1、1 黄山旅游发展股份有限公司 2 0 0 1年度报告 Huangshan Tourism Development CO.,Ltd 2001 Annual Report 2 目 录 一、 公司基本情况简介 二、 会计数据和业务数据摘要 三、 股本变动及股东情况 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、 公司治理结构 六、 股东大会情况简介 七、 董事会报告 八、 监事会报告 九、 重要事项 十、 财务报告 十一、 备查文件目录 3 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 - - -
2、 黄山旅游发展股份有限公司董事会 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称: 黄山旅游发展股份有限公司 A 股简称：黄山旅游 B 股简称：黄山股 A 股代码：6 0 0 0 5 4 B 股代码：9 0 0 9 4 2 公司法定英文名称：H u a n g s h a n T o u r i s m D e v e l o p m e n t C o . , L t d . 英文名称缩写：H S T D （二）公司注册地址：安徽省黄山市黄山风景区温泉 公司办公地址：安徽省黄山市黄山风景区温泉 邮政编码：2 4 2 7 0 9 公司网址：H T T P : / / W W W . h u a
3、n g s h a n . c c 公司电子信箱：k l y g f h s m a i l . a h w h p t t . n e t . c n （三）法定代表人姓名：胡学凡 （四）公司董事会秘书：何杰 证券事务代表：黄慧敏 联系电话：0 5 5 9 - 5 5 6 1 7 5 6 传真：0 5 5 9 - 5 5 6 1 1 1 0 电子信箱：h s h h m 2 1 c n . c o m （五）公司年报备置地点：黄山旅游发展股份有限公司董事会秘书室 （六）公司股票上市地：上海证券交易所 （七）信息披露媒体： 网站：H T T P : / / W W W . s s e . c
4、o m . c n 定期报告刊登报刊： 上海证券报 、 证券时报 、 香港商报 （八）其它有关资料 公司第一次注册登记日期、地点：1 9 9 6 年 1 1 月 1 8 日在黄山 公司变更登记日期：2 0 0 0 年 3 月 3 日 企业法人营业执照注册号：3 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 7 公司税务登记号码：3 4 1 0 0 2 6 1 0 4 8 7 7 6 8 企业聘请的会计师事务所名称： 境外会计师事务所：安达信公司 办公地址：香港干诺道中 1 1 1 号永安中心 2 5 楼 境内会计师事务所：安达信华强会计师事务所 办公地址：北京建国门外大街 1 号国贸大厦 1 1
5、 1 8 室 4 二、会计数据和业务数据摘要 ( 一) 、本年度主要利润指标 （单位：人民币元） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 利润总额 7 5 , 3 1 2 , 8 4 2 净利润 4 5 , 8 1 2 , 0 5 0 扣除非经常性损益后的净利润 5 4 , 8 7 0 , 2 9 6 主营业务利润 1 7 3 , 4 2 0 , 0 8 8 其他业务利
6、润 3 , 8 9 2 , 3 4 2 营业利润 8 9 , 0 5 2 , 1 7 4 投资收益 - 4 , 6 8 1 , 0 8 6 补贴收入 营业外收支净额 - 9 , 0 5 8 , 2 4 6 经营活动产生的现金流量净额 1 3 4 , 8 6 3 , 7 1 9 现金及现金等价物净增减额 3 5 , 7 9 9 , 1 5 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7、_ _ _ 注：1 、非经常性损益包括： 营业外收入 2 , 2 9 0 , 2 7 3 营业外支出 - 1 1 , 3 4 8 , 5 1 9 所得税影响 - 6 5 2 , 8 0 9 2 、公司按国内会计准则审计，净利润为 4 5 , 8 1 2 , 0 5 0 元人民币。按国际会计准则计算， 实现税后利润 3 9 , 0 1 4 , 5 9 4 元，国内国际会计准则审计税后利润差异的原因是： 冲销不动产、厂房设备清理报废 3 , 8 5 8 , 4 8 8 冲销 A 股申购冻结资金利息摊销 - 1 , 7 2 0 , 0 0 0 合并价差（商誉摊销） - 4 0 4 , 9 6 6 认
