1、1 吴忠仪表股份有限公司 2 0 0 1 年 年 度 报 告 全 文 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整 性承担个别及连带责任 2 目 录 一公司基本情况简介3 二会计数据和业务数据摘要4 三股本变动及股东情况5 四董事监事高级管理人员和员工情况8 五公司治理结构. 1 1 六股东大会情况简介. 1 4 七董事会报告. 1 7 八监事会报告. 2 7 九重要事项. 2 9 十财务会计报告33 十一备查文件目录. 6 6 . 3 一公司基本情况简介 1 公司法定中文名称吴忠仪表股份有限公司 公司法定英
2、文名称W u Z h o n g I n s t r u m e n t C o . , L t d . 2 公司法定代表人赵广生 3 公司董事会秘书刘素娟 证券事务代表李继峰 联系地址宁夏吴忠市利通区朝阳街6 7 号 电话( 0 9 5 3 ) 2 0 6 9 0 5 9 2 0 6 9 0 6 0 传真: ( 0 9 5 3 ) 2 0 6 9 0 5 7 E - m a i l w y l j f 0 7 5 0 s i n a . c o m 4 公司注册地址及办公地址宁夏吴忠市利通区朝阳街6 7 号 邮编7 5 1 1 0 0 h t t p / / w w w . w z y b
3、. c o m . c n E - m a i l w z y b p u b l i c . y c . n x . c n 5 公司信息披露报纸中国证券报证券时报 公司年度报告国际互联网刊登网址 h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n 公司年度报告备置地点公司投资管理本部 6 公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称吴忠仪表 股票代码0 0 0 8 6 2 7 其他有关资料 公司首次注册登记日期1 9 9 8 年 6 月 2 8 日 4 登记机关宁夏回族自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号6 4 0 0 0 0 1 2 0
4、1 5 1 2 税务登记号码6 4 0 3 0 2 2 2 8 2 8 1 7 3 4 公司聘任的会计师事务所名称 五联联合会计师事务所有限公司 办公地址宁夏银川市解放西街 1 1 1 号 二会计数据和业务数据摘要 1 本年度主要会计数据单位人民币元 项 目 金 额 利润总额 5 3 , 4 2 1 , 6 0 7 . 0 0 净利润 4 5 , 8 7 7 , 2 1 5 . 5 6 扣除非经常性损益后的净利润 4 4 , 9 2 0 , 3 6 7 . 2 9 主营业务利润 1 0 2 , 0 0 9 , 5 3 4 . 2 3 其它业务利润 1 , 3 4 5 , 1 4 8 . 7 1
5、 营业利润 4 8 , 5 7 8 , 0 1 7 . 8 5 投资收益 4 , 9 1 6 , 6 0 6 . 9 7 补贴收入 4 4 , 6 5 7 . 1 5 营业外收支净额 - 1 1 7 , 6 7 4 . 9 7 经营活动产生的现金流量净额 1 9 , 4 2 8 , 0 2 6 . 1 3 现金及现金等价物净增加额 - 1 4 5 , 4 7 7 , 0 9 2 . 9 4 2 公司前三年主要会计数据和财务指标单位人民币元 指 标 名 称 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 1 9 9 9 年 1 2 月 3 1 日 调整后
6、调整前 ( 1 ) 主营业务收入 2 4 8 , 2 7 6 , 9 5 2 . 3 4 1 9 7 , 4 1 6 , 3 5 8 . 5 3 1 9 9 , 5 6 7 , 0 3 5 . 4 8 1 5 7 , 8 8 7 , 5 6 8 . 3 0 ( 2 ) 净利润 4 5 , 8 7 7 , 2 1 5 . 5 6 4 4 , 1 1 6 , 8 0 0 . 1 0 5 0 , 1 8 2 , 9 7 5 . 4 0 4 8 , 0 8 3 , 4 5 5 . 3 5 ( 3 ) 总资产 1 , 1 9 4 , 9 2 8 , 9 9 6 . 8 7 9 4 3 , 7 0 9 ,
