1、61.57 10.07 长期负债 2,015,000.00 股东权益 999,186,184.45989,316,962.51 1.00 项目 2003 年 112 月2002 年 112 月 主营业务利润 22,249,073.2642,710,596.33 -47.91 净利润 7,285,475.7030,299,713.64 -75.96 现金及现金等价 物净增加额 -6,604,514.91-28,166,940.45 76.55 变动说明： 1、 公司 2003 年末总资产 1,232,858,730.89 元， 比 2002 年同期增长 10.07%， 主要原因是流动资产增长11
2、.44%,其中存货增加3369万元， 其他应收款增加1629 万元，短期投资增加 998 万元；固定资产和在建工程增加 6.60%、421.72%,分别 增加了 3761 万元、2850 万元； 2、长期负债主要是购置在建工程的长期分期付款。 3、主营业务利润的减少主要是主营业务成本增加所致。 4、净利润的减少主要原因是今年钢材原材料价格持续上涨，造成产品成本 的上升； “非典”又造成许多工程项目的生产进度受到了影响，使得“非典”之 后，大量工程集中，产能矛盾凸现，为确保公司品牌不受影响，临时将较多工程 外包外协，致使产品成本上升。 5、现金及现金等价物净增加额的增加主要系 2002 年度筹资
3、活动偿还债务 5000 万元，而本年度筹资活动产生现金净流入 400 万元所致。 九、生产经营环境及变化宏观政策、法规发生重大变化对公司财务状况和经营成 果产生的重要影响 1、2003 年度中国经济持续向好，基础建设投资速度未缓，大型钢结构工 程项目市场方兴未艾， 给公司带来了很好的发展机遇， 但钢材原材料的相对短缺， 价格持续上涨也给公司带来了很大的冲击，导致公司产品毛利率偏低，虽公司一 直在与相关项目的业主交涉，争取补偿，但业主承诺的材料涨价补偿在报告期内 由于整体项目尚未完工而未能确定，致使公司今年的利润较上年出现了大幅下 13 降。 2、2003 年世界造船业开始复苏，未来相当一段时间
4、内中国造船业将会进入 一个持续高速发展期， 公司将利用此良机， 加大在中高端船舶配套件市场的投入， 启动钢结构和船配件两条腿走路的战略规划。 3、由于上海世博会申办成功，公司在黄浦江沿岸的二个主力车间将面临搬 迁重建，这在未来几年内对公司的生产经营及战略的定位带来挑战与机遇。 十、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 本报告期内共召开六次董事会会议，具体内容及决议摘要如下： 2003 年 4 月 12 日召开二届十六次董事会会议，会议审议并通过了： （1） 、2002 年度董事会工作报告，并提交股东大会审议。 （2） 、2002 年度总经理工作报告。 （3） 、 2002
5、 年度财务决算报告和 2002 年度利润分配预案， 并提交股东大会审议。 （4） 、公司 2002 年年度报告及摘要。 （5） 、关于修改公司章程部分条款的预案，并提交股东大会审议。 （6） 、关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司 2003 年财务审计 机构的预案，并提交股东大会审议。 （7） 、关于向深圳发展银行上海分行申请综合授信额度的议案。 （8） 、关于公司 2003 年度固定资产设备更新改造实施计划总额度的议案。 （9） 、关于调整公司总经理人选的提案。 （10） 、关于公司董事会换届选举的预案，并提交股东大会审议。 （11） 、关于公司第三届董事会独立董事年度津贴标准的
6、预案。并提交股东大会 审议。 （12）十二、关于公司与江南造船(集团)有限责任公司签署持续性关联交易框架 协议的预案，并提交股东大会审议。 （13） 、关于召开公司 2002 年年度股东大会的议案，公司定于 2003 年 5 月 12 日 上午 8：30 召开公司 2002 年年度股东大会。 2003 年 4 月 29 日通过书面形式召开了二届十七次董事会，书面表决通过了 公司 2003 年第一季度报告。 2003 年 5 月 12 日召开三届一次董事会会议，会议审议并通过 （1） 、选举陈金海为公司第三届董事会董事长。 （2） 、根据董事长的提名，聘任黄成穗为公司总经理。 14 （3） 、根
