1、58,732,556.23773,908,748.4035,835,117,491.15 工程物资 项目期末余额期初余额 库存工程物资122,778.00122,778.00 13、无形资产13、无形资产 项目土地使用权软件合计 一、账面原值 1.期初余额9,672,144,375.0620,297,687.529,692,442,062.58 2.本期增加金 额 0.00190,267.76190,267.76 (1)购置0190,267.76190,267.76 (2)在建工程转 入0.000 0.00 3.本期减少金 额 0.00 (1)处置0.00 4.期末余额9,672,144,37
2、5.0620,487,955.289,692,632,330.34 二、累计摊销0.00 1.期初余额13,326,598.4313,326,598.43 2.本期增加金 额 0 1,499,085.25 1,499,085.25 （1）计提01,499,085.251,499,085.25 3.本期减少金 额 0.00 (1)处置0.00 4.期末余额0.0014,825,683.6814,825,683.68 三、减值准备0.00 1.期初余额0.00 2.本期增加金 额 0.00 （1）计提0.00 3.本期减少金 额 0.00 (1)处置0.00 4.期末余额0.00 四、账面价值0.
3、00 1.期末账面价 值 9,672,144,375.065,662,271.609,677,806,646.66 2.期初账面价值9,672,144,375.066,971,089.099,679,115,464.15 14、长期待摊费用14、长期待摊费用 本期增加金额 -购置 装修费6,770,775.64 - - 908,109.665,862,665.98 职工培训费14,864,292.57 - - 1,599,802.1413,264,490.43 车辆大修314,714,050.57 - 15,801,389.41 29,127,548.63301,387,891.35 车辆架修
4、152,937,791.63 - 35,705,230.80 41,881,023.81146,761,998.62 设施设备大中修107,203,832.63 - 5,346,241.50 10,333,846.35102,216,227.78 停车场修整费377,121.86 - - 41,140.56335,981.30 合计596,867,864.900.0056,852,861.7183,891,471.15569,829,255.46 项目期初余额本期增加金额-在建工程转入本期摊销金额期末余额 1、短期借款1、短期借款 项目期末余额期初余额 保证借款 100,000,000.00
5、120,000,000.00 信用借款 6,930,000,000.006,735,000,000.00 合计7,030,000,000.006,855,000,000.00 2、应付账款2、应付账款 项目期末余额期初余额 物资款46,937,472.03261,680,363.51 工程款1,429,826,546.801,802,166,149.73 服务费51,910,020.1977,341,571.12 设备款267,235,222.24 电费0.0016,891,012.74 合计合计1,795,909,261.262,158,079,097.10 账龄超过1年的重要应付账款 债权
6、单位名称期末余额未结算原因 中铁电气化局 集团有限公司 128,816,681.68工程尚未结算 南京宏亚建设 集团有限公司 117,359,461.10工程尚未结算 南京苏逸实业 有限公司 30,758,081.92工程尚未结算 D4-TA01-1202 中铁上海工程 局有限公司 21,832,509.00工程尚未结算 雨发建设集团 有限公司 17,675,671.95工程尚未结算 合计316,442,405.65 3、预收款项3、预收款项 项目期末余额期初余额 资源费123,561,654.52232,391,572.88 服务管理60,337,885.7929,703,757.19 移动
7、支付系统 接入费146,108,492.25166,981,133.43 咨询监测-8,193,576.246,919,571.96 工程款0.002,622,354.07 合计 合计321,814,456.32438,618,389.53 账龄超过1年的重要预收账款 债权单位名称期末余额未结转的原因 南京地铁德高 广告有限公司 21,111,191.00 预收款按合同期限 摊销未到期部分 合计21,111,191.00 4、应交税费4、应交税费 项目期末余额期初余额 增值税537,148.002,725,926.03 营业税-37,749.05-37,674.65 企业所得税5,906,15
8、5.0715,616,512.63 个人所得税988,547.15999,997.42 城市维护建设税33,060.64147,303.27 房产税4,884,955.694,894,823.03 土地使用税9,709.72 教育费附加22,608.27104,210.07 印花税10,000.0060,530.00 车船使用税-1,860.00-1,320.00 文化事业建设费33,615.00184,816.48 合计12,386,190.4924,695,124.28 5、其他应付款5、其他应付款 项目期末余额期初余额 应付利息 应付股利 其他应付款4,760,828,745.544,0
