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 新闻纸 4,359,123,206.90 3,653,904,142.92 16.18 -1
6、0.16 -13.81 增加 3.55 个百分点 文化纸 1,979,290,496.24 1,856,506,814.16 6.20 -2.78 -1.58 减少 1.14 个百分点 化工产品 1,078,083,984.32 891,952,636.22 17.27 -10.30 -12.81 增加 2.38 个百分点 铜版纸 1,466,917,285.58 1,390,099,841.94 5.24 65.30 56.46 增加 5.36 个百分点 浆产品 133,644,745.70 132,964,137.10 0.51 -43.56 -40.71 减少 4.78 个百分点 公司铜
7、版纸产品收入大幅增加，主要原因是公司铜版纸生产线在 2011 年 4 月底才投产运行， 本年全年生产，产销增加。 公司浆产品收入下降，主要原因是公司为降低造纸成本，改进造纸工艺，内部使用浆产品增 加，外销下降。 2、 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（） 江北地区 5,711,123,397.88 5.49 江南地区 3,115,183,425.82 -17.30 国外销售 200,287,586.16 348.04 合 计 9,026,594,409.86 -2.15 公司国外销售大幅增加，主要系公司化工产品开拓国外市场，出口增
8、加所致。 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 984,789,917.51 5.79 2,121,616,445.46 12.03 -53.58 其他应收款 50,175,804.31 0.30 93,229,045.71 0.53 -46.18 其他流动资 产 236,750,603.72 1.39 33,000,000.00 0.19 617.43 预收账款 160,
9、552,274.77 0.94 105,895,719.63 0.60 51.61 应交税费 106,379,487.61 0.63 -267,946,776.58 1.52 139.70 一年内到期 的非流动负 债 1,078,180,533.74 6.34 652,199,277.08 3.70 65.31 货币资金：主要系本期归还借款及支付工程款等增加所致。 其他应收款：主要系子公司东营华泰化工集团有限公司土地保证金转入无形资产所致。 其他流动资产：主要系主要是期末待抵扣进项税款及预缴税款重分类转入所致。 预收账款：主要系本期新闻纸与文化纸部分预收款所致。 应交税费：主要系本期母公司以前
10、年度固定资产进项税抵扣完实现增值税增加以及待抵扣增值 税款及预缴的其他税款重分类计入其他流动资产核算所致。 一年内到期的非流动负债：主要系 1 年内到期的长期借款增加较大所致。 (四四) 核心竞争力分析核心竞争力分析 1、生产规模优势 “十五“期间公司先后增上了四条高档新闻纸生产线,一举建成了全球最大的新闻纸生产基 地。十一五“期间，公司积极实施“走出去“发展战略，完成了黄河、长江、珠江三角洲“三点一线 “的战略布局，全面投资建设了本部 45 万吨铜版纸项目、化工 50 万吨离子膜烧碱项目、安徽华 泰林浆纸一体化项目、广东华泰 40 万吨新闻纸项目；重组了世界造纸巨头挪威诺斯克的河北工 厂，目
11、前公司是全球最大的新闻纸生产基地和全国最大的氯碱盐化工基地，其中，新闻纸总产 能达到 200 万吨，市场占有率达到 30以上，化工也逐步成为公司第二大支柱产业，公司在同 行业具有较强的规模优势。 2、成本优势 公司在国内首先采用废纸脱墨制浆设备，新闻纸原材料全部采用废纸，而国内多数新闻纸 生产企业原材料中一般添加 20%左右的木浆，在目前纸浆价格昂贵的情况下，大量使用废纸作 为原料既能保证产品质量，又能使公司保持低成本运作。同时，公司废纸脱墨系统所产品种， 质量稳定，吸墨性强，不透明度高，可完全替代进口，产品质量在国内遥遥领先。欧美等国际 新闻纸企业原材料以木浆为主，再加上人工成本高，产品价格
12、较高，在短时期内不适宜国内市 场，同时国际新闻纸新增产能缓慢，新增高、精设备较少，在设备利用率方面落后于公司。另 一方面，公司推行了信息化管理系统，实施以信息化带动工业化战略，形成了对公司全产业链、 供应链协同和多产业板块的集中管控机制；并搭建了企业级决策支持管理系统，实现科学决策、 快速反应；同时，通过信息化系统，公司顺利实现了财务、资金的管理集中，采购、销售、物 资的统一管控，并将进出口、报销、OA 办公、资金计划、预算管理等全部纳入系统管理，大 大提升了管理的精细化程度，有效降低了公司的运营成本。 3、设备优势 公司自上市以来，积极实施科技兴企战略，按照“设备现代化，产品高档次，参与国际
13、市 场竞争“的指导思想，不断引进国内外高新技术设备改造传统产业。公司关键设备均从美国、德 国、芬兰等技术发达国家引进。2002 年，从德国福伊特公司引进 20 万吨新闻纸项目全套设备。 20052006 年，公司先后增上的 40 万吨/年、45 万吨/年两台新闻纸生产纸机，其中 45 万吨/年 新闻纸纸机为全套引进国际顶尖装备和最新的同一平台新概念技术，是当今世界产能最大、技 术最先进、车速最快、纸幅最宽的新闻纸机，先进的设备一方面能通过提高原材料结构中废纸 的比例造就公司的成本优势，另一方面也提高了产品质量，公司新闻纸质量已达到国际领先水 平，完全有实力参与国际市场竞争。 4、技术与产品优势
