1、致行动人。本次发行前，唐英敏、唐英年作为唐翔千遗嘱执行及受 托人通过控制香港光膜 100%股权共同控制发行人 92.6250%股份的表决权。 实际控制人的基本情况如下： 唐英敏，女，香港籍，拥有美国永久居留权，1959 年出生，硕士。唐英敏女 士企业管理经验丰富，历任多家企业董事及高级管理人员，1990 年至 2000 年担 任加州 Cashmere House, Inc.财务总裁； 2000 年 9 月至 2006 年 12 月担任光膜 （香 港）有限公司财务总裁并担任该公司董事至今；2005 年 5 月至今担任广东生益 科技股份有限公司董事；2007 年 1 月至 2010 年 3 月担任
2、美维控股有限公司董 事、董事会副主席、财务总裁；2009 年 2 月至今担任豪商国际有限公司董事、行 政总裁；2010 年 4 月至 2016 年 5 月担任迅达科技企业（香港）有限公司董事、 副董事总经理。2003 年 1 月起担任公司董事，于 2008 年 12 月起担任公司董事 长。 唐英年，男，香港籍，无其他境外永久居留权，1952 年出生，心理学学士， 1991 年至 2011 年期间历任香港特区政府立法局议员、行政会议成员、工商及科 技局局长、财政司司长，政务司司长。2013 年 1 月至今担任半岛针织厂有限公 司董事；2013 年 8 月至今担任 Su Sih (BVI) Lim
3、ited 董事；2013 年 12 月至今担 任 Mein et Moi Limited 董事；2013 年至今任全国政协常委、上海唐君远教育基 金会理事长；2015 年至今任香港江苏社团总会会长；2017 年至今任香港西九文 深圳清溢光电股份有限公司 上市公告书 13 化区管理局董事局主席；2018 年至今任香港友好协进会会长。 （三）本次发行后的股权结构控制关系 本次发行后，唐英敏、唐英年作为唐翔千遗嘱执行及受托人通过控制香港光 膜 100%股权共同控制发行人 69.4341%股份的表决权。公司与控股股东、实际控 制人的股权结构控制关系如下： 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本
4、情况及持 股情况 （一）董事 截至本上市公告书签署日，公司共有董事 8 名，包括 3 名独立董事，公司现 任董事基本情况如下： 序号序号 姓名姓名 职位职位 提名人提名人 任职期间任职期间 1 唐英敏 董事长 董事会提名委员会 2018 年 9 月-2021 年 9 月 2 张百哲 副董事长 董事会提名委员会 2018 年 9 月-2021 年 9 月 3 黄广连 董事 董事会提名委员会 2018 年 9 月-2021 年 9 月 4 朱雪华 董事 董事会提名委员会 2018 年 9 月-2021 年 9 月 5 吴克强 董事 董事会提名委员会 2018 年 9 月-2021 年 9 月 6
5、庞春霖 独立董事 董事会提名委员会 2018 年 9 月-2021 年 9 月 7 余庆兵 独立董事 董事会提名委员会 2018 年 9 月-2021 年 9 月 8 刘鹏 独立董事 董事会提名委员会 2018 年 9 月-2021 年 9 月 深圳清溢光电股份有限公司 上市公告书 14 （二）监事 截至本上市公告书签署日， 公司共有监事 3 名， 公司现任监事基本情况如下： 序号序号 姓名姓名 职位职位 任期期间任期期间 1 唐慧芬 监事会主席 2018 年 9 月-2021 年 9 月 2 李静 监事 2018 年 9 月-2021 年 9 月 3 张平 职工代表监事 2018 年 9 月
6、-2021 年 9 月 （三）高级管理人员 截至本上市公告书签署日，公司共有高级管理人员 4 名，公司现任高级管理 人员情况如下： 序号序号 姓名姓名 职位职位 1 朱雪华 行政总裁（即总经理） 2 吴克强 财务总裁（即财务负责人） 、董事会秘书 3 李跃松 技术总裁 4 陶飞 副总经理 （四）核心技术人员 公司核心技术人员基本情况如下： 序号序号 姓名姓名 职位职位 1 李跃松 技术总裁 2 熊启龙 品质工艺总监 3 邓振玉 图形设计部总监 4 侯宏浩 营运总监 5 郝明毅 设备部经理 （五）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其亲属持有公司股份情 况 1、直接持股情况直接持股情况 截至
7、本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 深圳清溢光电股份有限公司 上市公告书 15 及其亲属直接持有公司股份情况如下： 姓名姓名 职务职务 直接持股数量直接持股数量 （万股）（万股） 直接持股比例直接持股比例 （发行后）发行后） 限售期限限售期限 朱雪华 董事、行政 总裁 280.0000 1.0495% 12 个月 尤宁圻 （注） 无 140.0000 0.5247% 12 个月 注：尤宁圻为公司董事长唐英敏的母亲的兄弟。 2、间接间接持股情况持股情况 截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 及其亲属间接持有公司股份情况如下： 姓名姓名 职
8、务职务 间接持股数量间接持股数量 （万股）（万股） 间接持股比例间接持股比例 （发行后）发行后） 限售期限限售期限 唐英敏 董事长 （注 1） （注 1） 36 个月 张百哲 副董事长 60.0000 0.2249% 12 个月 黄广连 董事 40.0000 0.1499% 12 个月 吴克强 董事、财务总裁、董 事会秘书 201.7587 0.7562% 12 个月 张平 监事 26.0005 0.0975% 12 个月 李静 监事 28.5005 0.1068% 12 个月 李跃松 技术总裁 60.0072 0.2249% 12 个月 陶飞 副总经理 48.0054 0.1799% 12
