1、 智库资料让你的知识创造价值湘潭钢铁集团有限公司ERP系统培训手册总帐部分文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:湘钢/ORACLE/MANUAL/GL当前版本:思考力学院是中国领先的工商管理MBA/EMBA专业课程学习网站，提供全套MBA、EMBA工商管理课程在线学习及案例分析。 智库资料让你的知识创造价值文件控制更改记录日期作者版本更改参考审阅姓名职位审阅签字分发人员编码姓名地点和位置1湘钢2汉普Note:Note:Note:Note: The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number spac
2、e on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled, you can delete this table and the Copy Number label from the cover page.目 录文件控制I更改记录I审阅I目 录II编写说明1相关操作键说明1职责菜单2总帐系统基本业务流程3总帐凭证处理业务错误！未定义书签。凭证录入4凭证修改6凭证引入8定义经常性分录9生成经常性分录11凭证审核错误！未定义书签。凭证过账12凭证打印13会计科目15湘钢会计科目结构15会计科目值维护15外币业
3、务18定义货币类型18定义周期汇率18汇率重估19冲销重估20汇总模板定义与帐户查询21定义汇总模板21更新汇总模板22使用汇总模板进行查询：22总帐标准报表24标准报表列表24FSG报表操作26定义行集26定义列集27定义报表28FSG报表运行29月末结帐与关帐思考力学院是中国领先的工商管理MBA/EMBA专业课程学习网站，提供全套MBA、EMBA工商管理课程在线学习及案例分析。编写说明本手册用于对湘潭钢铁集团有限公司（以下简称湘钢）财务核算人员及其他需使用本系统的相关人员进行培训。最终用户培训手册将从业务类型的角度来描述业务的核算实现方法和操作流程，并对每一章将按总帐业务中涉及的基本操作类
4、型来展开。相关操作键说明本文档的操作步骤中使用的菜单路径等按照以下方式标识：N应用产品路径M应用产品菜单B命令按钮R屏幕分区职责菜单本章明确在Oracle总帐管理系统中用户职责对应的菜单。总帐系统基本业务流程本部分用于说明根据湘钢的业务及Oracle系统的功能，由湘钢方面提供确定的业务流程。凭证录入操作说明本操作适用于所有在总帐中直接处理日记帐输入的业务。日记帐概念等同于凭证概念。操作路径日记帐输入操作过程1. 进入日记帐输入定位至輸入日记帐屏幕，若要使用批组控制，选择： 新建批 按钮，新建一日记帐批，否则选择： 新建日记帐 按钮，新建一日记帐，进入日记帐输入屏幕。说明：在一批下可以输入多笔分
5、录。批组控制有助于查询在同一批下的若干分录。但即使没有使用批组控制，系统也会为单独的每一笔日记帐自动生成一个批名。系统过帐时可根据批名选择过帐。建议使用批组控制。2. 输入以下批组信息:批组：批名称，按财务部统一制定批名命名规则。周期：输入批组内的日记帐所属的会计期。余额类型：系统设置为实际的,实际是相对与预算而言。说明: 批组的摘要,可以缺省。总额控制：一批中借方或贷方金额总数（不输）状态：过帐状态设置为未过帐，资金状态取决与是否在系统中启动了预算，启用则设置为必需，审批设置为必需。创建日期：录入批组的创建日期。输完如上内容后选择按钮：日记帐。3.输入以下日记帐信息：日记帐：分录名称。期间：
6、分录所在的会计期，与批组中的周期一致。类别：可通过值列表选择记帐凭证的类型，人工日记帐的类别有内部银行凭证、现金凭证、银行凭证、转帐凭证四种。余额类型：A，表示实际的。与批组中的余额类型一致。说明：分录摘要。总额控制: 一张日记帐中包括的分录总金额(不输)。有效日期：日记帐的有效日期，若选择的是上一会计期，则该日期缺省为上一会计期的最后一天。来源:系统设置为手工。折换：输入币种及外币的汇率类型。对于外币，需要选择汇率日期及汇率类型,系统设置为用户汇率,需要手工输入汇率。本位币可以缺省。行：分录行的编号，如 1，2，3等。帐户：分录行中的借贷帐户。借项/贷项：输入分录行的借贷方金额。对于外币则录
