1、币普通股 120,477,2 80 49.00% 120,477,2 80 49.00% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 245,872,0 00 100.00% 245,872,0 00 100.00% 2、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 南京港务管理 局 125,394,720 00125,394,720 股改承诺：在 2010 年 12 月 31 日前不因通 过证券交易所 挂牌交易出售 股份而失去对 南京港的绝对 控股地位（持 股比例不少于 51%）
2、。 2010 年 12 月 31 日 合计 125,394,720 00125,394,720 2005 年 11 月 7 日，公司控股股东南京港务管理局在公司实施股权分置改革 时承诺：在 2010 年 12 月 31 日前不因通过证券交易所挂牌交易出售股份而失去 对南京港的绝对控股地位（持股比例不少于 51%） 。因此，该局持有的限售股权 未有发生变化。 该局持有的所有剩余限售 125,394,720 股将于 2011 年 1 月 1 日解 9 除限售，可上市流通。 （二）历次股票发行与上市情况 1、2005 年 2 月 22 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字2005 6 号 文核准，
3、公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3850 万股。 2、2005 年 3 月 25 日，经深圳证券交易所深证上200513 号文批准，公司 向社会公开发行人民币普通股 （A 股） 3850 万股在深交所中小企业板挂牌交易， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 7.42 元。 3、2005 年 9 月 12 日，公司公告了南京港股份有限公司股权分置改革说 明书； 9 月 29 日，公司对股权分置改革方案进行了修订，非流通股股东向 流通股股东支付公司股票 1,155 万股， 使流通股股东每持有 10 股公司流通股获 3 股对价；10 月 24 日，江苏省人民政府批复同意南京港股
4、权分置改革方案， 10 月 27 日，公司股权分置改革方案经相关股东会议表决通过；11 月 4 日，公 司刊登了股权分置改革方案实施公告，并于 2005 年 11 月 7 日完成股权变 更手续，股权分置改革后，公司有限售条件的股份为 10,362 万股，无限售条件 的股份为 5,005 万股。 4、 公司于 2006 年 5 月 18 日召开的 2005 年度股东大会通过了资本公积金 每 10 股转增 6 股的 2005 年度利润分配方案 ， 该方案于 2006 年 6 月 19 日实 施，公司总股本增为 24,587.2 万股。 5、2006 年 11 月 9 日，公司 22,240,832
5、 股限售股份解除限售，其中，控股 股东南京港务管理局持有的 12,293,600 股可上市流通，其持有的其余 143,551,168 股仍为限售股份。 6、2007 年 11 月 9 日，公司控股股东南京港务管理局解除限售股份 12,293,600 股，其余 131,257,568 股仍为限售股份。 7、 2008年11月9日， 公司控股股东南京港务管理局解除限售股份5,862,848 股，其余 125,394,720 股仍为限售股份。 8、报告期内，公司总股本未发生变化，公司控股股东南京港务管理局解 除限售股份数未有变化，仍为 125,394,720 股。 （三）股东情况 1、股东数量及持股
6、情况 10 单位：股 股东总数 18,455 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 南京港务管理局 国有法人 63.38%155,844,768125,394,720 0 南京长江油运公司 国有法人 1.01%2,490,4080 0 俞惠敏 境内自然人 0.57%1,399,6100 0 龚磊 境内自然人 0.51%1,266,1920 0 王耀沃 境内自然人 0.41%1,015,9100 0 王蕴 境内自然人 0.40%990,0000 0 施卫娟 境内自然人 0.36%880,9000 0 冯进勇 境内自然人