9、个月 熊启龙 品质工艺总监 46.0047 0.1724% 12 个月 邓振玉 图形设计部总监 46.0062 0.1725% 12 个月 侯宏浩 营运总监 37.5060 0.1406% 12 个月 郝明毅 设备部经理 30.0044 0.1124% 12 个月 唐英年 无 （注 1） （注 1） 36 个月 赵彬彬（注 2） 财务部会计 1.1502 0.0043% 12 个月 肖少玲（注 3） 来料质量控制员 1.1502 0.0043% 12 个月 注 1：唐英年为公司董事长唐英敏的兄弟，唐英敏、唐英年共同控制公司 185,250,000 股股 份的表决权，占公司全部股份比例为 69.
10、4341%； 注 2：赵彬彬系邓振玉配偶； 深圳清溢光电股份有限公司 上市公告书 16 注 3：肖少玲系郝明毅配偶。 （六）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员股份限售情况 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有的公司股份限售情况参 见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”的相关内容。 （七）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司债券 的情况 截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 之配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在直接或间接持有公司债券 的情况。 四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划情况 截至本上市公告书签署日，公司
11、不存在正在执行的对董事、监事、高级管理 人员、核心技术人员、员工的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期 权）及其他制度安排。 五、股东情况 （一）本次发行前后的股本结构情况 本次发行前， 公司总股本为 20,000.0000 万股， 本次公开发行新股 6,680.0000 万股，发行完成后公司总股本为 26,680.0000 万股。公司发行前后股本结构变动 情况如下表所示： 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限限售期限 股份数量股份数量 （万股）（万股） 持股比例持股比例 股份数量股份数量 （万股）（万股） 持股比例持股比例 一、一、有限售条件有限售条
12、件 A 股流通股股流通股 光膜（香港）有限公司 9,863.6400 49.3182% 9,863.6400 36.9702% 36 个月 苏锡光膜科技（深圳） 有限公司 8,661.3600 43.3068% 8,661.3600 32.4639% 36 个月 深圳市熠昌投资合伙企 业（有限合伙） 525.3600 2.6268% 525.3600 1.9691% 12 个月 深圳清溢光电股份有限公司 上市公告书 17 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限限售期限 股份数量股份数量 （万股）（万股） 持股比例持股比例 股份数量股份数量 （万股）（万股） 持股
13、比例持股比例 朱雪华 280.0000 1.4000% 280.0000 1.0495% 12 个月 深圳市熠瑞投资合伙企 业（有限合伙） 212.9000 1.0645% 212.9000 0.7980% 12 个月 尤宁圻 140.0000 0.7000% 140.0000 0.5247% 12 个月 深圳市华海晟投资有限 公司 136.3600 0.6818% 136.3600 0.5111% 12 个月 深圳市百连投资合伙企 业（有限合伙） 101.0000 0.5050% 101.0000 0.3786% 12 个月 深圳市熠腾翔投资合伙 企业（有限合伙） 79.3800 0.396
14、9% 79.3800 0.2975% 12 个月 广发乾和投资有限公司 - - 334.0000 1.2519% 24 个月 网下限售账户 - - 267.2523 1.0017% 6 个月 小计小计 20,000.0000 100.0000% 20,601.2523 77.2161% - 二、无限售二、无限售条件条件 A 股股流通股流通股 社会公众股 - - 6,078.7477 22.7839% 无限售期 合计合计 20,000.0000 100.0000% 26,680.0000 100.0000% - 本次公开发行不存在行使超额配售选择权的情形， 公司股东亦不存在向投资 者公开发售所持
15、股份的情形。 （二）本次发行后公司前十名股东持股情况 本次公开发行后，公司前十名股东的持股情况如下： 序号序号 股东股东 持股数量持股数量 （万股）（万股） 持股比例持股比例 限售期限售期 1 光膜（香港）有限公司 9,863.6400 36.9702% 36 个月 2 苏锡光膜科技 （深圳） 有限公司 8,661.3600 32.4639% 36 个月 3 深圳市熠昌投资合伙企业（有 限合伙） 525.3600 1.9691% 12 个月 4 广发乾和投资有限公司 334.0000 1.2519% 24 个月 5 朱雪华 280.0000 1.0495% 12 个月 6 深圳市熠瑞投资合伙企
