1、司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年是公司攻坚克难、负重前行的一年。经过公司积极而又艰苦的协调，2013年天然气供应较之往 年有好转，主要产品产量有所增加。但是，天然气价格的持续上涨和国内化肥行业产能过剩给公司的生产 经营带来了非常大的困难，公司主要产品生产成本增加，产品市场价格却持续低迷，经济效益受到严重影 响；加之公司根据 企业会计准则 的规定拟对控股子公司四川禾浦化工有限责任公司计提减值准备， 导致公司出现了巨额亏损。 面对异常严峻的不利形势，公司紧紧围绕年初制定的工作方针，做了大量深入细致的工作，尽最大努 力维持企业的持续生
2、存，为挺过难关打下基础。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司所在行业属化学肥料及化学制品制造业，主要从事合成氨、尿素、硝酸铵、三聚氰胺、氮磷复合 肥、硫酸、浓硝酸、硫酸钾、盐酸、过氧化氢、液体二氧化碳、催化剂等化肥、化工产品的生产和销售。 公司全年共生产合成氨44.29万吨、 尿素67.94万吨、 三胺6.20万吨、 硫酸22.69万吨、 硝铵及氮磷肥21.52 万吨、双氧水2.09万吨、食品二氧化碳1.23万吨。实现营业收入181,091.99万元、营业利润-66,658.94万 元、归属于上市公司股东的净利润-63,331.61万元。 单位：元 指 标 项 目 2013
3、年 2012年 增长比例（%） 营业收入 1,810,919,881.952,119,820,760.34 -14.57% 营业利润 -666,589,423.06-105,727,011.13 -530.48% 归属于上市公司股东的净利润 -633,316,098.0911,445,999.07 -5633.08% 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司2013年实现营业收入181,091.99万元，其中：化学原料及化学制品制造业实现营业收
4、入 177,572.45 万元，比去年同期减少28,594.43万元，减幅为13.86%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 川化股份有限公司 2013 年度报告全文 11 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 销售量 971,500950,600 2.2% 生产量 1,061,000905,600 17.16% 化学肥料及化学制品制 造业 库存量 91,6002,100 4,261.9% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 商品库存量较去年同期增加4261.90%， 主要系本报告期后期原材料供应充足开工率高， 同时市场疲软， 公司实施淡储旺
5、销的策略，进行尿素产品淡季储备所致。 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 284,966,848.27 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）15.74% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 四川米高化肥有限公司 91,342,135.915.04% 2 邦力达农资连锁有限公司 71,422,350.003.94% 3 广汉市广力农资有限责任公司 60,187,791.533.32% 4 四川蓥峰实业有限公司
6、 32,323,563.831.78% 5 重庆市农业生产资料（集团）有限公司 29,691,007.001.64% 合计 - 284,966,848.2715.74% 3、成本、成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 同比增减(%) 化学肥料及化学 制品制造业 1,673,592,299.3998.33% 1,681,300,830.2397.48% -0.46% 产品分类 川化股份有限公司 2013 年度报告全文 12 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 （%）
7、 金额 占营业成本比重 （%） 同比增减(%) 尿素 782,602,879.2745.98%755,507,098.5943.8% 3.15% 三聚氰胺 396,716,263.0823.31%356,333,764.2620.66% 11.35% 硝酸铵 106,755,695.016.27%117,070,833.626.79% -7.99% 工业硝铵 141,026,909.018.29%195,974,747.4411.36% -27.42% 硫酸钾 66,416,719.243.9%60,787,541.103.52% 9.26% 硫酸 56,983,132.333.35%66,3
8、34,256.143.85% -13.31% 复合肥 74,784.810%9,909,006.000.57% -99.24% 其他自产产品 81,646,351.524.8%83,581,122.894.85% -1.65% 外购产品 41,369,565.122.43%35,802,460.192.08% 15.55% 说明 报告期内，公司营业成本构成情况如下： 分行业 项 目 本报告期 上年同期 增减变动（%） 材料成本 81.62 78.85 2.77 人工成本 9.50 8.50 1.00 折旧费用 7.98 10.06 -2.08 化学肥料及化学制品 制造业 其他 0.90 2.5