8、列财政返还 - 9 , 1 7 1 , 9 6 0 其他 6 4 0 , 9 8 2 ( 二) 、公司近三年主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 财务指标 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度 1 9 9 9 年度 （调整后） （ 调整前） （调整后） （调整前） 主营业务收入 3 9 8 , 7 4 4 , 5 5 3 2 8 6 , 0 3 0 , 2 2 2 2 8 6 , 0 3 0 , 2 2 2 2 8 7 , 6 5 9 , 1 4 3 2 8 7 , 6 5 9 , 1 4 3 净利润 4 5 , 8 1 2 , 0 5 0 4 5 , 7 3 5 , 1 9 9
9、4 4 , 9 0 5 , 3 1 9 8 2 , 8 1 4 , 8 5 0 8 6 , 1 5 2 , 8 3 7 总资产 1 , 0 5 9 , 8 9 0 , 6 7 6 9 5 6 , 0 6 7 , 2 5 7 9 5 8 , 4 5 3 , 0 2 3 8 0 8 , 6 6 4 , 8 7 2 8 2 3 , 2 1 5 , 1 4 9 股东权益（不含少数 7 3 0 , 9 1 6 , 9 6 1 7 1 4 , 4 8 2 , 8 9 8 7 1 6 , 6 7 8 , 9 4 3 6 7 1 , 7 7 3 , 6 2 4 6 8 5 , 6 3 6 , 6 2 8 股东
10、权益） 每股收益( 摊薄) 0 . 1 5 0 . 1 5 0 . 1 5 0 . 2 7 0 . 2 8 4 每股收益( 加权) 0 . 1 5 0 . 1 5 0 . 1 5 0 . 3 1 0 . 3 6 每股收益( 扣除非经常性损益) 0 . 1 8 0 . 1 5 0 . 1 6 每股净资产 2 . 4 1 2 . 3 6 2 . 3 7 2 . 2 2 2 . 2 6 调整后的每股净资产 2 . 3 6 2 . 3 1 2 . 2 1 2 . 1 4 2 . 2 1 每股经营活动产生的 现金流量净额 0 . 4 4 5 0 . 1 5 5 0 . 1 5 5 0 . 2 1 0 .
11、 2 1 净资产收益率( 摊薄) 6 . 3 6 . 4 6 . 3 1 2 . 3 1 2 . 6 净资产收益率( 加权) 6 . 3 6 . 6 6 . 5 1 2 . 3 净资产收益率（加权）( 扣除 非经常性损益） 7 . 5 6 . 9 6 . 6 1 1 . 7 5 ( 三) 、报告期内股东权益变化情况 （单位：人民币元） 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 3 0 2 , 9 0 0 , 0 0 0 2 5 5 , 5 7 0 , 5 5 6 5 2 , 2 0 0 , 6 7 0 2 8 , 7 2 3 , 0 9 3 7 5 , 0
12、 8 8 , 5 7 9 7 1 4 , 4 8 2 , 8 9 8 本期增加 9 , 5 4 6 , 3 5 1 5 , 2 3 1 , 2 9 6 4 5 , 8 1 2 , 0 5 0 6 0 , 5 8 9 , 6 9 7 本期减少 3 , 6 5 2 , 3 7 8 2 , 0 2 9 , 0 9 8 3 8 , 4 7 4 , 1 5 8 4 4 , 1 5 5 , 6 3 4 期末数 3 0 2 , 9 0 0 , 0 0 0 2 5 5 , 5 7 0 , 5 5 6 5 8 , 0 9 4 , 6 4 3 3 1 , 9 2 8 , 2 9 1 8 2 , 4 2 6 , 4
13、 7 1 7 3 0 , 9 1 6 , 9 6 1 变动原因：盈余公积和法定公益金变动是由于本年度利润本公司和所属子公司提取数额所 致； 盈余公积、公益金、未分配利润年初数变动是由于根据财政部关于印发实施企 业会计制度及其相关准则问题解答的通知（财会2 0 0 1 4 3 号文） ，本公司及子公司按 照企业会计制度 ，将开办费自公司正式营运日起一次性计入损益，并采用追溯法进行调 整所致。 未分配利润减少是根据董事会决议，本公司 2 0 0 1 年度按可供股东分配利润 1 0 股 送现金股利 0 . 3 元。 三、 股本变动及股东情况 ( 一) 、股本变动情况 1 、公司股份变动情况表 （单位
14、：万股） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 本次变动前 本次变动增减（+，- ） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1 、发起人股份 1 4 , 6 9 0 1 4 , 6 9 0 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 1 4 , 6 9 0 1 4 , 6 9 0 境外法人持有股份 其他 2 、募集法人股份 3