16、业（有 限合伙） 212.9000 0.7980% 12 个月 7 尤宁圻 140.0000 0.5247% 12 个月 深圳清溢光电股份有限公司 上市公告书 18 序号序号 股东股东 持股数量持股数量 （万股）（万股） 持股比例持股比例 限售期限售期 8 深圳市华海晟投资有限公司 136.3600 0.5111% 12 个月 9 深圳市百连投资合伙企业（有 限合伙） 101.0000 0.3786% 12 个月 10 深圳市熠腾翔投资合伙企业 （有限合伙） 79.3800 0.2975% 12 个月 合计合计 20,334.0000 76.2145% - 六、战略投资者配售情况 本次发行的保
17、荐机构广发证券安排保荐机构依法设立的另类投资子公司广 发乾和投资有限公司参与本次发行的战略配售， 广发乾和投资有限公司为广发证 券股份有限公司的全资子公司。广发乾和投资有限公司本次跟投股票数量为 334.0000 万股，占本次发行数量的 5%。广发乾和投资有限公司本次跟投获配股 票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始 计算。 除广发乾和投资有限公司外， 本次发行不存在向其他战略投资者配售股票的 情形。 深圳清溢光电股份有限公司 上市公告书 19 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 一、发行数量 本次发行数量为 6,680.0000 万股，全部为公司公开发
18、行新股。 二、发行价格 本次发行价格为 8.78 元/股。 三、每股面值 本次发行每股面值为人民币 1.00 元/股。 四、发行市盈率 本次发行市盈率为 42.01 倍（按每股发行价格除以每股收益确定，其中每股 收益按 2018 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净 利润除以发行后总股本计算）。 五、发行市净率 本次发行市净率为 2.15 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）。 六、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 0.21 元/股（按 2018 年度经审计的扣除非经常性损 益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）。 七、发行后每股净资产 本次发
19、行后每股净资产为 4.08 元/股（按照本次发行后归属于母公司所有者 权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按照 2019 年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之和计算） 。 八、集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 深圳清溢光电股份有限公司 上市公告书 20 本次发行募集资金总额为 58,650.40 万元，全部为公司公开发行新股募集。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情 况进行了审验，并于 2019 年 11 月 15 日出具了“天健验20193-61”号验资报 告。经审验，截至 2019 年 11 月 1
20、5 日止，公司共计募集货币资金人民币 58,650.40 万元，扣除与发行有关的费用合计人民币万元（不含税）后，公司实际 募集资金净额为人民币 52,233.72 万元，其中计入股本人民币 6,680 万元，计入 资本公积人民币 45,553.72 万元。 九、本次发行费用总额及明细构成 本次公司公开发行新股的发行费用合计 6,416.68 万元（不含增值税），具体 情况如下： 内容内容 金额（万元金额（万元，不含增值税，不含增值税） 承销与保荐费用 4,985.28 审计、验资与评估费用 528.30 律师费用 342.45 用于本次发行的信息披露费用 500.00 发行手续费用及其他费用
21、60.64 合计合计 6,416.68 十、募集资金净额 本次发行募集资金净额为 52,233.72 万元。 十一、发行后股东户数 本次发行未采用超额配售选择权，本次发行后股东户数为 54,542 户。 十二、发行方式与认购情况 本次发行采用向战略投资者定向配售、 网下向符合条件的投资者询价配售和 网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定 价发行相结合的方式进行。 深圳清溢光电股份有限公司 上市公告书 21 本次发行最终战略配售数量为 334.0000 万股， 占本次发行数量的 5%。 网上 最终发行数量为 2,538.4000 万股， 网上定价发行的中签率为 0
22、.05014865%， 其中 网上投资者缴款认购 2,534.8704 万股，放弃认购数量为 3.5296 万股。网下最终 发行数量为 3,807.6000 万股，其中网下投资者缴款认购 3,807.6000 万股，放弃认 购数量为 0 股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承 销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 3.5296 万股。 深圳清溢光电股份有限公司 【蹰噮鎇醜騁鶮!謀鰀!1!軈躙1軹!躊1躪1躺謐鬀!軋!軫躭躎!躾蠀頀默1麩122辫脲2稐踐噮鎂謀鰀111軈躙1軹1躊1躪1躺鬐軫鴀躎!躾戰噮鎇謀鰀!1軈躙1軹!躊1躪1躺鬐軫鴀躎!躾b渊卖艗鲮嬁躯1麎
23、1!舡11鷎鬐鷞鷮!1言贀鼀111111111鬐鰀1!1脱1辻!恰P1 上海美迪西生物医药股份有限公司上海美迪西生物医药股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司 特别提示特别提示 上海美迪西生物医药股份有限公司 （以下简称“美迪西”、 “发行人”或“公司”） 首次公开发行不超过1,550万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的 申请已经上海证券交易所 （以下简称“上交所”） 科创板股票上市委员会审