7、据总经理的提名，聘任任大德、刘建人、顾心愉、丁仲全、沈木梁为公司 副总经理。 （4） 、根据董事长的提名，聘任施卫东为公司第三届董事会之董事会秘书。 （5） 、关于公司 2003 年度实行工效挂钩工资管理办法的议案； 2003 年 8 月 24 日召开三届二次董事会会议，会议审议并通过了: （1） 、2003 年半年度总经理工作报告； （2） 、通过公司 2003 年半年度报告及摘要； （3） 、 关于向中国光大银行上海分行申请工程项目履约保证金综合授信额度的议 案； （4） 、关于筹建江南防火涂料有限公司(暂名)的预案; 2003 年 10 月 27 日通过书面形式召开了三届三次董事会，书面
8、表决通过了 公司 2003 年第三季度报告。 2003 年 12 月 17 日召开三届四次董事会会议，会议审议并通过了 （1）关于公司与江南造船(集团)有限责任公司资产置换的议案(关联董事陈金海 回避表决)； （2）关于投资者关系管理制度的议案; （3） 、关于向中国民生银行虹口支行申请综合授信额度的议案； （4） 、关于顾心愉辞去公司副总经理职务的议案； 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司召开了一次股东大会，即 2003 年 5 月 12 日召开的 2002 年年 度股东大会（详见第六章股东大会情况简介相关内容） 。董事会本着对股东负责 的精神，根据公司法 、 证券法及公司章程
9、等有关法律、法规的要求，对本 年度内股东大会所作的决议均严格认真进行落实。根据股东大会通过的“2002 年度公积金转增股本的预案” ，按 2002 年末总股本 32949.696 万股为基数，每 10 股转增 1 股。其股权登记日为 2003 年 7 月 4 日，除权日为 2003 年 7 月 7 日， 在规定时间内实施完毕。 十一、公司 2003 年度利润分配预案或资本公积转增股本预案： 经安永大华会计师事务所有限责任公司审计， 本公司 2003 年度共实现利润 7,285,475.70 元，按公司法及公司章程有关规定，提取 10%法定公积金 计 763,972.03 元，提取 10%法定公
10、益金计 763,972.03 元，提取 5%任意公积金计 381,986.02 元(以上提取的盈余公积金中含子公司提取的 88,561.15 元)，加年 初未分配利润 79,520,104.77 元， 本年度实际可分配的利润为 84,895,650.39 元，至 2003 年底，累计资本公积金为 488,150,000.39 元公司*主要成就：主要成就 二、公司主要管理者情况总经理：X X*主要工作经历： 2009年至今 X X能源科技开发有限公司主要成就： 2.4企业管理2.4.1组织形式本公司实施以规范的企业制为组织形式，严格按照现代化企业制度的要求规范运作。并根据投资、融资、建设管理的要
11、求，建立完善的法人治理结构，结合项目开展各阶段的具体情况及开放式技术型企业的特点，建立起跨越职能部门界限和以满足市场需求为核心的工作团队，力求实现组织结构的合理性。本公司将遵循因事设职、政令统一、责权利对等原则，以建立高效、精简、完善的组织机构为目的，通过科学的管理、监督、协调等有效手段，建立高效管理服务机构，采用先进的劳动组织形式，科学合理地调整人员结构和使用劳动力，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业经营正常运行，获取更高的经济效益和社会效益。2.4.2组织机构本项目按照现代企业制度设立企业，在董事会领导下实行总经理负制。公司的董事会负责公司的总体发展规划，重大政策的制定及公司总经理的聘
12、任。总经理为公司的最高行政负责人，负责日常事宜及部门经理的任用。组织机构设置如下：董事长生产部技术部质量部财务部总经理市场部行政部2.4.3工作制度生产车间实行三班制（部分两班），机关实行一班8小时制。并每月合理安排倒休时间。2.4.4劳动定员项目建成后劳动定员为150人，管理人员15人，技术人员15人，普通员工105人，后勤人员15人。管理人员由公司指派或公开招聘，技术人员面向全国招聘，其余人员均向社会公开招聘，择优录用。2.5项目管理2.5.1项目管理模式本项目的管理将按国际通行的项目管理模式运行，实行董事会领导下的总经理负责制，层层明确责任。副总经理、各部门负责人对总经理负责。总经理对董