7、 0.32%786,1800 0 杨艳菊 境内自然人 0.31%762,0000 0 戴洪瑞 境内自然人 0.27%661,4190 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 南京港务管理局 30,450,048 人民币普通股 南京长江油运公司 2,490,408 人民币普通股 俞惠敏 1,399,610 人民币普通股 龚磊 1,266,192 人民币普通股 王耀沃 1,015,910 人民币普通股 王蕴 990,000 人民币普通股 施卫娟 880,900 人民币普通股 冯进勇 786,180 人民币普通股 杨艳菊 762,000 人民币普通股 戴洪
8、瑞 661,419 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 大股东南京港务管理局与前述其他股东不存在关联关系；其他股东之间的关联关 系未知。 持有公司 5以上股份的股东为南京港务管理局，是本公司的主要发起人 及控股股东，属国有股东，所持股份无质押或冻结等情况。 2、公司控股股东及实际控制人情况 （1）公司的控股股东 公司的控股股东为南京港务管理局，其持有公司 63.38的股权，该局于 1991 年 1 月 29 日在南京市工商行政管理局登记， 注册资本 24,852.70 万元， 负 责人为张映芳， 注册地址是南京市下关区江边路 19 号。 经营范围包括港口 （管 理）装卸搬运货物；
9、客货集散（运输）联运。引水领航（服务）拖驳船（服务） 代理客货运输、仓储。港口设备（安装、修理）港口机械（制造）码头、机械、 11 仓库、船舶（租赁）港口（技术咨询、培训）水运辅助；外轮理货；港区驳运； 煤炭销售；场地租赁。 公司的实际控制人为南京市国有资产监督管理委员会。 （2）公司与实际控制人之间产权和控制关系图： 100 南京港务管理局 63.38% 南京港股份有限公司 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、截止 2009 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名 职务
10、 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 章俊 董事长 男 48 2009 年 03 月 18 日 2010 年 10 月 10 日 00 未有变化 范从来 独立董事 男 47 2007 年 10 月 10 日 2010 年 10 月 10 日 00 未有变化 陈冬华 独立董事 男 34 2007 年 10 月 10 日 2010 年 10 月 10 日 00 未有变化 刘俊 独立董事 男 45 2007 年 10 月 10 日 2010 年 10 月 10 日 00 未有变化 王建新 董事 男 54 2007 年 10 月 10 日 2010 年 1
11、0 月 10 日 00 未有变化 施飞 董事 男 47 2009 年 04 月 16 日 2010 年 10 月 10 日 00 未有变化 杨德成 董 事 总 经 理 男 48 2007 年 10 月 10 日 2010 年 01 月 08 日 00 未有变化 徐跃宗 董事、 党委 书记、 副总 经理 男 47 2007 年 10 月 10 日 2010 年 01 月 08 日 00 未有变化 丁文锦 董事 男 50 2007 年 10 月 10 日 2010 年 10 月 10 日 00 未有变化 孙子健 监 事 会 主 席 男 59 2009 年 04 月 16 日 2010 年 10 月
12、 10 日 00 未有变化 南京市国有资产监督管理委员会 12 姚兆年 监事 男 42 2007 年 10 月 10 日 2010 年 10 月 10 日 00 未有变化 顾爱勤 监事 女 54 2007 年 10 月 10 日 2010 年 4 月 日 00 未有变化 陆瑞峰 副总经理、 董 事 会 秘 书 男 34 2007 年 10 月 10 日 2010 年 10 月 10 日 00 未有变化 解立军 副总经理、 总工程师 男 46 2007 年 10 月 10 日 2010 年 10 月 10 日 00 未有变化 邓基柱 副总经理 男 40 2009 年 10 月 19 日 2010
13、 年 10 月 10 日 00 未有变化 合计 - - - - - 00 - 2、截止 2009 年 12 月 31 日董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和 在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况 （1）董事 章俊先生，公司董事长，48 岁，南京大学 EMBA，高级经济师。曾任南 京港务管理局第六公司调度员、秘书、经理办副主任、主任，南京港务管理局 第四公司经理办主任，南京港务管理局第如下： 單位：千元 幣種：人民幣 淨利潤 （含少數股東損益） 股東權益 （含少數股東權益） 按中國會計準則核算1,356,26623,234,527 國際財務報告準則調整分項及合計： -按成本模式計量固定資產