9、39,981,111.84 合计 4,760,828,745.544,039,981,111.84 应付利息 项目期末余额期初余额 分期付息到期还 本的长期借款利 应付债券利息 合计合计 按款项性质列示其他应付款 项目期末余额期初余额 押金、保证金362,083,864.98205,775,120.56 暂借暂收款1,468,999,671.22 2,408,859,034.54 往来款2,929,745,209.34 1,425,346,956.74 合计4,760,828,745.54 4,039,981,111.84 账龄超过1年的重要其他应付款 项目期末余额未偿还或结转的原因 南京铁路
10、建设投 资有限责任公司100,000,000.00 往来款 南京恒世房地产 开发有限公司79,666,171.50 代建项目款 绿地集团南京宝 地置业有限公司67,000,000.00 暂借暂收 江宁区开发区管 理委员会39,285,917.00 往来款 沪宁城际铁路股 份有限公司26,283,000.00 未完工程 合计合计312,235,088.50 6、一年内到期的非流动负债6、一年内到期的非流动负债 项目期末余额期初余额 1、一年内到期 的长期借款 4,001,260,000.003,982,090,000.00 款1,252,800,000.00523,000,000.00 款1,1
11、59,180,000.002,247,590,000.00 款1,589,280,000.001,211,500,000.00 一年内到期的长 期借款应计利息1,178,295.74 2、一年内到期 的应付债券2,565,851,944.452,565,851,944.45 一年内到期的应 付债券余额2,516,816,666.672,516,816,666.67 一年内到期的应 付债券应计利息49,035,277.7849,035,277.78 3、一年内到期 的长期应付款1,048,910,290.901,286,395,741.50 合计合计 7,616,022,235.357,616,
12、022,235.357,835,515,981.697,835,515,981.69 7、其他流动负债7、其他流动负债 项目 期末余额期初余额 超短期融资券余 7,200,000,000.005,800,000,000.00 超短期融资券应 计利息 6,211,803.28 65,776,448.09 应交基建收入92,143,986.0490,857,885.32 合计 7,298,355,789.327,298,355,789.325,956,634,333.415,956,634,333.41 8、长期借款8、长期借款 项目期末余额期初余额 信用借款 6,161,000,000.00 5
13、,277,200,000.00 保证借款34,258,657,523.6934,324,007,523.69 质押借款47,158,245,591.8042,596,545,591.80 借款本金小计借款本金小计87,577,903,115.4987,577,903,115.4982,197,753,115.4982,197,753,115.49 应计利息18,096,227.95 合计合计87,577,903,115.4987,577,903,115.4982,215,849,343.4482,215,849,343.44 9、应付债券9、应付债券 债券余额应计利息小计 15 南 京 地 铁
14、项目收益票据 981,343,850.44 981,343,850.44 15 南 京 地 铁项目收益票据 979,508,290.7513,669,444.44 993,177,735.19 1,014,874,009.96 16南京地铁债 企业债1,554,396,408.6217,820,833.33 1,572,217,241.95 993,177,735.19 18 南 京 地 铁中期票据 1,988,000,000.01 1,988,000,000.01 1,572,217,241.95 18南京地铁债企业债2,590,256,074.649,892,786.89 2,600,14
15、8,861.53 2,075,944,808.75 南 京 地 铁 GN001中期票据1,984,732,256.29 1,984,732,256.29 2,600,148,861.53 19南京地铁绿色 债01企业债 1,994,313,618.6922,556,948.23 2,016,870,566.92 南 京 地 铁 GN001中期票据2,776,730,245.2381,596,730.25 2,858,326,975.48 2,050,521,392.62 20南京地铁绿色 债01企业债 2,991,000,000.002,991,000,000.002,016,870,566.
