1、确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产的条件一致。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变 动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。 其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结 算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续 计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。 财务担保合同 不属于指定为以公允价值计量
2、且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值 进行初始确认，在初始确认后按照企业会计准则第 13 号或有事项确定的金额和初始确认 金额扣除按照企业会计准则第 14 号收入的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者 进行后续计量。 （6）金融负债的终止确认 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 才能终止确认该金融负债或其一部分。 本公司 （债 务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金 融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出
3、的非现 金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 （7）衍生工具及嵌入衍生工具 衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具 的公允价值变动计入当期损益。 对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工 具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的 广西城建投资集团有限公司 财务报表附注 11 衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将
4、混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 （8）金融资产和金融负债的抵销 当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时 本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵 销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予 相互抵销。 （9）权益工具 权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行 （含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价 值变动。与权益性交易相关的交易费用
5、从权益中扣减。 本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益 工具的公允价值变动额。 10、应收款项、应收款项 应收款项包括应收账款、其他应收款等。 （1）坏账准备的确认标准 本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生 减值的，计提减值准备：债务人发生严重的财务困难；债务人违反合同条款（如偿付利息或本 金发生违约或逾期等）；债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；其他表明应收款项发生减值 的客观依据。 （2）坏账准备的计提方法 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 本公司将金额为人民币 5
6、00.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括 在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项， 不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法 A信用风险特征组合的确定依据 本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的 相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还 所有到期金额的能力，并且与被检查资产
