1、次会议， 审议并通过以下决议： 公 司 2001 年度总经理工作报告 、 公司 2001 年度董事会工作报告 、 公司 2001 年度财务 结算报告 、 公司 2001 年年度报告及摘要 、 公司 2001 年度利润分配预案及 2002 年度 利润分配政策 、公司修改草案 、公司股东大会议事规则 、公司董事会议 事规则 、公司独立董事制度 、公司信息披露管理办法 、公司固定资产等四项减 值准备的计提及核销办法 、 关于聘任海南从信会计师事务所为公司 2002 年度公司财务 审计机构及同意公司2001年度财务审计费用金额为人民币20万元的议案 、 关于提请召 开 2001 年年度股东大会的议案
2、。有关决议公告刊登于 2002 年 4 月 16 日中国证券报 。 （4）2002 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十六次会议（通讯方式） ，审议并通过 以下决议： 海南新能源股份有限公司二二年第一季度报告 。有关决议公告刊登于 2002 年 4 月 24 日中国证券报 。 （5）2002 年 5 月 30 日召开了第五届董事会第十七次会议（通讯方式） ，审议并通过 以下决议： 关于支付独立董事津贴的议案 、 关于提名张杰先生为独立董事候选人的议 案 、 关于提名王家廉先生为独立董事候选人的议案 、 关于部分董事辞职的议案 、 关于终止山东金玉项目的议案 、 关于终止河南金润高速公路项
3、目的议案 、 关于提 请召开二二年第一次临时股东大会的议案 。有关决议公告刊登于 2002 年 5 月 31 日 中国证券报 。 （6）2002 年 6 月 29 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议并通过以下决议： 公司关于建立现代企业制度的自查报告 。有关决议公告刊登于 2002 年 7 月 2 日中国 证券报 。 （7）2002 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议并通过以下决议： 恒大地产股份有限公司二二年年度报告 15 公司2002 年上半年总经理工作报告 、公司2002 年半年度报告及其摘要 、公司2002 年中期利润分配方案 、 关于对 2002 年巡回检查
4、中发现问题的整改报告 、 调整固定资 产折旧期限的议案。有关决议公告刊登于 2002 年 7 月 26 日中国证券报 。 （8） 2002 年 9 月 30 日召开了第五届董事会第二十次会议， 审议并通过以下决议： 提 名公司第六届董事会董事候选人 、 通过公司拟与海口市海天典当行签订的 解除的协议书 、通过公司拟与海南兴达实业发展公司签订的解除有关条款的协议书 、通过公司拟与海南兴达实业发展公司签订的资产抵债协议 书 、 关于提请召开 2002 年度第二次临时股东大会的议案 。有关决议公告刊登于 2002 年 10 月 10 日中国证券报 。 （9） 2002 年 11 月 11 日召开了第
5、六届董事会第一次会议， 审议并通过以下决议： 关 于选举许家印先生为公司第六届董事会董事长的决议 、 关于董事会对董事长有关授权 事项的决议 、 关于聘任谈朝晖女士为公司总经理的决议 、 关于聘任贺世炜先生为公 司副总经理的决议 、 关于聘任徐德智先生为公司董事会秘书的决议 、 关于聘任丘舜 平先生为公司证券事务代表的决议 、 关于聘任许勇先生为公司证券事务代表的决议 。 有关决议公告刊登于 2002 年 11 月 12 日中国证券报 。 （10）2002 年 11 月 28 日召开了第六届董事会第二次会议（通讯方式） ，审议并通过 以下决议： 关于变更公司名称的决议 、 关于修改公司章程的决
6、议 、 关于提请召开 2002 年第三次临时股东大会的议案 。有关决议公告刊登于 2002 年 11 月 29 日中国证 券报 。 （11）2002 年 12 月 9 日召开了第六届董事会第三次会议（通讯方式） ，审议并通过 以下决议： 关于同意转让海南海润旅业有限公司 85%股权的决议 。 有关决议公告刊登于 2002 年 12 月 11 日中国证券报 。 （12）2002 年 12 月 26 日召开了第六届董事会第四次会议（通讯方式） ，审议并通过 以下决议： 关于同意与中国长城资产管理公司海口办事处签订整体债务重组协议书 的决议 。有关决议公告刊登于 2002 年 12 月 28 日中国
7、证券报 。 （十一）董事会对股东大会决议的执行情况 依据公司 2001 年度股东大会通过的决议， 公司 2002 年内不进行利润分配和公积金转 恒大地产股份有限公司二二年年度报告 16 增股本。 （十二）本次利润分配预案 公司第六届董事会于 2003 年 4 月 23 日召开了第六次会议， 会议审议通过了公司 2002 年度利润分配预案：经海南从信会计师事务所审计，本公司 2002 年度实现净利润 2,560,560.67 元，加年初未分配利润-271,465,754.88 元，可供本年度分配的利润 -268,905,194.21 元。本公司利润分配预案为：不进行利润分配，也不以公积金转增股本
8、。 上述预案尚须提请股东大会审议通过后实施。 （十二）公司指定信息披露的报刊是中国证券报 ，报告期内未发生变动。 八、监事会报告 八、监事会报告 （一）报告期内监事会工作情况。报告期内监事会共召开了四次会议： 1、2002 年 4 月 15 日召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了公司2001 年 度监事会工作报告 、 监事会议事规则（草案） 、 五届十五次董事会通过的有关决议 。 有关决议公告刊登于 2002 年 4 月 16 日中国证券报 。 2、2002 年 8 月 19 日召开了第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下决议： 关于2002年半年度报告及摘要的决议 、 关于200
