1、101,794,900522,6002,915,400756,0003,231,0005,534,2996,168,0158,231,367 Net generation (MWh)#DIV/0!312,4501,707,106518,3972,761,146708,6213,054,4435,246,4165,847,1687,803,188 On-grid generation (MWh) (Actual) Available hours1,2347,9142,8047,3764,1087,8197,5987,5987,671 Operations hours1,2347,6842,656
2、6,8103,9457,5887,1997,1997,329 Utilisation hours1,0955,9831,7424,8592,5205,3855,1975,0154,839 Capacity factor (%)-60.0468.3019.8955.4728.7761.4759.3257.2455.24 Load factor (%)#DIV/0!88.7477.8665.5971.3563.8870.9772.1869.6666.03 equivalent availability factor (%)-67.3090.3432.0184.2046.8989.2686.7386
3、.7387.57 Coal consumption per unit of electricity generated (Kg standard coal/MWh)353353350370358344346352352352 Coal consumption per unit of electricity delivered (Kg standard coal/MWh)371371368373378367366372372372 (Transmission Efficiency)95.15%95.15%95.11%99.20%94.71%93.73%94.54%94.80%94.80%94.8
4、0% estimateestimate 9797 Available hours (Estimate)76457645 Operations hours(Estimate)72477247 Not doneNot done Zhang Jia Kou Page 12 2001200220032004200520062007200820092010 2,6523,1323,1323,1323,1323,1323,1323,1323,1323,132 12,384,21514,113,80213,619,81913,143,12512,683,11612,239,20711,810,83511,3
5、97,45610,998,54510,613,596 11,740,01413,379,63112,992,31512,468,86712,030,75011,615,20111,210,41310,819,97310,443,39610,071,213 7,6227,6307,6417,6317,6347,6367,6347,6357,6357,634 7,2427,2577,2767,2587,2647,2667,2637,2647,2647,264 4,6704,5064,3494,1964,0503,9083,7713,6393,5123,389 53.3151.4449.6447.9
6、046.2344.6143.0541.5440.0938.68 64.4862.1059.7757.8255.7553.7851.9250.1048.3446.65 87.0187.1087.2387.1187.1587.1687.1487.1587.1587.15 352352354353352353353353353353 372372371372371372372372372372 94.80%94.80%95.39%94.87%94.86%94.90%94.92%94.93%94.95%94.89% Plant 5 Page 13 Plant 5 Year Ended 31st Dec
7、ember 200020012002200320042005 Installed capacity (MW)- Gross generation (MWh)- Net generation (MWh)- Available hours8,0008,0008,0008,0008,0008,000 Operations hours7,7827,7827,7827,7827,7827,782 Utilisation hours6,9696,9696,9696,9696,9696,969 Capacity factor (%)79.5579.5579.5579.5579.5579.55 Load fa
8、ctor (%)89.5589.5589.5589.5589.5589.55 equivalent availability factor (%)91.3291.3291.3291.3291.3291.32 Coal consumption per unit of electricity generated (Kg standard coal/MWh)339339339339339339 Coal consumption per unit of electricity delivered (Kg standard coal/MWh)365365365365365365 (Transmissio
9、n Efficiency)92.88%92.88%92.88%92.88%92.88%92.88% Plant 5 Page 14 20062007200820092010 - - - 8,0008,0008,0008,0008,000 7,7827,7827,7827,7827,782 6,9696,9696,9696,9696,969 79.5579.5579.5579.5579.55 89.5589.5589.5589.5589.55 91.3291.3291.3291.3291.32 339339339339339 365365365365365 92.88%92.88%92.88%9