9、9 -1.69 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,298,105,636.48 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）76.48% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 中国石油西南油气田分公司输气管理处620,002,475.2636.53% 2 华川石油输气公司 362,622,121.6021.36% 3 成都电业局 170,458,390.4010.04% 4 四川天华股份有限公司 94,840,177.505.59% 5 四川川化集团成都望江化工厂 50,182,471.722.96% 合
10、计 - 1,298,105,636.4876.48% 4、费用、费用 单位：人民币元 川化股份有限公司 2013 年度报告全文 13 项 目 本报告期 上年同期 变动幅度（%） 销售费用 44,547,624.3743,999,623.551.25% 管理费用 375,538,650.96349,739,514.847.38% 财务费用 100,664,712.5964,342,934.7956.45% 所得税费用 59,903,304.28570,200.7110405.65% （1）财务费用本期发生额较上期发生额增加36,321,777.80元，增幅56.45%，主要系本期利息支出增加 所
11、致。 （2）所得税费用本期发生额较上期发生额增加59,333,103.57元，增幅10405.65%，主要系本公司子公 司四川禾浦化工有限责任公司“年产4万吨亚氨基二乙腈项目”停止生产， 未来不确定能否获得足够的应纳税 所得额抵扣以前年度亏损，因此对以前年度计提的递延所得税资产冲回影响所致。 5、研发支出、研发支出 项 目 本报告期（%） 上年同期（%） 变动幅度（%） 研发支出总额占净资产的比例 0.07 0.12 -0.05 研发支出总额占营业收入的比例 0.03 0.08 -0.05 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2
12、,089,442,858.872,175,239,081.67-3.94% 经营活动现金流出小计 2,207,181,065.421,799,699,258.8022.64% 经营活动产生的现金流量净额 -117,738,206.55375,539,822.87-131.35% 投资活动现金流入小计 3,556,367.5036,348,346.40-90.22% 投资活动现金流出小计 83,070,129.0245,718,966.0781.7% 投资活动产生的现金流量净额 -79,513,761.52-9,370,619.67-748.54% 筹资活动现金流入小计 1,242,600,00
13、0.00901,347,530.7337.86% 筹资活动现金流出小计 1,082,909,706.551,094,569,624.67-1.07% 筹资活动产生的现金流量净额 159,690,293.45-193,222,093.94182.65% 现金及现金等价物净增加额 -40,151,001.51172,358,289.91-123.3% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比减少131.35%，主要系归属于母公司的净利润较去年同期大幅 减少所致。 川化股份有限公司 2013 年度报告全文 14 （2）投资活动现金流入小计同比减少
14、90.22%， 主要系上年同期公司控股子公司四川省川化新天府化工 有限责任公司收到其转让九禾股份有限公司股权的股权转让款，而本期没有相关业务发7 四川禾浦化工有 限责任公司 子公司 化工业 肥料、基础化学原料制造项目 的筹建；化学工业方面的科技 开发与服务经营本企业自产产 品及技术的出口业务；经营本 企业生产所需的原辅材料、仪 器、仪表、机械设备、零配件 及技术进出口 16,000 万元 206,585,145.07-287,702,125.968,566,834.55-264,173,677.38-310,055,789.53 四川川化永昱化 工工程有限责任 公司 子公司 服务业 化工、石化
15、、轻工、建筑、环 保工程设计、工程承包及技术 咨询等 300 万元 6,975,355.116,207,558.607,001,217.5197,937.3972,428.01 川化股份有限公司 2013 年度报告全文 19 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 3、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 4万吨亚氨基二乙腈项目 51,400.17 1,775.9360,902.6398.5% 项目建设中，尚无收益 情况 100
16、km3/年三聚氰胺泡沫 项目 4,900 1,341.966,177.25100% 本报告期末刚转为固 定资产，尚无收益情况 一化合成氨装置节能优 化技改目 17,168 2,479.311,647.2767.84% 项目建设中，尚无收益 情况 其他项目 2,072.862,072.86 尚无 合计 73,468.17 7,670.0580,800.01- - 七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 1、公司所处行