7、 2 8 3 . 7 5 9 6 3 , 6 3 0 , 3 6 4 . 6 9 6 0 5 , 5 1 7 , 3 3 2 . 3 0 ( 4 ) 股东权益 7 3 0 , 4 9 3 , 2 2 6 . 2 9 7 0 5 , 6 7 3 , 1 2 6 . 4 7 7 2 4 , 1 2 9 , 5 4 6 . 4 9 4 3 5 , 7 7 1 , 5 0 5 . 8 5 5 不含少数股东权益 ( 5 ) 每股收益元/股摊薄 0 . 2 1 0 . 2 0 0 . 2 3 0 . 2 5 加权 0 . 2 1 0 . 2 3 0 . 2 6 0 . 2 5 ( 6 ) 每股净资产 3
8、. 3 5 3 . 2 3 3 . 3 2 2 . 2 9 ( 7 ) 调整后的每股净资产 3 . 3 3 3 . 2 0 3 . 2 8 2 . 2 6 ( 8 ) 净资产收益率%摊薄 6 . 2 8 6 . 2 5 6 . 9 3 1 1 . 0 3 %加权 6 . 2 8 9 . 6 4 1 0 . 8 9 1 1 . 0 3 ( 9 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 0 . 0 9 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 1 6 3 依照公开发行证券公司信息披露编报规则第九号规定计算相 关指标 报告期利润 净资产收益率% 每股收益元/ 股 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营
9、业务利润 1 3 . 9 6 1 4 0 . 4 7 0 . 4 7 营业利润 6 . 6 5 6 . 6 7 0 . 2 2 0 . 2 2 净利润 6 . 2 8 6 . 2 9 0 . 2 1 0 . 2 1 扣除非经常损 6 . 1 6 6 . 1 7 0 . 2 1 0 . 2 1 益后的净利润 4 股东权益变动原因 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 2 1 , 8 3 4 4 6 1 , 8 1 9 , 9 4 6 . 9 9 1 6 , 9 0 5 , 3 9 7 . 3 9 5 , 6 3 5 , 1 3 2 . 4 6 8 , 6
10、0 7 , 7 8 2 . 0 9 7 0 5 , 6 7 3 , 1 2 6 . 4 7 本期增加 0 7 7 6 , 8 8 4 . 2 6 7 , 0 0 6 , 1 8 5 . 7 4 2 , 3 3 4 , 7 2 3 . 4 8 1 7 , 0 3 7 , 0 2 9 . 8 2 2 4 , 8 2 0 , 0 9 9 . 8 2 本期减少 0 期末数 2 1 , 8 3 4 4 6 2 , 5 9 6 , 8 3 1 . 2 5 2 3 , 9 1 1 , 5 8 3 . 1 3 7 , 9 6 9 , 8 5 5 . 9 4 2 5 , 6 4 4 , 8 1 1 . 9 1
11、7 3 0 , 4 9 3 , 2 2 6 . 2 9 变动原因 利润增加 利润增加 利润增加 利润增加 利润增加 三股本变动及股东情况 1 股本变动情况 6 公司股份变动情况表 数量单位股 本次变动增减+ - 本次变动前配 股送 股公积金转股 增 发 其 他小 计本次变动后 1 0 1 3 4 0 0 0 0 9 1 4 4 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 1 1 4 0 7 5 1 0 1 4 5 4 0 7 5 1 1 6 8 8 5 9 2 5 1 1 6 8 8 5 9 2 5 一未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他