9、2年中期利润分配预案的决议 、 关 于对 2002 年巡回检查中发现问题的整改报告的决议 。有关决议公告刊登于 2002 年 8 月 21 日中国证券报 。 3、2002 年 9 月 30 日召开了第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了以下决议： 关于提名李国东先生为公司第五届监事会监事候选人的决议 、 关于提名林敏先生为 公司第五届监事会监事候选人的决议 。有关决议公告刊登于 2002 年 10 月 10 日中国证 券报 。 4、2002 年 11 月 11 日召开了第五届监事会第一次会议，会议审议通过了以下决议： 关于选举李国东先生为公司第五届监事会召集人的决议 。 有关决议公告刊登于
10、2002 年 11 月 12 日中国证券报 。 （二）监事会对公司 2002 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况： 公司监事会根据公司法 、 证券法 、 公司章 议通过的制度，与公司其他管理制度构成了以公司章程为总则、以公司内 部控制制度为纲要、以公司业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制 制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的、完整严密的公司内部控 制制度体系。 （三）公司内部重点控制活动 1、公司内部控制组织结构情况 公司设立了股东大会、董事会、监事会和总经理及各职能部门等相互约束的 法人治理结构（结构图及比例表附后） 。公司的各个职能部门和分公司以及下属 子公司
11、能够履行公司制订的各项管理制度，公司在管理层的领导下运作。公司已 形成了与实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健 全清晰。 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2007 年年度报告 21 公司组织结构图 公司组织结构图 75% 51% 98% 80% 80% 100% 2、下属公司的内部控制情况 公司建立了控股子公司管理制度 ，根据公司内部控制制度和控股 子公司管理制度的规定，公司对下设的分公司及控股子公司实行统一管理，公 司直属职能部门对下属公司的对口部门进行专业指导、监督及支持。 各分公司及控股子公司必须统一执行公司颁布的各项规章制度， 必须根据公 综合部 政工部证券部
12、审计部财务部企划部 山 东 聊 城 热 电 有 限 责 任 公 司 鲁 能 泰 山 曲 阜 电 缆 有 限 公 司 山 东 鲁 能 泰 山 西 周 矿 业 有 限 公 司 莱 芜 鲁 能 热 电 有 限 公 司 莱 州 鲁 能 风 力 发 电 有 限 公 司 莱 芜 发 电 厂 董事会 总经理 监事会 股东大会 战略委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 董事会秘书 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2007 年年度报告 22 司的总体经营计划经营，保证公司在经营管理上的高度集中。 对照深交所内部控制指引的有关规定，公司对下设的分公司及控股子公 司的管理控制严格、充分、有效，未有违反内部
13、控制指引和公司内部控制 制度的情形发生。 3、公司关联交易的内部控制情况 公司四届八次董事会通过的关联交易制度对公司关联交易的原则、关联 人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等进行有效控制，公司关 联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存 在损害公司和其他股东的利益。公司发生的关联交易严格依照深圳证券交易所 股票上市规则的规定执行。 对照深交所 内部控制指引 的有关规定， 公司对关联交易的内部控制严格、 充分、有效，未有违反内部控制指引和公司内部控制制度的情形发生。 4、公司对外担保的内部控制情况 公司严格按照公司法 、 证券法以及公司章程和公司四届六
14、次董事会修 订通过的对外担保制度的规定，对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、 安全的原则，严格控制担保风险。报告期内，公司除对子公司的担保外，无其他 对外担保事项。公司对子公司的担保，严格遵守、履行相应的审批和授权程序， 所有对子公司的担保均按照公司章程的规定履行了审批程序。 对照深交所内部控制指引的有关规定，公司对外担保的内部控制严格、 充分、有效，未有违反内部控制指引和公司内部控制制度的情形发生。 5、公司募集资金使用的内部控制情况 根据公司募集资金使用管理制度 ，对募集资金的管理、使用、信息披露 等有严格控制。报告期内，公司无募集资金使用情况。 6、公司重大投资的内部控制情况 公司对
15、外投资管理制度严格规定了公司投资的基本原则、投资的审批权 限及审议程序。公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险、注重投资效益。报告期内，公司投资的项目均在股东大会、董事 会的审批权限内履行审批程序及信息披露义务。 对照深交所内部控制指引的有关规定，公司对投资的内部控制严格、充 分、有效，报告期内，未有违反内部控制指引和公司对外投资管理制度 的情形发生。 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2007 年年度报告 23 7、公司信息披露的内部控制情况 公司四届十五次董事会会议审议通过的信息披露事务管理制度 ，对公司 公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程有效的控制。依据信
