1、主要是本期汇率变动导致现金流量套期损益的有效部分减少。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 本报告期末，公司对外投资 74,516,014 元。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 被投资单位 核算方 法 投资成本 年初余额 增减变动 年末余额 在被投 资单位 持股比 例（%） 在被投 资单位 表决权 比例 （%） 上海源盛运输合作公司 权益法 340,000
2、1,360,207 13,387 1,373,594 34 34 金华市海华乳业有限公 司 权益法 14,965,000 21,287,577 559,732 21,847,309 20 20 浙江金申奶牛发展有限 公司 权益法 2,800,000 5,061,040 308,613 5,369,653 28 28 天津市今日健康乳业有 限公司 权益法 41,989,200 42,818,483 -51,365 42,767,118 30 30 四川新希望营养制品有 限公司 权益法 8,885,204 1,443,854 1,714,486 3,158,340 25 25 (2)(2) 重大的
3、非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 详见附注（六）2 及附注（六）58 2018 年半年度报告 13 / 128 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要主要控股控股参股参股公司分析公司分析 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 子公司全称 业务性 质 主要产 品或服 务 注册资本 资产规 模 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海乳品四 厂有限公司 生产、 加 工、 销售 乳 品 加 工、 销售 4,452 21,934 13,033 27,500 4,143 3,88
4、4 黑龙江省光 明松鹤乳品 有限责任公 司 生产、 加 工、 销售 乳 品 加 工、 销售 21,810 119,278 58,707 45,883 6,931 5,950 武汉光明乳 品有限公司 生产、 加 工、 销售 乳 品 加 工、 销售 2,160 63,432 34,260 41,001 5,409 4,399 光明乳业(德 州)有限公司 生产、 加 工、 销售 乳 品 加 工、 销售 5,061 43,128 12,911 47,071 5,484 4,330 天津光明梦 得乳品有限 公司 生产、 加 工、 销售 乳 品 加 工、 销售 10,000 73,018 16,125 3
5、7,903 1,751 1,244 光明牧业有 限公司 生产， 畜 牧业 外购、 自 产鲜奶 83,061 275,135 217,745 219,409 10,269 6,274 新西兰新莱 特乳业有限 公司 生产、 加 工、 销售 乳 品 加 工、 销售 新西兰万元 15,918 375,994 185,577 201,901 25,409 18,191 注： 1)上海乳品四厂有限公司净利润比上年同期下降，主要是营业成本上升，毛利率下降。 2)黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司净利润比上年同期上升，主要是销售收入上升，毛利率上 升。 3)武汉光明乳品有限公司净利润比上年同期上升，主要是营业成
6、本下降，毛利率上升。 4)光明乳业(德州)有限公司净利润比上年同期下降，主要是上年同期取得企业所得税返还。 5)天津光明梦得乳品有限公司净利润比上年同期下降，主要是销售收入下降，毛利率下降。 6)光明牧业有限公司净利润比上年同期下降，主要是营业成本上升，毛利率下降。 7)新西兰新莱特乳业有限公司净利润比去年同期上升，收入结构调整，毛利率上升。 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 二、二、其他披露事项其他披露事项 (一一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同
7、期相比发生大幅度变动 的警示及说明的警示及说明 适用 不适用 2018 年半年度报告 14 / 128 (二二) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、行业风险 2018 年，乳制品行业仍将面临竞争激烈、成本高位运行等经营风险。本公司将充分利用现有 的资源和优势，不断拓展市场，扩大经营规模；同时，进一步加强成本管理、费用管控，增强企 业的竞争能力。 2、牛只疾病和防疫的风险 牛只疫病在世界范围内常有发生，牛只疾病将会对乳制品行业和牧业带来风险。本公司历来 十分重视牛只疾病的防疫工作， 建立了以牛只饲料和牛只健康为中心的防病体系和危机处理系统， 并将进一步加强相关技术研究，提高防范牛只