10、2.88%92.88% Plant 6 Page 15 Plant 6 Year Ended 31st December 1992199219931994199519961997199819992000 Installed capacity (MW)=Zhuhai1992- Gross generation (MWh)B4*B9- Net generation (MWh)B5*B20- Available hours (less shutdown )8,0008,0007,8827,8287,9377,8177,8937,8717,8697,877 Operations hours (runn
11、ing)7,7827,7827,6117,8047,7837,5327,7027,6867,7027,681 Utilisation hours (for sale)6,9696,9696,7486,8736,5096,3956,6996,6456,6246,574 Capacity factor (%)B9/Hours_of_Year*100 79.5577.0378.4674.3073.0076.4775.8575.6275.05 Load factor (%)B9/B8*10089.5588.6688.0783.6384.9086.9786.4586.0185.59 equivalent
12、 availability factor (%)B7/Hours_of_Year*100 91.3289.9889.3690.6189.2490.1089.8689.8389.93 Coal consumption per unit of electricity generated (Kg standard coal/MWh)339339338339336337338338337337 Coal consumption per unit of electricity delivered (Kg standard coal/MWh)365365364365364365365365365365 (
13、Transmission efficiency)B15/B1892.88%92.86%92.88%92.31%92.33%92.65%92.60%92.55%92.49% Plant 6 Page 16 2001200220032004200520062007200820092010 - - - 7,8667,8757,8727,8727,8727,8717,8737,8727,8727,872 7,6617,6867,6837,6837,6797,6787,6827,6817,6817,680 6,5876,6266,6116,6056,6016,6066,6106,6066,6056,60
14、6 75.2075.6475.4775.4075.3575.4175.4575.4275.4175.41 85.9986.2086.0585.9785.9686.0386.0486.0186.0086.01 89.7989.9089.8689.8689.8789.8689.8789.8689.8689.86 337337337337337337337337337337 365365365365365365365365365365 92.52%92.56%92.55%92.54%92.53%92.54%92.54%92.54%92.54%92.54% Plant 7 Page 17 Plant
15、7 Year Ended 31st December 1992199219931994199519961997199819992000 Installed capacity (MW)- Gross generation (MWh)B4*B9- Net generation (MWh)B5*B20- Available hours (less shutdown )8,0008,0007,8827,8287,9377,8177,8937,8717,8697,877 Operations hours (running)7,7827,7827,6117,8047,7837,5327,7027,6867
16、,7027,681 Utilisation hours (for sale)6,9696,9696,7486,8736,5096,3956,6996,6456,6246,574 Capacity factor (%)B9/Hours_of_Year*100 79.5577.0378.4674.3073.0076.4775.8575.6275.05 Load factor (%)B9/B8*10089.5588.6688.0783.6384.9086.9786.4586.0185.59 equivalent availability factor (%)B7/Hours_of_Year*100
17、91.3289.9889.3690.6189.2490.1089.8689.8389.93 Coal consumption per unit of electricity generated (Kg standard coal/MWh)339339338339336337338338337337 Coal consumption per unit of electricity delivered (Kg standard coal/MWh)365365364365364365365365365365 (Transmission efficiency)B15/B1892.88%92.86%92
18、.88%92.31%92.33%92.65%92.60%92.55%92.49% Plant 7 Page 18 2001200220032004200520062007200820092010 - - - 7,8667,8757,8727,8727,8727,8717,8737,8727,8727,872 7,6617,6867,6837,6837,6797,6787,6827,6817,6817,680 6,5876,6266,6116,6056,6016,6066,6106,6066,6056,606 75.2075.6475.4775.4075.3575.4175.4575.4275.
