1、 咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20022002年年度报告年年度报告 1 咸阳偏转股份有限公司 二二年年度报告 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 公司董事长池维怀先生、 总经理郑毅先生、 总会计师乔翠玲女士声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况简介 第二节 会计数据和业务数据摘要 第三节 股本变动及股东情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 公司治理结构 第六节 股东大会情况简介 第七节 董事会报告 第八节 监
2、事会报告 第九节 重要事项 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录 第一节 公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：咸阳偏转股份有限公司 (二)公司法定代表人：池维怀 (三)董事会秘书：赵卫军 证券事务代表：赵兵 联系地址：陕西省咸阳市渭阳西路七十号 联系电话： （0910）3320567 联系传真： （0910）3320666 电子信箱：wjzhao 咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20022002年年度报告年年度报告 2 (四)公司注册地址及办公地址：陕西省咸阳市渭阳西路七十号 邮政编码：712021 国际互联网网址： 电子信箱：gzk (五)公司选定的信息披露报纸： 中国证券
3、报 、 证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 (六)公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：咸阳偏转 股票代码：000697 (七)其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1993 年 6 月 8 日 公司首次注册登记地点：陕西省咸阳市渭阳西路七十号 企业法人营业执照注册号：6100001000576 税务登记号码：610402221725996 公司聘请的会计师事务所： 名称：岳华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市 第二节 会计数据和业务数据摘要 (一)公司本年度实现利润情况(单位：元) 利润总额 8,557,057.00 净利润 9,059
4、,039.14 扣除非经常性损益后的净利润 9,661,555.32 主营业务利润 86,657,258.64 其他业务利润 798,722.30 营业利润 10,268,516.86 投资收益 -395,917.67 补贴收入 267,158.85 营业外收支净额 -1,582,701.04 经营活动产生的现金流量净额 162,868,844.83 现金及现金等价物净增加额 113,982,314.74 注：扣除非经常性损益项目及金额(单位：元) 营业外收支净额 -1,582,701.04 咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20022002年年度报告年年度报告 3 补贴收入 267,1
5、58.85 新产品开发费用税前扣除抵减所得税额 515,694.68 (二)截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 2001 年度 2000 年度 项 目 2002 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入(千元) 521,679.54 475,910,71475,910.71 412,022.11 412,022.11 净利润(千元) 9,059.04 8,263.5011,982.23 68,958.06 68,534.41 总资产(千元) 1,150,247.83 1,052,196.01 1,055,491.09 1,149,767.20 1,149,343.56
6、股东权益(千元) (不含少数股东权益) 753,813.58 741,330.46744,625.54 732,805.01 732,381.37 每股收益(元) 0.042 0.0380.055 0.317 0.315 每股净资产(元) 3.47 3.413.42 3.37 3.37 调整后的 每股净资产(元) 3.33 3.393.41 3.36 3.37 每股经营活动产生的 现金流量净额(元) 0.75 0.420.42 -0.12 -0.12 净资产收益率（%） 1.20 1.111.61 9.41 9.36 (三)报告期利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平
7、均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 主营业务利润 11.50 10.5211.6210.580.39850.3586 0.3985 0.3586 营业利润 1.36 1.53 1.38 1.540.04720.0521 0.0472 0.0521 净利润 1.20 1.11 1.21 1.120.04170.0380 0.0417 0.0380 扣除非经常性损益后 的净利润 1.28 1.071.30 1.080.04440.0366 0.0444 0.0366 (四)报告期内股东权益
8、变动情况(单位：元) 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 217,461,700.00 -217,461,700.00 资本公积 210,225,676.30 3,424,084.80-213,649,761.10 盈余公积 132,431,101.61 2,084,931.31-134,516,032.92 法定公益金 40,377,226.27 595,994.66-40,972,920.93 未分配利润 181,211,979.85 9,059,039.142,084,931.31188,186,087.68 股东权益合计 741,330,457.76 14,568,055.