7、的未来现金流量测算相关。 不同组合的确定依据： 项目项目 确定组合的依据确定组合的依据 政府部门组合 按政府部门划分组合 关联方组合 按关联方划分组合 广西城建投资集团有限公司 财务报表附注 12 备用金组合 按备用金划分组合 账龄组合 除关联方组合、政府部门组合、备用金组合、单项金额重大并已单项计提 坏账准备、单项金额虽不重大但已单项计提坏账准备的的应收款项之外， 其余应收款项按账龄划分组合 B根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法 按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债 务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款
8、项组合中已经存 在的损失评估确定。 不同组合计提坏账准备的计提方法： 项目项目 计提方法计提方法 应收政府部门款项、关联方款项及 备用金款项 单独进行减值测试 账龄组合 采用账龄分析法计提坏账准备 a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法 账龄账龄 应收账款计提比例（应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年，下同） 5.00 5.00 1-2 年 10.00 10.00 2-3 年 20.00 20.00 3-4 年 30.00 50.00 4-5 年 50.00 50.00 5 年以上 100.00 100.00 单项金额虽不
9、重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 （3）坏账准备的转回 如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原 确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值 准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。 11、存货、存货 （1）存货的分类 存货主要包括开发成本、低值易耗品、在途物资、库存商品、发出商品、包装物、原材料等。 （2）存货取得和发出的计价方法 存货取得时按实际成本计价。库存商品发出时采用加权
10、平均法计价；开发成本按个别计价法计 价。 广西城建投资集团有限公司 财务报表附注 13 开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑 库尔勒城市建设（集团）有限责任公司 2017 年度财务报表附注 第55页 共 80 页 项目 2016-12-31 本期增加 本期减少 2017-12-31 一、工资、奖金、津贴和补贴 48,263.55 24,101,664.86 24,101,664.89 48,263.55 二、职工福利费 534,083.00 534,083.00 三、社会保险费 82,237.72 709,315.09 708,353.91 83,198.90 其中：医疗保
11、险费 62,207.17 543,383.39 542,883.47 62,707.09 工伤保险费 10,390.05 98,130.80 98,318.11 10,202.74 生育保险费 9,640.50 67,800.90 67,152.33 10,289.07 四、住房公积金 265,008.00 265,008.00 五、 工会经费和职工教育经费 85,243.02 273,381.02 300,907.01 57,717.03 六、其他 2,184.00 241,867.20 241,867.20 2,184.00 合计 217,928.29 26,125,319.17 26,1
12、51,884.01 191,363.48 （3）设定提存计划列示 项目 2016-12-31 本期增加 本期减少 2017-12-31 1、基本养老保险 132,471.80 1,587,500.95 1,544,587.92 175,384.83 2、失业保险费 17,258.17 56,227.94 54,773.37 18,712.74 合计 149,729.97 1,643,728.89 1,599,361.29 194,097.57 18应交税费 项目 2017-12-31 2016-12-31 1.增值税 15,429,891.81 10,516,642.28 2.消费税 3.营业
13、税 4.城市建设维护税 1,821,004.00 881,748.72 5.教育费附加 1,041,047.09 594,160.20 6.堤围费 7.个人所得税 83,692.58 912,336.14 8.企业所得税 235,168,324.18 197,431,816.78 9.土地增值税 10.印花税 11.房产税 12.土地使用税 13.车船使用税 14.土地增值税 13,326.88 库尔勒城市建设（集团）有限责任公司 2017 年度财务报表附注 第56页 共 80 页 项目 2017-12-31 2016-12-31 合计 253,543,959.66 210,350,031.0
14、0 19应付利息 项目 2017-12-31 2016-12-31 债券利息 64,324,027.39 86,495,999.99 合计 64,324,027.39 86,495,999.99 20其他应付款 （1）其他应付款按账龄列示： 项目 2017-12-31 2016-12-31 1 年以内 269,593,303.18 96,119,940.28 1-2 年 96,119,940.28 163,661,298.32 2-3 年 138,298,603.95 2,583,762.06 3 年以上 10,743,262.34 9,233,284.11 合计 514,755,109.75