13、事会负责。2.5.2管理措施 建设管理严格按照国际质量管理体系要求进行管理，采用节能、环保、质优、价廉的生产设备及优质的原材料，选用合格的供货商。通过招标选用资质高、信誉好、实力强的设备生产单位。根据项目要求，编制科学、合理、周密的建设组织计划，从建设进度、成本控制、质量管理等多方面进行控制。制定详细的监督检查制度，并派专人负责，每道工序都不放松。采用过程管理的办法控制事前、事中及事后的发展，一切按图纸要求进行，以确保施工质量及竣工时间。 财务管理投资方可以委派副总经理与财务总监，对资金的使用进行全面的监督。搞好资金的投向与运行管理，严格按定额控制项目管理费及部门经费的支出，控制一切不必要的经
14、费支出，做好经济核算，搞好资金管理，以达到增收节支，提高项目经济效益的目的。 销售管理根据项目定位及市场情况，进行销售策划，制定营销策略，并根据销售情况适时调整。做好销售推广以缩短销售周期，并控制好销售费用支出。 人员管理根据岗位任职资格要求，建立健全管理制度，杜绝任人唯亲的现象，聘用技术水准高、工作能力强、工作经验丰富的员工。坚持以人为本的用人理念，为员工提供施展才能的平台，采取有效的激励方式，激发员工的积极性和潜能，实现员工与公司共同发展。 劳动管理与员工订立劳动合同，按国家规定为员工交纳社会保险，确保员工工作时间和休息时间，在节日期间安排员工休假，按照国家规定公司实行带薪休假制度，保证职
15、工的合法权益。 岗位培训根据各部门的具体特点，制定开展技术培训的纲要。对职工进行岗前、在岗与专项培训，合格者才能进入岗位。定期进行操作规章培训、全面质量管理培训。 安全管理措施1、总平面布置安全措施根据生产流程，结合周边环境、地形条件和气象条件进行总平面布置，使运输路线不交叉、运输便捷，遵循人流与物流分开的原则；所有仓库、生产区、道路、围墙按照规范要求保持合理安全间距；操作人员有足够的工作场地，从总平面布置方面提供最佳设计方案有助于防止事故发生。2、工艺设计安全措施选择最佳工艺路线，在保证产品质量和经济性的基础上，尽可能优化缩短工艺流程，避免高危工艺条件；合理进行车间布局、设备选型和材料防腐设
16、计；从本质上降低项目的危险性质和危险程度。对危险工艺装置实行自动化控制。3、建筑设计安全措施（1）按照生产、储存的危险性分类，合理确定建筑的防火类别、防火分区、安全通道的分布，满足规范的要求。（2）合理设计防火、通风等措施。（3）设置防雷保护设施，防止雷电危害。（4）按照国家对该地区抗震设防的规定进行建筑抗震设计。4、防火防爆安全措施（1）对设在具有粉尘环境中的电器、仪表、照明、设备均采用防爆设计。（2）对具有易燃、易爆物料的设备、管道采取防静电接地保护措施。5、灼烫伤害防范措施（1）对高温设备、高温管道外表面进行保温，满足防烫要求。（2）合理选择物料的存放容器、输送设备、管道和附件的材质、强
17、度满足工作状况的要求，确保安全运行无泄漏，防止出现灼烫伤害事故。（3）在有腐蚀性物质存在的运输和储存场所设置冲淋、洗眼装置，以备应急处置，减轻伤害程度。6、特种设备安全措施对起重设备和厂内机动车辆等特种设备按照国家有关规定选用有资质生产企业的产品或委托有资质的单位进行设计、加工。领取特种设备证书，按规定使用、维护、管理，定期进行安全检测。7、电气安全措施（1）按照生产场所的火灾、爆炸环境条件，正确选择防爆电器和电气线路的安装设计。（2）根据生产场所的使用条件，正确设置安全电压，绝缘等级，配置接地保护、过流保护和人体触电保护装置。（3）设计电气防雷、避雷设施，确保电气运行安全。8、噪声防护措施（
18、1）选用低噪声设备，从源头控制噪声危害。（2）对高噪声设备采取加装消音和减震设施的措施。（3）对高噪声设备布置采用室内、隔离封闭措施，并设置操作人员隔音控制室。（4）作业人员佩戴耳塞、耳罩。9、个体防护措施为作业人员配备足够的个体防护用品包括防护面罩、防护口罩、防护服、防护手套、防护鞋、防护镜等等。10、安全防护标志在容易发生火灾、爆炸、中毒、灼烫、触电、车辆伤害和其它严重伤害的场所设置警示标志、疏散指示标志，使有关人员提高警惕，减少事故发生。11、安全卫生管理机构企业已设立了安全、卫生专门管理机构，配备了专门管理人员，各车间班组也配备了兼职安全管理人员。2.6项目区域概况本项目建设地址选定在