8、疾病和防疫风险的能力。 3、财务风险 本公司属于快速消费品行业， 对资产的流动性要求较高。 但由于影响资产流动性的因素众多， 不排除在公司今后的生产经营中出现资产流动性风险的可能。为了降低资产流动性可能带来的风 险，公司将加快应收账款的回收速度和存货管理，并根据公司实际情况和市场行情，加强销售、 减少库存、减少资金占用，提高资产的流动性。 4、产品质量风险 乳制品的质量与消费者身体健康息息相关，生产过程中出现任何问题，都可能给消费者的身 体健康带来危害，给公司的日常经营造成重大影响。公司将继续加大质量控制的力度，不断完善 质量控制体系，对奶源、收奶、运输、生产、配送等各环节进行实时监控，确保产
9、品质量安全。 (三三) 其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017 年度股东大会 2018 年 5 月 4 日 2018 年 5 月 5 日 股东大会情况说明 适用 不适用 二、二、 利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 (一一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股） 不适用 每 10 股派息数(元)（含税） 不适用 每 1
10、0 股转增数（股） 不适用 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、三、 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 (一一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告公司实际控制人、股东、关联方2018 年半年度报告 1 / 140 公司代码：603816 公司简称：顾家家居 顾家家居股份有限公司顾家家居股份有限公司 2012018 8 年半年度报告年半年度报告 2018 年半年度报告 2 / 140 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真
11、实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人顾江生顾江生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘春新刘春新及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘长船刘长船 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审
12、议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的未来计划、发展战略等前瞻性描 述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险
13、， 详细内容请查阅 “第四节 经营情况的讨论 与分析之可能面对的风险”相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年半年度报告 3 / 140 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监
14、事、高级管理人员情况 . 37 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 38 第十节第十节 财务报告财务报告 . 39 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 140 2018 年半年度报告 4 / 140 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 顾家家居股份有限公司章程 顾家家居、公司、本公司 指 顾家家居股份有限公司 庄盛家具 指 杭州庄盛家具制造有限公司，系公司前身
15、顾家工艺 指 浙江顾家工艺沙发制造有限公司 海龙家私 指 杭州海龙家私有限公司，后更名为杭州双策实业投资有限公司 顾家集团、母公司 指 顾家集团有限公司，公司控股股东 TB Home 指 TB Home Limited 双睿汇银 双睿汇银 指 宁波双睿汇银股权投资合伙企业（有限合伙） TBP 指 TBP FIRST WORLD INTERNATIONAL LIMITED 顾家河北 指 顾家家居河北有限公司，公司全资子公司 杭州顾家 指 杭州顾家工艺家具销售有限公司，公司全资子公司 上海库卡 指 上海库卡家具销售有限公司，公司全资子公司 南京库卡 指 南京库卡家具销售有限公司，公司全资子公司 合
16、肥库卡 指 合肥库卡家具销售有限公司，公司全资子公司 无锡库佳 指 无锡库佳家具销售有限公司，公司全资子公司 常州库卡 指 常州库卡家具销售有限公司，公司全资子公司 香河库卡 指 香河库卡家具销售有限公司，公司全资子公司 绍兴库卡 指 绍兴库卡家具销售有限公司，公司全资子公司 昆山库卡 指 昆山库卡家具销售有限公司，公司全资子公司 顾家香港 指 顾家（香港）国际贸易有限公司 （KUKA(HK)INT LTRADE LIMITED），公司全资子公司 顾家美国 指 Kuka Furniture,Inc.，公司全资子公司 顾家德国 指 Kuka home GmBH，公司全资子公司 顾家艺购 指 杭州
