1、1=l .吖 哼 帚1r 扌;扌呦拐宝;官,畏;恤l 空1-:畏;1f Fg 亻蟓孪凵YVl 够测 婵斟臣衫诲熟垣叨鲜l 重M势一 絷吖筘暂鹨 :唯墼矮彰晔矮群￥亘喇军狲孬恤酮业 z 96V906 98 璐嵌蒈数孬舴明币烈唯县鼐眵 励￥ g I z v g z g I1z 一 (币狙 狃)哪勖叨 目迎抖邳+/l 逆邑 铴 9g 016IV9C8I (u 竿戢 狃)币狙叨 目迎狲邳聃鼻荡 8008乙 g 8g 6g (凵 鹬 狃)币聊叨单母 (k /聊 耻)娜鄹当9。9恐 渤驸彐 F贸 (U竿鹬 狃)币狃召钐愀勘绍豇贸 (罕狲 狃)￥ 罕 洱 :彡9薜 D00 (羿狲 狃)l 虐 首 雪 暂硎
2、(羿狲 口)亠￥ 羊 洱伫:0泛劲拐t 勹 弋 7冫 (羿狲 狃)￥浑留斟彳够犁呈刂 廴隽 爿 扌 冫卩 伸k 丿 ￥醉明亻娣潴丬聃￥晔亻蟓绍r 亻碜犁国磊W 鹪珊田錾珊影潴丬 夥撕烈蟓纽孓 I8g 乙8Ig c日| 蛑亻矮秘r /d 币 )黟憎弼浮舞嘤S型 骈犭絷犁国 刀 蝌 洳 矮 009VIg 6z g s 、 凵J下鹭 、 刚 阴 雒 嘁 肿 斟 鲫陛 姗 瑶妊鹭勃 嗡蚴尉 赳 摊区 : | 【9| (矮距仳 拯寅淤棼囝啥呈螽胬 H总 粹厣耐镯刚中逊 漭汛冉卅 霁撺 毗 盼丰 H帘 泠琊 滩粥盼丰苎茁瘀刚 砷棼墼姗 汾旖删 氵公脒涤冫灬蚪 一 挫遗氵月 ; 泗 : i i | | i
3、i 溥 i i i i l 冫 自 i r痱黄汆吏 丶稀受 J肄冫面释球 蚝浠谢 8诤 日 广西饮州临海丁业投资有限责任公司公司债券 19年半年度财务报告附注 合并财务报表附注 附注一:重要项 目注释 1、货币资金 货币资金明细项 目列示如下: 2、应收账款 应收账款期末余额45,160.74万元,其中金额前五名的单位合计37,982.63万元,占 应收账款余额的比例为70,11%,明细单位如下: 3、预付款项 预付款项期末余额56,384.96万元,其中金额前五名的单位合计53,924,58万元,占预 付款项佘额的比例为95.64%,明细单位如下: 单位:人民币万元 单位:人民币万元 顼 目
4、 金额 现 金 5,78 银行存款 28,659.14 合 计 28,664.92 单位名称关 系 金额 年限内容 占应收账款总额 的 比伊 刂 (%) 港区财政分局非关联方 34,017,251年以内 土地款 75,32% 广西建工集团基础建 设有限公司 非关联方 1,582,661年以内混凝 土款 3.50% 广西裕华建设集团有 限公司 非关联方 363。42z -3年混凝土款 1.91% 吹州市国土资源局非关联方791,28 5年以内土地款1.75% 中铁一局集团有限公 司 非关联方 728,021年以内混凝土款 1,61% 合 计 37,982,63 34.11% 单位:人民币万元 倥
5、石、 单位名称金额账 龄内容未结算原因 占预付款 项总额的 比例 广西钦州临海业投资有限责任公司公司债券 19年半年度财务报告附注 巷区财政分局 41,384,3亻1年以内 土地使用权 款 未办完相关证件手 续73.400/ 中交天津航道局有限公司7,454.01工程进度款 未开工程发票13.22% 西华川商贸有限公司 2,319,0C1年以内 水泥款 未开发票 4,11% 西建工集团第五建筑工程公司1,393,871年以内 工程进度款 未开工程发票 2.47% 长江南京航道工程局 1,373.371乇年工程进度款 未开工程发票2.44% 合计53,924,595.640/ 4、 其他应收款
6、其他应收款期末余额26,913.46万元,其中金额前五名的单位合计26508,63万元,占 其他应收款余额的比例为98,50%,明细单位如下: 单位:人民币万元 5、存货 存货期末余额1,720,522.35万元,分类明细如下: 单位:人民币万元 6、固定资产 凵定资产期末佘额2,355,41万元,分类明细如下: 丿 江 : 廴 会计负责人: 编制单位: 合并利润表 17年度 单位:人民币元 项 电 附注本年金额上年金额 一 、 菅 业 收 入 氵7 七、 (四十二10,643.715,s O8229,898 443,21758 二 、 减 :启血 成 宥W 。 。 阝 刂 丿 七、 (四十二
7、)8,667,211,70773 8,076,961,63013 税金及附加 七、 (四十三)56,623,41596 61,s 00.59704 销售赞用 七 、 (四十四)196,506 725771“,1.246 管理费用 七、 (四十五) 872620,05196851,630,59110 财务费用 七、 (四十六)754,979,58048s s 9,833,76712 资产减值损失 七、 (四十七) 68,916,2102922,668.84221 加:公允价值变动收益 (损失以“”号填列) 63,7636651,47235 投资收益 (损失以“”号填列) 七、 (四十八)44,5
8、89,96710 8,168,31387 其中:对联营企业和合菅企业的投资收益 资产处置收益 (损失以“”号填列) 七、 (四十九 -3,653)54589 32192,41018 其他收益 七、 (五十) 151,268,7狃31 三、营业利润 (亏损以 “”号填列 )219,126,7452171,635.79534 加:营业外收入七、 (五十一) 278J29,19145860,416,84579 其中:非流动资产毁损报废利得 减:菅业外支出七、 (五十二) 324,2a 517378343,333,53930 其中;非流动资产毁损报废损失 四、利润总额 (亏损总额以“- 号填列) 17
9、3,09a ,762a B588,71910183 减:所得税费用七、 (五 十三 ) 30230.8500163,318,43972 五、净利润(净亏损以“-” 号填列) 142,819,91287525,400,66211 其中:被合并方在合并前实现的净利润 (-)按经菅持续性分类: 142,819,91287525,400,66211 1 持续经营净利润 (净亏损以 “ ”号填列 )142,819,91287525,400,66211 2 终止经苜净利润 (净亏损以 “ ”号填列 ) 二)按所有权归属分类 :142,819,91287525,400,66211 归属于母公司所有者的净利润