9、252,084,931.31753,813,581.70 变动原因：资本公积增加系根据财政部 2001 年 12 月 21 日颁布的关联方之间 出售资产等有关会计处理问题暂行规定有关条款，对 2002 年度公司收取的关联单 咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20022002年年度报告年年度报告 4 位资金占用费超过 1 年期银行存款利率部分计入该项目；盈余公积、法定公益金增加 系按本年度净利润计提所致；未分配利润增加系本年度实现利润所致。 第三节 股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+、-） 本次 变动前 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 本次 变
10、动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 86978800 86978800 其中： 国家持有股份 86978800 86978800 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 53071200 53071200 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 140050000 140050000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 77411700 77411700 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 77411700 77411700 三、股份总数 217461700 217461700 (二)股票发行与上市情况 到报告期末为
11、止的前三年，公司未有股票发行情况。 (三)股东情况介绍 1、报告期末股东总数：截止 2002 年 12 月 31 日，公司共有股东 49102 户。 2、报告期末公司前 10 名股东持股情况： 股东名称 持股数量(股) 持股比例 股权性质 咸阳市国有资产管理局(国家股) 86978800 39.99% 国家股 咸阳偏转发展有限责任公司 53071200 24.40% 法人股 金元证券投资基金 590000 0.27% 流通股份 咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20022002年年度报告年年度报告 5 英大国际信托投资有限责任公司 190000 0.09% 流通股份 久富证券投资基金 1
12、75127 0.08% 流通股份 普丰证券投资基金 162424 0.07% 流通股份 魏顺全 160206 0.07% 流通股份 陈金凤 152000 0.07% 流通股份 周强 134136 0.06% 流通股份 杨建平 131220 0.06% 流通股份 前 10 名股东中，咸阳市国有资产管理局将其持有的本公司国家股于 2001 年 9 月 14 日授权咸阳偏转集团公司经营，2002 年 9 月 18 日咸阳市人民政府决定将该股权划 转给咸阳偏转集团公司持有（该事项公告于 2002 年 10 月 16 日的中国证券报及 证券时报 ） ；咸阳偏转集团公司与本借旱情，旱助风威，水资源严重匮乏
13、；秋季多寒潮，降温急剧，春温高于秋温，春雨少于秋雨。2.6.3区域自然资源条件 水资源大庆市有自然水面29.27万公顷，水源来自嫩江、松花江和天然降水。嫩江水在境内流经长度260.9公里，年经流量300多亿立方米，灌溉面积24.98万公顷。松花江在境内流经长度128.6公里，年经流量272.8亿立方米。大庆湖泡数量很大，面积在100亩以上的有284个，总面积接近3000平方公里。成百上千的大小湖泡，似群星溅落，像串串明珠，景色分外秀丽。夏季苇海茫茫，风掀绿浪，银鸥素鹤，翱翔其上。苇海深处，密密实实的苇障蒲屏环绕四周，成为鱼、蛙嬉游之处，雁凫隐蔽之所。大庆丰富的水面资源，使上百种鱼类得以繁衍生息