24、议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可 20191885号）。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称“网上发行”） 相结合的方式进行。 发行人与保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证 券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为1,550万股。初始 战略配售预计发行数量为2,325,000股，占本次发行总数量的15%，战略投资者承 诺的认购资金已于规
25、定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次 发行最终战略配售数量为2,325,000股，占本次发行总数量的15%，与初始战略配 售数量不存在差额。 网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为9,222,500股，占扣除最终战略配 售数量后发行数量的70%；网上发行数量为3,952,500股，占扣除最终战略配售数 量后发行数量的30%。本次发行价格为人民币41.50元/股。 根据 上海美迪西生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告（以下简称“发行安排及初步询价公告”）公布的 回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为3,007.86倍，超过100倍，发行人和保荐
26、 机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将 2 1,317,500股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 7,905,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%；网上最终发行数量为 5,270,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后，网 上发行最终中签率为0.04432836%。 本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、获得初步配售的网下投资者应根据本公告，于2019年10月29日（T+2日） 16:00前，按最终确定的发行价格41.50元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金 及对
27、应的新股配售经纪佣金， 认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年10 月29日（T+2日）16:00前到账。 参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额0.5%； 保荐 机构相关子公司跟投的部分无需缴纳新股配售经纪佣金。 配售对象的新股配售经 纪佣金金额=配售对象最终获配金额 0.5% （四舍五入精确至分）。网下投资者在 缴纳认购资金时需一并划付相应的新股配售经纪佣金。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多 只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的 后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行
28、缴款义务，确保其资金账户 在2019年10月29日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认 购， 由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守 投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资 产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管理 办法设立的企业年金基金、符合保险资金运用管理办法等相关规定的保险 资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整 计算） 应当承诺获得本次配售的股票限售期限为
29、自发行人首次公开发行并上市之 日起6个月，前述限售的配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下 投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排， 自本次发行股票 在上交所上市交易之日起即可流通。 网下限售的配售对象账户摇号将按配售对象 3 为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接 受本次发行的网下限售期安排。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本 次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配
