1、内审中，集团各子公司财务与管理方面存在的问题，作了一次全面的指导与讲课，从而使财务人员不断吸收新知识，与时俱进，适应本工作需要，提升整体工作的能力。引导财务人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。 2、认真做好常规性财务工作对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。 从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规
2、化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为分公司的信息库。 3、良好的团队建设，分担压力，保质保量完成工作。 今年集团公司从3月份起增加投资办，4月份就开始了尽责调查，大量的工作都落在我们财务人员的身上，财务部在人手少，任务重的情况下，实行各岗位多元化的培养。及时对内部组织结构进行了完善，针对每个岗位重新编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使部门成员清晰的知道该怎样开展工作，财务部门对自己有什么要求。在财务部每月针对各岗位的专门培训中，注重平时工作中的沟通、指导。各岗位负责人倾囊
3、相授，其他人员虚心求教。在很短的时间里，每个人都能独挡一面，使部门每位成员都能清楚的了解集团公司与分公司运作模式，完成了尽责调 查的各项工作。4、积极整理会计档案，规范会计档案管理。2011上半年我们克服了时间紧、任务重的困难，组织各子分司财务人员对2010年的会计档案进行整理归档，经过一个多月的加班加点，在6月30日前完成了会计档案归档工作。五、有效落实财务内审工作，严格按照规范加大财务内审与监督力度 年初成立了集团内审部，说明集团公司对内部审计工作的发展和重视，审计部根据集团公司要求，建立了健全的内部审计制度，同时重视审计队伍建设。即：在企业内部建立一支素质过硬、业务水平较高、有一定的财经
4、法规知识、敢于坚持原则、有责任心、事业心和较高的专业技能、敢打硬仗的审计队伍。这是搞好内部审计工作的根本保证。紧紧围绕如何又好又快地完成今年审计工作的目标任务，积极进取、扎实工作，为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务，每季度由审计部牵头对各子公财务进行一次内审，第二、三季度内审邀请了税务师事务所一起参加。集团内审主要从“审、帮、促”三结合着眼，突出抓好现场审计。会计领域存在问题的根源之一，就是没有一支过硬的、专业化水平较高的会计队伍，会计规范化水平不高。作为内部审计人员，要通过开展广泛的审计监督，充分履行监督职责，在现场实施审计中及时发现问题，及时帮助整改问题，同时积极向他们宣传国家有关
5、会计、审计和其他财经法规，引导他们充分认识问题的性质和严重程度。2011年10月由萧山区审计局与萧山区内审协会牵头关于表彰2010年度优秀内审工作台账的单位，全区只有12家，包括政府机关与世无争企业，我们浙江吉华集团有限公司也榜上有名，获得了优胜奖。六、提升“窗口”服务形象就是财务人员如何提高服务意识2011年集团对财务的工作要求我们，向银行学习，提升“窗口”服务形象。虽然大家都知道，集团财务部人员少，工作压力大，一人兼多职，不象银行职工那样轻松是单一的流水线作业，但服务意识上是一样的。财务部既是管理部门又是服务部门，一提到“树立服务意识”，相信大家并不陌生，脑海中一闪立马就联系到营销、配送，