14、 公司在技术和产品方面，始终坚持“原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新“指导思想， 积极获取创新性成果和自主知识产权，加快科技成果转化，建设创新型企业。公司与多家高等 院校和科事的年度报酬按其担任的职务享受岗位薪酬以及绩效 奖励。 (六) 公司披露内部控制的相关报告： 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否 3、公司是否披露社会责任报告：否 (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司已制定年报信息披露重大差错责任追究制度 ，报告期内未发生年报信息披露重 大差错。 1、报告期内无重大会计差错更正情况 2、报告期内
15、无重大遗漏信息补充情况 3、报告期内无业绩预告修正情况 蓝星化工新材料股份有限公司 2011 年年度报告 18 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2010 年年度股 东大会 2011 年 4 月 21 日 上海证券报 、 中国证券报 2011 年 4 月 22 日 (二) 临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2011 年第一次 临时股东大会 2011 年 1 月 13 日 上海证券报 、 中国证券 报 2011 年 1 月 14 日 2011
16、年第二次 临时股东大会 2011 年 6 月 9 日 上海证券报 、 中国证券 报 2011 年 6 月 10 日 2011 年第三次 临时股东大会 2011 年 11 月 22 日 上海证券报 、 中国证券 报 2011 年 11 月 23 日 蓝星化工新材料股份有限公司 2011 年年度报告 19 八、八、 董事会报告董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 一、 报告期内总体经营情况 2011 年，在化工产品与新材料处于产业调整期、国家实行银根紧缩政策、原材料价格 上涨、市场竞争日益激烈的大环境下，公司积极应对，积极推进无锡公司资产处置、加速技 术突破、打造精益平台、改善运营效率，充分发挥技
17、术、市场等核心优势，完成了公司董事 会年初制定的生产销售等任务。 但由于下半年公司主要产品销售价格下跌， 因此从全年来看， 公司主营盈利能力大幅下降。报告期内公司实现营业收入 11,394,916,418.38 元，与去年同 期相比增加 17.76%；实现净利润 69,115,562.83 元，归属于上市公司股东的净利润 71,558,528.04 元，与去年同期相比减少 5.21%。 公司全资子公司中国蓝星哈尔滨石化有限公司，是在哈尔滨设立的以生产苯酚丙酮和 苯酐顺酐等化工产品的生产基地。报告期内，积极应对各种不利因素，保持生产装置稳定运 行，产销紧密衔接，总体经济运行态势良好。2011 年
18、末资产总额 8.38 亿元， 负债总额 9251 万元， 所有者权益为 7.46 亿元。全年营业收入 16 亿元，利润总额 1.16 亿元。全年生产苯 酚超过 8 万吨,同比增加了 1.5%;丙酮生产超过 5 万吨，同比增加 0.2%；苯酐生产近 3 万吨， 同比增加了 12.8%;顺酐生产超过 1 万吨，同比增加了 22.5%。 公司全资子公司蓝星（北京）化工机械有限公司是北京市高新技术企业，是中国著名的 化工设备及化工机械制造商， 是目前国内唯一能够提供成套离子膜烧碱装置和离子膜电解工 艺技术的工程公司， 公司所提供的设备生产规模居世界第三位。 但随着我国氯碱工业的快速 发展和国家节能减排
19、政策的逐步实施， 市场对公司主导产品的需求已趋于饱和。 公司调整思 路发展创新，时刻瞄准国内市场,重点抓好售后服务市场业务开展，形成设计、制造、安装、 服务的全方位经营体系。报告期内，主营业务收入超过 10 亿元，利润总额超过 8000 万元， 总资产 13 亿元，净资产 5.2 亿元。2011 年离子膜电解槽市场占有份额达 33.33%。 公司全资子公司山西合成橡胶集团有限责任公司主营氯丁橡胶产品（简称 CR）,是我国 最大的 CR 制造基地。目前公司有 5 条氯丁橡胶后处理生产线，公司氯丁橡胶产品的国内市 场占有率达 37%以上，并且远销 38 个国家和地区。2011 年底公司总资产近 2
20、7 亿元，净资 产为 3.3 亿元。报告期内，生产氯丁橡胶 1.9 万多吨，实现销售收入 5.6 亿元，同比增长率 6.69%。 公司全资子公司南通星辰合成材料有限公司主要产品有 PBT 树脂、环氧树脂、双酚 A、 感光产品、改性工程塑料，注册资本 8 亿，2011 年底总资产 30.29 亿、净资产 8.55 亿。报 告期内， PBT 装置运行稳定产量为 4.8 万吨，环氧树脂装置产量 4.9 万吨，双酚 A 装置产 量为 5.7。报告期内销售收入超过 20 亿元，但由于产品价格下跌幅度较大，经营业绩亏损。 公司分公司江西星火有机硅厂积极推进 20 万吨/年有机硅单体、 12 万吨年有机硅下
21、游 系列产品项目的建设。报告期内，实现营业收入 16 亿元，比上年减少 0.96%，经营业绩大 幅降低。由于有机硅市场持续低迷，公司的项目建设不同程度放缓进度。 公司广西分公司目前有两套锐钛型钛白粉生产装置，产能分别为 12kt/a 和 24kt/a ，截 止至 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额为 3.67 亿元，净资产 0.89 亿元。报告期内，生产 装置正常运行，产量 3.2 万吨，同比下降 3%，主营业务收入超过 4 亿元，同比增长 46%， 实现利润超过 4000 万元，同比增长 63%。公司下一步着力进行技术改造调整产品结构。 2012 年，随着宏观经济增速放缓，公司面