10、108,075,59612473.257,73091 少数股东损益 34,700,3167552,142 93120 六、 其他综合收益的税后净额氵)141,270s B 77g O,4s 。29 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -7,141.27058 7,790,46429 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1、重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动 2、权益法下在被投资荜位不能重分类进损益的其他综合收益 中所享有的份额 (=)以后将重分类进损益的其他综合收益 -7.141,27058 7)7g O,4s 。29 1、杈益法下被投资单位以后将重分类进损益的英他综合收
11、益 中享有的份额 2、可供出售全融资产公允价值变动损益 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 一 4、现全流旦套期损益的有效部分 (R“ 席/扒 5、外币财务抿表折舜差塑 r d V甘 、 I卩 l /邻嘻 -7,141,27058 7,790,46429 6、其 他 I咱泞 陧 归属于少数股东的其他综合收益的税后净颌 宙TB土 七、综合收益总额 _ 叩脞阜 / 135,67864229533,191,12640 归属于母公司所有者的综合收益总额 / 10l l 9a 0,325s o481048 19520 归属于少效股东的综合收益总额 34744,3167552142.93120
12、 八、 每股收益: (一)基本每股收益 冫 J、 代表人: 会计工作负责人: 厶厶 负 责 人: !廴d %刀 合并现佥流旦表 2017年度 单位: 人民币元 、 / 炀J 附注 本年金额上年金额 、经营活动卢牢 钧现佥流量: 销售商品、提女夯咖 9,331,002,109909,830,678,1129 收到的税费返还 21,976,9468053,688,32295 收到其他与经营活动有夫的现金1,762,748,959192,037,397,81608 经营活动现佥流入小计 11,115,728,0158911 921,764,2519 购买商品、接受劳务支付的现佥 9,157,187,
13、503418,064,899,70051 支付给职工以及为职工支付的现佥1,160.420,174731,061,300,48908 支付的各种税费 342.939,13842348,501,68950 支付其他与经营活动有关的现佥 1,110,585,2g 。101,182,490,23674 经营活动现佥流出小计 11,771,132,1106610,657,192,11583 经营活动产生的现佥流量净额 655,404,094771,264,572,13616 二、投资活动产生的现佥流量: 收回投资所收到的现佥 5,600,00000 取得投资收益收到的玑金32.439,3573547,
14、865,66040 处置固定资产、无形资产和英他长期资产收回的现佥净额 1,158,51440981 9g 。00 处置子公司及其他营业单位收到的现佥净额 收到其他与投资活动有关的现金491,506,1718958,561,18194 投资活动玑佥流入小计 525,104,04364113,008,82634 购建固定资产、无肜资产和其他长期资产支付的现全 1,173,375,466001,168,355,87958 投资支付的现金 112,433,0000040,234,35299 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现佥257,872,8508
15、9401 18,08625 投资活动现佥流出小计 1,s BO,681,316891,609,779,31882 投资活动产生的现金流量净额 -1,018,577,273251,496,770,49248 三、箸资活动产生的现全流量: 吸收投资收到的现佥 1,517,320,759 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现 一 瞬 借 款 收 到的 现 佥 /泱 牺 狮/烀 18,957,877,4500015,245697,28069 发行偾券收到的现佥 众 e ” v 冫 彳蜘 收到其他与筹资活动有关的现金 【廴 、氵856,572,54919625,394,16951 箸 资 活 动 现 佥
16、 流 入 小 计 日Fu a 土 21,331,770,3467815,871,091,45020 偿还偾务支付的现佥 T巡 革 17,560,35.5882413,054,415,62185 分配股利、利润或偿付利息支付的现全 冖 803,372,77965755,706,92505 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现佥632,433,79044574,363,11473 铮资活动现佥流山小计 18,96,742,1583314,384,485,66163 筹资活动产生的现佥流量净额 2,335,028,188451,486,605.78857 四、汇率变动对