19、4175.41 85.9986.2086.0585.9785.9686.0386.0486.0186.0086.01 89.7989.9089.8689.8689.8789.8689.8789.8689.8689.86 337337337337337337337337337337 365365365365365365365365365365 92.52%92.56%92.55%92.54%92.53%92.54%92.54%92.54%92.54%92.54% Summary Page 19 Assumptions & ConstantsSummary Hours of Year8760Ins
20、tall Capacity(in MW) Reduce Hr of Yr7296Plant / Yr199219931994199519961997 VAT17.00%Dou He1,5501,5501,5501,5501,5501,550 Tariff Increase6.0%Gao Jing600600600600600600 Tariff Trend0.0%(0,x,-x)Xia Hau Yuan400400400400400400 Utilisation Fall3.5%Zhang Jia Kou00300600600900 Plant 5000000 Plant 6000000 12
21、.153Plant 7000000 Total2,5502,5502,8503,1503,1503,450 Min Purchase Committment(in MWh) 199219931994199519961997 Committed MWh Net Generation(in MWh) Plant / Yr199219931994199519961997 Dou He10,032,4969,712,3009,882,6219,306,7119,145,9939,085,886 Gao Jing3,869,6963,661,0363,443,3423,462,2543,605,4363
22、,505,832 Xia Hua Yuan2,732,9172,224,8182,519,0292,448,0522,513,7912,537,662 Zhang Jia Kou0#DIV/0!312,450518,3973,279,5433,763,064 Plant 5000000 Plant 6000000 Plant 7000000 Total16,635,109#DIV/0!16,157,44215,735,41418,544,76318,892,443 6524#DIV/0!5669499558875476 Summary Page 20 199819992000200120022
23、0032004200520062007 1,5501,5501,5501,5501,5501,5501,5501,5501,5501,550 600600600600600600600600600600 400400400400400400400400400400 1,0651,2301,7012,6523,1323,1323,1323,1323,1323,132 0000000000 0000000000 0 旅游资源综合开发建设项目申请报告旅游资源综合开发建设项目申请报告建设单位：X X生物科技有限公司编制日期：二一九年 目 录第一章 申报单位及项目概况5第一节项目申报单位概况5第二节 项
24、目概况7第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析39第一节 发展规划分析39第二节 产业政策分析41第三节 行业准入分析42第三章 资源开发及综合利用分析44第四章 节能方案分析45第一节 用能标准和节能规范45第二节 能耗状况和能耗指标分析47第三节 节能措施和节能效果分析48第四节 节能建议50第五节 节能分析结论51第五章 建设用地和征地拆迁分析52第一节 项目选址及用地方案52第二节 土地利用合理性分析53第三节 征地拆迁和移民安置规划方案54第六章 环境和生态影响分析55第一节 项目所在地环境和生态现状55第二节 环保执行标准57第三节 主要污染工序60第四节 环境影响分析61第五节
25、 项目拟采取的防治措施及预期治理效果62第六节 生态环境分析结论64第七章 经济影响分析65第一节 经济效益分析65第二节 行业影响分析71第八章 社会影响分析73第一节 社会影响效果分析73第二节 社会适应性分析74第三节 社会风险及对策分析75第九章 结论和建议79第一节 结论79第二节 建议79附表1 销售收入预测表81附表2 总成本费用表83附表3 外购原材料表84附表4 外购燃料及动力费表85附表5 工资及福利表86附表6 利润与利润分配表87附表7 固定资产折旧费用表88附表8 无形资产及递延资产摊销表89附表9 流动资金估算表90附表10 资产负债表91附表11 资本金现金流量表
26、92附表12 财务计划现金流量表93附表13 项目投资现金量表95附表14 借款偿还计划表9797第一章 申报单位及项目概况第一节项目申报单位概况一、项目名称旅游资源综合开发建设项目二、项目建设单位X X生物科技有限公司三、项目法人代表刘X四、联系电话五、通讯地址山东省X XX X六、建设地点本项目厂址选定在山东省滨州市X X七、建设单位概况建设单位名称：X X生物科技有限公司企业性质：民营股份制X X生物科技有限公司坐落于邹平明集经济开发区，是一家集研发、生产和销售氧化铝特种陶瓷、高纯超细氧化铝粉体、环保设备、压力容器为一体的省级高新技术企业。坚持以科技为先导，通过大胆的市场开拓、创新的资本
27、运作及高效率的资本市场融资，经营业务快速发展，资产规模迅速扩大，成为山东半岛地区极具竞争优势的企业。拥有专利54项，其中发明专利22项，先后取得重大科技成果6项，其中达国际先进水平3项。获山东省科技进步奖2项，国家重点新产品1项。多个产品开发项目获得国家火炬计划、省级中小型企业创新基金等项目资金支持。企业被评为“山东省高新技术企业”、“中国专利山东明星企业”“滨州市科技创新型企业”、 “十佳民营企业”、“守合同重信用企业”等称号。集团高度重视企业自身技术创新和研发能力建设，先后与清华大学、山东大学、中国地质大学等科研院所建立了良好的合作关系，成为清华大学“产学研”教育实验基地和山东大学材料实验