19、：X X高新区工业园区。2.6.1地理环境 大庆市位于黑龙江省西部，松辽盆地中央坳陷区北部。市区地理位置北纬4546至4655，东经12419至12512之间，东与绥化地区相连，南与吉林省隔江（松花江）相望，西部、北部与齐齐哈尔市接壤。滨洲铁路从市中心穿过，东南距哈尔滨市159公里，西北距齐齐哈尔市139公里。大庆市总面积21219平方公里，其中市区面积5107平方公里,截至2010年底市区建成区面积207平方公里。2.6.2气候条件 大庆市地处北温带大陆性季风气候区，受蒙古内陆冷空气和海洋暖流季风的影响，总的特点是：冬季寒冷有雪；春秋季风多。全年无霜期较短。雨热同季，有利于农作物和牧草生长。
20、大庆光照充足，降水偏少，冬长严寒，夏秋凉爽。大庆市年平均气温4.2，最冷月平均气温18.5，极端最低气温39.2；最热月平均气温23.3，极端最高气温39.8，年均无霜期143天；年均风速3.8m/s，年16级风日数为30天；年降水量427.5mm，年蒸发量1635mm，年干燥度为1.2，大陆度为78.9；年日照时数为2726小时，年太阳总辐射量491.4kJ/平方厘米。由于地处温带季风性气候所以受温带和季风共同影响，大庆市年气候变化多端，春夏秋冬四季，寒来暑往，周而复始的循环。冬季受大陆冷高压控制影响，盛行偏北风，寒冷少雪，热量严重匮乏；夏季受副热带海洋气团影响，盛行偏南风，夏季前期干热，后
21、期降水集中且变率大，时有旱涝；春秋两季为过渡季节，春季冷暖多变，干旱多风，风借旱情，旱助风威，水资源严重匮乏；秋季多寒潮，降温急剧，春温高于秋温，春雨少于秋雨。2.6.3区域自然资源条件 水资源大庆市有自然水面29.27万公顷，水源来自嫩江、松花江和天然降水。嫩江水在境内流经长度260.9公里，年经流量300多亿立方米，灌溉面积24.98万公顷。松花江在境内流经长度128.6公里，年经流量272.8亿立方米。大庆湖泡数量很大，面积在100亩以上的有284个，总面积接近3000平方公里。成百上千的大小湖泡，似群星溅落，像串串明珠，景色分外秀丽。夏季苇海茫茫，风掀绿浪，银鸥素鹤，翱翔其上。苇海深处
22、，密密实实的苇障蒲屏环绕四周，成为鱼、蛙嬉游之处，雁凫隐蔽之所。大庆丰富的水面资源，使上百种鱼类得以繁衍生息，水产品年产量达5.5万吨，现引进养殖的罗非鱼，大银鱼已获得成功。油气资源大庆的石油勘探范围，包括黑龙江省全部和内蒙古自治区呼伦贝尔盟共72万平方公里的广大地区，占据中国陆地面积的1/13。其中松辽盆地面积26万平方公里，纵跨黑龙江、吉林、辽宁三省，在黑龙江境内约占12万平方公里。在地质历史上，这里曾是一个大型内陆湖盆，中生代侏罗纪和白垩纪时期，沉积了丰富的生油物质。盆地中心的沉积岩厚度达7000至9000多米。据记载，在这个地区，科学预测，至少蕴藏着100150亿吨石油储量，可供开采的
23、石油储量为80100亿吨；天然气总储量为858042900亿立方米。大庆油田自1960年开发以来，探明含油面 新疆天宏纸业股份有限公司 2003 年年度报告 新疆天宏纸业股份有限公司 2003 年年度报告 新疆天宏纸业股份有限公司董事会新疆天宏纸业股份有限公司董事会 二二 OO 四年三月十八日四年三月十八日 新疆天宏纸业股份有限公司 2003 年年度报告 新疆天宏纸业股份有限公司 2003 年年度报告 1 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长李国民先
24、生、财务总监何志祥先生及财务部负责人张燕女士声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 公司董事范聪卓先生因公出差未能出席本次会议，委托公司董事李国民先生对 本次会议所有审议事项行使表决权。 新疆天宏纸业股份有限公司 2003 年年度报告 新疆天宏纸业股份有限公司 2003 年年度报告 2 目 录目 录 一、公司基本情况简介3 二、会计数据和业务数据摘要4 三、股本变动及股东情况6 四、董事、监事及高级管理人员和员工情况8 五、公司治理结构10 六、股东大会情况简介12 七、董事会报告14 八、监事会报告24 九、重要事项26 十、财务报告28 十一、备查文件目录56 新疆天宏纸业股份有
25、限公司 2003 年年度报告 新疆天宏纸业股份有限公司 2003 年年度报告 3 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：新疆天宏纸业股份有限公司 公司英文名称：Xinjiang Tianhong Papermaking Co., Ltd. 2、 公司法定代表人：李国民 公司总经理：赵云忠 3、 公司董事会秘书：王巧玲 证券事务代表：冯志强 联系地址：新疆石河子市西三路 联系电话：0993-7526018 传 真：0993-7526118 电子信箱：fzq63 公司网址： 4、 公司注册地址：新疆石河子市西三路 公司办公地址：新疆石河子市西三路（新疆天宏纸业股份有限