30、售的网下投资者未及时 足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的， 将被视为违约并应承担违约 责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃 认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换 公司债券的次数合并计算。 5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下 发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。 一、网上摇号中
31、签结果一、网上摇号中签结果 根据 上海美迪西生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 （以下简称“发行公告”），发行人和保荐机构（主承销商）于2019 年10月28日 （T+1日） 在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海 棠厅主持了美迪西首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。 摇号仪式按照公开、 公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果 如下： 末尾位数末尾位数 中签号码中签号码 末“4”位数 1387，3887，6387，8887 末“5”位数 46112，71112，96112，21112 末“6”位数 467647，967
32、647，845058 末“7”位数 0483608，5483608，8785953 末“8”位数 19965528 凡参与网上发行申购美迪西股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码 4 相同的， 则为中签号码。 中签号码共有10,540个， 每个中签号码只能认购500股美 迪西股票。 二、网下发行申购情况及初步配售结果二、网下发行申购情况及初步配售结果 （一）网下发行申购情况（一）网下发行申购情况 根据证券发行与承销管理办法 （证监会令第144号）、 上海证券交 易所科创板股票发行与承销实施办法（上证发201921号）、上海证券交 易所科创板股票发行与承销业务指引（上证发201946号）、科创
33、板首次 公开发行股票承销业务规范（中证协发2019148号）、科创板首次公开 发行股票网下投资者管理细则（中证协发2019149号）等相关规定，保荐 机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证 券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做 出如下统计： 本次发行的网下申购工作已于2019年10月25日（T日）结束。经核查确认， 发行公告披露的316家网下投资者管理的3,818个有效报价配售对象全部按照 发行公告的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为761,720万股。 （二）网下初步配售结果（二）网下初步配售结果 根据发行安排及初步询价公
34、告和发行公告中公布的网下配售原则和 计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初 步配售结果如下： 配售对象配售对象 类型类型 有效申购股数有效申购股数 （万股）（万股） 占网下有效申占网下有效申 购数量比例购数量比例 （%） 初步配售数量初步配售数量 （股）（股） 配售比例配售比例 （%） 占网下发行占网下发行 总量的比例总量的比例 （%） A类投资者 520,170 68.2889 5,515,003 0.10601561 69.7660 B类投资者 1,800 0.2363 18,882 0.10492131 0.2389 C类投资者 239,750 31.47
35、48 2,371,115 0.09891554 29.9951 合计合计 761,720 100 7,905,000 - 100 以上初步配售安排及结果符合发行安排及初步询价公告中公布的配售原 则， 其中零股1,201股按照 发行安排及初步询价公告 中公布的网下配售原则配 售给德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金。 5 最终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。 三、网下配售摇号抽签三、网下配售摇号抽签 发行人与保荐机构（主承销商）定于2019年10月30日（T+3日）上午在上海 市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售 账户的
36、摇号抽签，并将于2019年10月31日（T+4日）在上海证券报、,760,750.05 2终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类 1少数股东损益 -65,871.33 -64,535.21 2归属于母公司股东的净利润 88,347,914.85 173,825,285.26 六、其他综合收益的税后净额六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1重新计量设定受益计划变动额 2权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1权益法下可转损益的其他综合收益 2可供出售金融资产公允价值变动