16、息披露事务管 理制度 ，公司实施信息披露责任制，公司董事长担任信息披露工作的最终责任 人、董事会秘书担任信息披露工作的直接责任人，公司证券部具体负责信息披露 及投资者关系管理工作。证券部设置了联系电话、网站、电子邮箱等投资者沟通 渠道，确保信息披露及时、准确、完整、公平。 对照深交所内部控制指引的有关规定，公司对信息披露的内部控制严 格、充分、有效，报告期内，未有违反内部控制指引和公司信息披露事务 管理制度的情形发生。 （四）公司内部控制存在的问题及整改计划 针对公司在治理专项活动的自查和现场检查过程中发现的内部控制方面存 在的问题，公司已在自查报告及整改计划、整改报告中提出具体的改进计划和措
17、 施，并逐一认真落实。同时将整改报告予以披露，接受社会公众和投资者的评议 和监督。 随着本公司业务范围的拓宽、外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部 控制还需不断修订和完善，公司应对突发事件的能力还需进一步加强。为此，公 司将严格遵守中国证监会的有关规定及深交所内部控制指引的要求，按照公 司内部控制制度的规定，一方面不断加大公司董事、监事、高级管理人员及 员工培训学习的力度，另一方面持续加强公司内部控制，规范公司经营行为，进 一步完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平。为保证公司内控制度的长 期有效性和完备性，公司建立健全了内部控制自查制度，将定期和不定期地对公 司各项内控制度进行检查，
18、 并及时根据相关法律法规的要求不断修订和完善公司 各项内控制度。 （五）公司内部控制情况的总体评价 目前，公司已建立健全了一系列内部控制管理制度， 并在经营管理活动中 得到贯彻落实。通过制定和执行各项内部控制制度，公司“三会”和高管人员的 职责及制衡机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主透明，内部 监督和反馈系统健全有效，保证了公司内部控制系统完整有效，确保公司规范、 安全、顺畅运行。 对照深交所内部控制指引 ，公司内部控制在内部环境、目标设定、事项 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2007 年年度报告 24 识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、
19、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会和深交所的相关要求。 随着外部环境的变化和公司生产经营活动的发展， 公司将进一步完善内部控 制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。 （六）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见 公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本 原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证 了公司业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。公司内部审计部门 及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 2007 年，公司未有违反深圳证券交易所内部控制指引及公司内部控制制度 的情形发
20、生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公 司内部控制的实际情况，我们对公司内部控制情况表示认可。 （七）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见 报告期内，公司董事会制订和修订了一系列内部控制管理制度，形成了以公 司业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、 内部审计控制制度为基础的、完整严密的公司内部控制制度体系，上述各项内部 控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按 公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、重大 投资、 信息披露的内部控制严格、 充分、 有效， 保证了公司经营管理的正常进
21、行， 具有合理性、完整性和有效性。公司对内部控制的自我评价符合公司内部控制的 实际情况，我们对此表示认同。 五、高级管理人员的考评及激励机制 报告期内，依据公司高级管理人员年薪制实施方案的有关规定，根据 公司的年度经营情况，公司对高级管理人员的考评及激励仍采用与经营业绩、 生产安全等指标挂钩的奖惩方案，本公司尚未实行股权激励制度。 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2007 年年度报告 25 第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 报告期内，公司召开了三次股东大会。会议的召集及召开程序，出席会议人 员、召集人的资格及表决程序均符合公司法 、 股东大会规则 、 公司章程 以及相关法律法规
22、的规定，表决结果合法有效。 1、2006 年年度股东大会 公司 2006 年年度股东大会于 2007 年 5 月 24 日召开，会议决议公告刊登在 2007 年 5 月 26 日 的 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 （ ）上。 2、2007 年第一次临时股东大会 公司 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 8 月 28 日召开，会议决议公告 刊登在 2007 年 8 月 29 日的中国证券报 、 证券时报及巨潮资讯网 （ ）上。 3、2007 年第二次临时股东大会 公司 2 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2009-013 200
