1、年产200万平方彩砂生态透水砖项目融资计划书6 河南弘大新材科技有限公司2016.12.公司/团队介绍项目简介产品和运营发展计划财务和融资目 录Contents公司（团队）介绍 核心成员介绍 公司(团队)简介 组织结构绍 专业专注专利1 . 1 公司介 河南弘大(舞钢)尾矿资源综合利用示范项目，是集研发、生产、销售、培训为一体的科技性新型建材企业。位于风景秀丽，素有北方小江南之称的河南省平顶山舞钢市， 公司于2015年注册成立，注册资本6000万元，该项目总投资1.2亿，规划用地一百五十亩， (一期占地52亩)，与西安银马实业发展有限公司合作采用目前国际最先进的美洲豹全自动生产线，可年处理尾矿
2、30万吨，年生产彩砂生态透水砖、草坪砖、多孔砖、文化砖、盲道砖、水工砖、路沿石等200万平方米。广泛应用于市政道路水利工程、公园绿地、新农村建设等工程，市场前景广阔，社会效益和经济效益可观。该项目已被列为平顶山市“十三五 ”规划重点项目，得到了省市政府的高度重视和大力支持。公司现有自主知识产权专利6项，软件著作权两项，申报中的发明专利两项，现有中高级职称工程技术人员和管理人员9人，其中教授博士生导师2名、高级工程师4名、建造师2名、机械师3名以及工种技术工人共35人。公司成立之初就以“质量为本、服务至上 ”为经营宗旨，严格实施国家行业标准和强化ISO9001国际质量管理体系，不断加大自主创新，
3、持续研发生产出代表绿色、安全、节能环保发展方向的主导性产品，为实现我国绿色发展之路做出应有的贡献。专业专注专利1 . 1 公司介 绍1）公司产品2016年被纳入住建部 海绵城市建设先进适用技术与产品目录 （第二批）。2）中国循环经济协会尾矿产业联盟会员单位。3）京津冀尾矿综合利用产业技术创新联盟理事单位。4）中国砖瓦工业协会会员单位。5）中国建筑材料检测检验认证集团 2016年度一等企业。公司专利证书 1 .2 团队核心成员介绍马健骊公司总经理，本项目团队负责人郑州大学新闻系毕业，高级工程师、高级摄影师，平顶山绿色建材协 会副会长，被业内人士誉为河南装配式建筑第一人。2015年与西安银 马公司
4、联合研发海绵城市建设使用的透水砖并获得了国家多项专利，被纳入住建部海绵城市建设先进适用技术与产品目录（第二 批） ，现任河南弘大新材科技有限公司董事、总经理。曹映辉公司总工程师，团队技术总监国务院特殊津贴专家、机械设计高级工程师，中国工程机械协会砼制 品机械分会副理事长、西安建筑科技大学、机电学院工作站硕士导师， 贵州建筑材料设计研究院银马分院院长，陕西省经济发展促进会常务 理事。1 .2 团队核心成员介绍王会朋朱灵欣黄亦枫谢利超马进伟陶伟丽河南大学、河郑州机电河南农业大郑州大学升达经贸河南财经华北水利水南轻院毕业。学校毕业，学农业经济管理学院市场营销学院经济电大学，硕高级工程师、2009在武
5、管理专业本专业，本科学历，管理，本士研究生学在兰考中州御汉大学研科学历，复高级营销工程师。科学历。历，注册会府、平顶山西读MBA。旦大学国际2003年加入日本株长期从事计师。长期区豫兴花园建河南弘大贸易专业，式会社虎牌机械制文化传媒从事财务工设20余万平方新材科技硕士研究生作所(日本冈山县事业，河作，曾任河米装配式抗震有限公司毕业。河南高粱市)，从事新南弘大新南卫群盐业住宅，受到住副总经理。弘大新材科型环保建材机械设材科技有有限公司副建部及各级政技有限公司备的推广工作，任限公司副总经理。现府和业主的好 评河南弘大科副总经理。中国区域CEO（市 场销售总监），河总经理。任河南弘大 新材科技有技有