12、 2 募集法人股份 3 公司职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1 人 民 币 普 通 股 2 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 1 0 1 3 4 0 0 0 0 9 1 4 4 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 1 1 4 0 7 5 1 0 1 4 5 4 0 7 5 1 1 6 8 8 5 9 2 5 1 1 6 8 8 5 9 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三股份总数2 1
13、8 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 1 8 3 4 0 0 0 0 2 股票发行与上市情况 1 公司经中国证券监督管理委员会批准于 1 9 9 8 年 6 月 1 5 日在 深圳证券交易所向社会公开上网发行社会公众股 6 0 0 0万股含 6 0 0 万股公司职工股公开发行的新股每股面值人民币 1元以每股人 民币 4 . 8 7元溢价发行5 4 0 0万股社会公众股于1 9 9 8 年 9 月 1 5 日在 深圳证券交易所挂牌上市 5 9 4 . 1 5 万股公司职工股于 1 9 9 9年 3 月 1 5 日上市流通公司高级管理人员持有的 5 . 8 5 万股经分红股转增 股
14、及配股现为 1 1 . 4 0 7 5 万股 暂时冻结公司经中国证券监督管理 委员会批准于 2 0 0 0 年 1 2 月实施了配股配股比例为 1 0 3 配股 价格为每股人民币 1 0 元获配股流通部分经深圳证券交易所批准于 2 0 0 1年 1 月 6 日上市流通 2 报告期内公司股份总数及结构没有变动 7 3 公司高级管理人员持有的5 . 8 5 万股 经分红股 转增股及配股 现为 1 1 . 4 0 7 5万股 公司职工股于1 9 9 8年 6 月 1 5 日发行 每股面值 为人民币 1 元以每股人民币 4 . 8 7 元溢价发行 3 股东情况介绍 1 公司报告期末股东总数为6 2 ,
15、 9 4 0 户 2 公司前十名股东 股 东 名 称 报告期末持有股数( 万股) 占总股本比例( % ) 流通情况 1 ) 吴忠仪表集团有限公司 9 1 4 4 4 1 . 8 7 9 6 未流通 2 ) 广州隆怡投资发展有限公司 9 4 5 4 . 3 2 8 1 未流通 3 ) 西北证券有限责任公司 1 4 5 . 3 7 6 6 0 . 6 6 5 8 流通股 4 ) 杨伟 8 6 . 5 9 8 1 0 . 3 9 6 6 流通股 5 ) 杭州洁翔职工持股协会 5 7 . 3 9 0 . 2 6 2 8 流通股 6 ) 机械工业部第十一设计研究院 4 5 0 . 2 0 6 1 未流通
16、 7 ) 包永琴 4 2 . 9 6 0 . 1 9 6 8 流通股 8 ) 吴秀芹 3 5 0 . 1 6 0 3 流通股 9 ) 杨占生 3 0 . 4 2 0 . 1 3 9 3 流通股 1 0 ) 金生才 2 9 . 8 0 7 0 . 1 3 6 5 流通股 注 本公司前十名股东不存在关联关系 吴忠仪表集团有限公司做为第一大股东持有 9 1 4 4万股系代表国 家持有其所持股份在报告期内无质押和冻结的情况 3 公司控股股东情况简介 控股股东名称吴忠仪表集团有限公司 法定代表人赵广生 成立日期1 9 9 7 年 1 0 月 1 8 日 注册资本壹亿贰仟万元 8 股权结构宁夏回族自治区国
17、有资产管理局持有其1 0 0 % 的股权 经营范围工业自动化仪表及其附件农用和民用泵阀其它机电产 品的制造销售投资 4 本公司无其他持股在1 0 % 以上含 1 0 % 的法人股东 四董事监事高级管理人员和员工情况 1 基本情况 1 公司现任董事监事及高级管理人员情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 年初持股数 年末持股数 年度内股份 增减变 增减变动量 动原因 赵广生 男 5 6 董事长 2 0 0 1 . 9 - 2 0 0 4 . 9 1 2 6 7 5 1 2 6 7 5 0 冯奇峰 男 3 5 董事总经理 同上 1 1 7 0 0 1 1 7 0 0 0 冯平儒 男 5 7 董事