23、8 年年度报告年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了中瑞岳华审字 2009第02256号标准无保留意见的审计报告。 公司董事长杨金光先生、总经理韩连富先生、主管会计工作负 责人安涛先生、会计机构负责人闫庆祥先生声明：保证本年度报告 中财务报告真实、完整。 目目 录录 第一章 公司基本情况简介 .1 第二章 会计数据和业务数据摘要 .2 第一节 本年度实现的效益情况 .2 第二节 截止报告期末前三年
24、的主要会计数据和财务指标2 第三节 主要会计数据和财务指标计算 .3 第四节 报告期内股东权益变动情况 .4 第三章 股本变动及股东情况 .4 第一节 股本变动情况 .4 第二节 股东情况.5 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工的情况7 第一节 董事、监事和高级管理人员的情况7 第二节 公司员工情况 .10 第五章 公司治理结构.10 第一节 公司治理的实际情况 .11 第二节 公司独立董事履行职责情况 .11 第三节 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况11 第四节 公司对高级管理人员的考评、激励机制、奖励机制情况12 第五节 公司内部控制自我评价 .12 第六章
25、 公司股东大会情况简介 .16 第七章 董事会报告.17 第一节 公司经营情况分析 .17 第二节 公司投资情况 .22 第三节 审计机构意见及相关会计政策事项22 第四节 公司董事会日常工作情况 .22 第五节 2008 年度利润分配预案 26 第六节 公司选定的信息披露报纸 .26 第八章 监事会报告.27 第九章 重要事项.28 第一节 公司重大诉讼、仲裁事项 .28 第二节 公司收购、出售资产情况 .28 第三节 公司重大关联交易事项 .29 第四节 重大合同及其履行情况 .29 第五节 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 .29 第六节 其他重要事项 .30 第七节
26、 公司聘任、解聘会计师事务所情况31 第八节 其他需披露的事项 .31 第十章 财务报告.31 第一节 审计报告.31 第二节 会计报表.33 第三节 会计报表附注 .40 第十一章 备查文件目录.105 2008 年年度报告正文 第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、 公司的法定中、英文名称及简称 中文名称：吉林电力股份有限公司 中文名称缩写：吉电股份 英文名称：JILIN POWER SHARE CO.,LTD. 英文名称缩写：JPSC 二、 公司法定代表人：杨金光 三、 公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 公司董事会秘书：宋新阳；证券事务代
27、表：武家新 联系地址：吉林省长春市人民大街 5688 号 联系电话：043185603130 传真电话：043185603250 电子信箱：jdgf875 四、 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、互联网网址、电子信箱 公司注册地址：吉林省长春市工农大路 3088 号 公司办公地址：吉林省长春市人民大街 5688 号 公司邮政编码：130022 公司电子信箱：JLDL 五、 公司选定的报纸、指定的网站和年报备置地点 公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报、上海证券报 公司登载年报网站的网址：http：/ 公司年报备置地点：吉林省长春市人民大街 5688 号 六、 公司股票上市的交易所、股
28、票简称和股票代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：吉电股份 公司股票代码：000875 七、 其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1993 年 4 月 28 日 公司首次注册登记地点：吉林省长春市 企业法人营业执照注册号：220000000017004 税务登记号码：国税：220104123962584；地税：220104123962584 组织机构代码：12396258-4 公司聘请的会计师事务所名称及地址： 中瑞岳华会计师事务所有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层 第 1 页 共 107 页 2008 年年度报告正文 第二章第二章 会计数
29、据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 第一节第一节 本年度实现的效益情况本年度实现的效益情况 单位：人民币元 项项 目目 金金 额额 营业利润 -440,514,561.53 利润总额 -433,242,274.91 归属于上市公司股东的净利润 -406, 886,503.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -427,212,263.09 经营活动产生的现金流量净额 11,283,049.61 注：根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损益 （2008）的要求，确定的非经常性损益项目和金额 序号 项 目 金 额（元） 1 非流动资产处置损益 53
