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沛县经济开发区发展有限公司公司债券2019年半年度报告.pdf

上传人:AccountingAudit 文档编号:3038252 上传时间:2020-11-05 格式:PDF 页数:51 大小:476.20KB
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资源描述

1、建设及运营管理。 公司严格按照公司法及中国其他有关法律、法规的要求,依据公司章程 ,不断 完善公司的治理结构,强化内部控制,规范公司经营运作。 (二)经营情况分析(二)经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位:亿元 币种:人民币 本期上年同期 业务板块 收入成本 毛利率 (%) 收入占 比(%) 收入成本 毛利率 (%) 收入占 比(%) 铁路运输0.250.26-4.651000.210.23-9.5253.85 委贷收入00-0.18010046.15 其他00-00000 合计0.250.26-4.65-0.390.2341.03- 2. 各主要产品、服务收入成本情况 适用 不适用

2、 不适用的理由:公司报告期内仅有铁路运输收入。 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的, 发行人应当结合业务情况,分别说明相关变动的原因。 报告期内公司收入仅来自于铁路运输收入,没有委贷收入,故收入有所下滑。 (三)主要销售客户及主要供应商情况(三)主要销售客户及主要供应商情况 向前五名客户销售额-万元,占报告期内销售总额-%;其中前五名客户销售额中关联方销售 额-万元,占报告期内销售总额-%。 向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称 适用 不适用 向前五名供应商采购额-万元,占报告期内

3、采购总额-%;其中前五名供应商采购额中关联方 采购额-万元,占报告期内采购总额-%。 向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名 称 适用 不适用 其他说明 河南铁路投资有限责任公司公司债券半年度报告(2019 年) 13 城投企业,不适用 (四)新增业务板块分析(四)新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 是 否 (五)公司未来展望(五)公司未来展望 1.行业发展格局与趋势展望 铁路作为国民经济的大动脉、国家重要基础设施和大众化交通工具,在国民经济社会 发展中具有重要作用。近年来,铁路部门在各级政府大力支持下,以高速铁

4、路、煤运通道 和西部铁路为重点的大规模铁路建设全面推进,技术装备现代化实现重大跨越,客货运量 及运输收入持续增长,我国铁路行业取得了举世瞩目的历史性进步。 2008年11月27日,经国家批准,铁道部出台中长期铁路网规划(2008年调整)方 案,明确提出了我国铁路网实现跨越式发展的具体目标和实现过程。根据该规划,到2020 年,我国客运专线由1.2万公里调整为1.6万公里以上,电气化率提高到60%,规划建设新线 由1.6万公里调整为4.1万公里,主要繁忙干线实现客货分线,基本形成布局合理、结构清 晰、功能完善、衔接顺畅的铁路网络,运输能力满足国民经济和社会发展需要,主要技术 装备达到或接近国际先

5、进水平。因此,持续促进我国铁路运输行业地快速增长将成为一项 长期目标。 近年来,全国铁路固定资产投资(含基本建设、更新改造和机车车辆购置)始终保持 较大规模。2015年,全国铁路固定资产投资完成8,238亿元;2016年,全国铁路固定资产投 资完成8,015亿元;2017年,全国铁路行业固定资产投资完成8,010亿元;2018年,全国铁 路行业固定资产投资完成8,028亿元。 2.功能定位 公司功能定位是履行河南省政府与铁道部共建铁路项目河南省出资人职责,统一负责 省部合作和省政府制定铁路项目的投资建设、资金筹集和资产管理,实施铁路融资、投资 建设、管理运营、站城开发一体化全产业链发展战略。

6、3.发展战略 公司肩负省委省政府加快铁路建设的战略重托,担当全省铁路投资产业使命,积极推 进我省“米”字形高速铁路网、干线铁路全面建成投运。以铁路投资主业为主体和依托, 以铁路沿线开发、现代物流为“两翼”,以介入金融产业相辅助,实现“一体两翼、金融 为辅”发展战略。积极推进“米”字形高速铁路网、干线铁路全面建成投运,力争主导中 原城市群城际铁路、参与市域铁路加快建设发展。探索确立城际铁路投资、建设、运营、 开发、物流一体化发展的良性循环格局,推进城际铁路运营补亏机制逐步形成,力争实现 河南铁路投资有限责任公司公司债券半年度报告(2019 年) 14 城际铁路“以商补公”新突破,促进形成我省铁路