18、副总经理 同上 1 1 7 0 0 1 1 7 0 0 0 李志强 男 5 4 董事财务总监 同上 1 1 7 0 0 1 1 7 0 0 0 马玉山 男 3 3 董事总工程师 同上 0 0 0 黄正度 男 5 7 董事 同上 7 8 0 0 7 8 0 0 0 郝家麒 男 5 0 董事 同上 0 0 0 朱怀文 男 3 7 董事 同上 0 0 0 冯建东 男 3 8 董事 同上 0 0 0 龙翼飞 男 4 2 独立董事 同上 0 0 0 魏庆福 男 6 0 独立董事 同上 0 0 0 纵素莲 女 4 3 监事会召集人 同上 5 8 5 0 5 8 5 0 0 曹 洁 女 4 7 监事 同上
19、0 0 0 郭加强 男 3 8 监事 同上 5 8 5 0 5 8 5 0 0 谢柏樵 男 6 1 副总经理 同上 1 1 7 0 0 1 1 7 0 0 0 刘素娟 女 4 5 董事会秘书 同上 0 0 0 2 董事监事在股东单位任职情况 姓名 在股东单位职务 任职期间 赵广生 董事长 1 9 9 8 . 7 - 2 0 0 3 . 7 冯奇峰 董事 同上 9 李志强 董事 同上 黄正度 董事党委书记副总经理 同上 郝家麒 党委副书记工会主席 同上 郭加强 财务部部长 2 0 0 1 . 7 - 2 0 0 4 . 7 曹 洁 核算处处长 同上 2 年度报酬情况 1 现任董事监事及高级管理人
20、员报酬的决策程序和确定依据 在本公司领取薪酬的现任董事 监事 高级管理人员的年度报酬 由董事会根据各人的职务及贡献大小确定报酬额度 基薪按月考核兑 现风险收入实行滚动考核延期兑付 2 现任董事监事及高级管理人员在公司领取的年度报酬总额 3 3 9 , 6 2 5 元 3 金额最高的前三名董事的报酬总额1 3 1 , 9 3 1 元 4 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额1 2 2 , 3 4 0 元 5独立董事的津贴: 自2 0 0 1 年9 月1 6 日起计算 按每人每月1 , 5 0 0 元支付报告期内共支付独立董事津贴 9 , 0 0 0 元 6 在公司领取年度报酬的董事监事及高级管
21、理人员中年度报 酬在4 万元以上的有3 人 年度报酬在4 万元至3 万元之间的有4 人 年度报酬在 3 万元以下的有2 人 7 未在本公司领取年度报酬的有 5人其中董事冯建东在广州 隆怡投资发展有限公司领取报酬董事黄正度 郝家麒在吴忠仪表集 团有限公司领取报酬 监事郭加强 曹洁在吴忠仪表集团有限公司领 10 取报酬 3 报告期内董事监事及高级管理人员离任情况 1 2 0 0 1年 9月 1 6日根据公司章程的规定公司召开临时 股东大会对任期届满的董事会监事会进行了换届选举 选举赵广 生冯奇峰冯平儒李志强马玉山黄正度朱怀文郝家麒 冯建东龙翼飞魏庆福为公司第二届董事会成员选举纵素莲郭 加强曹洁为公
22、司第二届监事会成员公司原董事谢柏樵杨守义 王子成朱根全谢铁牛秦畹江原监事刘延生任期届满离任 2 2 0 0 1年 9月 2 7日公司召开第二届董事会第二次会议聘任 冯奇峰为公司总经理聘任冯平儒 谢柏樵为公司副总经理 聘任李 志强为公司财务总监 聘任马玉山为公司总工程师 聘任刘素娟为公 司董事会秘书公司原总经理赵广生 总工程师王子成董事会秘书 冯平儒任期届满离任 4 公司员工情况 公司员工总数为1 7 1 0 人其中: 类 别 人数 占总人数的比例% 生产人员 9 5 9 5 6 . 0 8 % 销售人员 1 7 5 1 0 . 2 3 % 技术人员 4 2 0 2 4 . 5 6 % 财务人员