14、而產生的差異及其他 （注）12,711(820,807) -上述差異形成的遞延稅款影響(5,519)223,122 7,192(597,685) 按照國際財務報告準則核算1,363,45822,636,842 注： 主要系公司在編制境內財務報表時，將首次公開發行股票時進行的資產評估產生的固定資產增值確認為成本，包括在固定資產的初始計 量中；而在編制境外財務報表時，由於公司採用成本模式計量固定資產，根據國際財務報告準則的規定，該等評估增值不應包括在固定 資產的初始計量中。由此造成2009年12月31日淨資產及2009年度淨利潤的差異。 廣深鐵路2009年年度報告廣深鐵路2009年年度報告 第三節
15、 股本變動及股東情況 一、股本變動情況 （一） 、股份變動情況表 1、總股本變動情況表 於二零零六年十二月十三日公司首次公開發行A股時，廣州鐵路 （集團） 公司持有公司2,904,250,000股股份，全部為公開發行 前已發行股份。作為公司第一大股東，廣州鐵路 （集團） 公司承諾：其所持公司全部股份于公司向社會公眾投資者公開發行的股 票上市之日起鎖定36個月後方可上市流通。即其所持公司2,904,250,000股股份自二零零九年十二月二十二日方可上市交易。 二零零九年九月二十二日，根據 境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法 的相關要求，國有資產監督管 理機構向中國證券登記結算
16、有限責任公司下達國有股劃轉通知，將廣州鐵路 （集團） 公司持有的274,798,700股國有股份轉由全 國社會保障基金理事會持有。同時，社保基金會在承繼原國有股東的法定和自願承諾禁售期基礎上，再將禁售期延長三年。因 此，於二零零九年十二月二十二日，廣州鐵路 （集團） 公司所持公司股份實際解除限售並上市流通的股份為2,629,451,300股。 單位：千股 本次變動前本次變動增減 （， ）本次變動後 數量 比例 （%） 發行新股送股 公積金 轉股其他小計數量 比例 （%） 一、有限售條件股份2,904,25041.00-2,629,451.3-2,629,451.3274,798.73.88 1
17、、國有法人持股2,904,25041.00-2,904,250-2,904,250 2、其他內資持股+274,798.7+274,798.7274,798.73.88 二、無限售條件流通股份4,179,28759.00+2,629,451.3+2,629,451.36,808,738.396.12 1、人民幣普通股2,747,98738.79+2,629,451.3+2,629,451.35,377,438.375.91 2、境外上市的外資股1,431,30020.211,431,30020.21 三、股份總數7,083,537100.007,083,537100.00 2、限售股份變動情況表
18、 單位：千股 股東名稱年初限售股數 本年解除 限售股數 本年增加 限售股數 年末 限售股數 限售原因 解除 限售日期 廣州鐵路 （集團） 公司2,904,2502,904,250 首次公開發行 A股大股東 承諾 2009年 12月22日 全國社會保障基金理事會轉持 二戶 274,798.7274,798.7 國有股劃轉社保 禁售期延長 三年 2012年 12月22日 合計2,904,2502,904,250274,798.7274,798.7 （二） 、證券發行與上市情況 1、報告期末為止前三年公司未發行證券。 2、報告期內，本公司股份總數未因送股、轉增股本、配股等發生變動，但股份結構因限售股
19、解禁而發生了變動，詳細變動情況 見本節 “一 （一） 股份變動情況表” 。 3、本公司未發行內部職工股。 二、股東情況 1、截至報告期末，根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、香港中央證券登記公司提供的股東名 冊，本公司股東總數、前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況如下： 單位：股 股東總數股東總數為515,582戶，其中A股股東515,102戶，H股股東480戶。 前10名股東持股情況 股東名稱 （全稱） 期末持股 數量比例(%) 持有 有限售條件 股份數量 質押或凍結 的股份數量 股東 性質 廣州鐵路 （集團） 公司2,629,451,30037.12無國有法人 HKSCC NO