26、公司办公楼） 邮政编码：832009 5、 公司选定的证监会指定披露报刊： 上海证券报 公司年度报告披露的国际互联网网址： 年度报告备置地：公司证券投资部 6、 股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：新疆天宏 股票代码：600419 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 12 月 30 日 注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：6500001000772-2/2 税务登记号码：659001718902425 公司聘请的会计师事务所名称：上海万隆众天会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：上海市迎勋路 168 号 17 楼 新疆天宏纸业
27、股份有限公司 2003 年年度报告 新疆天宏纸业股份有限公司 2003 年年度报告 4 二、 会计数据和业务数据摘要 二、 会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要会计数据情况（一）公司本年度主要会计数据情况 单位：元 项 目 金额 利润总额 12,297,909.79 净利润 10,255,142.90 扣除非经常性损益后的净利润 6,919,624.44 主营业务利润 40,159,139.79 其他业务利润 559,414.78 营业利润 8,403,015.51 投资收益 3,924,414.24 补贴收入 500,000.00 营业外收支净额 -529,519.96 经营性活动产
28、生的现金流量净额 10,209,697.36 现金及现金等价物净增减额 96,148,327.12 注：非经常性损益项目注：非经常性损益项目 项 目 金额（元） 营业外收入 131,012.22 补贴收入 500,000.00 委托投资收益 3,934,246.57 处置子公司所获的收益 12,500.00 减：营业外支出 660,532.18 非经常性所得税影响 581,708.15 合 计 3,335,518.46 （二）公司近三年主要会计数据和财务指标（二）公司近三年主要会计数据和财务指标 2002 年 项 目 单位 2003 年 调整前 调整后 2001 年 主营业务收入 元 152,
29、980,860.42162,380,956.93162,380,956.93 160,806,047.45 净利润 元 10,255,142.90 11,634,170.4412,164,342.35 11,266,067.43 摊薄 元/股 0.130.150.15 0.14每股 收益 加权 元/股 0.130.150.15 0.14 摊薄 % 3.464.064.18 4.04净资产 收益率 加权 % 3.494.104.30 5.99 总资产 元 513,619,346.10463,924,825.14463,924,825.14 401,093,417.49 股东权益(不含少 数股东权
30、益) 元 296,562,978.96286,864,195.45 290,832,721.72 279,123,642.01 每股净资产 元/股 3.703.583.63 3.48 调整后的每股净 资产 元/股 3.673.54 3.60 3.44 每股经营活动产 生的现金流净额 元/股 0.13-0.08 -0.08 0.25 新疆天宏纸业股份有限公司 2003 年年度报告 新疆天宏纸业股份有限公司 2003 年年度报告 5 （三）利润分配表附表（三）利润分配表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.54 13.66