6、但很少有人会联系到财务工作中。殊不知，一切的经济业务事项都要经过财务部门，财务部门可以说是与外界业务单位联系的窗口。因此，端正财务人员的工作态度，提高财务人员的服务意识势在必行。集团财务年初从以下几个方面着手提高财务人员的服务意识。1、树立服务意识，积极主动服务客户随着市场经济发展的逐步完善，财务人员必须树立正确的服务意识，顺应时代发展的步伐。诚然，我们不能把客户当作皇帝，因为历史上中国人民打倒了皇帝；我们也不能把客户当作上帝，俗语中是经常说“顾客就是上帝”，但试问中国人有多少人真正信仰上帝的；当作父母吧，现在作孩子辈的自己忙的很少有时间孝敬自己的父母，倒是父母不辞劳苦伺候小的。我们姑且可以把
7、客户当成朋友、当成领导。当成朋友，急其所难，帮其所需，患难与共。当成领导，决定你的升迁、就业。其次他才是你的客户。服务好客户也就是为我们自己留一条后路。2、端正工作态度，工作态度决定一切 平时工作中不能感情用事，要冷静的思维，要时刻提醒自己的工作原则，处理任何事情的时候为企业着想，从企业的利益出发，以“两个至上”为价值观，以一颗感恩的心来看世界、看生活、看世事。这样才能让服务意识开花结果，从而提升整体服务质量。3、提高专业水平，加强自身素质建设有了信念，有了服务意识，就要加强自身的硬件建设。作为财务人员，不仅要熟悉公司的各项制度、规定，还要熟悉国家的各项法律制度，如会计法、企业会计制度等，只有
8、掌握好专业知识，提高自身的素质，才能更好的为客户服务、为企业服务。今年财务部多次轮流派子公司财务人员参加外单位的培训，8月19日-8月20日课程主题：新税收政策环境下企业纳税筹划技巧及经典案例解析；9月23日-9月24日课程主题：高新技术企业税收优惠政策及税务筹划；10月21-10月22课程主题：企业年终账务调整技巧与税收风险自查补救；11月18-11月19课程主题打破常规的财务做帐高招等课程来充实自己，便于更好地在自己的岗位上发挥作用。4、转变沟通方式财务部门具有监督管理和服务的双重职能，工作的弹性较小，原则性强，很多东西都要按制度办事，还要注意保密性，导致财务人员在平时工作及沟通上，语言简
9、练直接，让人感觉死板缺少人情味。以至于有些人经常会说，“财务科门难进，脸难看”。因此财务工作者应转变自己的沟通方式，适当时刻应与客户多一些耐心沟通，在沟通语气上婉转点，态度上亲和点。譬如有些人一签完单子，立马就想把费用领走。我们财务工作人员可以耐心给他解释一下这里面还有很多步骤，报销单领导签完字，还要做凭证，处理帐务，你的单子签完了，可还有人比你更早，而且做帐还有一定的过程，如何更好更准确的处理帐务，财务人员还要思考一下，系统中做完了还要打印出来整理好。况且财务中很多东西都涉及到钱，费用报销人员匆匆忙忙的领完钱，如果多领一笔或少领一笔对企业造成损失，谁负责任呢？相信大家多一些沟通，多一些理解，
10、就会少一些误会。让大家了解财务、理解财务，我们才能更好的做好窗口形象，为客户提供更优质的服务。七、集团2011年各项指标完成情况1、年度指标完成状况、集团公司2011年完成销售收入20.13亿元，占年度计划的84.72%；其中：创丽公司：完成销售收入7950.78万元，完成年度计划的68.91%；高分子：完成销售收入6495.27万元，完成年度计划的94.99%；江东：完成销售收入9.45亿元，完成年度计划的92.91%；江苏：完成销售收入9.05亿元，完成年度计划的76.99%。、完成综合效益（帐面）为21277.23万元，完成年度计划的96.71%；其中：创丽公司：帐面综合效益为452.7
11、7万元，完成年度计划的66.58%；高分子：帐面综合效益为957.20万元，完成年度计划的142.87%；江东：帐面综合效益为8056.88万元，完成年度计划的93.14%；江苏：帐面综合效益为10550.55万元，完成年度计划的105.51%。2、年度税负率情况2011年集团剔除内部重复销售综合税负率为6.46%，去年同期税负率为6.30%，税负率上升为0.16%；其中：增值税税负率为4.53%，去年同期增值税税负率为2.87%，上升1.66%；存货余额与去年同期余额下降10092.96万元，按同口径比应该比去年上升0.81%；企业所得税税负率1.27%，去年同期企业所得税税负率为1.53%