17、顾家艺购电子商务有限公司，公司全资子公司 顾家进出口 指 浙江顾家家居进出口有限公司，公司全资子公司（已注销） 顾家梅林 指 浙江顾家梅林家居有限公司，公司全资子公司 宁波库佳 指 宁波库佳家具销售有限公司，公司全资子公司 广州库佳 指 广州库佳家具销售有限公司，公司全资子公司 顾家曲水 指 顾家家居（曲水）有限公司，公司全资子公司 顾家香港贸易 指 顾家（香港）贸易有限公司 （KUKA(HK)TRADE CO.,LIMITED），公司全资子公司 顾家椅家 指 杭州顾家椅家家居有限公司，公司全资子公司 郑州库卡 指 郑州库卡家具销售有限公司，公司全资子公司 嘉兴智能 指 杭州家居嘉兴有限公司，
18、公司全资子公司 顾家香港进出口 指 顾家家居（香港）进出口有限公司 （KUKA HOME(HK)IMPORT & EXPORT CO.,LIMITED），公司全资 子公司 南京艺酷 指 南京艺酷家具销售有限公司，公司全资子公司 顾家投资 指 顾家投资管理有限公司 （KUKA INVESTMENT AND MANAGEMENT CO., LIMITED），公司全 资子公司 2018 年半年度报告 5 / 140 顾家黄冈 指 顾家家居黄冈有限公司，公司全资子公司 米檬家居 指 浙江米檬家居科技有限公司，公司全资子公司 顾家宁波 指 顾家家居（宁波）有限公司，公司全资子公司 霍尔果斯库佳 指 霍尔
19、果斯库佳信息科技有限公司，顾家宁波全资子公司 顾家智能 指 杭州顾家智能家居有限公司，公司控股子公司 宁波智能 指 宁波名尚智能家居有限公司，顾家智能全资子公司 曲水智能 指 曲水顾家智能家居有限公司，顾家智能全资子公司 领尚美居 指 浙江领尚美居家居有限公司，公司控股子公司 杭州领尚 指 杭州领尚美居家居有限公司，领尚美居全资子公司 杭州精效 指 杭州精效家具制造有限公司，领尚美居全资子公司 江苏链居 指 江苏链居网络科技有限公司，公司全资子公司 杭州链居 指 链居科技（杭州）有限公司，江苏链居全资子公司 顾家寝具 指 杭州顾家寝具有限公司，公司控股子公司 曲水寝具 指 曲水顾家寝具有限公司
20、，顾家寝具全资子公司 宁波寝具 指 宁波梅山保税港区顾家寝具有限公司，顾家寝具全资子公司 河北寝具 指 河北顾家寝具有限公司，顾家寝具全资子公司 顾家定制 指 杭州顾家定制家居有限公司，公司控股子公司 呼和浩特库卡 指 呼和浩特市库卡家具销售有限公司，公司控股子公司 曲水库卡 指 曲水库卡功能家具销售有限公司，公司控股子公司 班尔奇 指 班尔奇家具（上海）有限公司，公司控股子公司 罗尔夫奔驰 指 Rolf Benz AG & Co.KG，公司控股子公司 纳图兹 指 纳图兹贸易（上海）有限公司 软体家具 指 主要由弹性材料（如弹簧、蛇簧、拉簧等）和软质材料（如棕 丝、棉花、乳胶海绵、泡沫塑料等）
21、，辅以绷结材料（如绷绳、 绷带、麻布等）和装饰面料及饰物（如棉、毛、化纤织物及牛 皮、羊皮、人造革等）制成的各种软家具。本公司所生产的软 体家具主要包括沙发、软床、床垫和餐椅等，其主体架构以木 料或五金件为支撑，内部通过海绵等软质材料填充，表面经皮 或布包覆而成 标准套 指 公司生产的沙发、软床、餐椅、床垫等产品规格、型号各异， 为规范核算标准，公司制定了统一的产品折算口径，将不同产 品按照一定标准折算成“标准套”进行核算 ODM 指 Original Design Manufacturer 的缩写，品牌商不负责产品的 设计研发，而是委托具有设计研发能力的生产商按照品牌商的 规格和要求，设计、
22、开发、生产并向品牌商销售的一种产品生 产方式。ODM 生产商不拥有品牌， 其所生产的产品最终以品牌商 的品牌对外销售 2018 年半年度报告 6 / 140 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 顾家家居股份有限公司 公司的中文简称 顾家家居 公司的外文名称 Jason Furniture (Hangzhou) Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 顾江生 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗承云 周丽娜 联系地址 浙江省杭州市江干区东宁路599 号顾家大厦 浙江省
23、杭州市江干区东宁路599 号顾家大厦 电话 0571-85016806 0571-88603816 传真 0571-85016488 0571-85016488 电子信箱 securities securities 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省杭州市经济技术开发区11号大街113号 公司注册地址的邮政编码 310018 公司办公地址 浙江省杭州市江干区东宁路599号顾家大厦 公司办公地址的邮政编码 310017 公司网址 电子信箱 securities 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司