15、、内部职工股 4 、优先股或其他 未上市流通股份合计 1 4 , 6 9 0 1 4 , 6 9 0 二、已上市流通股份 1 、人民币普通股 5 ，2 0 0 5 , 2 0 0 2 、境内上市的外资股 1 0 ，4 0 0 1 0 , 4 0 0 3 、境外上市的外资股 3 、其他 已上市流通股份合计 1 5 , 6 0 0 1 5 , 6 0 0 三、股份总数 3 0 , 2 9 0 3 0 , 2 9 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16、_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 、股票发行与上市情况 （1 ） 、截至报告期末近三年内，公司无新股发行行为发生。 （2 ） 、黄山旅游发展股份有限公司 1 9 9 9 年中期实施了以资本公积金按 1 0 ：3 比例转增股 本的方案，此方案已于 1 9 9 9 年 1 2 月 1 4 日实施完毕。 、报告期内，公司股本无变动。 （二） 、股东情况介绍 、报告期末股东总数 截至 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的公司 A 、 B 股股东共为 6 3 , 4 7 6 户，其中 A
17、股股东 4 5 , 7 7 9 户，B 股股东 1 7 , 6 9 7 户。 、公司前 1 0 名股东的持股情况（截至 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日） 序号 股 东 股票性质 持股数量 占股份总数份额（% ） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 、 黄山旅游集团有限公司 国有法人股 1 4 6 , 9 0 0 , 0 0 0 4 8 . 5
18、 0 2 、 刘胜 流通股 2 , 4 5 7 , 3 0 0 0 . 8 1 3 、 刘如霖 流通股 2 , 2 1 6 , 9 1 5 0 . 7 3 4 、 S C B H K A / C B A N K O F N E W 流通 B 股 1 , 5 0 0 , 0 0 0 0 . 5 0 Y O R K S / A C M G C H C H I N A I N V E S T M E N T S L I M I T E D 5 、 H K S B C S B S / A H S B C ( N O M ) 流通股 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 3 3 S / A A B
19、 N A M R O B A N K N V 6 、 王春华流通股 6 6 3 , 7 0 6 0 . 2 2 7 、 安徽省信托投资公司 流通股 6 3 6 , 0 0 0 0 . 2 1 8 、 N A I T O S E C U R I T I E S C O . , L T D . 流通股 5 9 9 , 9 5 0 0 . 2 0 、 T O Y O S E C U R I T I E S A S I A L T D . 流通股 5 5 6 , 7 1 0 0 . 1 8 A / C C L I E N T 1 0 、 J P M C B / F F C H I N A F U N
20、D 流通股 4 8 7 , 9 0 8 0 . 1 6 ( G T I 2 2 0 2 2 ) J P M C B / A M E R I C A N C E N T U R Y T W E N T I E T H C E N T U R Y _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 注： （1 ） 、国有法人股东黄山旅游集团有
21、限公司持有的本公司股份没有质押、冻结情况； （2 ） 、公司前十名股东之间不存在任何关联关系。 、公司控投股东情况介绍 黄山旅游集团有限公司是本公司的最大股东，持有公司 1 4 , 6 9 0 万股国有法人股，占股 本总额的 4 8 . 5 % 。 公司法定代表人：胡学凡先生 成立日期：1 9 9 9 年 6 月 1 8 日 注册资本：8 3 , 8 0 0 万元 公司类别：国有独资有限公司 经营范围：主营旅游服务接待、餐饮娱乐、旅游商品、酒店管理、风景资源管理和旅行 社管理，兼营广告、房地产、交通运输、商务和旅游相关的工业、农业等 、公司控股的控股股东情况介绍 本公司控股股东黄山旅游集团有限