23、 5 0 2 . 9 2 % 行政人员 1 0 6 6 . 2 0 % 大中专学历 5 5 6 3 2 . 5 1 % 11 高级职称 7 5 4 . 3 9 % 中级职称 1 8 9 1 1 . 0 5 % 初级职称 2 1 9 1 2 . 8 1 % 五公司治理结构 1 公司治理状况 公司成立以来严格按照公司法证券法和有关法律法 规的要求不断完善公司法人治理结构规范公司运作并制定了相 关规则和管理制度按照中国证监会国家经贸委关于发布上市 公司治理准则的通知的要求结合公司治理的实际状况公司对 照上市公司治理准则列明的七项内容进行了认真对比分析公司 治理基本上符合上市公司治理准则的要求具体内容
24、如下 1 股东与股东大会公司制定了公司章程和股东大会议事 规则能够确保所有股东 特别是中小股东的合法权利和平等地位 能够严格按照股东大会规范意见的要求通知 召开股东大会 保证股 东行使表决权 公司与关联人之间的关联交易公平合理并按要求进 行了充分披露 2 控股股东与上市公司本公司的控股股东行为规范没有超越 股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动 公司 董事会监事会和内部机构能够独立运作在人员资产业务财 务和机构方面与控股股东做到了分开 3 董事与董事会公司董事候选人的提名和董事的选聘程序符合 公司章程的规定公司董事会的人数及人员构成符合法律法规 12 的要求 各位董事能够忠实
25、诚信 勤勉地履行职责 公司制定了 董 事会议事规则确保董事会高效运作和科学决策公司已按照关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求选聘了独立董 事建立了独立董事制度 4 监事与监事会公司制定了监事会议事规则监事会的人员 及结构符合有关法律法规的要求监事能够认真履行自己的职责 能够本着对股东负责的精神独立有效地行使监督和检查职能 5 绩效评价与激励约束机制公司经理人员的聘任公开透明 符合法律法规的规定公司已建立公开透明的绩效评价标准和激 励约束机制以吸引人才保持经理人员的稳定 6 利益相关者公司与银行及其他债权人职工消费者供应 商社区等利益相关者的关系是相辅相成共同促进和共同发展的关 系公
26、司能够充分尊重并维护利益相关者的合法权利 与利益相关者 积极合作共同推动公司持续健康地发展 7 信息披露与透明度公司指定专人负责信息披露工作指定部 门接待股东来访和咨询能够严格按法律法规真实准确完整及 时地披露有关信息保证所有股东有平等的机会获得信息 2 独立董事履行职责情况 报告期内 公司根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见的要求在公司2 0 0 1年 9 月 1 6日召开的2 0 0 1 年 度第一次临时股东大会上选举产生了两名独立董事 分别为龙翼飞先 生魏庆福先生 13 本公司独立董事任职以来 严格按照相关法律法规和 公司章程 的要求认真履行职责出席公司董事会股东大会
27、并发表意见切实 维护中小股东的利益 积极参加中国证监会组织的 上市公司独立董 事培训班的学习 公司目前正在积极物色其他独立董事人选增选 1名独立董事 以符合中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见中有关独立董事比例的规定要求 3 公司与控股股东在业务人员资产机构财务上的分开情况 1 在业务方面本公司拥有独立的采购销售和生产系统主要 原材料和产品的采购生产销售均通过自身的采购生产销售系 统完成 本公司在业务方面独立于控股股东 具有独立完整的业务及 自主经营能力 2 在人员方面公司建立了独立的劳动人事及工资管理制度 建立了独立的劳动人事职能部门不存在与控制人混合经营的情况 3
28、在资产方面公司与控制人产权关系明确拥有独立的生产系 统辅助生产系统和配套设施并拥有工业产权非专利技术拥有 独立的采购和销售和生产系统 公司所用商标由吴忠仪表集团有限公 司拥有 本公司根据与吴忠仪表集团有限公司签订的 商标使用许可 协议公司享有排他性的在调节阀产品上使用W Y 商标的权利 4 在机构方面公司机构设置独立完整科学具有良好的运 作机制与运行效率公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司 章程执行生产经营和行政管理完全独立于控股股东建立了符合 14 公司自身发展需求的组织机构 5 在财务方面公司设有独立的财务会计部门建立独立的会计 核算体系和财务管理制度并根据上市公司有关会计制度的要求