20、MINEES LIMITED （注）1,398,396,83119.74未知外資股東 全國社會保障基金理事會轉持二戶274,798,7003.88274,798,700未知其他 中國建設銀行股份有限公司 長盛同慶可分離交易股票型證券投資基金50,920,5650.72未知其他 太原鋼鐵 （集團） 有限公司50,776,1470.72未知國有法人 中國工商銀行 南方隆元產業主題股票型證券投資基金42,614,2850.60未知其他 申能股份有限公司28,122,4980.40未知國有法人 中船重工財務有限責任公司20,000,0000.28未知國有法人 中國銀行 嘉實滬深300指數證券投資基金1
21、8,391,0800.26未知其他 中國工商銀行股份有限公司 華夏滬深300指數證券投資基金16,000,0000.23未知其他 前10名無限售條件股東持股情況 股東名稱 （全稱） 期末持有 無限售條件股份數量股份種類 廣州鐵路 （集團） 公司2,629,451,300人民幣普通股 HKSCC NOMINEES LIMITED （注）1,398,396,831境外上市外資股 中國建設銀行股份有限公司 長盛同慶可分離交易股票型證券投資基金50,920,565人民幣普通股 太原鋼鐵 （集團） 有限公司50,776,147人民幣普通股 中國工商銀行 南方隆元產業主題股票型證券投資基金42,614,2
22、85人民幣普通股 申能股份有限公司28,122,498人民幣普通股 中船重工財務有限責任公司20,000,000人民幣普通股 中國銀行 嘉實滬深300指數證券投資基金18,391,080人民幣普通股 中國工商銀行股份有限公司 華夏滬深300指數證券投資基金16,000,000人民幣普通股 中國工商銀行 開元證券投資基金13,291,736人民幣普通股 上述股東關聯關係或一致行動的說明本公司未知上述股東之間是否存在關聯關係或屬於 上市公司股東持股變動信息披露管理辦法 規定的一 致行動人。 注： HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央結算 （代理人） 有限公司持有的本公司H股1,3
23、98,396,831股，占本公司已發行H股股本的 97.70，乃分別代表其多個客戶持有。 廣深鐵路2009年年度報告 2、有限售條件股東持股數量及限售條件： 單位：股 有限售條件 股東名稱 持有的有限售 條件股份數量可上市交易時間 新增可上市 交易股份數量限售條件 全國社會保障基金理事會 轉持二戶 274,798,7002012年12月22日274,798,700在承繼原國有股東廣州鐵路 （集團） 公司法定和自願承諾 禁售期的基礎上，再將禁售期 延長三年。 3、於二零零九年十二月三十一日，就本公司董事、監事及高級管理人員所知，本公司根據 證券及期貨條 例（香港法例第571章） 第336條須存置
24、的登記冊記錄，以下人士 （本公司董事、監事或高級管理人員除外） 持有本公司的股份及相關股份中的權益或淡倉： 單位：股 股東名稱 股票 類別持股數身份 占類別 發行股本 的比例 （%） 占總股本 的比例 （%） 廣州鐵路 （集團） 公司A股2,629,451,300 (L)實益擁有人46.52 (L)37.12 (L) Baring Asset Management LimitedH股105,310,000 (L)投資經理7.36 (L)1.49 (L) Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited H股100,132,000 (L)受託
25、人 （被動受託人除外）7.00 (L)1.41 (L) JPMorgan Chase 6.公司建立完备的休息休假制度，保证员工正常工作和休息、休假的权利， 在国家规定的范围之内，鼓励员工休假。 改善生产生活条件改善生产生活条件 公司努力改善职工生产生活条件。2009 年，公司主要开展了以下重点民生 工程： 1.生产环境改善工程。公司大力整治生产环境，加强车间和班组管理，实施 包括广州东机务生产楼改造、 下元站驼峰信号楼环境改造等在内的生产环境改善 工程； 2.广深沿线职工小区及文化线工程。公司建成东莞站职工小区，并实施樟木 头站、东莞站和石龙站文化线改造工程，共建面积 5,728 ； 3.职工