22、公司的实际控制人为黄山风景区管理委员会。 7 （1 ） 、单位性质：国家行政事业单位 （2 ） 、主要业务：保护风景名胜资源，自然生态环境；组织实施风景区规划，合理开发 风景名胜资源；审查、监督有关建设项目；建设、管理和保护基础设施及其他公共设施，改 善游览服务条件；负责封山育林，植树绿化，护林防火，防治林木病虫害和防止水土流失； 做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作；管理与风景区保护的有关其他事项。 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 、董事、监事、高级管理人员情况 _ 姓名 性别 年龄 职务 任期 持股数（股） 期初数 期末数 胡学凡 男 46 董事长 2001.4- 200
23、4.4 0 0 黎 志 男 51 副董事长、 2001.4- 2004.4 总经理 7800 7800 许继伟 男 37 副董事长、 2001.4- 2004.4 副总经理 2535 2535 殷 寅 男 40 董事、副总经理 兼财务部经理 2001.9- 2004.4 0 0 汪理文 男 45 董事 2001.4- 2004.4 2535 2535 何 杰 男 32 董事、董秘 2001.4- 2004.4 0 0 詹永清 男 48 董事 2001.4- 2004.4 0 0 朱立刚 男 55 监事长 2001.9- 2004.4 7800 7800 周满红 男 57 监事 2001.4-
24、2004.4 0 0 姚敏生 女 39 监事 2001.4- 2004.4 4550 4550 叶树敏 男 46 总经理助理 2001.4- 2004.4 0 0 王自云 男 49 总经理助理 2001.4- 2004.4 0 0 _ 注：董事、监事及高级管理人员在股东单位黄山旅游集团有限公司任职情况 董事、监事人员名单 职 务 任 期 胡学凡 董事长、总裁 2001.8至今 朱立刚 常务副总裁 2001.8至今 汪理文 副总裁 2001.8 至今 （二） 、董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 1、在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员年度报酬均依据公司所在省、市人事劳 动主管部门有关工资
25、管理和等级标准的规定核发。 2、公司现任董事、监事及高级管理人员共 12 人，其中在公司领取报酬的 7 人，他们的 年度报酬总额是 19 万元人民币。金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 8.5万元人民币， 金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 7.5 万元人民币。其中年度报酬数额在 2.5- 3.0 万元之间的 3 人，年度报酬数额在 2.0- 2.5 万元之间的 4 人，年度报酬数额在 2.0 万 元以下的 0人。 3、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员中，胡学凡董事长、二位董事（汪理文、 8 詹永清）和二位监事（周满红、姚敏生）不在本公司领取报酬，在公司股东单位或关联单位 领
26、取报酬。 4、报告期内，公司尚未聘请独立董事。 （三） 、董事、监事及高级管理人员变动情况 1 、报告期内，因公司第一届董事会组成人员和第一届监事会组成人员的任期届满，根 据公司法和公司章程的有关规定，本公司董事会和监事会举行了换届选举工作。根 据 2 0 0 1 年 4 月 2 4日召开的公司 2 0 0 0年度股东大会决议，胡学凡、黎志、朱立刚、许继伟、 汪理文、何杰、詹永清当选为公司第二届董事会董事，洪文焕、姚敏生、周满红当选为公司 第二届监事会监事。在稍后举行的公司二届一次董事会上，胡学凡当选为公司第二届董事会 董事长；黎志、朱立刚当选为公司第二届董事会副董事长；根据董事长胡学凡的提名
27、，聘任 黎志为公司总经理；根据总经理黎志的提名，聘任朱立刚、许继伟为公司副总经理，邵飞舟 为公司财务部经理；根据董事长胡学凡的提名，聘任何杰为公司第二届董事会董事会秘书； 根据董事会秘书何杰的提名，聘任黄慧敏为公司证券事务代表。在二届一次监事会上，洪文 焕当选为公司第二届监事会召集人。 2 、因工作需要，经公司于 2 0 0 1年月 1 5日召开的二届三次董事会审议，拟定对董事 会部分人员进行了调整：朱立刚辞去公司董事、副董事长职务，增选许继伟为公司副董事长， 增补殷寅为公司董事( 已获得于 2 0 0 1年 9月 2 5日召开的临时股东大会的批准通过) , 根据总 经理黎志先生的提名聘任殷寅