16、92 合计 17,840,280,744.6717,840,280,744.67145,536,743.14145,536,743.1417,985,817,487.8117,985,817,487.8112,323,754,616.9212,323,754,616.92 10、长期应付款10、长期应付款 项目期末余额期初余额 长期应付款3,259,246,420.611,717,129,696.31 专项应付款436,939,511.39335,862,739.23 合计3,696,185,932.002,052,992,435.54 长期应付款明细 项目期末余额期初余额 建信金融租赁有 限
17、公司 175,751,843.78231,523,120.59 交银金融租赁有 限公司 100,666,950.82 华夏金融租赁有 限公司 172,864,241.38213,557,978.85 工银金融租赁有 限公司 723,051,906.83906,397,153.88 浦银金融租赁股 份有限公司 2,000,000,000.00 昆仑金融租赁有 限责任公司 招银金融租赁有 限公司 33,333,333.41 光大金融租赁股 份有限公司 187,578,428.62231,651,158.76 合计3,259,246,420.611,717,129,696.31 专项应付款明细 项目
18、期初余额本期增加本期减少期末余额 土地专项拨款 306,392,612.18 126,305,334.74607,547.17 432,090,399.75 项目经费4,644,768.14 699,142.86800,035.78 4,543,875.22 宁句线建设资金0.00 城市轨道交通网 络化运营安全风 险防控与示范项 目 141,735.25141,735.25 交通运输部城市 轨道交通运营安 全隐患排查项目183,623.6620,122.49163,501.17 合计合计311,362,739.23127,004,477.601,427,705.44436,939,511.39
19、 项目类别 期末余额 期初余额 1、实收资本1、实收资本 增加减少 南京市人民政府 国有资产监督管 理委员会 25,683,829,558.8625,683,829,558.86 国开发展基金有 限公司 1,988,000,000.001,988,000,000.00 合计合计27,671,829,558.860.000.0027,671,829,558.86 2、资本公积2、资本公积 项目期末余额期初余额 资本溢价3,247,220,907.133,247,220,907.13 拨款转入16,145,821,274.2416,145,821,274.24 其他资本公积12,593,899,5
20、89.2510,884,351,588.94 合计合计31,986,941,770.6230,277,393,770.31 3、营业收入及成本3、营业收入及成本 收入成本 主营业务小计主营业务小计 828,902,219.35828,902,219.352,527,450,055.302,527,450,055.30 运营收入620,728,452.362,490,702,588.50 货物销售00 广告448,917.85268.00 租赁155,461,307.4114,804,410.45 服务14,943,380.58283,018.86 物业管理12,232,392.4525,326
21、,301.94 施工工程19731137.85- 2,826,172.47 咨询监测5,356,630.85-840,359.98 委托运营管理0.000.00 其他业务小计其他业务小计 65,473,889.9565,473,889.9511,152,196.8311,152,196.83 服务费0.000.00 文本费收入0.000.00 废旧物资收入323,997.170.00 咨询培训及教材 费、工本费及手 续费 13,871,166.10149,256.96 IC卡管理费1,736,371.690.00 配合费0.000.00 水电费959,368.43899,368.43 住宿费0
22、.000.00 其他13,949,383.343,051,397.31 质保金0.000.00 零售收入0.00 - 监护收入13,760,962.047,052,174.13 移动支付项目20,872,641.180.00 合计合计894,376,109.30894,376,109.302,538,602,252.132,538,602,252.13 投资者期初余额 本次变动增减（+、一） 期末余额 项目 本期发生额 4、税金及附加4、税金及附加 项目本期发生额 营业税174,243.83 城市维护建设税414,905.30 教育费附加294,664.16 房产税7,940,502.57 土
23、地使用税611,152.58 文化事业建设费 等 310,581.03 印花税1,438,640.91 合计合计11,184,690.3811,184,690.38 5、财务费用5、财务费用 项目本期发生额 利息支出30,605,108.12 减：利息收入37,389,219.02 加：汇兑损失-56,987.72 手续费183,889.40 合计 -6,657,209.22 6、其他收益6、其他收益 南京紫金资产管理有限公司 财务报表重要项附注 2019 年半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元） 1 财务报表财务报表重要项重要项附注附注 一、公司基本情况一、公司基本情况 南京紫金资产管理