15、 271,598,284.77 （2）按应付对象归集的期末余额前五名的其他应付款情况： 单位 性质 金额 比例 账龄 库尔勒楼兰园林绿化科技服务中心 往来款 90,000,000.00 17.48% 1 年以内 库尔勒国泰国有资产投资管理有限 公司 往来款 58,000,000.00 11.27% 1 年以内 巴州旭升房地产开发有限公司 往来款 80,993,562.42 15.73% 1-2 年 库尔勒市国土资源局土地储备中心 往来款 35,000,000.00 6.80% 2-3 年 中国农发重点建设基金有限公司 往来款 32,156,000.00 6.25% 1 年以内 合计 296,1
16、49,562.42 57.53% （3）期末其他应付款余额中无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位 及其他关联方款项。 21、1 年内到期的非流动负债 （1）1 年内到期的非流动负债分类： 项目 2017-12-31 2016-12-31 库尔勒城市建设（集团）有限责任公司 2017 年度财务报表附注 第57页 共 80 页 1 年内到期的长期借款 370,850,000.00 合计 370,850,000.00 （2）1 年内到期的长期借款分类： 项目 2017-12-31 2016-12-31 抵押借款 37,000,000.00 质押借款 283,100,000.00 保证借
17、款 15,000,000.00 质押保证借款 17,000,000.00 抵押质押借款 18,750,000.00 合计 370,850,000.00 （3）一年内到期的抵押借款明细列示： 借款单位 贷款人 （银行） 借款金额 借款条 件 利率 库尔勒城市保障性住房投资建 设管理有限公司 中国建设银 行巴州分行 13,000,000.00 抵押借 款 4.95%（5 年期以上个 人住房公积金贷款利 率上浮 10%） 中国银行巴 州分行 24,000,000.00 合计 37,000,000.00 （4）一年内到期的质押借款明细列示： 借款单位 贷款人 借款金额 借款条件 利率 （银行） 库尔勒
18、城市保障性 住房投资建设管理 有限公司 中国农业发展银行巴州 分行 21,050,000.00 质押借款 4.9000% 中国农业发展银行巴州 分行 44,000,000.00 质押借款 4.4950% 新疆库尔勒农村商业银 行股份有限公司 6,000,000.00 质押借款 4.8900% 库尔勒天达环卫有 限责任公司 新疆库尔勒农村商业银 行股份有限公司 66,000,000.00 质押借款 浮动利率 库尔勒龙腾城市建 设投资开发有限责 任公司 中国农业发展银行巴音 郭楞蒙古自治州分行营 业部 21,050,000.00 质押借款 4.900% 库尔勒盛城公共设 施建设投资有限公 司 中国
19、农业发展银行巴音 郭楞蒙古自治州分行营 业部 46,000,000.00 质押借款 4.9000% 库尔勒龙腾城市建 设投资开发有限责 任公司 新疆库尔勒农村商业银 行股份有限公司 33,000,000.00 质押借款 4.8900% 库尔勒市政工程建 设有限责任公司 中国农业发展银行八音 郭楞蒙古自治州分行营 业部 46,000,000.00 质押借款 4.900% 库尔勒城市建设（集团）有限责任公司 2017 年度财务报表附注 第58页 共 80 页 合计 283,100,000.00 （5）一年内到期的保证借款明细列示： 借款单位 贷款人（银行） 借款金额 借款条件 利率 库尔勒顺通路桥
20、建 设有限责任公司 新疆库尔勒农村商业银 行股份有限公司 15,000,000.00 保证借款 4.580% 合计 15,000,000.00 注：保证情况详见附注八、22、 （6） 。 （6）一年内到期的质押保证借款明细列示： 借款单位 贷款人 借款金额 借款条件 利率 （银行） 库尔勒龙腾城市建 设投资开发有限责 任公司 中国农业发展银行巴 音郭楞蒙古自治州分 行营业部 17,000,000.00 质押保证借款 4.495% 合计 17,000,000.00 注：质押抵押情况详见附注八、22、 （5） 。 （7） 一年内到期的抵押保证借款明细列示： 借款单位 贷款人（银行） 借款金额 借款
21、条件 利率 库尔勒龙腾城市建 设投资开发有限责 任公司 中国农业发展银行巴 音郭楞蒙古自治州分 行营业部 18,750,000.00 抵押质押借款 4.4950% 合计 18,750,000.00 注：质押抵押情况详见附注八、21、 （7） 。 22长期借款 （1）长期借款分类： 项目 2017-12-31 2016-12-31 抵押借款 71,000,000.00 质押借款 2,292,720,000.00 2,068,500,000.00 保证借款 1,242,000,000.00 760,350,702.53 质押保证借款 501,303,550.00 抵押质押借款 281,250,00