7、可持续发展、集约化发展、自我循环的 良性机制。 二、投资状况二、投资状况 (一)报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资(一)报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 适用 不适用 (二)报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资(二)报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 适用 不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 适用 不适用 四、公司治理情况四、公司治理情况 (一)公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况:(一)公司是否存在与控股股东

8、之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况: 是 否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明: 公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,做到了业务及资 产独立、机构完整、财务独立,在经营管理各个环节保持应有的独立性。 (二)是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形(二)是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 是 否 (三)公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法 、公司章程规定的情况(三)公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法 、公司章程规定的情况 是 否 (四)发行人报告期内是否存在

9、违反募集说明书相关约定或承诺的情况(四)发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 是 否 五、非经营性往来占款或资金拆借五、非经营性往来占款或资金拆借 单位:亿元 币种:人民币 (一)发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准:(一)发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准: 是否与经营业务相关 (二)报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形:(二)报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形: 否 (三)报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计:0,占合并口径净资产的比例(%) :0,是否超过合并口径净资产的 10%:是 否 (三)报告期末非经营性往来占款

10、和资金拆借合计:0,占合并口径净资产的比例(%) :0,是否超过合并口径净资产的 10%:是 否 (四)以前报告期内披露的回款安排的执行情况(四)以前报告期内披露的回款安排的执行情况 完全执行 未完全执行 河南铁路投资有限责任公司公司债券半年度报告(2019 年) 15 第四节 财务情况第四节 财务情况 一、财务报告审计情况一、财务报告审计情况 标准无保留意见 其他审计意见 未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、合并报表范围调整三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司,且子公司报告期内营

11、业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 适用 不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司,且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据和财务指标(包括但不限于)(一)主要会计数据和财务指标(包括但不限于) 单位:万元 币种:人民币 序号项目本期末上年度末 变动比例 (%) 变动比例超过 30%的,说明原 因 1总资产6,324,776.755,825,090.468.58 2总负债2,038,321.592,033,898.820.22 3净资

12、产4,286,455.163,791,191.6313.06 4 归属母公司股东 的净资产 4,040,726.733,545,562.2713.97 5 资产负债率(% ) 32.2334.92-7.70 6 扣除商誉及无形 资产后的资产负 债率(%) 32.2834.98-7.72 7流动比率4.597.21-36.29 公司流动负债增 加较多。 8速动比率3.655.96-38.70 公司流动负债增 加较多。 9 期末现金及现金 等价物余额 486,932.56450,252.848.15 - - 序号项目本期上年同期 变动比例( %) 变动比例超过 30% 的,说明原因 河南铁路投资有

13、限责任公司公司债券半年度报告(2019 年) 16 序号项目本期上年同期 变动比例( %) 变动比例超过 30% 的,说明原因 1营业收入2,510.063,864.85-35.05% 报告期内公司收 入仅来自于铁路 运输收入,较上 年同期少了委贷 收入。 2营业成本2,626.892,332.1212.64 3利润总额-42,573.01-41,304.173.07 4净利润-42,573.01-41,304.173.07 5 扣除非经常性损益后 净利润 -42,580.79-41,311.973.07 6 归属母公司股东的净 利润 -41,483.48-40,146.433.33 7 息税