6、限公司董南弘大新材科技有限公司财务事、副总经理。限公司副总经理。总监。财务部人力资源市场部质量售后中心仓储中心质检部企划部售后部1 .3 组织机构图董事会总经理副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理科研中心采购部项目介绍 项目来源 项目解决的问题 竞争对手 需求分析 行业前景 可行性分析项目背景课题研发确立课题2 . 1 项目来源为充分利用当地尾矿资源、发展循环经济 ，固废利用，解 决城市安全隐患。2013年12业中央城镇化工作会议习近平总书记提出解决城市缺水问题，必须顺应自然。在提升城市排水系统时要优先考虑把有限的雨水留下来，优先考虑更多利用自然力量排水，建设自然积存、自然渗透、自
7、然净化的“海绵城市 ”。政策导向研发生态环保彩砂透水砖、空心砖、多孔砖、自保 温砌块、水工砖、盲道砖、草坪砖、路沿石、文化 石等产品，广泛应用于市政设施、水利工程、公园 绿地、新农村建设等。2 .2 需求分析随着海绵城市建设序幕的拉开，住房和城乡建设部数据显示，海绵城市建设投资约为每平 方公里1.5亿元至1.9亿元；海绵城市建设是做“精品工程 ”，从过去“将就 ”到“精致 ” 会带来巨大的市场需求，加速推进城市排水系统的升级改造，并拉动新材料渗透和管材等 行业以及与之相关的产业研究的发展，业内人士预测：在“十三五 ”期间最少能制造全国 高铁建设两倍以上的市场需求，即全国6万亿元左右市场规模。2
8、 .3 解决了什么问题舞钢市现有五座尾矿库， 设计总库容4988万立方米，现库 容3230万立方米，每年还不断产 生300400万立方米尾矿，这些 尾矿给生态环境及安全造成了严 重的破坏，也带来了占用土地、 环境污染、资源浪费及经济损失 等一系列问题；另外尾矿库建设、 管理维护、运行费用巨大，矿产 资源综合利用也是建设资源节约、 环境友好型社会的综合体现，国 家出台一系列政策鼓励大宗工业 固体废弃物利用，为提高舞钢市 资源利用率、改善环境、促进循 环经济发展做出应有贡献！固废再生利用通过本项目建设，采用国际先进的全自动智能化砌块(砖)生产线，充分利用工矿区铁尾矿废弃物，结合弘大自主研发专利技术
9、，生产生态彩色透水砖、保温砖、文化砖、路沿石等新型环保建材，可供给当地海绵城市建设用砖，在确保城市排水防涝安全的前提下，最大限度实现雨水在城市区域积存、渗透和净化，提高雨水资源化利用水平，保护生态环境，改善人居环境，缓解雾霾。同时为舞钢市乃至河南省先行试点城市实行海绵城市建设做出技术支撑！2 .4 行业前景政治效应项目建成后，不仅可提高企业的经济效益，还对习主席提倡的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力 ”的治水思路，起到了积极的推广作用，符合“海绵城市 ”的新时代主题。社会效益2014年底，财政部下发了关于开展中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知，对试点城市给予专项资金补助。将会大大提
10、速海绵城市建设，改善人居环境、缓解水资源供需矛盾。生态效应建海绵城市就要有“海绵体 ”。雨水通过这些“海绵体 ”下渗、滞蓄、净化、回用，最 后剩余部分径流通过管网、泵站外排，从而 可有效提高城市排水系统的标准，缓减城市 内涝的压力。经济效益调蓄设施与城市既有绿地、园林景 观水体相结合，“净增成本较低。 大幅减少水环境污染治理费用，降 低城市内涝造成的巨额损失注重对 天然水系的保护利用，大大减少建 设排水管道和钢筋混凝土水池的工 程量。2 .5 竞争对手一、 目前平顶山地区乃至河南省区域尚无规模较大的海绵城市透水砖生产线，多数砖厂以作坊形式存在，质量没有保证，不能生产出合格的产品，基本属于三无产