14、，水产品年产量达5.5万吨，现引进养殖的罗非鱼，大银鱼已获得成功。油气资源大庆的石油勘探范围，包括黑龙江省全部和内蒙古自治区呼伦贝尔盟共72万平方公里的广大地区，占据中国陆地面积的1/13。其中松辽盆地面积26万平方公里，纵跨黑龙江、吉林、辽宁三省，在黑龙江境内约占12万平方公里。在地质历史上，这里曾是一个大型内陆湖盆，中生代侏罗纪和白垩纪时期，沉积了丰富的生油物质。盆地中心的沉积岩厚度达7000至9000多米。据记载，在这个地区，科学预测，至少蕴藏着100150亿吨石油储量，可供开采的石油储量为80100亿吨；天然气总储量为858042900亿立方米。大庆油田自1960年开发以来，探明含油面
15、积4415.8平方公里，石油地质储量55.87亿吨，探明含气面积472.3平方米，天然气含伴生气储量574.43亿立方米。大庆石油比重中等，粘度高，含蜡量高，凝固点高，含硫量极少，一般称为三高一少，属低硫石蜡基型，是理想的石油化工原料。大庆地区天然气资源埋藏在7001200米或更深的中浅层和深层地层中，呈矿床埋藏状态。它与石油伴生，每吨原油含天然气5070立方米；它以甲烷为主，占64.591.3%，可直接作为生产化肥的原料；凝析油含量较高，每立方米含70170克之多，工业价值极高。地热资源在大庆市林甸县地区聚集储藏了丰富的地热资源。通过各井资料分析，林甸地区储水层分布范围广、面积大、地层压力高
16、、温度高、产水层自喷能力强、产量大，是开发地热田的有利地区，具有良好的开发利用前景。其中“李三井”井深2300米，经专家确定，在15002000米层段射孔，可获得6080摄氏度以上的水温，自溢流量25立方米每小时的热水，可用于“43型”温室或普通型大棚的地面或空间升温，“43型”温室正常土壤温度为8摄氏度，经过6080摄氏度热水供热，可使土壤温度提高到1820摄氏度。可满足各种蔬菜对温度的需求，可使叶菜类增加茬次，果菜类缩短生长周期。湿地资源大庆市地处松嫩平原，由于地势低平，形成了广阔的湿地，其特点：一是它的面积大，湿地地区的范围有120万公顷，占全国已知湿地总面积的4.95%，接近1/20，
17、占大庆市土地总面积的六成。二是它的发育较成熟，湿地类型十分齐全，环境基础为流速缓慢的河溪、池塘、淡水湖泊及相邻的沼泽地，具有显示湿地的全部标准，即它是具有特殊动植物，有大量水禽栖息的有代表性和独特意义的湿地。三是湿地景观类型丰富，除了数量很多的湖泊和沼泽外，还有与之共存的草甸、自然次生林、天然灌丛、人工林、沙地等，它们共同形成陆地上一种风光壮美的系列景观。随着经济的发展，人民物质文化生活的提高，对湿地的社会效益的需求会日益增加，湿地合理开发利用的前景广阔。土地资源大庆市共有耕地45万公顷，粮、豆、薯总产量达到22.37亿公斤，蔬菜总产12.29亿公斤。大庆市的种植业久负盛名。肇源县的红高粱，粒
18、大饱满、色泽鲜红，为酿酒业提供了优质原料。在中国10大名酒厂家中，有8家选用肇源的红高粱作为主要酿酒原料。肇源县的小米早在清朝乾隆年间就是宫廷贡品。肇州县盛产玉米、高粱、大豆，从1996年开始，连续三年被评为黑龙江省商品粮交售先进县。杜尔伯特县被确定为省花生种子生产基地。生物资源大庆市草原面积84.07万公顷，占大庆市土地面积的四成左右。草原上天然牧草资源十分丰富，主要有羊草、野古草、水稗、芦葭草、星星草、狼尾草、姬香草、斜茎草、紫苜蓿、藤蒿等。这些天然牧草为畜牧业发展提供了良好的条件。大庆市共有肉牛26万头，奶牛12.5万头，羊出栏101万只，生猪饲养174万头，家禽总产2210万只。草原为
19、野生动物创造了良好的栖息环境。截至2010年底，草原区域内有兽类5目8科23种，其中常见的有山兔、狐狸、黄鼠狼、黄羊、狍子，狼、貉、香鼬、艾虎、狗獾、旱獭、水獭等。鸟类有140余种，常见有猫头鹰、鹌鹑、乌鸦、鹊雀、非眉鸟、燕尾雀、红马料，三道门、苏雀、燕子、雉鸡、百灵鸟等，偶然也能见到丹顶鹤在草地上觅食。其它资源大庆市还有中草药、芦苇、林业和旅游等资源。中草药主要有防风、黄芩、甘草等150多种,总储量在1亿公斤以上。每年夏秋季节，中草药商聚集大庆，运走数以百万公斤的中草药材，并把其中的一部分运销到日本和东南亚等地。大庆市有芦苇面积10.5万公顷，居黑龙江首位，是造纸工业的优良原料。大庆市区有林
20、地面积16.58万公顷，建成区绿化覆盖率为31.1%。良好的自然环境，为野生动物的生长、栖息、繁育提供了条件。大庆还拥有石油文化、湿地风光、民俗风情、野生动植物观赏、温泉疗养等旅游资源。2.6.5区域经济发展大庆市位于黑龙江省西部、松辽盆地北部，1959年开发建设，1979年建市。全市总面积2.1万平方公里，其中市区面积5107平方公里。全市人口363万。现辖萨尔图、让胡路、龙凤、红岗、大同5个行政区，林甸、杜尔伯特、肇州、肇源4个县和高新技术产业开发区、经济技术开发区2个国家级开发区，驻有中石油集团大庆油田公司、大庆石化公司、大庆炼化公司和中国化工集团大庆中蓝石化公司等4家中直石油石化企业。