37、损益 3 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4现金流量套期损益的有效部分 5外币财务报表折算差额 6其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额七、综合收益总额 88,282,043.52 173,760,750.05 归属于母公司所有者的综合收益总额 88,347,914.85 173,825,285.26 归属于少数股东的综合收益总额 -65,871.33 -64,535.21 八、每股收益：八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.41 0.89 （二）稀释每股收益（元/股） 0.41 0.89 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人：
38、 孙鹏 主管会计工作负责人： 韩庆广 会计机构负责人：崔勇 报表 第 6 页 山东金麒麟股份有限公司山东金麒麟股份有限公司 利润表利润表 2018 年度年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）（除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目项目 附注附注十六十六 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 一、营业收入一、营业收入 （四）（四） 948,851,880.99 972,287,107.33 减：营业成本 （四） 727,640,818.25 687,913,875.88 税金及附加 12,838,715.98 12,726,536.69 销售费用 57,705,465.70 55
39、,781,604.45 管理费用 56,436,883.03 36,678,797.58 研发费用 29,396,687.98 36,296,242.74 财务费用 -10,962,917.54 23,160,809.02 其中：利息费用 10,295,649.66 14,716,015.50 利息收入 3,477,665.19 7,207,882.06 资产减值损失 5,883,165.67 2,226,397.94 加：其他收益 12,580,091.37 9,200,707.69 投资收益（损失以“-”号填列） （五） 15,386,494.53 4,912,502.01 其中：对联营企
40、业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -0.02 -2,938,515.10 二、营业利润（亏损以二、营业利润（亏损以“-”填列）填列） 97,879,647.80 128,677,537.63 加：营业外收入 970,856.55 8,627,136.72 减：营业外支出 1,130,093.90 345,756.32 三、利润总额（亏损总额以三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）号填列） 97,720,410.45 136,958,918.03 减：所得税费用 17,041,869.44 20,727,476.05 四、净利润（净
41、亏损以四、净利润（净亏损以“-”号填列）号填列） 80,678,541.01 116,231,441.98 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 80,678,541.01 116,231,441.98 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1重新计量设定受益计划变动额 2权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1权益法下可转损益的其他综合收益 2可供出售金融资产公允价值变动损益 3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 损益 4现金流量套期损益的有效部分
42、5外币财务报表折算差额 6其他 六、综合收益总额六、综合收益总额 80,678,541.01 116,231,441.98 七、每股收益：七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 孙鹏 主管会计工作负责人： 韩庆广 会计机构负责人：崔勇 报表 第 7 页 山东金麒麟股份有限公司山东金麒麟股份有限公司 合并合并现金流量表现金流量表 2018 年度年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）（除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目项目 附注附注五五 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 一、经营活
43、动产生的现金流量一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,406,494,741.28 1,484,331,473.17 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 105,319,828.89 118,599,575.27 收到其他与经营活动有关的现金 （四十三） 24,760,469.18 18,571,782.40 经营活动现金流入小计 1,536,575,039.35 1,621,502,830.84 购买商品、接受劳务支付的现金 967,295,659.62 883,402,408.76 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 263,517,627.02 271,145,247.68 支付的各项税费 51,490,492.37 64,906,486.02 支付其他与经营活动有关的现金 （四十三） 148,221,47