22、临的形势将更为严峻。公司将进一步加强管 理，提升效率，全面提高运行质量，降低成本，增强市场竞争力。重点抓好 9 万吨/年双酚 A、3 万吨/年氯丁橡胶等项目的管理，力争早日满负荷开车；同时加强 20 万吨/年有机硅单 体、12 万吨年有机硅下游系列产品项目的建设。 蓝星化工新材料股份有限公司 2011 年年度报告 20 主要财务指标变动表： 备注： 1、公司部分产品销售价格和销量较去年同期有不同幅度的增长所致。 2、营业收入同期增加带动成本同步增长，同时受通货膨胀影响，原材料成本持续走高。 3、营业收入较上年同期大幅增加所致。 4、公司贷款规模增加，同时由于国家紧缩银根，贷款利率同期提高所致。
23、 5、主要由于下半年化工产品市场价格下跌，导致计提存货减值增加。 6、主要由于无锡公司搬迁相关确认的政府拆迁补偿收益 7、主要系由于银行收紧信贷额度，公司投资活动现金流出量超过经营活动以及筹资活动现金流 入量所致 8、主要系由于本年本集团产能增加，销售量增大所致。 9、主要增加为无锡公司应收政府拆迁补偿款 10、主要系产能提高及原材料和产成品涨价所致。 11、主要系 3 万吨氯丁橡胶生产线、20 万吨/年有机硅单体工程、多品种环氧树脂等在建项目的 本年投入超过双酚 A 生产线、3 万吨氯丁橡胶供热工程等完工项目本年转固金额所致。 12、短期借款较年初增加 60%的主要原因是：主要是流动资金和项
24、目投资增加需求所 北京空港科技园区股份有限公司北京空港科技园区股份有限公司 600463600463 20122012 年年度报告年年度报告 北京空港科技园区股份有限公司 2012年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、 北
25、京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人田建国、主管会计工作负责人田建国及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人田建国、主管会计工作负责人田建国及会计机构负责人（会计主管人员） 张成禄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张成禄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：配预案或公积金转增股本预案：2012 年度公司实现归属年度公司实现归属 于母公司的净利润于母公司的
26、净利润 73,895,186.95 元，加上年初未分配利润元，加上年初未分配利润 274,470,542.57 元，扣除元，扣除 2011 年年 年度利润分配年度利润分配 25,200,000.00 元，提取元，提取 10%的盈余公积金的盈余公积金 2,211,626.42 元，元，2012 年期末可供年期末可供 股东分配的利润股东分配的利润 320,954,103.10 元。公司拟进行元。公司拟进行 2012 年度利润分配，以年度利润分配，以 2012 年末年末 25,200 万股为基数，向全体股东每万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税） ，共计派
27、发现金元（含税） ，共计派发现金红利红利 25,200,000.00 元。元。 六、六、 是否存在被控股股是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 北京空港科技园区股份有限公司 2012年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 3 第二节第二节 公司简介公司简介 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 8 第五节第五节 重要事项重要事项
28、18 第六节第六节 股份变动股份变动及股东情况及股东情况 . 22 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 25 第八节第八节 公司治理公司治理 30 第九节第九节 内部控制内部控制 34 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 35 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录. 109 北京空港科技园区股份有限公司 2012年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所
29、 本公司、公司、空港股份 指 北京空港科技园区股份有限公司 开发公司 指 北京天竺空港工业开发公司 天瑞置业 指 北京空港天瑞置业投资有限公司 天源建筑 指 北京天源建筑工程有限责任公司 亿兆地产 指 北京空港亿兆地产开发有限公司 天地物业 指 北京空港天地物业管理有限公司 物业分公司 指 北京空港科技园区股份有限公司 物业管理分公司 天保恒瑞 指 北京天保恒瑞置业投资有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币 亿元，中国法定流通货币单位 二、二、 重大重大风险提示：风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险， 详情请查阅本报告第四节 “董事会报告” 中 “关 于公司未