7、入原币金额，系统将自动根据汇率值进行换算。3.保存日记帐信息日记帐录入完毕后,可单击工具栏上“”按钮，存盘并继续录入下一张凭证。注：按钮其他明细、更改币种、其他活动为日记帐修改的选项，在输入日记帐时无须选择。特殊说明根据湘钢的整体解决方案，所有涉及应收账款科目的收款业务在应收系统中进行处理，所有涉及应付账款科目的付款业务在应付系统中进行处理。其他所有的凭证均通过总账系统将录入，其中包括：其他应收涉及的收款、其他应付涉及的付款、内部往来及一些日常的转账业务等。凭证修改操作说明本操作用于在总帐中进行日记帐调整的业务。调整分为以下几种情况若分录即未审核也未过帐，可以直接在分录上修改。若分录已审核但未
8、过账，可取消审核状态后直接在分录上修改。若分录已过帐，则可补记一张凭证或将原分录冲回。日记帐概念等同于凭证概念。操作路径日记帐输入操作过程一. 对未审核且未过帐分录1. 进入日记帐输入2. 查询在查找日记账 屏幕中输入查询条件，在 输入日记账屏幕中根据查询条件选择要调整的分录。3. 修改特殊说明因为凭证在保存时系统自动产生凭证号，为保证各单位的凭证号连续，尽管在审核前系统允许删除凭证，但根据湘钢的情况规定，所有凭证一旦输入并保存，如果有错只能修改不允许删除。更改摘要、分类及来源：直接在说明上、分类上或来源上修改更改会计期：选择其他活动按钮，选择更改周期，输入更改的会计期。更改货币：选择更改货币
9、，输入更改的货币币种。4.保存修改完毕后,可单击工具栏上存盘按钮，保存修改信息。二. 对已审核但未过帐分录进入日记帐输入屏幕查询出待修改凭证取消审核点击其他活动按钮，选择没有对批进行审批按钮，以取消本日记账批的审核状态。修改保存三. 对已过帐分录1. 进入日记帐输入屏幕2. 查询在查找日记账屏幕中输入查询条件，在E输入日记账屏幕中根据查询条件选择要调整的分录。3. 取消3.1. 选择其他明细3.2. 选择周期即冲回分录所在的会计期，一般为当期3.3. 选择冲销方式3.4. 点击取消日记帐按钮冲销凭证4.运行系统运行一后台进程，进程名为取消日记帐。进程运行完毕后，系统自动生成一冲回分录。分录批组
10、名规则为：冲销+被取消的日记帐名称+取消时间+进程号。同时原分录的状态变为已冲销。将该批过帐，则原分录得以冲回。注：日记帐冲回的方法由日记帐类型中规定的冲回方法确定。日记帐类型的冲回方法可以选择，有以下两种：更改标志：冲回的借贷方向不变，借贷金额正负变号。转换借贷：冲回的借贷方向改变。在设置日记帐分类中可进行以上选择。凭证引入本部分用于介绍在总帐系统中，如何从其他系统的接口表中引入凭证。操作说明上游模块在向总帐过帐后，当期业务产生的会计信息全部过到与总帐的接口表中，总帐通过该操作从接口表中抓取会计信息。应收款、应付款、采购模块在向总帐过帐时既可将会计信息提交到接口表，也可直接提交到总帐，在会计
11、信息直接提交到总帐的情况下，无须对之进行引入；库存模块必须在总帐进行引入。本操作适用于上游模块仅将会计信息提交到接口表的情况。附：此章操作不属于一般GL业务人员操作范围。操作路径操作过程进入日记帐/引入/运行进入导入日记帐窗口2、选择引入内容来源：选择分录来源的模块：如应收款、应付款、采购、库存等。组标识：选择引入的标识号。应收款、采购模块在向总帐每过一次帐，会产生一个标识号，总帐可以根据标识号引入。其他模块向过帐没有标识号时，可以根据日期范围来引入。3、选择引入选项创建汇总日记帐：选择该项，日记帐引入后，相同科目的余额会累计，没有明细。日期范围：输入需引入会计信息的起始和终止的总帐日期。总帐将根据该总帐日期范围来引入数据。导