11、品。二、我公司采用的全自动化生产线为透水砖的强度、透水性、外观等 质量性能指标提供了可靠的保障，远远高于国家标准，为实施大型水利市政工程提供了充足的产品保证。三、公司与中国地质科学院、河南工业大学等科研院校实行强强联合， 技术力量雄厚，产品不断推陈出新，开发出适应海绵城市发展的高附加值产品，具有较强的核心竞争力，保证企业盈利，不断发展壮大。产品和运营 产品概述 网络营销方案 代理推广 产品形式 地面推广计划 利润分析3 . 1 产品概述3 .2 产品形式砖 瓦尾矿、固废利用墙材 工艺品网络营销3 .3 网络营销方案QQ空间公司设立专人利用QQ空间来进行朋友圈间的传播，达到广告目的。微信营销公司
12、建立了微信公众平台，微商城，利用微信朋友圈间的传播，达到广告目的。微博营销公司建立微博账号，利用新浪微博来进行传播，达到广告目的。网站、论坛社区公司建立门户网站，建立论坛社区来进行传播，达到广告目的。了解市场第二阶段客户的需求与 渴望 、 客户的 购买成本 、 同 客户的沟通、客户的便利。了解工具第三阶段常用推广工具 广播 、 电视 、 报纸 、 焦点 、 路牌合理化使用。优化 组合第四阶段锁定目标，精 准推广，把握 时机，终端控制。3 .4 地面推广计划了解产品第一阶段广告 、 公关 、 促销 、 直复营 销、 口碑营销、个人营销。发展规划 公司战略目标 五年发展规划 市场拓展计划 短期盈利
13、计划 产品开发计划立足本地以“一带一路”为方向， 开发沿线市场！专利4 . 1 公司战略目标树立品牌意识品牌 研发高科技新产品弘大智造砖筑未来市场 20204 .2 三五年发展规划第二代产品（透水石材、太阳能屋 面瓦、发光地砖）推向市场，保持 企业在行业的领军地位，同时IPO。产值保底4.8亿，力争突破五亿。第一季度20万平方，产值1600万，利润720万。第二季度30万平方，产值2400万，利润960万。第三季度50万平方，产值4000万，利润1800万。第四季度50万平方，产值4000万，利润1800万。年产值1.2亿，利润5280万，与河南工业大学联合成立研发中心和教学实验基地，与中国地
14、质科学院、平顶山市科技局联合成立尾矿资源综合利用研发中心。2016 2017 2018 2019建成投产一带一路沿线进行战 略性布局，走出国门。成立两个分公司产值达到2.4亿，利润1.04亿，同时新三板上市。项目实施前，科研人员进行了大量产品试验，经初试、终试、国家建筑 材料检测中心检测，彩砂透水砖系列专利产品各项指标均优于国家标准。4 .3 产品开发计划海绵透水 砖产品深加 工根据市场需求对产品进行系列深加工，如劈裂、幻彩、 喷砂、抛丸、水洗等高附加值产品。太阳能屋面瓦、人造石材、3D装饰尾矿固废 材料、成立尾矿综合利用循环经济深度开发 研究院，地砖陶瓷化、艺术化、智能化。市，共建美丽中国！
15、 理念更新 践行环保，不忘初心，助力海绵城财务与融资 各项成本预算 融资计划 资金缺口 融资主要用途5 . 1 各项成本预算征地平整征地52亩1092万基础设施厂房、原料库、配 料车间、研发展览 中心、办公楼、水、 电共1869万。设备购置设备及辅助设施 2500万。其他费用流动资金、科研经费、市场推广、实验设施共539万。总投资6000万元5 .2 资金缺口基础建设：办公楼3000平米 ，产品演示展厅共需540万 。厂区整体规划、园林绿化、海绵城市示范展示共计60万。深加工设备及生产辅助设施购置：试验检测设备150万，装载机两台96万，叉车10台300万，抛光、幻彩、劈裂、水洗、喷砂抛丸设备、托板3000张共计630万。电力设备：动力设备及安装150万营销推广：前期广告宣传及市场推广的投放资金100万。流动资金： 费用、原材料 、经营性周转资金600万。5 .3 融资计划计划融资2000万元以债权股权形式进行融资债权采取按月还息，到期还本。股权以质押形式（另 议）。根据投资方要求进行协商5 .4 融资主要用途土地出让金配套设施流动资金