28、为公司副总经理。同时在 2 0 0 1年 9月 2 5日召开的二届三次监 事会上，朱立刚当选为公司监事会召集人。 （四） 、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休人员情况 公司现有员工总数 2543 人(在册人员： 1019人)， 其中生产人员 1520 人， 销售人员 86 人， 技术人员 649 人，财务人员 170 人，行政人员 118 人；以上人员拥有大专以上学历 428 人， 占公司员工总数的 17；公司需承担费用的离退休职工 30人。 五、公司治理结构 （一） 、公司治理结构情况 公司严格按照公司法 、 证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司 法人治理结构，建立健全现代
29、企业制度，规范公司运作。公司制定、完善了公司章程 、 股 东大会议事规则 、 董事会议事规则和监事会工作细则 。这些规则符合中国证监会和 国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则规范性文件的要求，主要内容 如下： 1、关于股东与股东大会：公司建立了合理的治理结构，能够确保所有股东特别是中小 股东与大股东享有平等地位和充分行使权利；申请了公司域名和专用的电子信箱，保持与股 东的有效沟通；认真接待股东来访和来电咨询，使股东充分了解公司及其经营情况；公司制 定了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会。 2、关于控股股东与本公司的关系：控股股东
30、行为规范，没有超越股东大会直接或间接 干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面已做到 “五分开” ，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构能 够独立运作。 3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举产生董事， 9 并将进一步完善董事的选聘程序；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司 董事会建立了董事会议事规则 ，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会， 能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司拟 在公司章程中增加有关独立董事的相关内容，并已选定独立董事
31、的合适人选，待年度股 东大会上选举产生。 4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监 事会制定了监事会工作细则 ；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责 的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行 监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正在积极探索如何把高级管理人员的薪酬与年 度经营指标完成情况等综合考评绩效相结合的激励机制，以有效调动公司董事、监事及其他 高级管理人员的积极性，从而达到全体股东权益的最大化，以期最终实现公司的长期可持续 发展。经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。 6、关于相关
32、利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其 他相关者的合法权益，努力加强与他们的沟通和交流，共同推动公司持续、健康发展，实现 股东利益最大化。 7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作， 负责接待股东来访及咨询；公司能够严格按照相关的法律、法规和公司章程的规定，真 实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够 按照有关规定，及时了解并披露公司股份变动的情况以及其它可能引起股份变动的重要事 项，力求在信息披露这一环节做到“公开、公平、公正”的三公原则。 总之，公司将按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理