17、业竞争格局和发展趋势 (1）所处行业竞争格局 公司所处的行业为化学原料及化学制品制造业，主要生产和销售合成氨、尿素、三聚氰胺、硫酸钾等 化肥、化工产品。 2013年，全球经济形势复杂多变，资源日益紧张，以天然气为原料的化肥行业面临原料供应不足并且 原材料价格不断上涨的局面，主要产品成本增加，产品市场价格却持续低迷，企业经营十分困难。同时， 随着化肥价格形成机制的不断完善，化肥企业享受的部分优惠政策将逐步取消，化肥企业面临新的挑战。 （2）未来发展机遇和挑战 根据化肥工业“十二五”发展规划，加快化肥企业产业结构调整，提高产业集中度，搞好原料结构调整 及多元化，加快企业技术创新体系建设和新型节能技
18、术推广应用，加大清洁生产和环境保护的投入，减少 污染物的产生将成为发展的主要任务。规划的发布将有力推动化肥行业的健康发展，加速化肥行业结构调 整。另外，国家将加大对高耗能行业淘汰落后产能和节能减排的力度，逐步淘汰掉高能耗、工艺技术落后、 产品质量差、安全隐患多、环境污染严重的化肥产能。因此，化肥企业要在产业结构调整中胜出，必须坚 川化股份有限公司 2013 年度报告全文 20 持成本领先战略，从工艺改进、内部管理等方面节约成本，适应未来低成本竞争，并实施一体化发展模式， 不断延伸产业链，逐步提高自身的竞争力和生存能力，从而实现可持续发展。 2、公司发展战略（十二五规划） （1）基本原则 坚持
19、“一个结合、两个符合、两个对接”的原则，即充分结合公司自身实际，符合国家产业经济政策、 符合公司总体发展战略，与地方政府的发展规划对接、与四川大乙烯项目对接。 坚持发展循环经济和清洁生产的原则，即坚持循环经济“减量化、再利用、再循环”的“3R”原则。 坚持科学发展观，推动经济、社会和环境和谐发展的原则，即以科学发展观和循环经济、节约型社 会的发展理念为指导，以促进企业、地方经济和社会和谐发展为核心，构建生态和绿色化工基地，实现 经济、社会和环境和谐发展。 （2）发展战略 在“十二五”期间，公司的发展战略是“依托存量资源，调整优化结构，实现主业转型，开创未来基业”。 即充分利用现有装置，把握住四
20、川建设1000万吨/年炼油、80万吨/年乙烯项目的有利时机，大力发展石化 下游深加工项目，调整公司产业结构，实现公司化工业务板块由传统的氮肥制造业向化工新材料制造和化 工中间体制造的转型；依托土地和铁路专线等资源，引进战略投资者，快速推进并做大物流产业；积极对 外开拓，大力发展化工生产服务业。 （3）未来五年发展重点 三聚氰胺下游产品项目；石化深加工项目；合成氨下游产品项目。 3、新年度经营计划 （1）指导思想 全面贯彻落实党的十八届三中全会、中央和全省经济工作会议精神，审时度势，统筹兼顾，解放思想， 转变观念，牢固树立“二次创业、勇度难关”的信心和决心，以搞活脱困为工作总体取向，以切实改善经
21、营 活动效果，夯实安全稳定优化生产基础，抓好改革、发展和稳定工作，确保和谐稳定。 （2）工作方针 优化生产夯基础，转型升级调结构；认清形势转观念，改革创新谋发展。 （3）职业健康安全目标：死亡、重伤事故为零，无职业病发生；重大火灾、爆炸、多人职业中毒事故 为零；千人轻伤率控制在0.3以内；管理持续改进，实现标准化。 （4）环保目标：稳定达标排放，污染事故为零；狠抓减排，推行清洁生产。 （5）质量目标：重大质量事故为零。 （6）主要任务及措施 抓好安全稳定优化生产，确保既有的存量天然气指标效益最大化。 加强与供气部门的沟通协调，不断优化公司能源供应结构和资源配置；加强产销协调，继续挖掘优化 运行
22、和节能降耗潜力；加强工艺管理、设备管理、安全环保管理和质量管理，夯实生产基础，确保装置安 稳长满优运行。 川化股份有限公司 2013 年度报告全文 21 抓好技术创新，提升产品竞争力，确保节能降耗增效。 公司拟逐步对装置进行技术升级改造，进一步降低生产消耗和产品成本，使产品成本达到同类装置的 先进水平，并实现节能减排。 抓好机制创新，盘活存量资产，确保创新增效。 坚持分兵突围、搞活脱困，分析查找制约经营的问题和症结，制定出切实可行的解决办法，并针对公 司各业务板块特点，创新经营机制；加强与控股股东的协调，尽快解决控股子公司四川禾浦化工有限责任 公司的问题，有效盘活存量资产；抓好三胺泡沫项目转固
23、后的过程管理和应用开发，努力确保装置的稳定 运行和项目的良好运营。 抓好项目开发，力促产业转型升级。 要充分利用公司现有资源，进一步拓展外部市场，有效发挥存量资源作用，推动产业转型升级；积极 推进现代物流发展项目；积极探索引入战略合作者或风险投资人的项目合作机制，降低项目风险。 抓好三项制度改革，转变观念，激发活力。 结合公司实际，依法依规、科学合理地制定改革方案，有重点、分步骤地解决公司存在的突出问题； 对人力资源进行科学规划，加强多能工及适应市场需要的专业执业资格培训，抓好专业技术队伍的建设。 抓好增收节支，确保管理增效。 严格费用管理，严控各项开支；做好筹融资和资金管理工5%25.33%
24、 其他 141,595.82808,857.06-471% 分地区 西南地区 235,692,022.98224,520,721.134.74%5.93%1.82%3.85% 华北地区 12,713,118.2016,328,077.04-28.43%-76.06%-68.55%-30.66% 深圳 13,727,100.3112,587,987.358.29%-29.65%-44.45%24.42% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 华塑控股股份有限公司 2013 年度报告全文 15 四、资产、负债状况分析四、
