1、检测设备、蒸汽锅炉等辅助设备7台(套);办公及公用设备225个(套);运输货车3辆。1.1. 5投资规模及资金构成投资规模:项目总投资规模2580万元资金构成:固定资产投资规模1680万元,其中建筑工程费用480万元,设备购置费及安装工程费为1200万元，流动资金900万元。1.1.6资金筹措项目总投资2580万元,拟申请财政贴息贷款2280万元，企业自筹300万元。1.1.7主要技术经济指标见表1-1主要技术经济指标表1-1序号项 目单位数量备 注1产品方案1.1原味核桃露吨/年5000240ml易拉1.2核桃系列产品吨/年5000240ml易拉2总投资万元1597.62.1固定资产投资万元
2、1152.82.2投资方向调节税万元02.3建设期利息及资金占用费万元142.4流动资金万元436.73全厂定员总计人95另雇临时工4全年生产天数天3005燃料、动力5.1水万吨/年105.2电万度/年1205.3煤吨/年55006总成本费用万元7701.77销售收入万元85508销售税金及附加万元256.19所得税万元195.410税后利润万元396.811投资利润率%37.112投资利税率%53.113财务内部收益率%42税前14财务内部收益率%29.4税后15财务净现值(IC=16)万元1568.7税前16财务净现值(IC=16)万元783.3税后17投资回收期年2.74税前18投资回收
3、期年3.9税后19借款偿还期年4.3620盈亏平衡分析点(以生产能力利用率表)%55.771.1.8项目辐射范围带动能力山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司位于山西核桃的主产区,万吨核桃露项目的建设不仅可带动当地种植业的发展,而且对于调整当地及我省农业产业结构,加快农村经济的发展,促进当地小康社会建设具有十分重要的意义。项目建成后提供100个固定就业岗位,250个临时岗位,可在一定程度上缓解当地待业青年各下岗职工再就业压力,促进社会稳定及安定团结。项目建成后,需要核桃仁500吨,按出仁50%计,年可消化核桃1000吨,按亩产核桃120kg,需要种植核桃面积8000余亩,按每户种植5亩计算,可发展带动全
4、县1600户农户进行核桃种植,增加农民收入总计达1200万元,户均增收入750元,通过与农户签订收购合同,保障农户利益,进一步推动当地核桃产业的快速发展。1. 2可行性研究报告编制依据(1) 国家计委投资项目可行性研究指南;(2) 农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的农业项目经济评价实用手册;(3) 山西省计划委员会各山西省建设厅关于山西省建设工程其他费用暂行标准;(4) 农业部关于加快农业产业化发展的意见;(5) 农业部农产品加工“十五”规划及2015年远景目标;(6) 财政部国家农业综合开发项目各资金管理暂行办法;(7) 财政部农业综合开发项目可行性研究报告编
5、写要求;(8) 国家农业综合开发办室国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲;(9) 财政部农业区划综合开发财政有偿资金管理暂行规定;(10) 山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司提供的基础资料及有关调查资料。1.3 综合评价和论证结论本项目的宗旨是以扩大加工能力为核心,通过核桃仁深加工,增加核桃附加值,通过与农民建立稳定的核桃仁采购关系,达到企业赢利、农民增收、推动农村产业结构调整。实现工农业共同发展。项目符合国家农村经济发展的指导思想和山西省产业结构调整的要求;其生产工艺技术成熟,开发的产品具有较高的营养价值和新颖产品配方,市场前景好。 本项目开发的产品,与其上游(核桃种植)和下游(产品