22、0. 00 合计 4,317,273,550.00 2,899,850,702.53 库尔勒城市建设（集团）有限责任公司 2017 年度财务报表附注 第59页 共 80 页 （2）截止 2017 年 12 月 31 日无逾期借款。 （3）截止 2017 年 12 月 31 日质押借款明细列示： 借款单 位 贷款人 借款金额 借款 条件 借款日期 还款日期 利率 （银行） 库尔勒 城市保 障性住 房投资 建设管 理有限 公司 中国农业发 展银行巴州 分行 256,950,000.00 质押 借款 2017/8/11 2037/8/10 4.90% 中国农业发 展银行巴州 分行 666,000,0
23、00.00 质押 借款 2015/12/24 2035/12/24 4.50% 新疆库尔勒 农村商业银 行股份有限 公司 14,000,000.00 质押 借款 2016/10/14 2019/8/13 4.89% 库尔勒 天达环 卫有限 责任公 司 新疆库尔勒 农村商业银 行股份有限 公司 44,000,000.00 质押 借款 2016/10/14 2019/8/13 4.89% 库尔勒 龙腾城 市建设 投资开 发有限 责任公 司 中国农业发 展银行巴音 郭楞蒙古自 治州分行营 业部 88,950,000.00 质押 借款 2017/8/11 2037/8/10 4.900% 库尔勒 盛城
24、公 共设施 建设投 资有限 公司 中国农业发 展银行巴音 郭楞蒙古自 治州分行营 业部 298,450,000.00 质押 借款 2016/9/7 2035/9/6 4.900% 库尔勒 龙腾城 市建设 投资开 发有限 责任公 司 新疆库尔勒 农村商业银 行股份有限 公司 77,000,000.00 质押 借款 2016/10/14 2019/8/13 4.89% 库尔勒 市政工 程建设 有限责 任公司 中国农业发 展银行八音 郭楞蒙古自 治州分行营 业部 502,370,000.00 质押 借款 2016/9/7 2035/9/6 4.90% 库尔勒 市政工 程建设 有限责 任公司 中国建设
25、银 行股份有限 公司巴州分 行 150,000,000.00 质押 借款 2017/4/19 2020/4/18 5.225% 库尔勒 龙城公 共设施 建设投 国家开发银 行 195,000,000.00 质押 借款 2016/12/15 2031/12/14 5 年期 借款基 准利率 库尔勒城市建设（集团）有限责任公司 2017 年度财务报表附注 第60页 共 80 页 资有限 公司 合计 2,292,720,000.00 注：质押情况详见附注十一、6 （5）截止 2017 年 12 月 31 日保证借款明细列示： 借款单位 贷款人 借款金额 借款条件 借款日期 还款日期 利率 （银行） 库
26、尔勒市政 工程建设有 限责任公司 中国建设银行股份有 限公司巴州分行 200,000,000 保证借款 2017/4/19 2020/4/19 资产收 益权回 购溢价 率=5.5% 库尔勒顺通 路桥建设有 限责任公司 新疆库尔勒农村商业 银行股份有限公司 30,000,000 保证借款 2017/8/16 2020/8/15 4.580% 库尔勒城市 保障性住房 投资建设管 理有限公司 国家开发银行股份有 限公司新疆分行 700,000,000.00 保证借款 2016/6/22 2041/6/21 75%利 率为 4.495% 25%为 央行基 准利率 下浮 5%， 4.655% 库尔勒城市
27、 保障性住房 投资建设管 理有限公司 国家开发银行股份有 限公司新疆分行 312,000,000.00 保证借款 2017/2/15 2042/2/14 合计 1,242,000,000.00 注：保证情况详见附注十一、3 。 （6）截止 2017 年 12 月 31 日质押保证借款明细列示： 借款单位 贷款人 借款金额 借款条件 借款日期 还款日期 利率 （银行） 库尔勒龙腾 城市建设投 资开发有限 责任公司 中国农业发展银 行巴音郭楞蒙古 自治州分行营业 部 446,000,000.00 质押保证借款 2016/5/10 2031/5/9 4.4950% 库尔勒市政 工程建设有 限责任公司
28、 中国工商银行巴 州分行 55,303,550.00 质押保证借款 2005-07-04 2034-07-3 2.500% 合计 501,303,550.00 注：1、库尔勒龙腾城市建设投资开发有限责任公司向中国农业发展银行巴音 郭楞蒙古自治州分行借款，库尔勒城市建设（集团）有限责任公司提供了保证， 库尔勒城市建设（集团）有限责任公司 2017 年度财务报表附注 第61页 共 80 页 库尔勒龙腾城市建设投资开发有限责任公司以龙腾与住建局签订的委托代建合同 项下的应收账款提供了质押。 2、 库尔勒市政工程建设有限责任公司向中国工商银行巴州分行取得借款一千 万美元，新疆维吾尔自治区财政厅提供保证
29、，库尔勒市政工程建设有限责任公司 以韩国政府贷款建设库尔勒市外环路项目的应收账款提供了质押。 （7）截止 2017 年 12 月 31 日抵押质押借款明细列示： 借款单位 贷款人 借款金额 借款条件 借款日期 还款日期 利率 （银行） 库尔勒龙腾 城市建设投 资开发有限 责任公司 中国农业发展银 行巴音郭楞蒙古 自治州分行营业 部 281,250,000.00 抵押质押借款 2015/12/21 2025/12/19 4.495% 合计 281,250,000.00 注：库尔勒龙腾城市建设投资开发有限责任公司向中国农业发展银行巴音郭 楞蒙古自治州分行借款，库尔勒城市保障房性住房投资建设管理有限