26、公寓和单身宿舍改造工程。其中，深圳地区职工公寓改造和单身职工 宿舍改造建成面积 8,696 ，广州地区单身宿舍改造建成面积 9,606 ； 4.职工食堂工程。其中，深圳地区职工食堂改造建成面积 1,233 ，广州地 区职工食堂改造建成面积 1,176 ； 5.职工住宅工程。公司推进职工住宅工程，深圳地区职工住宅于 2009 年底 奠基； 6.一线职工保障工程。公司积极落实防暑降温和防寒防冻措施，为一线工作 人员发放劳保用品，组织夏季“送清凉”慰问活动。 丰富职工文化生活丰富职工文化生活 2009 年，公司举办了“爱我广深、共创和谐”庆祝建国 60 周年文艺晚会， 开展了纪念“三八”国际妇女节先
27、进女职工评选和表彰活动。组织了 434 名尘毒 有害职工参加了健康疗养活动，组织 70 名劳模先进人物参加了度假活动，组织 深圳地区 700 多名职工观看了 感动广铁 专题文艺演出和中铁文工团演出活动。 公司成功举办了第七届职工体育运动会， 举行了保龄球、 羽毛球、 气排球、 篮球、 钓鱼、乒乓球、拔河等七项体育比赛活动，全公司 18 个单位近 1500 多名运动员 参加了比赛，共决出奖项 155 个，共 719 人次获得名次和奖励。 广深铁路股份有限公司 2009 年度社会责任报告 26 实施教育培训实施教育培训 2009 年，公司共有 150,595 人次参加了各类培训，完成全年培训计划
28、100%， 培训成本支出约为 974.6 万元。公司建立了专门的广州职工培训教育基地，实施 员工职业教育培训。基地全年共举办包括内控知识学习、安全防护、铁路系统职 工班长轮训、收入稽查等业务在内的培训班 17 期，培训 1,239 人。通过实施以 上的教育培训工作，公司有效提高了员工专业素质，积累了人力资本。 二、践行社会公益二、践行社会公益 积极防控甲流积极防控甲流 2009 年，为防止甲流病毒借铁路交通途径传播，公司积极开展了甲型 H1N1 流感防控工作。公司成立甲型 H1N1 流感防控工作领导小组，明确了职责，并制 订了广深股份有限公司公司甲型 H1N1 流感应急预案 ，各单位分别成立了
29、甲型 H1N1 流感防控应急小组，站内、车上都配备了防控设施，一旦发现疫情，及时 应对，防止疫情进一步扩散。同时，为保证运输生产正常运行，公司还组织运输 生产一线职工接种甲型 H1N1 流感疫苗。 扶危解困，走访慰问扶危解困，走访慰问 2009 年，公司认真落实“三不让”承诺（即不让一户铁路职工家庭生活在 贫困线下，不让一个铁路子女上不起学，不让一名铁路职工看不起病）的有关规 定，公司机关和直属单位共办理职工“三不让”承诺资助 70 人，共 89.36 万元。 公司组织机关和直属单位 1,234 名职工开展了 “三不让” 捐款活动， 共捐款 16.06 万元。 2009 年，公司进一步做细和做
30、实解困基金管理工作，召开了解困基金年会， 规范了基金管理。全年共实施解困资助 685 人，资助 597.5 万元。 公司坚持以人为本， 关心特殊群体员工生活， 广泛开展 “送温暖” 慰问活动。 先后开展了春节、中秋节“送温暖” ， “千干帮千户”和“迎新年、保春运”等慰 问活动。公司领导和部门负责人深入职工家庭和一线走访慰问，共慰问劳模、困 广深铁路股份有限公司 2009 年度社会责任报告 27 难职工、患病职工、孤寡遗属、军烈属、一线职工共 2,520 人次，发放慰问金和 慰问物资共 127.2 万元。 护路联防，环境整治护路联防，环境整治 公司大力开展护路联防工作。公司加强与各地市、广州铁
31、路公安处和深圳铁 路公安处密切配合，对线路治安隐患进行全面排查，清理整治了一批铁路沿线废 旧金属收购站、出租屋，并重点做好了国庆期间铁路沿线防范工作。在地方政府 的大力支持配合下，公司和铁路公安部门深入沿线，广泛宣传发动，先后深入 400 余间学校、200 多家厂矿开展爱路护路宣传活动 1100 多次，开展法律咨询 51 场，发放宣传单 10 万余份，张贴宣传标语 7000 余张，受教育达 25 万人次。 公司还对重点站场、 员工社区周边实施环境整治， 卫生、 治安环境大为改观。 公司全年对管辖内铁路沿线的垃圾和白色污染进行清理， 共清理侧沟 28,320 米， 天沟 83,329 米，水沟
32、146,606 米，边坡杂草 720 公里，清理白色污染约 260 吨。 广深铁路股份有限公司 2009 年度社会责任报告 28 第六章第六章 公司荣誉公司荣誉 2009 年度，广深铁路主要获得以下荣誉： 经营类经营类 评选单位 荣誉称号 中国企业联合会、中国企业家协会 中国最佳诚信企业 深圳市交通局 深圳市交通运输安全生产先进单位 广东省国家税务局、广东省地方税务局 广东纳税百强企业 中国证券报 上市公司金牛奖百强、 上市公司金牛奖 A 股市值百强 广东省企业联合会、广东省企业家协会 广东上市公司综合实力十强 科技类科技类 评选项目 评选单位 荣誉称号 广深线金融 IC 卡电子交易系统 铁道