24、有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），原名南京市投资公司，系经 南京市政府批准于 1987 年 10 月成立的国有企业。根据南京市人民政府国有资产监督管 理委员会“宁国资委企2014103 号”文件，本公司于 2014 年 12 月由全民制企业改制为 有限责任公司。 本公司企业营业执照号：913201004260904296，现有注册资本为 115,000.00 万元，公司法 定代表人：蒋海；公司注册地址：南京市玄武区中央路 258 号-28，1701-1710 室。 本公司业务性质为投资、资产管理，主要经营活动包括对外投资、并购、重组等。 本公司的母公司为南京紫金投资集团有限责任公司。
25、本公司拥有三家子公司，包括：南京国资资产处置有限责任公司（以下简称资产处置公 司）、南京银润典当有限公司（以下简称银润典当公司）、南京紫金研创科技发展有限 公司（以下简称紫金研创公司），纳入合并财务报表的范围共 4 家核算单位，包括：本 公司和 3 家子公司。 二二、企业合并及合并财务报表、企业合并及合并财务报表 （一）本期纳入合并报表范围的子公司基本情况 序序 号号 企业简企业简 称称 级次级次 企业企业 类型类型 注册注册 地地 主要主要 经营经营 地地 业务业务 性质性质 实收实收 资本 （万资本 （万 元）元） 持股持股 比例比例 （%） 享有享有 的表的表 决权决权 （%） 投资额投
26、资额 （万（万 元）元） 取得取得 方式方式 1 资产处 置公司 1 级 境内 非金 融子 企业 南京 南京 资 产 处置 1,000.00 100.00 100.00 1377.59 投资 设立 2 银润典 当公司 1 级 境内 金融 子企 业 南京 南京 典当 5,000.00 70.00 70.00 3,500.00 投资 设立 3 紫金研 创公司 1 级 境内 非金 融子 企业 南京 南京 园 区 管理 35,000.00 100.00 100.00 35,000.0 0 投资 设立 （二）重要非全资子公司情况 序号序号 企业名称企业名称 少数股东持股少数股东持股 比例比例 当期归属于
27、少当期归属于少 数股东的损益数股东的损益 当期向少数股当期向少数股 东支付的股利东支付的股利 期末累计少数股东期末累计少数股东 权益权益 南京紫金资产管理有限公司 财务报表重要项附注 2019 年半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元） 2 1 银润典当公司 30.00% 551003.6 - 1392242.58 八、财务报表主要项目注释八、财务报表主要项目注释 1、货币资金 项项 目目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 库存现金 445.2 445436.8 银行存款 64971328.55 121010777.578 其他货币资金 15317058.95 68375.25 合合 计计
28、 80288832.7 121524589.62 2、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露 种种 类类 期末数期末数 账面余额账面余额 比例比例% 坏账准备坏账准备 比例比例% 单项金额重大并单项计提坏 账准备的其他应收款 362340327.9 99.51 57086601.71 15.75 按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款 1789793.2 0.49 89489.66 其中：非关联方组合 1789793.2 0.49 89489.66 5.00 资产状态组合 0 组合小计 1789793.2 0.49 89489.66 5.00 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应
29、收款 100.00 0 100.00 100 合合 计计 364130221.1 100 57176191.37 其他应收款按种类披露（续） 种种 类类 年初数年初数 账面余额账面余额 比例比例% 坏账准备坏账准备 比例比例% 单项金额重大并单项计提坏 账准备的其他应收款 363318828.9 99.9 57086601.71 15.71 按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款 346602.85 0.1 17330.15 5.00 其中：非关联方组合 346602.85 0.1 17330.15 5.00 南京紫金资产管理有限公司 财务报表重要项附注 2019 年半年报（除特别注明外
30、，金额单位为人民币元） 3 资产状态组合 0.00 组合小计 346602.85 0.1 17330.15 5.00 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款 100.00 0.00 100.00 100.00 合合 计计 363665531.75 100.00 57104031.86 （2）期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 债务人名称债务人名称 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 账龄账龄 计提比例计提比例 计提理由计提理由 南京黄马实 业有限公司 283,060,000.00 54,400,101.39 5 年以上 19.22 预计未来现 金流量现值 低于其账面 价值
31、 南京市国有 资产投资管 理控股（集 团） 有限责任 公司 63,030,116.92 49,500.32 5 年以上 0.08 预计未来现 金流量现值 低于其账面 价值 南京赛马置 业有限公司 1,337,000.00 1,337,000.00 5 年以上 100.00 该公司已连 续多年亏损， 预计收回可 能性较小 合合 计计 347427116.92 55786601.71 （3）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 组合名称组合名称 期末数期末数 年初数年初数 账面余额账面余额 计提比例计提比例 (%) 坏账准备坏账准备 账面余额账面余额