30、,895.59 2 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,500,000.00 3 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 18,104,190.11 4 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -269,548.56 合 计=1+2+3+4 20,388,537.14 减：企业所得税影响数 -15,329.75 非经常性损益净额 20,403,866.89 注：1、“+“表示收益及收入,“-“表示损失或支出。 第二节第二节 截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标截止报告期末前三年的主要会
31、计数据和财务指标 一、主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上 年增减 （） 2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,560,557,693.02 1,324,464,109.441,822,027,612.37-14.35%1,380,035,495.92 1,380,035,495.92 利润总额 -433,242,274.91 93,418,821.48 134,881,028.33 -421.20%82,245,744.15 64,614,853.35 归属于上市公司股 东的净利润 -404,618,676.45 83,838,
32、625.17125,898,928.04 -421.38%82,245,744.15 52,270,413.97 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -427,212,263.09 85,811,076.21 83,705,373.43-610.38% 86,871,950.47 56,202,689.34 经营活动产生的现 金流量净额 11,283,049.61 321,375,136.60503,804,442.43 -97.76%171,810,554.52 171,810,554.52 2008 年末 2007 年末 本年末比 上年末增 减（） 2006 年末 调整前 调
33、整后 调整后 调整前 调整后 总资产 5,704,268,851.73 3,376,291,614.704,758,304,616.04 19.88% 2,608,647,266.59 2,650,883,519.92 股东权益 2,282,191,575.85 2,409,700,655.022,686,162,916.74-14.85%2,334,245,960.32 2,325,862,029.85 注：1、根据 2006 年财政部颁布的企业会计准则企业合并的相关规定，本公司 第 2 页 共 107 页 2008 年年度报告正文 2008 年 2 月合并的吉林松花江热电公司属于同一控制下
34、企业合并，因此相应调整公司 2007 年末财务报表数据。 2、 因参股公司中钢集团吉林铁合金股份有限公司调整其 2006、 2007 年度财务报表 数据，公司相应做了调整。原因见第三节第一自然段之内容。 二、主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年 增减（） 2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 -0.484 0.108 0.158 -406.33%0.106 0.067 稀释每股收益 -0.484 0.108 0.158 -406.33%0.106 0.067 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 -0.509 0.110 0.10
35、7 -575.70%0.111 0.072 全面摊薄净资产收 益率 -17.83% 3.48% 4.59% -22.42%3.52% 2.25% 加权平均净资产收 益率 -16.39% 3.54% 4.70% -21.09%3.59% 2.27% 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率 -18.72% 3.56% 3.12% -21.84%3.72% 2.42% 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率 -17.21% 3.62% 3.19% -20.40%3.79% 2.44% 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.013 0.412 0.647 -97.99%0.221 0.221
36、 2008 年末 2007 年末 本年末比上 年 末 增 减 （） 2006 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股 东的每股净资产 2.7198 3.09293.4478-21.11%2.9961 2.9853 注：1、根据 2006 年财政部颁布的企业会计准则企业合并的相关规定，本公司 2008 年 2 月合并的吉林松花江热电有限公司属于同一控制下企业合并，因此相应调整公司 2007 年末财务报表数据。 2、 因参股公司中钢集团吉林铁合金股份有限公司调整其 2006、 2007 年度财务报表 数据，公司相应做了调整。原因见第三节第一自然段之内容。 第三节第三节 主要
37、会计数据和财务指标计算主要会计数据和财务指标计算 一、主要会计政策变更的说明 本期无重大会计估计变更事项。 本期重大前期差错更正事项： 本公司原持股 20.87%的联营企业中钢集团吉林铁合金股份有限公司（以下简称“吉林铁 合金”），因更正前期差错调整 2006 年、2007 年报表，2008 年本公司根据吉林铁合金已审 会计报表对其上述前期差错进行相应更正，由此调减 2006 年度投资收益 7,823,224.88 元， 调减 2007 年度投资收益 1,505,566.17 元，调减 2008 年 1 月 1 日长期股权投资 9,328,791.05 元，调减 2008 年 1 月 1 日未