33、准则 、公司章程及相关法律 法规的要求，一如既往地探索一条实现全体股东利益最大化及切实保护中小股东权益的新 路。 （二） 、独立董事履行职责情况 1、报告期内，本公司尚未设立独立董事。 2、根据中国证监会2001102 号文关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的 规定要求，公司董事会正在积极筹备有关独立董事设立事项，2002 年 6 月 30 日之前将按照 有关规定建立独立董事制度。 （三） 、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面已分开，公司具有独立完整的 采供、计调和销售系统，同时具有面向市场自主经营的能力。 1
34、、人员分开方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立，并设立了独立的 人力资源管理部门。总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公 司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬。 2、资产完整方面：本公司拥有独立的门票专营权，独立的“计调销售中心” 、 “采购配 送中心”及独立的旅游服务配套设施。 3、财务独立方面：本公司拥有独立的财务部门，建立了会计核算体系和财务管理制度， 并在银行独立开户，依法独立纳税。 4、机构独立方面：本公司设立了完全独立于控投股东的组织机构，并根据公司实际情 况设立了 11个部室，各司其职，互相配合，不存在与控股股东合署办公的情况。 5、业务分开方
35、面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有完整的业务及自主经营能 力。 10 六、股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了四次股东大会，即一次年度股东大会和三次临时股东大会，具 体情况如下： （一） 、公司 2001年度第一次临时股东大会于 2001年 3 月 12 日在黄山风景区温泉大酒 店会议室召开。出席会议的股东及股东代表 5 人，所持股份数为 151,733,690 股（其中 A 股 股东所持股数为 146,912,675 股，B 股股东所持股份数为 4,821,015 股） ，占公司股份总数的 50.1%。会议由董事长胡学凡先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。经审 议，会
36、议表决通过如下决议： 关于改变 A股募集资金投向的议案。 本次股东大会经安徽天合律师事务所喻荣虎律师见证并出具了无保留意见的法律意见 书。 本次临时股东大会的决议公告刊登在 2001年 3 月 13 日的上海证券报 、 证券时报 和香港商报上。 （二） 、公司 2000年年度股东大会于 2001年 4 月 24 日在黄山风景区桃源宾馆会议室召 开。出席会议的股东及股东代表 5 人，所持股份数为 152,231,615 股（其中 A 股股东所持股 数为 146,900,400 股，B 股股东所持股份数为 5,331,215 股） ，占公司股份总数的 50.3%。会 议由董事长胡学凡先生主持，公司
37、董事、监事及高级管理人员出席了会议。经审议，会议表 决通过如下决议： 1、公司 2000年度董事会报告； 2、公司 2000年度监事会报告； 3、公司 2000年度财务决算报告； 4、公司 2000年度利润分配的方案； 5、公司 2000年年度报告及其摘要； 6、公司第一届董事会换届的议案； 7、公司第一届监事会换届的议案； 8、收购黄山旅游集团有限公司相关资产的议案； 9、关于“公司住房周转金”借方余额的处理议案。 本次股东大会经安徽天合律师事务所喻荣虎律师见证并出具了无保留意见的法律意见 书。 本次股东大会的决议公告刊登在 2001年 4月 25日的 上海证券报 、 证券时报和香 港商报上
38、。 （三） 、公司 2001年度第二次临时股东大会于 2001年 6 月 26 日在黄山风景区桃源宾馆 会议室召开。出席会议的股东及股东代表 5 人，所持股份数为 147,228,805 股（其中 A 股股 东所持股数为 146,907,605股， B股股东所持股份数为 321,200 股） ， 占公司股份总数的 48.6%。 会议由董事长胡学凡先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。经审议，会议 表决通过如下决议： 1、公司董事会议事规则； 2、公司股东大会议事规则； 3、修改公司章程的议案。 本次股东大会经安徽天合律师事务所喻荣虎律师见证并出具了无保留意见的法律意见 书。 本次股