32、 计提比例计提比例 (%) 坏账准备坏账准备 非关联方 组合 1789793.2 5.00 89489.66 346602.85 5.00 17330.15 合合 计计 1789793.2 5.00 89489.66 346602.85 5.00 17330.15 （4）期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 债务人名称债务人名称 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 账龄账龄 计提比例计提比例(%) 计提理由计提理由 南京紫金资产管理有限公司 财务报表重要项附注 2019 年半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元） 4 国税 IC 卡 100.00 100.00 3 年以上 10
33、0.00 已不再使用 合合 计计 100.00 100.00 100.00 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 债务人名称债务人名称 款项性款项性 质质 账面余额账面余额 账龄账龄 占其他应收占其他应收 款合计的比款合计的比 例（例（%） 坏账准备坏账准备 南京黄马实业有 限公司 资金往 来 283,060,000.00 5 年以 上 77.74% 54,400,101.39 南京市国有资产 投 资管理控 股 （集团）有限责 任公司 资金往 来 63030116.92 5 年以 上 17.31% 49,500.32 南京赛马置业有 限公司 资金往 来 1337000 5 年以
34、上 0.37% 1337000 江苏省九星实业 发展有限公司 1300000 5 年以 上 0.36% 1300000 合合 计计 348727116.92 57086601.71 3、其他流动资产 项项 目目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 银行理财产品（注 1） 30000000.00 125000000.00 预缴其他税费 0.91 待抵扣进项税 4979048.85 国债逆回购产品 237399913.28 257900000 紫金信托理财产品 （注 2） 807150000.00 560150000.00 合合 计计 1074549913.28 948029049.76 注 1：
35、期末银行理财产品均为非保本理财产品（可随时支取），预期收益率 3.77%； 注 2：期末紫金信托汇金池产品均为 1 年内到期，预期收益率 5.2%-8.2%。 4、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况 项项 目目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 账面余额账面余额 减值准备减值准备 账面价值账面价值 账面余额账面余额 减值准备减值准备 账面价值账面价值 可供出售债 务工具 38,520,000.00 38,520,000.00 38,520,000.00 38,520,000.00 可供出售权 益工具 2097831315.88 921197付款额作为长期应付款的 入账价值，其差额作
36、为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资 费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入 租入资产价值。 (2)融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其 现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收 入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计 量中，并减少租赁期内确认的收益金额。 ( (二十三二十三) ) 重要会计政策和会计估计的变更重要会计政策和会计估计的变更 1 1、 重要会计政策变更重要会计政策变更 本报告期公司主要会计政策未发生变更。 2 2、 重要会计估计变更重要会计估
37、计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。 四、四、 税项税项 ( (一一) ) 主要税种和税率主要税种和税率 税 种 计税依据 税 率 增值税 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入 为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的 进项税额后，差额部分为应交增值税 13%、9%、6% 按应税收入计缴 3%、5% 房产税 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值 的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴。 1.2%、12% 土地增值税 有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其 他附着物产权产生的增值额；对预售房款根据 国家税务总局台州市税务局公告 2018 年第 9 号规定的预缴