24、选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所 公司半年度报告备置地点 浙江省杭州市江干区东宁路599号顾家大厦 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 顾家家居 603816 无 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2018 年半年度报告 7 / 140 主要会计数据 本
25、报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 4,049,012,503.88 3,111,051,607.21 30.15 归属于上市公司股东的净利润 482,506,866.52 387,987,113.06 24.36 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 392,337,366.21 322,000,984.82 21.84 经营活动产生的现金流量净额 160,557,504.73 242,317,993.76 -33.74 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 4,125,977,026.87 3,9
26、99,580,148.21 3.16 总资产 7,261,216,467.37 6,560,921,483.63 10.67 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元股） 1.17 0.94 24.47 稀释每股收益（元股） 1.15 0.94 22.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） 0.95 0.78 21.79 加权平均净资产收益率（%） 11.32 10.83 增加0.49个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 9.20 8.99 增加0.21个百分点 公
27、司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -2,142,917.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 87,365,766.40 委托他人投资或管理资产的损益 42,844,771.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债
28、产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 -11,421,159.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,499,646.52 少数股东权益影响额 -588,436.04 所得税影响额 -24,388,878.29 2018 年半年度报告 8 / 140 合计 90,169,500.31 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年半年度报告 9 / 140 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所
29、从事的主要业务 报告期内，公司的主要业务未发生重大变化。 公司专业从事沙发、软床、床垫等软体家具以及全屋定制家居产品的研究、开发、生产与销 售运营，为全球家庭提供健康、舒适、环保的软体家具及全屋定制家居产品。 目前，公司旗下拥有“顾家工艺沙发”、“KUKA HOME 全皮沙发”、“布艺沙发”、“功能 沙发”、 “KUKA ART 欧美”、 “米檬生活”、 “软床”、 “床垫”、 “全屋定制”九大产品系列， 加上美国功能沙发合作品牌“LA-Z-BOY 乐至宝”，组成了满足不同消费群体需求的产品矩阵。 公司始终秉持“精益求精，超越自我”的企业精神，以“创造幸福依靠，成就美好生活”为 使命，向成为一
30、家满怀激情、受人尊敬的世界级软体家居运营商的目标奋进。 （二）公司主要经营模式 报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。 1、设计研发模式 公司建立了以市场需求为导向的设计研发机制，形成了以原创设计研发为主、与国际知名设 计师合作为辅的设计研发运作模式。除了针对产品的设计研发外，公司设计研发团队还有专人对 房地产市场走势、 主流户型、 装修风格、 软体家具新材料使用、 国际流行新元素等进行研究分析， 提出具有前瞻性的设计研发创意。 2、采购模式 公司的采购主要包括原材料采购和配套产品采购，采购模式以集中采购为主。牛皮、海绵、 木材、面料布、重要部件等原材料采取战略合作模式下的集中采购；辅料
31、、包装、标准五金件等 原材料采取招标模式下的竞价采购，采用以上两种主要采购模式，目的是在确保原材料及时供应 的前提下获得有竞争性的采购价格。公司制定了配套品供应商资格认证管理规范，定期对配套产 品供应商进行评估、甄选和淘汰。公司选定配套产品供应商之后，采用定制化采购模式，由公司 提供设计方案，配套产品供应商按照公司提出的款式形象、技术参数、材料品质等要求进行生产 并向公司供货。 3、生产模式 公司坚持以自主生产为主、外协生产为辅的生产模式。公司自主生产是指公司通过租赁或自 建厂房、自行购置生产设备并招募员工进行生产。公司的自主生产以订单生产为主、备货生产为 辅。订单生产是指公司根据客户订单的需