39、东大会的决议公告刊登在 2001年 6月 27日的 上海证券报 、 证券时报和香 11 港商报上。 （四） 、公司 2001年度第三次临时股东大会于 2001年 9 月 25 日在黄山风景区桃源宾馆 会议室召开。出席会议的股东及股东代表 5 人，所持股份数为 146,927,605 股（其中 A 股股 东所持股数为 146,907,605股， B股股东所持股份数为 20,000 股） ， 占公司股份总数的 48.51%。 会议由董事长胡学凡先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。经审议，会议 表决通过如下决议： 1、关于变更 A股募集资金投向的议案； 2、关于朱立刚先生辞去公司董事的
40、议案； 3、关于增补殷寅先生为公司董事的议案； 4、关于洪文焕先生辞去公司监事的议案； 5、关于增补朱立刚先生为公司监事的议案。 本次股东大会经安徽天合律师事务所喻荣虎律师见证并出具了无保留意见的法律意见 书。 本次股东大会的决议公告刊登在 2001年 9月 26日的 上海证券报 、 证券时报和香 港商报上。 七、董事会报告 （一） 、公司经营情况 1 、公司主营业务范围及其经营状况： （1 ） 、公司主营业务范围 旅游接待、服务，旅游商品开发、销售，旅游运输，饮食服务，旅游资源开发，组织举 办与旅游相关贸易活动，信息咨询。 （2 ） 、公司报告期内经营状况 本公司是安徽省最大的旅游企业，在全
41、国同行业中享有一定的声誉。公司主营业务收入 主要来自旅游业，其主要构成由三部分组成，即索道客运、园林门票及酒店食宿。2 0 0 1年， 公司依托得天独厚的资源优势，在董事会的领导和监事会的监督下，通过全体员工的团结拼 搏、共同努力，公司在管理创新、市场创新方面取得了较大突破，经营业绩收到一定的回报。 报告期内，公司共接待境内外游客 1 , 3 4 4 , 1 9 4人次，较去年同期增长 1 5 ，其中国内游客 人数 1 , 2 6 4 , 3 2 8人次，比去年同期增长 1 4 ，港澳台及境外游客 7 9 , 8 6 7人次，比去年同期 增长 6 5 . 9 % ；全年公司完成主营业务收入 3
42、 9 8 , 7 4 4 , 5 5 3 元，比去年同期增长 3 9 . 4 % ，实现净 利润 4 5 , 8 1 2 , 0 5 0 元，比去年同期增长 0 . 2 % 。 （3 ） 、公司主营业务收入及利润构成情况 项目 主营业务收入 比例 主营业务利润 比例 索道 92,598,758 23% 74,546,134 43% 园林 97,552,826 24% 50,960,005 30% 旅游服务 117,654,551 30% 3,203,384 1.8% 宾馆 85,875,504 22% 44,998,109 25.9% 其它 5,062,914 1% - 287,544 2、
43、公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品或服务情况介绍 公司所处的行业为旅游行业，主营业务收入主要来自以下三方面，即索道客运、园林门 票及酒店服务。 （1）索道客运 12 公司索道客运业务来自公司属下三家索道公司，即云谷索道公司、玉屏客运索道有限责 任公司及黄山太平索道有限责任公司。云谷索道公司系经营云谷寺至白鹅岭全长约 2800 米 的索道，该索道于 1986 年 6 月起正式运营；玉屏客运索道有限责任公司系经营慈光阁至玉 屏楼全长 2017米的索道， 该索道自 1996年 9月正式运营； 黄山太平索道有限责任公司于1997 年 7月 1日建成并投入运营，该索道单车厢容量为 100+
44、1 人，是目前亚洲最长的客运索道。 报告期内，公司索道客运业务共接待游客 1,904,666 人次，实现的业务收入、业务利润分别 占公司主营业务收入、主营业务利润的 23%、43%。 （2）园林门票 黄山园林开发公司的主要职能是管理风景区内环境卫生；维护和开发景区内人文自然景 观；旅游门票的印制发售、相关旅游产品的开发。报告期内，公司园林门票业务共接待游客 1 , 3 4 4 , 1 9 4人次，实现的业务收入、业务利润分别占公司主营业务收入、主营业务利润的 24%、30%。 （3）酒店业务 公司酒店业务系由宾馆、酒店及招待所组成，其主要业务为住宿及饮食。报告期内，公 司属下共有 12 家酒店，其中三星级以上的酒店有 6 家。2001 年度公司酒店业务共接待游客 456,553 人次，实现的业务收入、业务利润分别占公司主营业务收入、主营业务利润的 22%、 25%。 3、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1） 、黄山玉屏客运
