1、讨论文档：只供广东移动通信内部传阅 广东移动通信有限责任公司 未来流程过论文档未来流程过论文档 KPMG 顾问公司 * 2 讨论文档：只供广东移动通信内部传阅 目录 1 未来流程模版简介 2 财务核算高层次流程图 3 采购及应付高层次流程图(样本) 4 项目高层次流程图(样本) 3 讨论文档：只供广东移动通信内部传阅 1 未来流程模版简介 流程模版第一页为流程 图，以图表形式将未来 内建议的： n 工作任务； n 牵涉的系统； n 负责部门及 n 决策点等信息 表达出来。 样本样本 4 讨论文档：只供广东移动通信内部传阅 1 未来流程模版简介(续) 流程模版第二页以後为流程说明，以表格形式解释
2、未来流程 明细，其中包括： n 任务说明； n 处理方式(人手还是系统)； n 文档输入、输出； n 负责部门及 n 监控要点。 样本样本 5 讨论文档：只供广东移动通信内部传阅 2 财务核算高层次流程图 其他业务功能： 话费记录项目管理 日常业务处理 期末业务处理 4 应付 7 应收6 固定资产6 固定资产 5 项目会计 8 现金管理 9 预算 集成交易集成交易 给日常业务处理I的财 务信息如：发票、付款 、收款等。 文档输出如：付款凭证 财务及管理报表 来自供应商、银行等外 部机构 2 采购 给供应商、银行等外 部机构 1 总帐1 总帐 1 财务及管理报表生成 3 存货管理 6 讨论文档：
3、只供广东移动通信内部传阅 3 采购高层次流程图 节录节录 7 讨论文档：只供广东移动通信内部传阅 3.1 采购申请 节录节录 8 讨论文档：只供广东移动通信内部传阅 3.2 采购预付 节录节录 9 讨论文档：只供广东移动通信内部传阅 3.3 采购结算 节录节录 10 讨论文档：只供广东移动通信内部传阅 3.4 费用预付 节录节录 11 讨论文档：只供广东移动通信内部传阅 3.5 费用报销及核销 节录节录 12 讨论文档：只供广东移动通信内部传阅 3.6 采购物料退货结算 节录节录 13 讨论文档：只供广东移动通信内部传阅 3.7 准备周付款计划 节录节录 14 讨论文档：只供广东移动通信内部传
4、阅 3.8 现金、银行付款 节录节录 15 讨论文档：只供广东移动通信内部传阅 4 项目会计高层次流程 节录节录 16 讨论文档：只供广东移动通信内部传阅 4.1 立项 节录节录 17 讨论文档：只供广东移动通信内部传阅 4.2 拟定项目实施计划 节录节录 18 讨论文档：只供广东移动通信内部传阅 4.3 采购申请 节录节录 19 讨论文档：只供广东移动通信内部传阅 4.4 转库流程(省、市及县之间) 节录节录 20 讨论文档：只供广东移动通信内部传阅 4.5 项目工资记录 节录节录 21 讨论文档：只供广东移动通信内部传阅 4.6 项目月末费用预提 节录节录 22 讨论文档：只供广东移动通信内部传阅 4.7 阶段性评审 节录节录 23 讨论文档：只供广东移动通信内部传阅 4.8 项目合同修改 节录节录 24 讨论文档：只供广东移动通信内部传阅 4.9 资本化 节录节录 25 讨论文档：只供广东移动通信内部传阅 4.10 采购预付 节录节录 26 讨论文档：只供广东移动通信内部传阅 4.11 采购结算 节录节录 27 讨论文档：只供广东移动通信内部传阅 4.12 现金、银行付款 节录节录 28 讨论文档：只供广东移动通信内部传阅 4.13 标签/ 记录 节录节录