31、 0.50 0.50 营业利润 2.83 2.86 0.10 0.10 净利润 3.46 3.49 0.13 0.13 扣除非经常性损益后的净利润 2.33 2.35 0.09 0.09 （四）报告期内股东权益变动情况（四）报告期内股东权益变动情况 股东权益变动情况 单位：元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 80,160,000.00 -80,160,000.00 资本公积 174,511,589.68 -174,511,589.68 盈余公积 13,214,277.52 3,434,381.30-16,648,658.82 提取盈余公积 其中： 公益金 3,709
32、,338.02 1,204,732.60-4,914,070.62 提取法定公益金 未分配利润 20,657,496.91 10,255,142.907,442,381.3023,470,258.51 利润未分配 现金股利 4,008,000.00 -4,008,000.00 减:未确认投资 损益 1,718,642.39 516,885.66-2,235,528.05 股东权益合计 290,832,721.72 13,172,638.547,442,381.30296,562,978.96 注：根据财政部企业会计准则资产负债表日后事项规定，本公司将 2002 年度分配现金股利 4,008,0
33、00 元调整至股东权益项下的“现金股利”中，并相应调 整了资产负债表年初数。 新疆天宏纸业股份有限公司 2003 年年度报告 新疆天宏纸业股份有限公司 2003 年年度报告 6 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 （一）公司股本变动情况 （一）公司股本变动情况 1、公司股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+，） 股本结构 本 次 变动前 配股送股 公积金 转 股 增发其他 小计 本 次 变动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 50160000 50160000 其中:国家持有股份 47520000 47520000 境内法人持有股份 2640000 2640000 境外法人持
34、有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 50160000 50160000 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 30000000 30000000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 30000000 30000000 三、股份总数 801 江苏亨通光电股份有限公司 二三年度报告 江苏亨通光电股份有限公司 二三年度报告 2004 年 3 月 25 日 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事
35、长崔根良先生、总经理钱建林先生、财务负责人王剑先生声明：保证年度报告中的 财务报告真实、完整。 2 目 录 第一节 公司基本情况简介3 第二节 会计数据和业务数据摘要4 第三节 股本变动及股东情况6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况9 第五节 公司治理结构11 第六节 股东大会情况简介13 第七节 董事会报告15 第八节 监事会报告24 第九节 重要事项26 第十节 财务报告27 3 第一节 公司基本情况简介 一、公司中文名称：江苏亨通光电股份有限公司 公司英文名称：JIANGSU HENGTONG PHOTOELECTRIC STOCK CO.,LTD 公司英文名缩写：HTGD 二
36、、公司法定代表人：崔根良 三、公司董事会秘书：姚央毛 电话：0512-63802858 传真：0512-63801518 联系地址：江苏省吴江市七都工业区 电子信箱：htgd 四、公司注册及办公地址：江苏省吴江市七都工业区 公司邮编：215234 公司网址：HTTP:/ 公司电子信箱：htgd 五、公司信息披露报纸： 上海证券报 公司年度报告登载网址： 年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称: 亨通光电 公司股票代码：600487 七、其他有关资料 公司首次注册日期：1993 年 6 月 5 日 公司变更注册登记日期：1999 年 12 月 14 日