32、求和交货期限安排生产；备货生产是指公司为了应对重 大节假日或促销日的销售，根据对未来市场消费需求的预测而进行的有计划、有组织的提前储备 库存的生产方式。公司的外协业务是为了缓解产能不足的矛盾，在保证产品质量的基础上，让周 边4 其他资产 181,935,374.85 319,324,438.72 -43.02 短期借款 261,361,000.00 192,259,300.00 35.94 应付短期融资款 1,291,020,000.00 695,760,000.00 85.56 拆入资金 3,000,000,000.00 250,000,000.00 1,100.00 应付职工薪酬 1,16
33、4,685,246.24 1,808,842,564.86 -35.61 应交税费 158,535,433.20 230,122,248.55 -31.11 应付款项 872,169,114.92 625,928,156.19 39.34 应付利息 262,131,693.56 107,846,873.61 143.06 应付债券 7,481,720,000.00 4,055,950,000.00 84.46 其他综合收益 -13,210,031.30 216,756,180.51 -106.09 公允价值变动收益 56,758,567.51 -59,698,743.78 - 其他综合收益的税
34、后净额 -230,051,819.73 129,363,393.00 -277.83 经营活动产生的现金流量净额 2,684,545,732.74 -6,543,850,050.06 - 投资活动产生的现金流量净额 -3,521,514,634.32 975,500,412.37 -461.00 筹资活动产生的现金流量净额 3,906,801,536.46 -43,561,412.34 - 净资产收益率（%） 2.62 3.09 减少0.47个 百分点 每股收益 0.164 0.182 -9.89 2、母公司财务报表主要会计数据和财务指标 2、母公司财务报表主要会计数据和财务指标 单位:元 币
35、种:人民币 项 目 2018 年 6 月 30 日 （或 2018 年 1-6 月） 2017 年 12 月 31 日 （或 2017 年 1-6 月） 增减百分比 （% ） 资产总额 国金证券股份有限公司 2018 年半年度报告 10 / 166 46,983,406,392.15 38,701,192,469.60 21.40 负债总额 28,249,942,241.02 20,034,237,521.25 41.01 所有者权益总额 18,733,464,151.13 18,666,954,948.35 0.36 营业收入 1,506,647,465.70 1,876,150,452.4
36、3 -19.69 净利润 446,437,749.84 525,134,775.14 -14.99 其他综合收益的税后净额 -228,710,581.56 136,716,375.58 -267.29 货币资金 12,351,235,452.25 9,152,169,775.82 34.95 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 10,549,383,389.60 7,327,987,709.28 43.96 应收款项 52,401,675.72 33,819,550.59 54.94 应收利息 395,087,542.71 284,818,456.68 38.72 可供出售金融资产
37、6,028,751,959.85 3,572,382,546.29 68.76 持有至到期投资 547,852,388.91 - 固定资产 61,978,287.08 98,705,823.70 -37.21 应付短期融资款 1,291,020,000.00 695,760,000.00 85.56 拆入资金 3,000,000,000.00 250,000,000.00 1,100.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 67,697,500.00 197,328,140.00 -65.69 应付职工薪酬 1,145,333,755.92 1,755,817,412.86 -34
38、.77 应交税费 151,236,242.43 218,600,238.18 -30.82 应付款项 371,147,032.65 125,176,911.42 196.50 应付利息 262,131,693.56 107,846,873.61 143.06 应付债券 7,481,720,000.00 4,055,950,000.00 84.46 递延所得税负债 64,189,043.63 - 其他综合收益 -36,152,889.93 192,557,691.63 -118.78 手续费及佣金净收入 905,530,977.56 1,346,545,846.60 -32.75 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 49,306,894.57