14、折旧摊销前利润 (EBITDA) -489.911,896.74-125.83 公司亏损寵(憭樀匀%欀儫樁樀讀缁朰覵H缀空綶欀椀圂嬃嬃嬃鬃坬閍偧汎当琀彞瑓瀀搀昀攀攀愀戀戀挀挀昀搀昀最椀昀坬閍偧汎当琀彞瑓瀀搀昀尀尀搀愀戀挀搀昀挀愀唀昀刀氀唀礀瘀瀀圀圀刀樀搀洀嘀儀娀瀀圀挀琀琀稀栀圀椀漀最愀圀眀坬销偧汎开瑓晔愀挀愀挀戀戀愀昀搀攀昀昀搀栀砀蠓礀蠓稀蠓u笀蠓挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑栀栀堀昀栀唀愀椀欀栀渀倀戀稀嘀瀀渀搀堀堀氀漀砀挀椀砀瀀琀椀刀攀砀一欀坬閍偧汎坬閍偧汎氀瑓汔瑓琀琀谀0嵎瑎歞坬閍偧汎汓瑓琀膑膑氀捓讄譶塎瑓蕔葛鹷湑谰瑛塎婗綋坙盿罞鑶葞譬汧瑓葎怆夌蜀甀瘟蠓7刀萒瘀倀#葧杓蕧癑祎該慫萀杓聒乹腭

15、镞偧沖琀幞沗Q沈琀溋慕0琀琀奒鵏葧蝒潎啟瑣潎澋潒瑫NT潒轠睎汢蒋睎锰厐襠鉛扣葧镧葦蕧潎兠捑潎蕧璌桥批蝒葧杓蕧镑葧杓蕧乎葧杓蕧扎萀扎葧杓蕧癑祎該慫萀杓一腭镞偧沖汓瑓琀聒乹腭镞偧沖琀幞沗Q沈琀溋慕0琀琀奒鵏葧蝒潎瑫潎gT潒轠蒑儀N睎汢蒋睎锰厐襠鉛扣葧镧葦蕧潎兠捑潎蕧璌桥批蝒葧杓蕧镑葧杓蕧乎葧杓蕧扎萀扎葧杓蕧癑祎該慫萀杓谀羑豑羑唀聒偹刀祎岏汑偧沖乓腭纈牻虿罓鱏祎佻虺蹵汎蒑堰汒潧罠鵠奧鵏羑鶑缰敓蒈轺栀蹝琀罞豵罥鶑塔羉眀卑苿羉豝琀瑓苿唀聒一祎岏汑睮偧沖乓腭纈牻虿一腭镞偧沖汓瑓琀罓鱏祎佻虺滿泿祎岏塎鵠奧鵏羑鶑缰敓蒈轺栀蹝琀罞豵罥鶑塔羉眀卑苿羉豝琀瑓苿唀聒祎岏汑鱖偧沖乓腭纈牻虿佻虺罎蹵汎蒑堰汒潧罠泿祎岏塎鵠

16、奧鵏羑鶑缰敓蒈轺栀蹝琀罞豵罥鶑塔羉眀卑苿羉豝琀瑓苿唀聒祎岏汑剎鮗偧沖乓腭纈牻虿佻虺罎蹵汎蒑堰汒潧罠泿祎岏塎鵠奧鵏羑鶑缰敓蒈轺琀罝蹵晦驾葛旿轺佻萰驾塔羉眀卑苿羉豝琀瑓苿一腭镞偧沖汓瑓琀蕧蕧蕧Q蕧Q聒偹刀葧呧偧沖睑琀鱾睎华祐啾驺敒啔桎蒈罎葒鮀衒乾荳葘煶榘袖也N鱾葧销葶煶苿镛厐煵聒一葧呧偧沖睑琀鱾睎华祐啾驺敒啔桎蒈华翿葒鮀衒乾荳葘煶榘袖也祐翿葒鮀脀乾荳葘煶榘膖乧N鱾葧销葶煶苿镛厐煵賿华賿华鸰癓罎鱏鸰癓罎鱏蕧鹑癓罎鱏蕧鹑癓罎鱏一腭镞偧沖汓瑓琀賿鹧賿鹧癢癢唀聒一赎偧沖鹢奏鵏奏鵏怀譫焀葏膑讉祎葎寵(憭怀樀匀欀儫樁怀樀讀缁H缀空綶欀椀挂欃欃欃獓麟偧沖汓琀瑓塔腤瀀搀昀愀戀愀昀攀戀愀搀攀挀最椀昀獓麟偧沖汓琀瑓塔