30、公司以库尔 勒市团结辖区团结北路156号聚园综合楼一栋268.07平方土地使用权及房产提供 抵押担保，龙腾公司以委托代建合同项下应收账款提供质押。 （8）1 年内到期的长期借款详见 20、1 年内到期的非流动负债。 23应付债券 （1）应付债券 项目 2017-12-31 2016-12-31 12 巴州库城债 299,473,201.21 598,221,289.20 14 巴州库城债 897,760,901.39 1,195,930,495.77 15 库城建小微债 893,785,027.91 891,651,487.64 合计 2,091,019,130.51 2,685,803,27
31、2.61 （2）应付债券的增减变动： （不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其 他金融工具） 债券 名称 面值 发行 日期 债券 期限 发行 金额 2016-12-31 12 巴州库城债 900,000,000.00 2012-9-10 6 年 1,188,000,000.00 598,221,289.20 14 巴州库城债 1,200,000,000.00 2014-4-10 6 年 1,190,400,000.00 1,195,930,495.77 库尔勒城市建设（集团）有限责任公司 2017 年度财务报表附注 第62页 共 80 页 15 库城建小微债 900,000,000.00 2
32、016-9-9 4 年 891,000,000.00 891,651,487.64 合计 3,000,000,000.00 3,269,400,000.00 2,685,803,272.61 续上表 债券名称 本期 发行 按面值计提利息 溢折价摊销 本期 偿还 2017-12-31 12 巴州库城债 89,760,000.00 1,251,912.01 300,000,000.00 299,473,201.21 14 巴州库城债 83,880,000.00 1,830,405.62 300,000,000.00 897,760,901.39 15 库城建小微债 37,800,000.00 2,
33、133,540.27 893,785,027.91 合计 211,440,000.00 5,215,857.90 600,000,000.00 2,091,019,130.51 注： （1）12 巴州库城债业经国家发展和改革委员会发改财金20122743 号文 件批准公开发行，发行日期为 2012 年 9 月 10 日，票面利率为 7.4800%，债券到 期日为 2018 年 9 月 9 日。本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第三个 计息年度开始偿还本金，第三、第四、第五、第六个计息年度分别偿还本金 3 亿 元、3 亿元、3 亿元和 3 亿元。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券
34、的 本金自其兑付日起不另计利息。 （2）14 巴州库城债业经国家发展和改革委员会发改财金2014107 号文件 批准公开发行，发行日期为 2014 年 4 月 10 日，票面利率为 6.9900%，债券到期 日为 2020 年 4 月 9 日。本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第三个计 息年度开始偿还本金，第三、第四、第五、第六个计息年度分别偿还本金 3 亿元、 3 亿元、3 亿元和 3 亿元。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金 自其兑付日起不另计利息。 （3） 15 库城建小微债业经国家发展和改革委员会发改财金20152944 号文 件批准公开发行，发行日期为 2016
35、 年 9 月 6 日，票面利率为 4.200%，债券到期 日为 2020 年 9 月 6 日。本期债券每年付息一次，到期一次还本。本债券无担保。 24专项应付款 项目 2017-12-31 2016-12-31 垃圾处理项目专项资金 65,500,000.00 65,500,000.00 廉租房工程项目 1,714,722,800.89 1,628,815,624.20 供水二期项目 28,999,990.00 28,999,990.00 国债专项资金拨款 226,679,916.09 226,679,916.09 库尔勒城市建设（集团）有限责任公司 2017 年度财务报表附注 第63页 共
36、80 页 城市基础建设资金 3,093,733,719.46 3,060,884,201.1 合计 5,129,636,426.44 5,010,879,731.45 25实收资本 股东 2017-12-31 2016-12-31 持股比例 库尔勒市国有资产监督管理委员会 500,000,000.00 500,000,000.00 86.21% 中国农发重点建设基金有限公司 80,000,000.00 80,000,000.00 13.79% 合计 580,000,000.00 580,000,000.00 100% 注：库尔勒城建集团系经库尔勒市人民政府库政发2001124 号文关于同意 设