37、 公司变更注册登记地点：江苏省吴江市七都工业区 企业法人营业执照注册号：3200001104686 税务登记号码：320584608296911 公司聘请的会计师事务所名称： 上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址：上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司 2003 年度主要业务数据 单位：人民币元 项 目 数 据（元） 利润总额 58,654,149.83 净利润 36,564,071.43 扣除非经常性损益后的净利润 36,254,145.79 主营业务利润 104,755,988.24 其他业务利润 4,126,938.83 营业利
38、润 58,082,338.42 投资收益 0 补贴收入 512,000 营业外收支净额 59811.41 经营活动产生的现金流量净额 37,532,650.18 现金及现金等价物净增减额 398,579,070.62 注：扣除非经常性损益的项目及金额如下 单位：人民币元 扣除非经常性损益的项目 2003 年度 1、所得税影响 -107,805.77 2、计提的资产减值准备转回 60,291.41 3、政府补贴收入 357,440.00 合 计 309,925.64 二、截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项 目 2003 年度 2002 年度 2001 年度 主营业务
39、收入 559,060,718.94 632,155,060.01 802,759,295.21 净利润 36,564,071.43 50,660,799.27 70,326,932.19 总资产 913,960,502.08 581,041,783.10 462,527,110.17 股东权益 596,584,775.87 214,783,511.20 164,122,711.93 每股收益 0.29 0.56 0.77 每股净资产 4.73 2.36 1.80 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.30 1.10 1.19 净资产收益率(%) 6.13 23.59 42.85 5 三、股东权
40、益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 91,120,000.00 2,603.94 48,242,991.728,436,003.2375,417,915.54409,137,264.67 本期增加数 35,000,000.00 337,573,193.24 5,626,421.571,875,473.8636,564,071.43214,783,511.20 本期减少数 - - -32,962,421.57273,360.00 期末数 126,120,000.00 337,575,797.18 53,869,413.2910,311,477
41、.0979,019,565.40596,584,775.87 变动原因说明： 1、 本期股本增加 3500 万元是因公司于 2003 年 8 月 7 日公司公开发行人民币普通股 3500 万 股，变更后股本总额为 12612 万元。 2、本期资本公积增加 337573193.24 元是因股本发行溢价。 3、 本期盈余公积、 法定公益金和未分配利润增加是因本年度公司实现净利润 36,564,071.43 元，并分别按 10%、5%提取法定盈余公积金 3,750,947.71 元、法定公益金 1,875,473.86 元。 6 第三节 股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况 (一)股份变动情况表
42、 数量单位：股 本次变动增减（，） 本次变动 前 股 股 公 积金 转 股 增发 新股 其 他 小 计 本次变动 后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他(境内自然人持 有的股份) 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 91,120,0 00 78,464,3 43 12,655,6 57 91,120,0 00 35,000, 000 35,000, 000 35,000, 000 35,000, 000 91,1