30、来发展的讨论与分析”部分。 北京空港科技园区股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 北京空港科技园区股份有限公司 公司的中文名称简称 空港股份 公司的法定代表人 田建国 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘彦明 柳彬 联系地址 北京市顺义区空港工业区 B 区 裕民大街甲 6 号 503 室 北京市顺义区空港工业区 B 区 裕民大街甲 6 号 405 室 电话 010-80489305 010-80489305 传真 010-80491684 010-80489305 电子信箱
31、yanm_liu kg600463 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 北京市顺义区空港工业区 A 区 公司注册地址的邮政编码 101312 公司办公地址 北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 公司办公地址的邮政编码 101318 公司网址 电子信箱 kg600463 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公 司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交
32、易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 空港股份 600463 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一) 基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司 2004 年年度报告公司基本情况。 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 北京空港科技园区股份有限公司 2012 年年度报告 5 (四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变
33、化。 七、七、 其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 北京兴华会计师事务所有限责 任公司 办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环 中心 22 层 2207 室 签字会计师姓名 陈胜华 叶 民 北京空港科技园区股份有限公司 2012 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同 期增减(%) 2010 年 营业收入 829,83
34、5,618.14 781,771,018.51 6.15 859,748,112.91 归属于上市公司股东的净利 润 73,895,186.95 73,336,973.09 0.76 60,819,962.78 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 72,619,365.85 72,535,302.75 0.12 53,987,687.26 经营活动产生的现金流量净 额 352,330,427.04 59,555,843.95 491.60 17,291,388.58 2012 年末 2011 年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2010 年末 归属于上市公司股东的净资 产 73
35、1,250,545.35 682,504,055.40 7.14 630,150,050.35 总资产 2,454,943,939.84 2,380,338,134.02 3.13 2,242,820,006.51 (二二) 主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同 期增减(%) 2010 年 基本每股收益（元股） 0.29 0.29 0 0.24 稀释每股收益（元股） 0.29 0.29 0 0.24 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元股） 0.29 0.29 0 0.21 加权平均净资产收益率（%） 10.45 11.21 减少 0.76 个百
36、分点 10.00 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 10.27 11.09 减少 0.82 个百 分点 8.88 二、二、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 45,822.30 32,063.44 95,821.05 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 1,665,048.45 1,676,540.88 2,416,323.55 单独进行减值测试的应 收款项减值