29、独 立进行财务决策公司拥有独立的银行帐户依法独立纳税 4 报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立实施情 况 公司对高级管理人员的选择坚持德才兼备原则和干部四化 方针通过公开考核择优录取公司制定了详细明确的经济责任 制度在期中年终以专业技能管理水平工作业绩等为主要考评 内容对高管人员的岗位职责履行情况业务完成情况进行考核与评 定采取基薪和风险收入相结合作为主要激励方式 同时公司开展内 部培训外派深造等活动以增强对高管人员的激励在约束方面 公司建立了内部审计制度 定期或不定期的对高管人员的经营管理进 行审计监督公司在高管人员的人事管理上强调能上能下保证了 团队的活力与进取 六股东大会情况
30、简介 本公司在2 0 0 1 年度共召开两次股东大会 1公司关于召开 2 0 0 0年度股东大会的通知刊登在 2 0 0 1 年 3 月9 日的 中国证券报证券时报 上 公司 2 0 0 0 年度股东大会于 2 0 0 1 年 4 月 1 8 日在公司本部召开出席会议的股东及代理人共 1 6 人 其 所持及代表股份有表决权股份 1 0 1 , 5 3 3 , 4 2 5股占公司总股本的 4 6 . 5 0 2 4 % 符合 公司法及公司章程的规定 经股东大会审议 15 以逐项记名投票表决方式通过以下决议 1 通过了公司 2 0 0 0 年度董事会工作报告; 2 通过了公司 2 0 0 0 年度
31、监事会工作报告; 3 通过了公司 2 0 0 0 年度财务决算报告; 4 通过了公司 2 0 0 0 年度利润分配预案; 5 通过了公司实施薪酬制薪点制及工资改革议案; 6 通过了修改公司章程预案 审议通过的决议公告刊登在2 0 0 1 年4 月1 9 日的 中国证券报 证券时报上 2公司关于召开2 0 0 1 年第一次临时股东大会的通知刊登在2 0 0 1 年 8 月 1 4 日的中国证券报证券时报上公司 2 0 0 1 年第一次 临时股东大会于 2 0 0 1 年 9 月 1 6 日在公司1 2 楼会议室召开出席会 议股东及股东代表 1 8 人代表股份 1 0 1 , 9 2 6 , 0
32、8 5股占公司总股本 2 1 8 , 3 4 0 , 0 0 0 股的 4 6 . 6 8 % 符合中华人民共和国公司法上市公 司股东大会规范意见2 0 0 0年修订及公司章程的有关规定 公司董事监事经理出席了会议会议经逐项投票表决审议通过 以下决议 ( 1 ) 审议通过了公司2 0 0 1 年中期报告及摘要; ( 2 ) 审议通过公司 2 0 0 1年中期利润分配及资本公积转增股本议 案; ( 3 ) 审议通过了关于计提固定资产无形资产在建工程及委 托贷款四项资产减值准备的议案 16 ( 4 ) 审议通过了关于公司董事会换届的议案 选举赵广生冯奇峰冯平儒李志强马玉山黄正度朱怀 文郝家麒冯建东
33、龙翼飞魏庆福为公司第二届董事会成员公 司原董事谢柏樵杨守义王子成朱根全谢铁牛秦畹江任期届 满离任 ( 5 ) 审议通过了关于公司监事会换届的议案 选举纵素莲郭加强曹洁为公司第二届监事会成员 公司原监 事刘延生任期届满离任 ( 6 ) 审议通过了关于公司符合发行可转换公司债券条件的议 案 ( 7 ) 逐项审议通过了 关于 2 0 0 1 年发行可转换公司债券的发行方 案的议案 ( 8 ) 审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明的议案 ( 9 ) 经逐项审议通过了关于公司发行可转换公司债券募集资金 运用可行性说明的议案 ( 1 0 ) 审议通过了 关于提请股东大会授权董事会办理发行可转换 公司债