21、大庆地处东北亚腹地，属中国国际能源“一带两翼”大格局之东北翼，经过多年的开发建设，已经成为黑龙江省西部区域中心城市和高新技术产业集中开发区的骨干与支撑，并且成为中俄能源合作的重要节点。改革开放以来，特别是近年来市委、市政府抓住国家振兴东北老工业基地战略机遇，以石油工业为基础和依托，积极推动产业转型升级，大力发展石化、现代农业、装备制造、新材料和新能源、高端服务业等接续产业，全市经济社会步入新的发展阶段。2014年，全市实现地区生产总值4070亿元，其中第二产业实现增加值3133亿元，全年实现社会消费品零售总额1010.9亿元，全市财政收入达到1140.8亿元，地方财政收入254.8亿元。2.6
22、.6区域动力供应条件水、燃料、动力供应水：厂址所在地地表水与地下水资源均十分丰富，本项目所在地建有生产等用水自备井，完全能满足本项目生产、消防与生活用水；电：项目地供电公司电网已接入本公司所在工业园区，完全可以满足本项目用电之需；2.7项目建设社会效益分析（一）变废为宝，增加农民收入（二）带动城乡就业，促进社会和谐发展 原材料基地带动就业1000人 技术研发中心带动就业400人 延伸产品产业链带动就业5000人 生物合成树脂生产工厂带动就业1000人（三）引领薄膜、片材、注塑等原有塑料制品产业全面升级第三章 项目建设方案3.1总平面布置方案3.1.1布置原则(1)满足工艺生产流程要求。(2)符
23、合国家现行的防火、防爆、安全等规范。(3)结合当地气象、地质、地形等自然条件，并满足运输要求。(4)节约用地，不占良田。3.1.2功能划分 总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。3.1.3土方工程合理确定场地及建构物标高，应地制宜结合自然地形地势减少士方工程量。3.1.4工厂绿化在工厂的预留地及可绿化的地段内全部种植适合当地气候、土壤的乡士乔木、灌木、草皮及观赏性植物，绿
24、化系数约为15。3.2产品方案3.2.1生后市场前景与发展前景十分广阔。本次投资项目将利用所积累的技术及经验，具有实际可行性。1.3未来发展目标二期建设目标：在经开区规划建设新厂房，建设期限为1.5年，计划项目总投资5亿元，规划面积8万平方米，年产值10亿元，利润7亿元，税收2亿元。可提供直接就业机会1800人。长远发展目标：企业将在产品下游加工企业多及产品市场需求大的地域投资建厂，以总部为依托，在全国乃至韩、日、美、欧等全世界复制发展新项目，争取15年内达到产能200万吨、年产值100亿元，为实现中国制造 2025提出制造强国的目标贡献力量。1.4宗旨及商业模式本次“年产电池隔膜陶瓷涂布建设
25、项目”，是X X能源科技开发有限公司基于对我国产品市场进行深入的分析和研究，充分了解和掌握工艺技术操作，并且具备雄厚的资金实力与管理经验的基础上，经过多方面的考证和论述郑重提出的。公司发展的宗旨：打造全国知名的生产基地”，为实现中国制造 2025提出制造强国的目标贡献力量。项目公司经过不懈的努力，将会发展成为一家拥有雄厚实力和颇有知名度的生产企业，项目企业坚持以“依环保求生存，以人才聚科技，靠科技谋发展，向管理要效益”的经营指导思想和“集天地之气，正人文之本，和万物之灵，创能源之利”的文化理念，遵循农业循环发展理论，积极研发高效能源和环保产品及其制备工艺装备。以国家产业政策为依托，以公司研发中
26、心为骨干，坚持以人为本，技术创新为先导，大力进行科研费用投入，大胆创新、努力研发，已成为国内研究生物质能源领域技术力量较强，产品较全，经营规模较大的企业之一。1.5项目产品方案及建设规模一、产品方案本项目主要生产产品为：电池隔膜陶瓷涂布系列产品。二、项目主要建设内容本次建设项目生产厂区占地面积60亩，总建筑面积31370.00平方米，主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、主要生产工程生产车间115000.0015000.00仓储库房16000.006000.002、配套建筑工程研发综合楼41000.004000.00职工宿舍楼4