25、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末2012 年末 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 比重增减 （%） 重大变动说明 货币资金 214,333,775.2829.72%11,620,856.242.58%27.14% 应收账款 48,394,741.866.71%52,501,249.2611.64%-4.93% 存货 153,770,878.7421.32%50,823,191.1211.27%10.05% 投资性房地产 38,342,227.705.32%40,261,731.988.93%-3.61% 长期股权
26、投资 22,232,486.633.08%2,063,298.670.46%2.62% 固定资产 124,194,888.1617.22% 171,596,132.1438.04%-20.82% 在建工程 27,014,451.213.75%4,581,840.151.02%2.73% 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年2012 年 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 比重增减 （%） 重大变动说明 短期借款 15,000,000.002.08%62,863,217.0013.94%-11.86% 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价
27、值计量的资产和负债 单位：元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额期末数 金融资产 可供出售金融 资产 1,306,800.00126,000.001,432,800.00 上述合计 1,306,800.00126,000.001,432,800.00 金融负债 0.000.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 华塑控股股份有限公司 2013 年度报告全文 16 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 （1）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称
28、 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 （%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 （%） 期末账面值 （元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 000886 海南高速 540,000.00360,000100%360,000100% 1,432,800.000.00 可供出售 金融资产 期末持有的其他证券投资 -0.00- 合计 540,000.00360,000-360,000-1,432,800.000.00- 证券投资审批董事会公告披露 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 期末可供出售金
29、融资产为本公司持有海南高速公路股份有限公司（股票代码：000886）股权。 2、募集资金使用情况、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 37,960.63 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 331.19 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资“CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改造项目”和“有效生物 菌群（简称：EM）高科技产品项目”，但至今未经股东大
30、会审议批准。2004 年，公司经过艰苦努力，收回了原对上述项 目总计投入的 331.19 万元，该部分资金属项目（1）的土地预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。 华塑控股股份有限公司 2013 年度报告全文 17 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3) (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发
31、 生重大变 化 承诺投资项目 成立中外合资天歌光 电子技术发展有限公 司，建立 CD- R/RW 光盘生产基地 项目 否 29,992.5331.190331.19100% 2001 年 12 月 24 日 0否 是 酞菁染料产业化技术 改造项目 否 3,6100000% 2001 年 12 月 24 日 0否 是 CD-R/RW 光盘刻录 机产业化技术改造项 目 否 3,5120000% 2001 年 12 月 24 日 0否 是 光电子技术研究开发 中心技术改造项目 否 4,0100000% 2001 年 12 月 24 日 0否 是 有效生物菌群（简称： EM）高科技产品项目 否 10,
32、1210000% 2001 年 12 月 24 日 0否 是 承诺投资项目小计 -51,245.5331.190331.19-0- 超募资金投向 否 归还银行贷款（如有） -00000%- 补充流动资金（如有） -00000%- 超募资金投向小计 -0000- 合计 -51,245.5331.190331.19-0- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资“CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术 改造项目“和“有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目“，但至今未经股东大会审议批准。 2004 年，公司经过艰苦