34、券的有关事宜的议案 ( 1 1 ) 经逐项审议通过了关于修改公司章程议案 ( 1 2 ) 审议通过了股东大会议事规则 ( 1 3 ) 审议通过了董事会议事规则 ( 1 4 ) 审议通过了监事会议事规则 审议通过的决议公告刊登在 2 0 0 1 年 9 月 1 8 日的 中国证券报 17 证券时报上 七董事会报告 1 公司经营情况 1 公司主营业务范围及其经营情况 公司所属行业为工业自动化仪表中的第十一类- 执行器也称调 节阀公司主营业务为工业自动化仪表及其附件 农用和民用泵阀 其它机电产品的制造销售投资公司主要产品有球阀单座阀 双座阀 蝶阀 挠曲阀 小流量阀 角阀电动阀及各种智能定位器 共 7
35、 6个系列 3 8种附件7 0 0 0多个品种规格其中不少新开发的产 品已达到国内领先水平和国际同类产品水平 另外还生产 销售血液 处理治疗仪医疗用诊断试剂水处理产品污水监测系统产品等 2 0 0 1年在公司董事会的正确领导下经过全体员工的共同努 力公司在竞争日益激烈的环境下仍然取得了较好的经营业绩公 司 2 0 0 1年度主营业务收入为 2 4 8 , 2 7 6 , 9 5 2 . 3 4元主营业务利润为 1 0 2 , 0 0 9 , 5 3 4 . 2 3 元 本报告期内公司主营业务收入构成情况如下 主营业务类别 主营业务收入万元 比例% 自动化仪表 1 9 , 6 5 1 7 9 环
36、保设备及工程 1 , 3 2 9 5 生物制品 9 3 6 4 其他 2 , 9 1 2 1 2 本报告期内公司主营业务利润构成情况如下 18 主营业务类别 主营业务利润万元 比例% 自动化仪表 9 , 3 5 7 9 3 环保设备及工程 2 0 7 2 生物制品 3 8 2 4 其他 1 4 5 1 本报告期内 占主营业务收入或主营业务收入或主营业务利润总 额 1 0 % 以上的主要产品自动化仪表的产品销售收入产品销售成本 毛利率情况如下 自动化仪表类别 销售收入 万元 销售成本 万元 毛利率 % 精小型球阀 1 , 8 0 6 1 , 0 8 6 3 9 . 8 5 调节阀 1 0 , 9
37、 6 2 5 , 2 5 7 5 2 . 0 4 高性能蝶阀挠曲阀 6 4 8 2 7 0 5 8 . 3 智能定位器及其附件 2 , 1 7 5 1 , 4 2 6 3 4 . 4 1 零件及其他 4 , 0 5 9 2 , 1 3 4 4 7 . 4 4 本报告期内 按地区公司主营业务收入和营业利润的构成情况如 下 地区 主营业务收入( 元) 营业利润元 宁夏地区 1 9 6 , 9 8 3 , 7 6 1 . 1 1 4 8 , 7 1 3 , 2 5 4 . 2 3 珠海地区 5 1 , 2 9 3 , 1 9 1 . 2 3 - 1 3 5 , 2 3 6 . 3 8 2 主要控股公
38、司及参股公司的经营情况及业绩 a 珠海亚利生物工程有限公司主营业务为生产和销售自产的医 药中间体弹性蛋白酶激肽释放酶透明质酸等试剂报告期内实 19 现销售收入 1 , 0 0 2 万元实现利润6 4 万元 b 珠海银创发展有限公司主营业务为电子产品计算机及配件 五金交电仪器仪表等报告期内实现销售收入 2 , 9 1 2 万元实 现利润 1 4 5 万元 报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响 达到 1 0 % 以上的情况 3 主要供应商和客户情况 报告期内 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总 额的 2 3 % 报告期内公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的 4 3
39、. 8 3 % 4 在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司在 2 0 0 1 年工作中虽然取得了一定成绩但更要清醒地认识 存在的问题和不足并采取积极的措施予以克服和解决 公司在2 0 0 1年为适应加入 W T O新形势的要求大幅度地进行 了管理体制的改革和新的管理制度的建立 但在不断发展的市场经济 中仍需进一步修改完善使之对公司经营真正起到指导和规范作用 要进一步加快新产品的开发步伐 加强技术开发的组织和管理 工作并使其提升到科学合理高效的水平以增强公司在市场的竞争 力 随着公司主业范围的拓宽 为保证新项目投产后成为公司新的 利润增长点要及时调整经营方针强化生物工程血液处理治疗技 20 术