12、，下降0.26%；今年利润额比去年同期减少596.64万元,占比0.01%，按同口径比应该比去年下降0.25%；上交五险及附加税税负率为0.77%，去年同期五险及附加税税负率为0.68%，上升0.09%。关于各子公司税负率分析如下： 2011年创丽综合税负率为：7.34%；2011年高分子综合税负率为：7.25%；2011年江东综合税负率为：7.59%；2011年江苏综合税负率为：5.29%；（详见12月份财务分析中税费情况一览表）3、年度财务收支状况、集团2011年合计回笼资金为22.7838亿元，其中应收货款为22.5407亿元；其中：创丽公司：回笼资金为8505.75万元，其中应收货款为
13、8505.75万元；高分子：回笼资金为6705.27万元，其中应收货款为6705.27万元；银金残发20125号金凤区残联创建勤廉为民“五好机关”实施方案为深入推进“勤廉为民”工程扎实开展，促进党员干部勤政为民、廉洁奉公，进一步突出机关党风廉政建设的引领作用，不断赋予“勤廉为民”工程新的内容，为全面建设“五个金凤”营造风清气正的发展环境，金凤区党委决定从今年起在金凤区54家机关单位（包括47个机关单位和2镇5个办事处）全面开展创建勤廉为民“五好机关”活动。为扎实做好此项工作，根据金凤区创建勤廉为民“五好机关”考核评价标准及办法的要求，制定本实施方案。一、工作目标以“勤廉为民”为宗旨，以“上级党
14、组织和群众满意”为衡量标准，按照“系统化推进、目标化管理”的要求，通过深入实施“勤廉为民”工程，使党风廉政建设长效机制得到建立健全，机关反腐倡廉引领作用得到充分发挥。争创2012年金凤区勤廉为民“五好机关”。二、创建时间从现在起组织实施，年初申报勤廉为民“五好机关”创建单位，六月份申请考核验收，“七一”前完成创建目标；十月份迎接复查考核，总结经验，完善制度。三、主要创建标准(一)廉政责任落实好1、本单位高度重视党风廉政建设工作，把反腐倡廉列入工作议程，明确目标任务，制定计划安排，分解人员责任，狠抓工作落实，做到年初有计划安排，半年有自查报告，年终有考核总结。2、党风廉政建设责任制得到全面落实，
15、年初召开党风廉政建设会议，研究安排部署工作，签订廉政责任书，制定任务分工要点，领导班子及成员“一岗双责”落实到位；坚持三书两报告制度，按规定要求，每季度末认真填写报送金凤区领导干部履行“一岗双责”执行党风廉政建设责任制落实情况工作手册和金凤区党风廉政建设与反腐败工作台账，班子成员公开廉政承诺，自觉接受群众监督。3、机关党风廉政建设工作成效显著，在廉政文化宣传、廉政制度执行、廉政风险防范、机关作风形象等方面的工作中有创新、有成效，考核分值均达到90分以上。4、加强组织领导，狠抓任务落实，制定勤廉为民“五好机关”创建工作实施方案，及时召开动员会议，做到工作有安排、有检查、有落实、有总结，有完整规范
16、、科学分类的档案资料。(二)廉政文化宣传好1、加强反腐倡廉宣传教育工作。突出主题教育，强化岗位教育，搞活警示教育，创新教育形式，加大教育宣传力度，增强教育的针对性和实效性，体现触及灵魂，不断增强反腐倡廉宣传教育的渗透力和影响力。组织干部传达学习中央领导讲话精神和四级纪委会议文件；开展“一把手”讲廉政党课活动，高质量组织召开民主生活会，抓好领导干部勤廉双述和民主测评；组织干部观看警示教育片、旁听职务犯罪案件庭审、参观监狱、下煤矿；举办财经法规、职业道德培训班，开展廉政知识答题活动，编辑印发廉政赠文、违纪案例警示教材，及时报送廉政信息等活动。2、加强廉政文化设施建设。做到门前有廉政文化宣传栏，楼道