33、努力，收回了原对上述项目总计投入的 331.19 万元，该部分资金属项目 （1）的土地预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。 项目可行性发生重大 2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资“CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术 改造项目“和“有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目“，但至今未经股东大会审议批准。 华塑控股股份有限公司 2013 年度报告全文 18 变化的情况说明2004 年，公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的 331.19 万元，该部分资金属项目 （1）的土地预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。 超募资金的金额、用 途及使
34、用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资“CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术 改造项目“和“有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目“，但至今未经股东大会审议批准。 2004 年，公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的 331.19 万元，该部分资金属项目 （1）的土地预付款。截
35、止报告期末，上述项目均已暂停投入。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资“CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术 改造项目“和“有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目“，但至今未经股东大会审议批准。 2004 年，公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的 331.19 万元，该部分资金属项目 （1）的土地预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。 （3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额
36、 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 331.19 合计 -00331.19-0- 变更原因、决策程序及信息披露情 况说明(分具体项目) 2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资“CD-R/RW 光盘刻录 机产业化技术改造项目“和“有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目“，但至今未 经股东大会审议批准。2004 年，公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入 的 331.19 万元，该部分资金属
37、项目（1）的土地预付款。截止报告期末，上述项目均 已暂停投入。 未达到计划进度业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 542,650.00206,062.504,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 4,021,150.68839,342.47 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 -2,441,489.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 4,211,874.39-290,573.90 除上述各项之外
38、的其他营业外收入和支出 -6,583.88200.40-740,646.56 少数股东权益影响额（税后） 240,422.28101,068.82 合计 8,487,576.63648,395.1218,610,383.60 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 远东实业股份有限公司 2013 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内公司
39、董事会积极贯彻股东大会的各项决议，认真履行职责，全体董事恪尽职守、勤勉尽责。 2012年6月，公司收购了艾特凡斯51%的股权，拓展了公司在文化科技领域的业务范围，持续经营能力和稳 定盈利能力得到增强。2013年2月8日，公司股票在深圳证券交易所恢复上市交易。公司完成收购和增资艾 特凡斯并恢复上市后，盈利能力得到了较大提升，公司在文化科技领域已经进入了良性发展的轨道。然而 与A股同行业上市公司相比，公司现有资产和业务的总体规模仍然较小。 2013年度，公司实现营业收入10,548.59万元，较上年增长了192.34%；归属于上市公司股东的净利润 445.87万元，同比下降31.29%；截止201