38、分配利润 8,395,911.94 元，调减 2008 年 1 月 1 日盈余公积 932,879.11 元；调减 2007 年 1 月 1 日未分配利润 7,040,902.39 元，调减 2007 年 1 月 1 日盈 第 3 页 共 107 页 2008 年年度报告正文 余公积 782,322.49 元。 二、 根据 公开发行证券公司信息披露编报第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及 披露的规定计算的报告期末净资产收益率和每股收益。 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄加权平均基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 -17.83 -16.39 -0.48
39、-0.48 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润 -18.72 -17.21 -0.51 -0.51 三、截止到本报告期末至报告披露日公司股本总额无变化。 第四节第四节 报告期内股东权益变动情况报告期内股东权益变动情况 一、股东权益情况表 单位：人民币元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 合 计 期初数 779,100,000.00 1,800,784,142.5898,553,069.037,725,705.13 2,686,162,916.74 本期增加 60,000,000.00 3,240,000.00 63,240,000.00 本期减少 60,324,837
40、.57 406,886,503.32 467,211,340.89 期末数 839,100,000.00 1,743,699,305.01 98,553,069.03 -399,160,798.19 2,282,191,575.85 二、股东权益变动原因： 1股本：增加原因为向大股东吉林省能源交通总公司定向增发 6,000 万股股份，购买 其持有的吉林松花江热电有限公司 94%的股权。 2资本公积：报告期内，本公司向吉林省能源交通总公司定向增发 6,000 万股股份， 用于购买吉林省能源交通总公司持有吉林松花江热电有限公司的 94%股权，属于同一控制 下企业合并，减少资本公积 60,324,8
41、37.57 元；本年收到的节能技术改造财政奖励资金增加 资本公积 3,240,000.00 元。 3盈余公积：本公司法定盈余公积按照税后利润的 10%提取。 4未分配利润：2008 年度亏损，根据本公司 2009 年 4 月 8 日第五届董事会第七次会 议决议，2008 年度拟不分配股利。 第三章第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 第一节第一节 股本变动情况股本变动情况 一、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 （注 1） 送股 公积金 转股 其他 （注 2） 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 119,222,580
42、15.30% 60,000,000-140,94559,859,055 179,081,63521.34% 1国家持股 2国有法人持股 119,005,000 15.27% 60,000,00060,000,000 179,005,00021.33% 第 4 页 共 107 页 2008 年年度报告正文 3其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股 4外资持股 5高管股份 217,580 0.03% -140,945-140,945 76,6350.01% 二、无限售条件股份 659,877,420 84.70% 140,945140,945 660,018,36578.66%
43、1人民币普通股 659,877,420 84.70% 140,945140,945 660,018,36578.66% 2其他 三、股份总数 779,100,000 100.00% 60,000,000060,000,000 839,100,000100.00% 注：公司股本变化详情如下： 1、 报告期内，根据中国证监会于2007年12月27日以证监公司字2007223 号关于核准吉林电力股份 有限公司向吉林省能源交通总公司发行新股购买资产的批复，核准公司向吉林省能源交通总公司定向增 发6,000万股人民币普通股购买其持有的松花江热电94%股权，2008年11月11日增发的股份上市，导致国有
44、法人持有的有限售条件股份增加； 2、 报告期内，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规定解除高管人员部分限售股份，公司境内 自然人持有的有限售条件流通股减少140,945股，公司无限售条件流通股份相应增加。 二、限售股份变动情况 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 119,005,000 119,005,000股改 2009年07月25日 吉林省能源交通总公司 60,000,00060,000,000定向增发 2011年11月10日 王凤学 28,600 28,6000 四届董事长 2008年12月22日 程志光 26,000 6,50019,500五届董事 2008 年 1 月 1 日 李云峰 26,000 26,0000四届董事 2008年12月22日 李羽 26,000 26,0000四届监事 2008年12月22日 成继先 350 3500四届监事 2008年12月22日 潘宪文 34,450 34,4500高级管理人员 2008年12月22日 安涛 28,600 7,15021,450五届董事 2008 年 1 月 1 日