17、现佥及现佥等价物的肜呐 335,5669317,904,89360 五、现佥及玑佥等价物净坩加额 661,382,387361,272,312,32585 加:期初现金及现金等价物余额 5,094,689,780013,822,377,45416 六、期末现佥及现佥等价饧余额 5,756,072,167375,094,689,78001 冫 会计机构负责人: 法定代表人 主管会计工作负贾人: 彳肀 气 羟 珥 鹿 三 本朋饣减变动全额浪少以坎列) 股份攴付计入所有耆权益的全额 对所有者 (或股东的分记 资本公积转,0凝本或股本) 盈氽公积转坩资本 域股本) 五专项储缶 合并所有者杈益变动表 2
18、017年度 权益内邯纬转 主瞀会计工作负贫人t l )i 1 会计机杓负贡人; 合并所有者权益变动表(续) l P年度 曳 ;、:f 【 I 寻 。 。 ,2丿 三 本焖坩滔变动全额浪少以u 列) 股份支付计入所有者权益的全额 资本公积转坩爻本 (或般本) 盆余公/J,转坩资本感股本) 对所有者 (或股东的分湿 法定代表人: 主曹会计工作负责人: 、 冲 会计机掏负责人: 母公司资产负债表 17年12月 3i 日 编制单位: 钾 喀 Lo 0o s 2E 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 可供出售金融资产 十八、 (二) 十八、 (三) 3,159,411,32087 忄 仃 公司
19、资产负债表 (续 ) z O17年12月31日 狰旯 名 -邙 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 一年内到期的非流动负债 117,118,00000 51,918,63153 所有者杈益: 法定代表人: 主管会计工作负责人:/l 会计机构负责人: 峪 母公司利润表 17年度 编制单位:单位: 人民币元 法定代表 饨 加:公允价值变动收益 (损失以 “”号填列 ) 投资收益 (损失以“一”号填列) 311,848,96311 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益 (损失以 “”号填列) 二、营业利润 (亏损以“”号填列) 其中:非流动资产毁损报废利得 减:营业外支出 其
20、中:非流动资产毁损报废损失 三、利润总额 (亏损总额以 “”号填列 ) 四、净利润 (净亏损以“”号填列) (-)持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以“”号填列) (-)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1、重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动 2、杈益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益 中所享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 下被投资单位以后将重分类进损益 2、可供出售金融资产公允价值变动损益 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4、现金流量套期损益的有效部分 5、外币财务报表折算差额 主管会计工作负责人:
21、唧会计机构负责人: k 母公司现佥流量表 17年度 编 制 单 位 丨 诖 1 单位: 人民币元 匕J附 注本年金额上年金额 一、经营活动产隹 的现佥浼量 / 销售商品、 金 21,938,575394,118,75330 收到的税费返还 收到英他与经营活动有关的玑全54,135,1780040,460,98559 经营活动现全流入小计 76,073,7533944,579,73889 购买商品、按受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 27,232,7897827,83,51530 支付的各种税费19,223,1656717,142,03647 支付其他与经营活动有关的现金49 2
22、52,2651152,360,42742 经营活动玑全流出小计 95,708,2205697,485,9791 经营活动产生的现佥流虽净额 -19,64,46717-52,906,24030 =、 投资活动产生的现佥流云: 收回投资所收到的现金2,781,948,58746 1,552,114,29329 取得投资收益收到的现金23.936,501 1380,032,76098 处置固定资产、无肜资产和其他长期资产收回的现金净颓 处置子公司及其他营业单位收到的现佥净额 收到英他与投资活动有关的现金306,945,7120114,683,48180 投资活动现全流入小计3,112,830,879
23、791,746,830,53607 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现佥 2,450,178193,379,57699 投资支付的现金3,088,030,000001,913,824,72009 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现佥净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动玑佥流出小计3,090,480,178191,917,204,29708 投资活动产生的现佥流虽净额 22,350,70160 170,373,76101 三、窘资活动产生的玑佥流里: 吸收投资收到的现金1,42,500,00000 英中:子公司吸收少数股东投资收到的现佥 取得借款收到的现全 石 钅/任: 14,027167,4500010,149 48000000 发行偾券收到的玑全 飞 穴迟阝 叨 汐 收到英他与筹资活动有关的现釜 r 崽 冫 多 5,401.672,211439,250,868,47781 筹资活动现佥流入小计 0- 衤 20,921,339,6614319,400,348,477