37、立库尔勒城市建设（集团）有限责任公司并组建库尔勒城市建设企业集团的批 复 批准成立， 实收资本业经新疆经纬有限责任会计师事务所新经纬会验字2001 第 060 号验资报告验证。 2016 年 9 月中国农发重点建设基金有限公司以人民币 8,000 万元对本公司进 行增资，增资后占本公司注册资本的比例为 13.79%，增资完成后，注册资本由原 人民币 5 亿元增加至 5.8 亿元。 26资本公积 项目 2017-12-31 2016-12-31 资本溢价 96,908,268.49 96,908,268.49 其他资本公积 8,242,796,848.68 8,242,796,848.68 合计
38、 8,339,705,117.17 8,339,705,117.17 27盈余公积 项目 2017-12-31 2016-12-31 法定盈余公积 307,083,837.17 306,306,479.93 合计 307,083,837.17 306,306,479.93 28未分配利润 项目 2017 年度 2016 年度 一、上年未分配利润 1,586,455,565.83 2,084,430,594.79 加:会计政策变更 前期差错更正 二、年初未分配利润 1,586,455,565.83 2,084,430,594.79 加：本年净利润 318,206,791.41 262,561,3
39、64.62 库尔勒城市建设（集团）有限责任公司 2017 年度财务报表附注 第64页 共 80 页 其他转入 三、可供分配的利润 1,904,662,357.24 2,346,991,959.41 减:提取法定公积 777,357.24 51,088,820.19 四、可供股东分配的利润 1,903,885,000.00 2,295,903,139.22 减:应付优先股股利 提取任意公积金 应付普通股股利 73,411,000.00 709,447,573.39 转作股本的普通股股利(分配股利) 五、未分配利润 1,830,474,000.00 1,586,455,565.83 29营业收入和
40、营业成本 项目 2017 年度 2016 年度 主营业务收入： 2,603,001,300.67 2,913,935,437.12 棚户区拆迁改造工程 204,879,614.32 387,070,256.83 延安路拆迁工程 310,651.69 395,170.87 库塔干渠改造拆迁工程 - 杜鹃河四期拆迁工程 82,891.06 道路拆迁工程 54,497,013.29 6,405,368.80 安居小区工程 54,496,517.15 1,456,034,103.82 物业收入 13,364,467.76 7,681,877.93 垃圾处理收入 2,946,343.03 2,357,6
41、01.31 弱电工程 648,421.71 4,088,828.47 道路建设工程 613,605,006.79 416,492,379.75 工程管理费及拆迁委托费 1,658,170,373.88 633,409,849.34 其他业务收入： 33,848,433.06 8,769,424.37 租金收入 21,041,892.14 7,514,588.99 委托贷款利息收入 12,735,853.26 451,048.58 其他 70,687.66 803,786.80 主营业务成本： 2,338,877,980.43 2,601,839,318.06 棚户区拆迁改造工程 186,698
42、,632.80 352,816,251.80 延安路拆迁工程 283,160.39 360,200.00 库塔干渠改造拆迁工程 - 杜鹃河四期拆迁工程 75,555.56 道路拆迁工程 49,674,268.75 5,838,522.00 库尔勒城市建设（集团）有限责任公司 2017 年度财务报表附注 第65页 共 80 页 项目 2017 年度 2016 年度 安居小区工程 49,618,571.37 1,326,403,075.80 物业成本 22,984,297.60 1,371,517.48 垃圾处理成本 3,080,619.13 3,566,482.75 弱电工程 485,472.0
43、0 3,605,655.35 道路建设工程 529,193,328.08 292,675,765.93 工程管理费及拆迁委托费 1,496,784,074.75 615,201,846.95 其他业务成本： 29,674,731.93 5,151,359.20 租赁成本 15,789,515.37 5,150,928.36 委托贷款利息成本 13,866,189.70 其他 19,026.86 430.84 毛利 268,297,021.37 315,714,184.23 30财务费用 项目 2017 年度 2016 年度 利息支出 26,147,531.97 6,533,503.22 减:利息收入 6,016,167.69 12,243,515.15 手续费支出 5,213,780.67 88,002.33 汇兑损益 1,804,462.69 合计 23,540,682.26 -5,622,009.60 31投资收益 项目 2017 年度 2016 年度 交易性金融资产收益 持有至到期投资收益 可供出售金融资产收益 长期股权投资收益 2,637,636.53 5,271,772.57 其中：权益法核算确认的投资收益 2,6