6、销售)形成了一条良性循环的产业链。各项财务测算指标显示,项目有较强的赢利能力和较强的抗风险能力。综合以上分析,该项目扩建及时,项目的市场前景好,我们认为该项目是切实可行的。1. 4存在的问题与建议加入世贸组织后,我国国内市场逐步与国际市场接轨。随着国内市场关税壁垒的降低、非关税壁垒的逐步取消,饮料业的跨国公司进军国内市场成为必然,国内果露饮料生产企业面临的竞争压力加大,对山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司而言,适应市场变化的要求,扩大规模,不断开发新产品、完善营销网络、建立具备一定实力的技术研发中心,是保证项目成功实施的必要前提,也是企业可持续发展的正确选择。第二章 项目背景及必要性2.1项目背景核
7、桃是世界上著名的五大干果之一(扁桃、榛子、巴西果、腰果和核桃),世界上有三十多个国家生产核桃,主要有美国、中国、土耳其、前苏联和罗马尼亚等国家,其中美国是世界上核桃第一生产大国,中国位居第二。据考古学家验证,中国是世界上核桃原产中心之一,早在6000多年前,原始氏族公社时中国就有核桃种植。目前,产量名列前五名的省份为云南、山西、陕西、西川 、五省总产量占全国总产量的68.45%。山西是我国核桃的主产区,2004年总产量达6.3万吨,继云南(7-8万吨)之后全国第二位,平顺县核桃栽培历史悠久,产量高,品质好。品种具有树株生长茂盛、抗风耐寒、优质丰产,具有果型美观、果实个大、皮薄、易取仁、出仁率高
8、、仁色浅、香脆可口等优良性状。核桃具有很高的营养价值,其营养成分含量见表21:核桃营养成分表表2-1成 分水分脂肪蛋白质碳水化合物粗纤维钙磷铁含量(g/100g)4.0637515.410.75.80.1190.3620.0035成分胡萝卜素硫胺素核黄素尼克酸赖氨酸镁锰铬含量(mg/100g)0.170.320.111.000.23401.643.1922.48 核桃浑身是宝。核桃壳含核桃醌、氢化胡桃醌,-葡萄糖苷、鞣质、没食子酸等。核桃醌,是橙色彩针状结晶体,具有抗出血的生物活性,与核桃醌共存的还有几种还原衍后物,都有抗菌生物活性,可以作药用,治血崩、乳痈、疥癣、牛皮癣、及疮疡等骨消肿止痒作
9、用。核桃壳还可作为生产活性碳的原料。核桃仁中还含有钙、磷、铁等多种矿物质营养胡萝卜素、硫胺素、核黄素、尼克酸等多种维生素,其含量均高于板栗、干枣、桃、柿等果实(略低于杏仁)。核桃以其丰富的营养和独特的风味,深受广大群众的喜爱,但目前核桃的食用范围仅限于直接用于家常食品、小吃、糕点、菜点、药膳及粗加工的食品、饮料等。通过采用先进提取核桃的营养成分等手段对核桃进行深加工,规模化开发方便、营养、快捷的保健食品在我国不多见。目前市售核桃食品种类，绝大多数为初级加工产品。我国饮料工业是食品工业中发展最快的行业。2004年，全国累计生产软饮料(不含酒精饮料)2912.43万吨，同比增加18.78%, 其中
10、含糖饮料1706.49万吨, 同比增长19.3%, 罐装水1205.94万吨, 同比增长18.05%, 而且随着国民经济的发展，饮料工业在食品工业中所占的比重将越来越大。核桃露饮品亦是深受消费者欢迎，如2004年“中秋”、“国庆”两节期间“大寨核桃露”系列产品在国内市场销售异常火爆，当时由原来日生产50吨增加到80吨。但饮料工业存在着地区发展不平衡，适宜饮料加工的农产品原料不足，饮料产品结构不尽合理。为此“十五”规划指出，饮料工业要逐步调整产品结构，积极发展具有我国资源优势的、农产品为主要原料的饮料产品，鼓励和规范发展符合饮料浪费市场规律的主流产品，积极开发符合营养、健康、有助于合理膳食的功能性茶饮料、果露、蔬菜露和植物蛋白饮料。山西的饮料工业开始起步较晚，从“九五”开始，山西的饮料工业进入较快的发展时期。据不完全统计，全省饮料生产企业有63个，固定资产原值为13582万元，产量约为3万吨，实现增加值28732万元，销售收入176820万元，利税36681万元。年平均从业人员1.7万。饮料工业的发展，促进了山西经济的发展。但与全国水平相比，差距仍然较大。主要表现为生产规模小，生产技术和产品品种还处于中下等水平，很难在全国市场上形成竞争优势。目前，山西的果露饮料生产企业略有知名度的有厦普赛尔食品饮料有限公司生产的黄梨露饮品、大寨核桃露有限公司生产的“大寨核桃露”系列产品，而其它