17、腤瀀搀昀尀尀戀昀愀搀搀昀昀戀搀愀戀挀挀吀瀀夀眀搀夀吀爀眀氀稀樀最琀吀夀匀焀昀娀稀搀椀琀栀刀攀儀圀椀儀鸀偧沖氀瑓堀腤抉愀搀挀挀愀昀攀挀挀攀挀搀挀挀獓麟偧沖獓麟偧沖汓瑓塔腤沉瑓塔腤0膑膑瑓塔腤斉瑓桔蝑桎扑蚗汧獶譑祎瑓塔腤斉瑓桔蝑桎扑蚗汧獶譑祎貄闿钀卞睎兢瑓桔蝑貄闿钀卞睎兢瑓桔蝑谀谰氀汑氀聒汹聒汢蒋汢蒋玖匀睎玖匀睎氀腎灒湥汣腎灒湥唀瑎瑎鹧刀幟蹜汫葎蝐瑎瑎鸀敥刀幟蹜汫葎葵鵑譙祎譙祎蕧汧譙祎蕧汧礀譙祎矿卑桎譙祎箘譼汥婙獶獧鸀枈獧鸀枈舀屦找葞榘捥蝫挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑砀愀一栀愀最愀娀堀渀最氀吀匀吀洀唀一渀欀礀椀樀最圀搀匀匀稀倀最瀀漀夀儀戀唀獓麟偧沖獓麟偧沖汓瑓塔腤沉瑓塔腤0膑膑瑓塔腤斉瑓桔蝑桎扑

18、蚗汧獶譑祎瑓塔腤斉瑓桔蝑桎扑蚗汧獶譑祎貄闿钀卞睎兢瑓桔蝑貄闿钀卞睎兢瑓桔蝑讇耀舀(择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码145526 2、债券简称17 中区 01 3、债券名称济宁市市中区城建投资有限公司 2017 年非公开发行公 司债券(第一期) 4、发行日2017 年 5 月 3 日 5、是否设置回售条款是 6、最近回售日2020 年 4 月 28 日 7、到期日2022 年 4 月 28 日 8、债券余额15.00 9、截至报告期末的利率(%) 6.30 10、还本付息方式单利按年付息,不计复利,逾期不另计息。利息每年支 付一次,最后一

19、期利息随本金一起支付 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况正常付息 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 无 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码150851 济宁市市中区城建投资有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 12 2、债券简称18 中区 01 3、债券名称济宁市市中区城建投资有限公司 2

20、018 年非公开发行公 司债券(第一期) 4、发行日2018 年 11 月 8 日 5、是否设置回售条款是 6、最近回售日2020 年 11 月 8 日 7、到期日2023 年 11 月 8 日 8、债券余额20.00 9、截至报告期末的利率(%) 7.50 10、还本付息方式每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的 兑付一起支付 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况正常付息 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 无 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、报告期内发行

21、人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 二、募集资金使用情况二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:127084 债券简称PR 中区债 募集资金专项账户运作情况公司与招商银行股份有限公司济宁分行签署了募集资 金及偿债保障金专项账户资金监管协议 ,设立了募集 资金账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转 与本息偿付 募集资金总额15.00 募集资金期末余额0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 全部资金已于 2016 年使用完毕,本报告期无使用金额 募集

22、资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 不适用 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:127458 债券简称16 济市中 募集资金专项账户运作情况公司与渤海银行股份有限公司济宁分行签署了募集资 济宁市市中区城建投资有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 13 金及偿债保障金专项账户资金监管协议 ,设立了募集 资金账户,确保募集资金专款专用。截至本报告披露日 ,公司债券募集资金专项账户运作均不存在异常 募集资金总额9.00 募集资金期末余额0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 全部资金已于 2016 年使用完毕,本报告