40、及器械 环保设备及工程 电子元器材等领域的市场营销和市场管 理尽快进入市场并占有一定的市场份额 西部战略的实施和公司的发展迫切需要高素质的技术人才和 职业经理型人才两类人才的短缺直接制约了公司的持续发展能力 公司将花大力气 下大本钱为保证公司持续盈利能力 发展能力和进 一步提高经营管理水平创造良好的企业环境吸纳人才 在加强人力资 源开发工作的同时继续抓好对公司员工的教育培训工作 2 公司报告期内的投资情况 截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1日公司无短期投资长期投资为 2 5 9 , 3 6 8 , 6 0 1 . 3 4 元比上年增加6 6 . 3 9 % 1 募集资金使用情况 报告期内
41、公司无募集资金 报告期之前募集资金延续到报告期使 用的具体情况如下 公司于 2 0 0 0 年 1 2 月完成了2 0 0 0年增资配股工作实际配售股 数 2 , 8 4 4 万股扣除发行费用后实际募集资金 2 7 , 1 7 0 万元 a 承诺投资项目与实际投资项目情况( 单位: 万元) 承诺投资项目 计划投资 实际投资 募集资金投 入程度% 收益情况 1 智能型调节阀及现场总线技 术开发与产业化项目I 期 9 , 4 3 9 . 5 8 , 7 2 7 9 2 项目在建 2 环保监测仪器国产化项目 7 , 6 2 0 5 , 4 0 3 7 1 项目在建 3 西气东输大口径专用控制阀 替代
42、进口技术改造项目 1 0 , 6 6 9 . 5 7 , 6 3 4 7 2 项目在建 募集资金项目截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日共投入资金 2 1 , 7 6 4 万元 b 项目进度及收益情况 21 1 智能型调节阀及现场总线技术开发与产业化项目( I期) 该 项目已完成投资 8 , 7 2 6 . 7 万元其中固定资产投资 6 , 2 1 9 . 4 万元 流动资金投入 2 , 5 0 7 . 4 万元已建成的数控车间计算机中心电子 部件车间等已陆续投入运行 部分关键生产工序如电路板贴装等工艺 在进行了产业化生产的技术改造后 提高了产品的工艺装备水平 在 完成了智能定位器
43、及智能型电动执行机构的商品化过程的研究和成 功开发出符合现场总线协议的 T D L E电动执行机构后现已开始了智 能定位器的试生产柔性加工单元也已正式投用和生产 2 环保监测仪器国产化项目该项目已累计投资5 , 4 0 3 . 3 万元 其中固定资产投资4 , 0 9 4 . 4 万元流动资金投入 1 , 3 0 8 . 9 万元在 对引进国外先进的烟尘烟气 S O 2 C O N O x 在线监测仪技术进行消 化吸收和对样机进行测试的工作基础上配气工作也已完成 新购置 的设备如 S M T 线路板装焊生产线 元器件测试检验仪器及控制装置的 安装和调试已取得阶段性成果 对监测仪器上的软件的汉化
44、工作已经 完成现已开始市场推广工作 3 西气东输大口径专用控制阀替代进口技术改造项目该项目 已累计投资 7 , 6 3 4 万元其中固定资产投资 5 , 9 4 2 万元流动资金 投入 1 , 7 9 2 万元 公司消化吸收了国际标准的大口径管线球阀和平板 阀产品技术购置了国外最先进的加工设备 同时对原有加工大口径 管线球阀和平板阀的生产设备实施了技术改造 在完成了符合国际标 准的大口径管线球阀和平板阀的试制工作后 又完成了轴流阀和多路 阀的试制工作并已投放市场试用 22 截止2 0 0 1 年1 2 月3 1 日 上述三个项目共计投入募集资金2 1 , 7 6 4 万元占实际配股募集资金总额 2 7 , 1 7 0万元的8 0 . 1 % 其中 2 0 0 0年 投入的 1 4 4 3 . 9 万元系配股募集资金到位前公司先期投入部分 c 尚未使用的募集资金去向 截止