37、准备转回 7,149,819.10 北京空港科技园区股份有限公司 2012 年年度报告 7 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 5,832.16 -478,152.01 5,653.06 少数股东权益影响额 -7,867.12 -1,907.96 -418,226.52 所得税影响额 -433,014.69 -426,874.01 -2,417,114.72 合计 1,275,821.10 801,670.34 6,832,275.52 北京空港科技园区股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于
38、公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，公司继续秉承科学发展的理念，围绕“一个坚持、两个突破、三个推动“开展工作， 即：坚持开拓创新战略思路，突破资金束缚、突破土地瓶颈，推动内部控制严格规范，推动经 济增量快速聚集，推动发展动力持续增强。2012 年全年实现营业收入 82,983.56 万元，同比增 长 6.15%；实现利润总额 10,560.94 万元，同比增长 5.98%；实现归属于上市公司股东的净利润 7389.52 万元，同比增长 0.76%。2012 年期末总资产 245,494.39 万元，同比增长 3.13%；归属于 上市公司的股东权益 73,125.05 万元，同比增长
39、 7.14%。 （一）科学布局，编制完成公司发展战略规划 在外聘咨询公司的协助下，公司董事会协调、指导公司战略编制小组完成空港股份发展 战略规划（2012 年-2020 年） 的编制工作，确定了公司的发展目标，并提出未来三至八年的发 展规划与现阶段工作重点，即：以临空产业载体开发为核心，物业运营服务、建筑施工为战略 协同，“一体两翼“耦合发展的业务格局，打造“空港创新园“、“空港总部园“、“空港产业城“三大 项目产品，培育四大服务体系，分阶段协调发展，分重点整合资源，提升企业核心竞争力，将 自身建设成为现代临空产业地产综合开发运营商，助力空港开发区的转型升级，引领中国临空 产业地产发展潮流。
40、（二）以内控体系建设为契机，持续优化公司管控模式 2012 年，公司董事会严格按照财政部、证监会等有关部门的要求，以企业内部控制基本 规范及相关配套为指引，聘请赛普管理咨询公司作为公司内控体系建设咨询服务机构，积极 推动公司内控规范体系建设工作。根据公司战略目标，梳理公司制度、优化公司业务流程，使 得公司经营管理水平及防范风险的能力得到进一步提高。 （三）开拓进取，各项业务稳步推进 一是土地一级开发业务稳步推进。空港木林高端制造业基地项目已完成雨、污水管线的铺 设工程，目前正进行其他市政工程建设；完成龙湾屯镇南部功能区的现场踏勘、登记地上物及 地下障碍物工作，针对龙湾屯镇南部功能区规划调整方案
41、，公司积极与龙湾屯镇政府协调沟通， 研究提出“不移塔、减少绿化代征地面积、增加建设用地面积“的规划调整方案。 二是工业地产开发业务有序开展。办理企业园三期北区销售许可证材料已报送至北京市建 委，等待批复；企业园研发中心结构已经封顶并完成验收；原乒乓球学校项目推介工作取得突 破性进展，已实现项目整体转让；公司全资子公司天瑞置业与北京综合保税区开发管理中心合 资成立“北京天保恒瑞置业投资有限公司“进行北京天竺综合保税区内商业用地的开发工作，目 前正在开展前期调研工作。 三是建筑工程业务优化业务模式。2012 年实现开复工面积共计约 59 万平方米，投标 6 项， 中标 5 项，全年实现收入约 5.
42、6 亿元。对于建筑工程业务，公司不断优化业务模式，推行项目 承包经营责任制，各建筑分公司成本、财务独立核算，从工程承建到工程款催缴均各负其责， 使得经营决策效率不断提高。 （四）广开融资渠道，为公司持续健康发展提供充足资金保障 2012 年，公司持续贯彻增效节支理念，丰富资金筹措手段，加大资金管理力度：一是采取 银行借款等传统融资模式；二是积极探索筹备发行短期融资券，通过比较、优选，最终与北京 银行达成协议合作发行短期融资券 2.7 亿元，目前相关材料已上报中国银行间市场交易商协会 审核。 北京空港科技园区股份有限公司 2012 年年度报告 9 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1、 利润表
43、及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 829,835,618.14 781,771,018.51 6.15 营业成本 594,101,164.51 578,858,970.44 2.63 销售费用 9,589,784.51 8,624,666.70 11.19 管理费用 47,002,716.65 44,697,605.58 5.16 财务费用 28,152,197.02 17,094,659.22 64.68 经营活动产生的现金流量净额 352,330,427.04 59,555,843.95 491.60 投资活动产生的现金流量净额 -4,959,076.80 -849,091.22 -484.05 筹资活动产生的现金流量净额 -65,568,327.22 -92,645,957.84 29.23 2、 收入收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 主营业务（分行业） 单位：元 币种:人民币 项 目 营业收入 营业收入比 上期增减额 营业收入 比上期增减比 本期金额 上期金额 园区开发建设 148,988,112.45 24,097,805.00 124,890,307.45 5