38、率计缴。 实行四级超率累进税率(30%- 60%)计缴。除保障性住房外其 他房地产开发项目的土地增值 税预征率均为 2% 城市维护建设税 按实际缴纳的增值税计缴 7% 教育费附加 按实际缴纳的增值税计缴 3% 地方教育附加 按实际缴纳的增值税计缴 2% 企业所得税 按应纳税所得额计缴 25%、20% 注：根据财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 (财税201636 号)，自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征 增值税。本公司之子公司台州东盛建设投资有限公司属于房地产开发企业，针对 合同开工日期在 2016 年 4 月 30 日前的房地产项目适用
39、简易计税方法。 ( (二二) ) 税收优惠税收优惠 根据财政部和国家税务总局联合发布的财税201913 号文财政部税务总局关于 实施小微企业普惠性税收减免政策的通知 ，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应 纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但 不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得 税。本公司之子公司台州新名匠劳务有限公司、台州东部投资管理有限公司、台 州海曜贸易有限公司、台州东发物流有限公司、台
40、州祥升物流有限公司和台州祥 日物流有限公司享受上述税收优惠政策。 根据财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知(财税 201913 号)规定，对增值税小规模纳税人可以在 50%的税额幅度内减征资源税、 城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕 地占用税和教育费附加、地方教育附加。本公司于 2020 年 5 月 1 日变更成为增值 税一般纳税人，2020 年 5 月 1 日前享受上述税收优惠政策。 五、五、 合并合并财务报表项目注释财务报表项目注释 说明：本财务报表附注的上年年末余额指 2019 年 12 月 31 日财务报表数，期末余 额指 20
41、20 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2020 年 1-6 月，上年指 2019 年 1-6 月。 ( (一一) ) 货币资金货币资金 项 目 期末余额 上年年末余额 库存现金 15,409.11 102,975.31 银行存款 1,682,380,600.91 2,720,345,727.38 其他货币资金 611,578,904.17 442,227,566.80 合 计 2,293,974,914.19 3,162,676,269.49 其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下： 项 目 期末余额 上年年末余额 银行承兑汇票保证金 589,317,167.48 43
42、0,097,591.14 质押的定期存单 110,000,000.00 110,000,000.00 购房客户担保保证金 6,004,429.23 5,964,103.60 围垦造田保证金 134,742.49 134,742.49 ETC 冻结资金 15,000.00 15,000.00 合 计 705,471,339.20 546,211,437.23 ( (二二) ) 应收票据应收票据 项 目 期末余额 上年年末余额 银行承兑汇票 7,700,000.00 1,500,000.00 商业承兑汇票 4,600,000.00 合 计 12,300,000.00 1,500,000.00 (
43、(三三) ) 应收账款应收账款 1、 应收账款分类披露应收账款分类披露 类 别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金 额 比例 (%) 金 额 计提 比例 (%) 单项金额重大并单独 计提坏账准备的应收 账款 按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款 1,360,961,954.62 100.00 953,760.67 0.07 1,360,008,193.95 单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收账款 合 计 1,360,961,954.62 100.00 953,760.67 0.07 1,360,008,193.95 续： 类 别 上年年末余额 账面余额 坏账准备 账面价
44、值 金 额 比例 (%) 金 额 计提 比例 (%) 单项金额重大并单独 计提坏账准备的应收 账款 按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款 1,360,615,951.50 100.00 775,777.55 0.06 1,359,840,173.95 单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收账款 合 计 1,360,615,951.50 100.00 775,777.55 0.06 1,359,840,173.95 2、各类应收、各类应收账账款的坏账准备款的坏账准备 (1)组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 组合名称 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 低信用风险组合： 应收政府及其控制公司组合 1,264,776,050.14 保证金押金、物业维修基金组合 809,837.16 余额百分比法 95,376,067.32 953,760.67 1.00 合 计