28、基地，加强了企业与科研院所的合作。第二节 项目概况一、项目申请报告的编制依据本项目申请报告的编制依据主要包括：（1）中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；（2）建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；（3）化工投资项目可行性研究报告编制办法 中石化协产发200676号；（4）工业可行性研究编制手册；（5）现代财务会计；（6）工业投资项目评价与决策；（7）国家及山东省有关政策、法规、规划；（8）X X总体规划及控制性详规；（9）项目公司提供的有关材料及相关数据；（10）国家公布的相关设备及施工标准。二、项目申请报告研究范围1、项目申报单位概况2、项目概况3、发展规划、产业政
29、策和行业准入分析4、资源开发及综合利用分析5、节能方案分析6、建设用地、征地拆迁及移民安置分析7、环境和生态影响分析8、经济影响分析9、社会影响分析三、研究总结论1、建设规模本项目总占地面积401亩，总建筑面积226001.13M2。项目主要建设内容及规模如下：表1-1 主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称长（m）宽（m）层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、主要生产系统车间一8024133333.533333.5车间一10024133333.533333.5车间一9024116666.7516666.752、辅助生产系统分离车间1348615333.365333.36空压、制冷站803
30、615333.365333.36供配电站1001012000.012000.01循环水站1213012000.012000.01无离子水工段403012000.012000.01仓库1213618666.718666.71机修车间1203016666.76666.7污水站20010013333.353333.353、辅助设施办公楼661535333.3616000.08研发中心401535333.3616000.08检测中心421532000.016000.03职工生活中心35333.3616000.08道路4015120000.120000.1绿化7960133333.533333.5合计1
31、90000.95226001.13同时购置发酵设备、提取设备、精制设备、原料贮罐等配套的生产设备237台/套。项目建成达产后，可产旅游资源综合开发。2、建设地址该项目建设地点位于山东省滨州市X X，该地址符合城市总体规划，基础配套设施齐全，交通运输、通讯便利，适宜此项目建设。3、劳动定员项目建成后劳动定员为135人，其中：技术人员15人，管理人员10人，操作工人90人，销售人员20人。4、项目实施进度计划本项目建设分三期进行建设工期共计39个月。5、投资估算本项目总投资105751.77 万元，其中建筑工程投资23113.45万元，设备及安装工程投资28350.00万元，购买土地使用权8421
32、.00万元，其他资产费用2853.61万元，预备费用2509.52万元以及充实企业流动资金36315.94万元。该项目建设资本金为27001.77万元，占总投资的25.53%。6、资金筹措项目总投资资金为105751.77 万元，其中：（1）项目单位自筹资金27001.77万元；（2）申请银行贷款78750.00万元。7、主要经济技术指标表1-2 项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积亩401.00 2总建筑面积226001.13 3道路20000.10 4绿化面积33333.50 5总投资资金万元105751.77 5.1其中：建筑工程万元23113.45 5
33、.2设备及安装费用万元28350.00 5.3土地费用万元8421.00 二主要数据1年均销售收入万元328127.27 2年平均利润总额万元66708.98 3年均净利润万元50031.74 4年销售税金及附加万元2296.88 5年均增值税万元20880.69 6年均所得税万元16677.25 7项目定员人1358建设期月39三主要评价指标1项目投资利润率%63.08%2项目投资利税率%85.00%3税后财务内部收益率%39.27%4税前财务内部收益率%54.94%5税后财务静现值(ic=10%)万元183,590.446税前财务静现值(ic=10%)万元244,282.327投资回收期(
34、税后)年4.528投资回收期(税前)年4.189盈亏平衡点%39.43%四、项目提出的背景1、旅游资源综合开发产业前景可观当今世界面临着资源短缺、能源紧张、环境恶化等严峻形势，产业在保障人口健康与安全的同时，在节能减排、资源替代、环境改善等方面发挥着越来越重要的作用。可以说本产业是新时期的朝阳产业，也是我国民族工业的希望所在，旅游资源综合开发就是一个很好的佐证。作为重要原料，旅游资源综合开发的生产技术掌握在美国、德国、日本和中国等先进国家掌握。 旅游资源综合开发有着不可比拟的优越性：生产工艺简单，生产条件温和，整个生产过程是在常温常压下进行的，收率高，成本低，没有环境污染，是名副其实的绿色产业
35、。从市场的角度来看，在海外市场，旅游资源综合开发产品是绿色的替代者；在国内市场，随着中国经济的高速增长，必将带动行业的发展和对它的需求。2、旅游资源综合开发产品市场需求日益旺盛由于国内旅游资源综合开发的生产起步晚，以它为原材料合成的下游高档类产品目前主要以进口为主。随着汽车、电子、通信等新兴产业的迅速发展，我国对产品的需求量日益增加，已成为世界上最大的进口国。其下游产品在国内外有巨大的市场需求，发展前景十分广阔。由于旅游资源综合开发工艺路线先进，成本低，产品质量优异，尤其不会造成环境污染，是有巨大市场竞争力的新产品，未来国际市场容量客观。保守地预测，近几年国内外市场对旅游资源综合开发的需求量将
36、达到20万30万吨/年，10年左右，国内外市场需求量将达到40万60万吨/年。旅游资源综合开发市场前景广阔，投资旅游资源综合开发项目面临的市场空间较大。3、本次建设项目的提出目前，我国已经建成一批生产旅游资源综合开发、年产量数千吨乃至上万吨的企业，然而这个规模距离国内外每年几十万吨的需求量依然有一定差距。因此，建设更大规模的旅游资源综合开发生产企业迫在眉睫。基于上述背景，建设旅游资源综合开发项目是一件利国、利民、利企的好事。项目方即是在结合旅游资源综合开发产业发展前景较好的行业背景、旅游资源综合开发产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的旅游资源综合开发项目建设项目。项目建设具备一定的市场发展空间，该项