23、期无使用金额 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 不适用 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:145526 债券简称17 中区 01 寵圀(憭樀匀欀儫樁樀讀缁H缀欀椀錂攃褃覃褃攃邀琀瑓塔腤瀀搀昀戀昀攀搀愀戀攀戀愀戀昀最椀昀邀琀瑓塔腤瀀搀昀尀尀挀攀挀戀昀昀搀愀戀昀眀娀唀夀堀吀砀欀最娀一伀堀戀砀瘀挀瘀搀堀眀攀栀樀娀眀邀瑓堀腤愀搀昀昀挀攀搀攀攀挀戀栀退蠓昀鄀蠓挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑眀瘀稀唀唀氀琀砀攀娀甀瀀洀堀眀瀀戀娀爀眀最儀刀漀挀刀搀樀昀砀愀匀椀猀夀氀娀氀氀聓邀睎邀偧沖睎邀偧沖琀瑓塔腤璉瑓塔腤N膑膑瑓瑓塔腤斉瑓桔蝑桎扑蚗汧

24、葓鱢敧塔腤斉瑓桔蝑桎扑蚗汧葓鱢敧唀闿讇耀舀(择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码145526 2、债券简称17 中区 01 3、债券名称济宁市市中区城建投资有限公司 2017 年非公开发行公 司债券(第一期) 4、发行日2017 年 5 月 3 日 5、是否设置回售条款是 6、最近回售日2020 年 4 月 28 日 7、到期日2022 年 4 月 28 日 8、债券余额15.00 9、截至报告期末的利率(%) 6.30 10、还本付息方式单利按年付息,不计复利,逾期不另计息。利息每年支 付一次,最后一期利息随本金一起支付 11、上市或转让

25、的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况正常付息 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 无 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码150851 济宁市市中区城建投资有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 12 2、债券简称18 中区 01 3、债券名称济宁市市中区城建投资有限公司 2018 年非公开发行公 司债券(第一期

26、) 4、发行日2018 年 11 月 8 日 5、是否设置回售条款是 6、最近回售日2020 年 11 月 8 日 7、到期日2023 年 11 月 8 日 8、债券余额20.00 9、截至报告期末的利率(%) 7.50 10、还本付息方式每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的 兑付一起支付 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况正常付息 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 无 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 1

27、7、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 二、募集资金使用情况二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:127084 债券简称PR 中区债 募集资金专项账户运作情况公司与招商银行股份有限公司济宁分行签署了募集资 金及偿债保障金专项账户资金监管协议 ,设立了募集 资金账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转 与本息偿付 募集资金总额15.00 募集资金期末余额0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 全部资金已于 2016 年使用完毕,本报告期无使用金额 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有

28、) 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 不适用 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:127458 债券简称16 济市中 募集资金专项账户运作情况公司与渤海银行股份有限公司济宁分行签署了募集资 济宁市市中区城建投资有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 13 金及偿债保障金专项账户资金监管协议 ,设立了募集 资金账户,确保募集资金专款专用。截至本报告披露日 ,公司债券募集资金专项账户运作均不存在异常 募集资金总额9.00 募集资金期末余额0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 全部资金已于 2016 年使用完毕,本报告期无使用金额 募集资金是否存在违规使用

29、及 具体情况(如有) 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 不适用 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:145526 债券简称17 中区 01 募集资金专项账户运作情况公司与中国农业银行股份有限公司济宁市中支行签署了 账户资金监管协议 ,设立了募集资金账户与偿债资 金专户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与 本息偿付。截至本报告披露日,公司债券募集资金专项 账户运作均不存在异常 募集资金总额15.00 募集资金期末余额0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 全部资金已于 2017 年使用完毕,本报告期无使用金额 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 不适用 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:150851 债券简称18 中区 01 募集资金专项账户运作情况公司与青岛银行股份有限公司济宁分行签署了账户资 金监管协议 ,设立了募集资金账户与偿债资金专户, 用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付 。截至本报告披露日,公司债券募集资金专项账户运作 均不存在异常 募集资金总额20.00 募集资金期末余额9,367.60 万元 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 2019 年 6

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