27、1000.004000.00职工食堂2600.001200.00门卫室170.0070.00配电室1300.00300.00环保处理站1500.00500.00其他辅助设施1300.00300.00合计24770.0031370.003、公共设施道路硬化及停车场18000.008000.00绿化工程16000.006000.001.6项目资金需求本项目总投资金额为20000.00万元，主要用于项目的土建工程、设备购买及安装、土地费、预备费以及充实企业流动资金等。项目资金缺口为20000.00万元人民币。现项目方拟采用债权方式融资（具体融资方式以投融资双方协议为准），融资额度为20000.00万
28、元人民币。1.7项目预期收入该项目的投资具有十分可观的经济效益和社会效益，项目建成后，达产年可实现年产值14000.00万元，年均销售收入为12133.33万元，年均利润总额5543.96万元，年上缴税金及附加为158.89万元，年增值税为1588.88万元；投资利润率为27.72%，投资利税率36.46%，税后财务内部收益率21.94%，税后投资回收期(含建设期)为4.85年；投资回报十分可观。项目主要经济技术指标汇总表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1达产年设计产能万吨/年10.002总用地面积平方米40000.003总建筑面积31370.004道路硬化及停车场8000.005绿化面积
29、6000.006总投资资金，其中：万元20000.006.1建筑工程万元6140.406.2设备及安装费用万元6600.006.3土地费用万元720.006.4其他费用万元265.166.5预备费用万元274.446.6建设期利息万元0.006.7铺底流动资金万元6000.00二主要数据1达产年年产值万元14000.002年均销售收入万元12133.333年平均利润总额万元5543.964年均净利润万元4157.975年销售税金及附加万元158.896年均增值税万元1588.887年均所得税万元1385.998项目定员人1509建设期个月6三主要评价指标1项目投资利润率%27.72%2项目投资
30、利税率%36.46%3税后财务内部收益率%21.94%4税前财务内部收益率%28.70%5税后财务净现值(ic=8%)万元15,975.386税前财务净现值(ic=8%)万元24,636.637投资回收期(税后)含建设期年4.858投资回收期(税前)含建设期年4.029盈亏平衡点%27.40%1.8投资与合作计划项目方将在互惠互利的原则下，充分发挥各方面的优势，整合各种资源，进行广泛的合作。合作领域的重点在资本层面、服务与经营层面、市场销售层面等三个层面。本项目现属于新建项目，待资金到位后即可实施建设进而扩大生产经营，创造更多的效益。欢迎国内外广大投资者与项目方开展各种方式的合作，共同发展。1
31、.9资金退出方式本项目可采用全债务的形式解决资金紧张问题，也可以采用固定回报率形式借贷。还可在项目正式运营后，采取债转股形式，让投资者可以分享更高的回报，以提高其投资回报率。在条件合适时，资金方可以通过收回本金、售出股份等形式退出，并从中获得高额的投资回报。具体退出方式将与合作方式密切相关，将由项目方与投资方协商解决。第二章 项目概述2.1项目公司简介项目承办单位：X X能源科技开发有限公司；公司成立时间2008年注册资本：1000.00万公司类型：有限责任公司地 址：X X国家高新技术产业开发区主营业务：机械生产及销售；汽车配件、塑料、橡胶制品的销售；综合利用、货物进出口公司股权结构近年财务
32、状况：X X能源科技开发有限公司位于X X国家高新技术产业开发区。公司致力于资源的开发和利用，专注能源环保研发多年，是一家专业从事生物质能源开发与应用的国家级高新技术企业。公司利用自有核心专利技术研发产品，符合国家大力发展清洁能源，促进节能减排、高效环保、降解可回收的要求，还具有指标高、实现功能全、取材广泛丰富、廉价、效益高、回收期短的突出特点。可广泛应用于工业、民用、国防等领域，整体技术达国内领先水平。公司经过多年发展，形成了“依环保求生存，以人才聚科技，靠科技谋发展，向管理要效益”的经营指导思想和“集天地之气，正人文之本，和万物之灵，创能源之利”的文化理念，遵循农业循环发展理论，积极研发高