33、部 铁道部科技进步奖 社会类社会类 评选单位 荣誉称号 中央护路办 全国平安铁路示范路段 广东省护路办 广东省平安铁路示范路段 全省护路联防工作先进集体 深圳市政府 深圳市社会治安综合治理优秀单位 广深铁路股份有限公司 2009 年度社会责任报告 29 第七章第七章 结束语结束语 根据上海证券交易所关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布的通知和公司履行社会责任的报告编 制指引 ，广深铁路在本报告中披露每股社会贡献值及社会成本计算口径。2009 年公司创造社会价值（包括股息、税费、员工薪酬、银行利息等）总计 413,381 万元，因环境污染造成的成本（以公司支付的保洁费、排污费等作为计算口径）
34、2,883 万元,由此计算广深铁路每股社会贡献值：(413,3812,883)/ 总股本 （708,353.7 万股）=0.58 元/股。 （2008 年：0.55 元/股） 在不平凡的 2009 年中，广深铁路始终坚持以满足客货运输需求为企业社会 责任核心目标，沉着应对国际金融危机的挑战，做好运输安全、服务创新、诚信 经营、公司治理、环境保护、节能降耗、员工权益和社会公益等方面工作，全面 展示了一家现代铁路运输公司勇于承担、甘于奉献的企业公民形象。2010 年， 公司将进一步丰富完善企业社会责任观， 切实履行社会责任， 建设 “优质、 平安、 绿色、和谐”的广深铁路，为实现企业与经济、社会、
35、环境可持续发展做出更大 贡献。 广深铁路股份有限公司 2009 年度社会责任报告 30 附件：信息反馈表 附件：信息反馈表 尊敬的读者： 感谢您在百忙之中阅读广深铁路股份有限公司 2009 年度社会责任报告 。 这是广深铁路发布的第二份社会责任报告，编写过程中难免疏漏和错误，非常欢 迎您提出宝贵意见及建议！ 请您拨冗填写以下表格，以邮寄、传真或电子邮件形式发送给我们。 姓名 联系方式 电话 Email 电话 Email 工作单位 报告评价 可读性 逻辑性 客观性 完整性 可读性 逻辑性 客观性 完整性 前言 运输安全与服务创新 诚信经营与公司治理 环境保护与节能降耗 员工权益和社会公益 公司荣
36、誉及结束语 总体评价 评分 5 分制，5 分为最高分，1 分为最低分。 邮寄地址：深圳市和平路 1052 号广深铁路股份有限公司董事会秘书处 邮编：518010 电话：+86-755-25587920 传真：+86-755-25591480 电子邮件：ir 广深铁路股份有限公司 2010 年 4 月 22 日 1 中国石化武汉凤凰股份有限公司 中国石化武汉凤凰股份有限公司 SINOPEC WUHAN PHOENIX COMPANY LIMITED SINOPEC WUHAN PHOENIX COMPANY LIMITED 2005 年年度报告正文 2005 年年度报告正文 董事长： 张敬武 中
37、国石化武汉凤凰股份有限公司董事会 2006 年 3 月 28 日 2 重要提示： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 邬昆华 因故 方鹰 严新平 在国外 方怀瑾 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 公司董事长张敬武、主管会计工作负责人吴冰及财务部主任陈小青声明：保证 年度报告中财务报告
38、的真实、完整。 3 目 录 一、公司基本情况简介 4 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 五、公司治理结构11 六、股东大会情况简介12 七、董事会报告13 八、监事会报告17 九、重要事项19 十、财务报告21 十一、备查文件目录29 附:1、审计报告21 2、财务报表23 3、附注说明28 释义释义：如无特别说明，下列简称具有如下含义： 本公司：中国石化武汉凤凰股份有限公司 中国石化：中国石油化工股份有限公司 武汉石化：中国石化集团武汉石油化工厂 武汉分公司：中国石油化工股份有限公司武汉分公司 液化气公司：武汉石化石油液化
39、气公司(武汉石化子公司) 兴康公司：武汉石化兴康实业发展公司(武汉石化子公司) 安装公司：武汉石油化工安装工程公司(武汉石化子公司) 4 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 (一)公司的法定中、英文名称： 中文名称：中国石化武汉凤凰股份有限公司 英文名称：SINOPEC WUHAN PHOENIX COMPANY LIMITED (二)公司法定代表人：张敬武 (三)公司董事会秘书： 姓 名：熊克金 宫薇薇 联系地址：武汉市青山区长青路 电 话：027-86516722 传 真：027-86515968 电子邮箱：fengh001 (四)公司注册、办公地址：武汉市青山区长青路 邮政编码：