40、3年12月31日，公司总资产20,859.54万元，净资产14,938.20万元。 公司的核心竞争力、抗风险能力和综合实力仍然有待进一步提升。 为增强核心竞争力、抗风险能力和综合实力，公司在文化领域积极寻求其他优质文化类资产进行收购 重组，进一步提升公司的可持续发展能力。2013年2月26日，因筹划可能涉及上市公司的重大事项，公司 股票停牌。2013年4月16日，公司发布重大资产重组停牌公告，公司就重大资产重组事项的可行性进 行论证。2013年8月15日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了关于远东实业股份有限公司向 特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案的议案等重大资产重组方案，2013年
41、10月15日，公司2013 年第一次临时股东大会审议通过了上述重大资产重组预案并上报中国证监会审核。2014年1月9日，公司收 到中国证监会的通知，经中国证监会并购重组委2014年1月9日召开的2014年第2次并购重组委工作会议审 核，公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事宜获得有条件审核通过。目前，公司 尚未收到中国证监会的正式批复文件。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年度，公司按照年初确定的经营目标，积极开拓市场，本报告期实现营业收入10,539.54万元，本 报告期较上年同期增长了300.07%； 本报告期实现净利润1,764.33万元， 本
42、报告期较上年同期增长了29.16%。 艾特凡斯的快速成长，使公司在主营业务、财务状况等方面的风险都将得到化解，公司主营业务盈利能力 得到根本性改善。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 远东实业股份有限公司 2013 年年度报告全文 11 （1）恢复上市 公司因2006年、2007年、2008年连续三年亏损，公司股票于2009年3月24日起暂停上市。鉴于公司主 营业务和生产经营等情况发生重大变化，公司根据相关规定向深交所提交了公司股票恢复上市申请补充文 件。经深交所上市委员会2012年12月25日召开的第七届上市委员会第十四次工作会议审议，通过了公司股 票恢复上市申请
43、事项。2012年12月31日，公司收到深交所关于同意远东实业股份有限公司股票恢复上市 的决定（深证上【2012】470号），核准公司股票自2013年2月8日起在深圳证券交易所恢复上市交易。 （2）撤销风险警示 公司因2006年、2007年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据深圳证券交易所上市规则 第13.2.1条的规定， 自2008年4月30日起公司股票实行“退市风险警示”特别处理， 股票简称由“ST 远东”变更 为“*ST远东”，股票交易的日涨跌幅度限制为5%。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报 告（信会师报字2013第5100
44、45 号），公司2012年度实现营业收入3608.4万元，实现归属于母公司所有 者的净利润648.92万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润584.08万元，截止2012年 12月31日，归属于上市公司股东的净资产14492.3万元。 2012年度审计结果表明深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订版)第13.2.1 条第(一)项规定的情 形已消除，且不存在其他风险警示的情形。公司于2013年4月19日向深圳证券交易所提交了撤销对公司股 票实行退市风险警示的申请。经深圳证券交易所审核批准，自2013年8月19日起撤销对公司股票交易的退 市风险警示，公司股票简称由“*ST 远东
45、”变更为“远东股份”，证券代码仍为“000681”。 （3）实现主营业务的快速增长 2013年度，公司按照年初确定的经营目标，积极开拓市场，公司控股子公司艾特凡斯2012年度实现营 业收入2,634.44万元，本报告期实现营业收入10,539.54万元，本报告期较上年同期增长了300.07%；艾特凡 斯2012年度实现净利润1,366.04万元，本报告期实现净利润1,764.33万元，本报告期较上年同期增长了 29.16%。艾特凡斯的快速成长，使公司在主营业务、财务状况等方面的风险都将得到化解，公司主营业务 盈利能力得到彻底改善。 2013年8月8日，经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，远东文化投资360万元与上海金天地影 视文化有限公司共同投资联合摄制电视连续剧邻居的诱惑，本报告期内联合摄制已完成并进入后期制 作阶段，尚未形成营业收入，2014年度该合同的履行将会对公司的营业收入和营业利润产生积极影响。 2、收入、收入 说明 远东实业股份有限公司 2013 年年度报告全文 12 子公司艾特凡斯2012年度实现营业收入2,634.44万元，本报告期实现营业收入10,539.54万元，本报告期较上年增长了 300.07%，艾特凡斯营业收入大幅增长。 公司实物销售收入是否大于劳务收入