33、效能源和环保产品及其制备工艺装备。公司拥有一整套的激励科技发展措施，系统严格的生产管理制度和完善的产品质量保障体系，国内一流生产营销人才和管理队伍。以国家产业政策为依托，以公司研发中心为骨干，坚持以人为本，技术创新为先导，大力进行科研费用投入，大胆创新、努力研发，已成为国内研究生物质能源领域技术力量较强，产品较全，经营规模较大的企业之一。核心技术：微粉化技术、表面处理技术、相容增效技术，成型加工技术，生分解控制技术、添加剂无害化技术。2.1.1企业使命 对客户：提供能不断满足其需要的优质产品、一流服务和最佳解决方案； 对投资者：提供长期稳定的利润增长和投资回报，实现股东利益的长期最大化； 对员
34、工：提供良好的个人发展空间和合理的工作报酬，倡导健康而丰富的人生； 对合作者：坚持公平交易、诚信双赢的原则，密切合作，互惠互利，共同发展； 对社会：承担企业的社会公民责任，努力成为最受尊敬和最值得信赖的企业。2.1.2企业愿景依托先进的自主研发核心专利技术优势，紧紧抓住生物质能源开发与应用产业发展的战略机遇期，以国家产业政策为依托，以公司研发中心为骨干，坚持以人为本，技术创新为先导，大力进行科研费用投入，大胆创新、努力研发，逐步发展成为国内研究生物质能源领域最值得信赖和尊重的绿色环保生物质新能源企业。2.1.3经营理念 客户：客户永远是对的，客户的需要，我们的目标； 品质：一流的品质造就一流的
35、品牌；高标准、精细化、零缺陷； 价值：企业提供给客户的不仅是产品，更重要的是价值，努力为客户提供高性价比和高附加值的产品和服务； 创新：坚持观念创新、市场创新、产品创新、技术创新、服务创新； 服务：尊重客户、理解客户、服务客户、感动客户、满足客户并超越客户的期望； 成长：志在长远，稳健经营，坚持高质量、同意 6423.885 万股，占出席会议的股东及股东代表所代表股份的 100% ；反对 0 股，弃权 0 股。 （4）审议通过了 2002 年度财务决算报告； 本议案同意股 6423.885 万股， 占出席会议的股东及股东代表所代表股份的 100% ； 反对 0 股，弃权 0 股。 （5）审议通
36、过了 2002 年度利润分配方案： 2002 年度实现的利润全部用于弥补以前年度的亏损，弥补后本年度未分配利润合计数为 -108,847,422.72 元，留待以后年度弥补。 本议案同意 6423.885 万股，占出席会议的股东及股东代表所代表股份的 100% ；反对 0 威达医用科技股份有限公司 2003 年年度报告正文 股，弃权 0 股。 （6）审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司 2003 年度审计机构的议 案。 本议案同意 6423.885 万股，占出席会议的股东及股东代表所代表股份的 100% ；反对 0 股，弃权 0 股。 本公司聘请广东信扬律师事务所叶伟明律师为股东
37、大会见证并出具了法律意见书， 该意见 书认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议 的股东资格合法有效，本次股东大会表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。 本次会议决议刊登在 2003 年 6 月 9 日的中国证券报 、 证券时报上。 3、 本公司董事会于 2003 年 10 月 11 日在中国证券报 、 证券时报上刊登“威达医用 科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议暨召开 2003 年度第二次临时股东大会的公 告” 。会议于 2003 年 11 月 15 日在揭西县城本公司二楼会议室如期召开，参加本次会议的有公司 部分董事、监事、高级管理人员
38、以及登记出席会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 6243.60 万 股，占公司总股本的 55.81%，符合公司法及公司章程的有关规定。经与会股东充分审议， 大会采取记名投票逐项表决的方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过了关于部分公司董事辞职的议案； 1、会议以同意票 6243.60 万股，占出席会议的股东及股东代表所代表股份的 100 % ；反 对 0 股，弃权 0 股，审议通过了关于胡桂容先生辞去公司董事职务的议案； 2、会议以同意票 6243.60 万股，占出席会议的股东及股东代表所代表股份的 100 % ；反 对 0 股，弃权 0 股，审议通过了关于曹海峰先生辞去公司董事职务的