40、430082 (五)公司选定的信息披露报纸名称： 中国证券报 、 证券时报和上海证券 报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：/ 公司年度报告备置地点：公司办公室 (六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中国凤凰 股票代码：000520 (七)其他有关资料： 公司首次注册或变更注册登记日期、地点： 公司于 1992 年 6 月 15 日在武汉市工商行政管理局注册登记 (2006 年 3 月 3 日在武汉市工商行政管理局变更登记) 企业法人营业执照注册号：4201001101451 税务登记号码：42010717767908X 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址。 名
41、 称：毕马威华振会计师事务所 办公地址：北京市东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 邮政编码：100738 电 话：(010)85185000 传 真：(010)85185111 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 (一)公司本年度实现的会计数据： 项目 金额(元) 利润总额 40,754,898.72 净利润 21,424,066.09 扣除非经常性损益后的净利润 25,451,487.56 主营业务利润 78,467,121.24 其他业务利润 14,679,130.84 营业利润 68,902,207.79 投资收益 -21,194,437.00 补贴收入
42、 营业外收支净额 -6,952,872.07 经营活动产生的现金流量净额 18,946,524.58 现金及现金等价物净增减额 7,154,224.85 5 (二)截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标： 1、主要会计数据：(单位：人民币元) 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年 增减（） 2003年 主营业务收入 2,218,002,136.021,786,131,954.6624.18% 1,133,280,082.66 利润总额 40,754,898.72105,380,525.01-61.33% 85,852,883.49 净利润 21,424,066.096
43、9,986,864.45-69.39% 54,602,463.01 扣除非经常性损益 的净利润 25,451,487.5672,502,686.91-64.90% 60,103,722.72 经营活动产生的 现金流量净额 18,946,524.58122,192,997.15-84.49% 78,611,347.91 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减 （） 2003年末 总资产 1,382,044,309.281,468,210,472.06-5.87% 1,402,300,115.53 股东权益 （不含少数股东权益） 1,316,653,939.281,326,379,998.
44、91-0.73% 1,308,310,010.66 2、主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（） 2003年 每股收益 0.04130.1348-69.36% 0.1052 每股收益（注） 0.0413- - - 净资产收益率 1.63%5.28%-3.65% 4.17% 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 的净资产收益率 1.93%5.47%-3.54% 4.59% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.03650.2354-84.49% 0.1514 2005年末2004年末 本年末比上年末 增减（） 2003年末 每股净资产 2.542.55-0.39% 2.52 调整后的每股净资产 2.542.55-0.39% 2.52 注：非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 固定资产报废净损失 2,948,767.10 短期投资收益 -14,00