17、有廉政漫画格言挂图，电脑有廉政屏保，单位有廉政图书报纸,干部有廉政学习笔记本，形成环境教育有看点、廉政学习有教材。3、积极组织开展廉政文化宣传教育活动。全年开展廉政文化“六进”和警示教育活动2次以上，开展活动目的明确，组织人员安排到位，活动形式灵活多样，干部教育深刻体验。通过潜移默化的廉政文化宣传和触及灵魂的警示教育，陶冶干部的情操，纯洁干部的思想，提高干部拒腐防变的能力。（三）廉政制度执行好1、根据中央发布的廉政准则和有关廉政规定，针对单位业务特点，编辑印发廉政制度汇编，使干部熟悉廉政制度，遵守廉政规定，加大制度执行力，从制度上约束干部的从政行为。2、坚持民主集中制原则，建立健全各类会议制度
18、，实行“一把手”议政末位表态制，重大事项集体研究决策，国家的事群众的事大家办，防止独断专行、个人说了算。3、严肃财经纪律，加强审计监督，改进和加强公务出差管理，建立公务出差报告评价制度，压缩三公经费，强化固定资产管理，防止公款相互请吃、公物私用，严禁私设“小金库”，严肃查处截留、虚报、冒领国家资产等违反财经纪律行为。4、强化廉洁自律意识，遵守廉洁自律规定，提高廉洁自律水平，建立领导干部廉政档案，按规定报告个人重大事项，严格公车管理，遵守公务接待廉政制度，严肃查处贪污贿赂、吃拿卡要、以权谋私、公车私用、挥霍浪费、跑官要官等违纪行为。（四）廉政风险防范好1、树立风险意识，明确风险责任，强化风险管理
19、，认真查找廉政风险点，制定防范措施，筑牢前期预防措施、中期监控机制、后期处置办法三道防线，有效防范腐败风险。2、强化风险预防教育措施，制作摆放廉政风险警示教育牌，签订廉政风险承诺书，印发廉政风险防范手册，送达廉政风险点提醒警示单，提高全员防范廉政风险的能力，做到查找风险、知道危险、不去冒险、力求保险，不犯错误。3、加强廉政风险中期监控管理，做到廉政风险防范与岗位职能职责相结合、与建立内控机制相结合、与党务政务公开相结合、与行风效能建设相结合，针对“三重一大”事项，建立健全内部风险防范控制机制，强化公开风险点过程管理，定期召开风险防范预警分析会，提出具体防治措施，有效预防腐败行为发生。通过预警分
20、析会、查找“三重一大”事项风险点、制定防范措施、发送提醒警示单等形式，有效防范重点领域、重大腐败行为、重大腐败案件的发生。4、实施阳光工程，扎实推进党务政务公开，结合单位工作特点，编制好党务政务公开、不公开和群众点题公开“三个目录”，建设好党务政务公开网站、公开栏、开放会议、公开小报、官方微博“一网四平台”，及时报送公开台账、信息，有效处理和及时解决群众来信来访意见。（五）机关作风形象好1、加强机关效能建设，坚持早操锻炼，做到工作去向牌、警示教育桌牌和干部身份胸牌三牌齐全，单位值班领导认真负责，重视加强对干部的平时教育和管理，有签到册和考勤公示，“整治庸懒散、营造风清气正发展环境和走千家进万户
21、送温暖解民忧办实事”活动有措施有效果。2、抓住效能建设核心内容、实质工作，围绕单位中心任务、重点工作，推行月度工作任务安排计划和完成情况公示制度，做到重点工作有创新、有亮点、有奖牌，单位和干部成绩优秀、受到上级表彰奖励，有干部干事档案，年度综合考评有进位。3、坚持群众路线，密切群众联系，建立健全联系群众、服务群众制度，年初签订党员服务承诺书，下基层要记好民情日记，有为群众办实事解决问题登记册，时刻为群众谋利益，以优良的党风促政风带行风，实现整个社会风气的明显好转。4、充分发挥党员的先锋模范作用，按照“三亮三创三比三评”的要求，扎实开展创先争优活动，开展评选优秀共产党员和岗位干事标兵，突出典型示范作用，设立模范岗、光荣榜平台，形成“你追我赶、干事创业”的激励机制，推进各项工作上台阶上水平。5、建立健全信访包案责任制，强化信访案件查处力度，实行效能问责检查通报，促使机关干部形象明显提升；