39、议案； （二）审议通过了关于补选公司董事的议案； 1、会议以同意票 6243.60 万股，占出席会议的股东及股东代表所代表股份的 100 % ；反 对 0 股，弃权 0 股，审议通过了关于聘请徐静村先生为公司独立董事的提案； 2、会议以同意票 6243.60 万股，占出席会议的股东及股东代表所代表股份的 100 % ；反 对 0 股，弃权 0 股，审议通过了关于补选杨志强先生为公司董事的议案。 本公司聘请四川泰和泰律师事务所王华学律师为股东大会见证并出具了法律意见书， 该意 见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会 议的股东资格合法有效，本次股东大会表
40、决程序符合法律、法规和公司章程的规定。 本次会议决议刊登在 2003 年 11 月 16 日的证券时报上。 第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 （一）公司经营情况 一）公司经营情况 1、主营业务范围及其经营状况 报告期内，公司发扬了“诚信、敬业、求实、创新”的企业精神，认真贯彻“完善、调整、 威达医用科技股份有限公司 2003 年年度报告正文 提高、发展”的企业经营方针，通过不断完善经营机制，适时调整经营思路，努力提高管理水 平，实现了公司的持续、健康发展。公司主营业务正常，经济效益和社会效益显著。2003 年公 司完成主营业务收入 30,351,229.49 元，实现主营业务利润 14,
41、843,167.39 元，净利润 1,177,845.63 元,分别比上年增长 21.03 、6.59、-94.07 。 (1)按行业和地区分布说明报告期内主营业务收入、主营业务利润构成情况： A.按行业说明报告期内主营业务收入情况： 行 业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（）主营业务 主营业务 毛利率比 收入比上 成本比上 上年增减 年增减(%) 增减(%) 幅度(%) 医疗器械及配件 医疗专用软件 30,351,229.49 15,368,616.47 49.36 21.03 38.99 -11.72 B按地区分布说明报告期内主营业务收入情况： 地区分布 主营业务收入 主营业务收入比上
42、年增减(%) 广东省地区 4,972,763.62 12.34 广东省以外地区 25,378,465.87 22.05 合 计 30,351,229.49 21.03 (2)公司主要业务情况 公司为目前我国规模较大、品种最齐全的高科技医疗设备制造企业，是集科研、生产与销 售为一体的高科技企业。主要生产诊断和治疗人体肿瘤和心脑血管疾病的医疗器械产品,有医 用电子直线加速器、模拟定位机、X-刀、脑血管功能检测仪和磁共振成像系统等 20 多个品种， 在国内享有较高的声誉。 （3）报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务情况如下： 业 务 销售收入 占主营业务 收入的比例 加速器 8
43、24.45 万元 27.76 (4)报告期内主营业务及其结构较前一报告期发生变化的情况 报告期内,公司主营业务及其结构较前一报告期未发生变化。 2、主要控股及参股公司的主要情况及业绩 截止报告期内，公司拥有控股子公司 4 家。 (1)深圳威达医疗器械有限公司为本公司全资子公司，注册资本 800 万元，公司主要从事 干式体外震波碎石机、电子痔疮治疗机的生产和销售等业务。2003 年完成主营业务收入 91.81 万元，利润-84.24 万元。 （2）揭西威达医用科技康达有限公司为本公司控股子公司，注册资本 116 万元，本公司 出资比例 86.23，主要从事磁共振成像装置系统的科研、生产和销售业务。2003 年完成主营 业务收入 306.72 万元，实现利润 8.58 万元。 （3）广东省揭西县医疗器械公司为本公司全资子公司，注册资本 130 万元，主要从事制 造、销售医疗器械等业务。 （4）深圳威亨医疗器械有限公司为本公司控股子公司，注册资本 617 万元，本公司出资 比例 70%，主要从事自动控制多种学流型人工心肺机、近距离遥控后装机的生产、销售等业务。 2003 年完成主营业务收入 5.32 万元，利润-4.56 万元。 3、 报告期内公司主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计的销售总额为 268
