1、化情况 1、 增信机制1、 增信机制 （1）.保证担保（1）.保证担保 法人或其他组织保证担保 适用 不适用 自然人保证担保 适用 不适用 保证人情况在本报告期是否发生变化 适用 不适用 保证人是否为公司控股股东或实际控制人 适用 不适用 （2）.抵押或质押担保（2）.抵押或质押担保 适用 不适用 （3）.其他方式增信（3）.其他方式增信 适用 不适用 2、 偿债计划或其他偿债保障2、 偿债计划或其他偿债保障 适用 不适用 债券代码：135363.SH 债券简称16 花园债 报告期内偿债计划和其他偿与募集说明书的相关承诺一致。 2017 年半年度报告 13 债保障措施执行情况 与募集说明书的相
2、关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 债券代码：143211.SH、143212.SH 债券简称17 花集 01、17 花集 02 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 与募集说明书的相关承诺一致。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 3、 专项偿债账户设置情况3、 专项偿债账户设置情况 适用 不适用 五、持有人会议召开情况五、持有人会议召开情况 适用 不适用 六、受托管理人履职情况六、受托管理人履职情况 债券
3、代码：135363.SH 债券简称16 花园债 受托管理人履行职责情况 报告期内，海通证券根据公司债券受托管理人执业行为 准则等有关规定和本期债券受托管理协议等约定， 对企业有关情况进行了跟进和督导，履行了受托管理工作 职责。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 债券代码：143211.SH、143212.SH 债券简称17 花集 01、17 花集 02 受托管理人履行职责情况 截至本报告出具日，海通证券根据公司债券受托管理人 执业行为准则等有关规定和本期债券受托管理协议 等约定，对企业有关情况进行了跟进和督导，履行了受托 管理工作职责。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制
4、 否 2017 年半年度报告 14 第三节 财务和资产情况第三节 财务和资产情况 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 是 否 未经审计 上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 是 否 未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、主要会计数据和财务指标三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：元 币种：人民币 项目本期末上年末 变动比
5、 例（% ） 原因 总资产 18,514,001,435. 49 18,349,732,396. 40 0.90- 归属母公司股东的净资 产 7,987,434,098.8 6 7,675,949,294.2 8 4.06- 流动比率1.401.2115.70- 速动比率0.940.7918.99- 资产负债率（%）52.6454.15-2.79- 本期上年同期 变动比 例（% ） 原因 营业收入 10,835,692,986. 11 9,036,743,408.4 1 19.91- 归属母公司股东的净利 润 349,572,643.01180,668,179.1393.49 利润增加所 致
6、经营活动产生的现金流 净额 220,439,180.70241,917,070.17-8.88- EBITDA743,704,612.56375,512,603.9998.05 利润增加所 致 EBITDA 利息倍数4.774.79 - 0.42 - 贷款偿还率（%）100.00100.00 - 利息偿付率（%）100.00100.00 - 2017 年半年度报告 15 四、主要资产和负债变动情况四、主要资产和负债变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 原因 货币资金3,307,307,162.863,481,364,860.1
7、1-5.00- 应收账款1,158,509,549.361,058,520,890.369.45- 存货2,938,687,678.143,123,340,384.91-5.91- 投资性房地产6,013,167,511.106,013,167,511.10 - 固定资产2,241,962,656.561,747,446,683.9828.30- 短期借款1,482,351,370.881,602,321,926.86-7.49- 其他流动负债2,170,000,000.002,600,000,000.00-16.54- 长期借款1,055,870,543.00120,000,000.0077
8、9.89 集团公司为调 整负债结构进 行了股权质押 借款。 应付债券1,200,000,000.001,200,000,000.00 - 递延所得税负债1,079,537,523.131,079,537,523.13 - 五、逾期未偿还债务五、逾期未偿还债务 适用 不适用 六、权利受限资产情况六、权利受限资产情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项 货币资金54,693.46票据及信用证保证金- 固定资产91,910.88银行借款抵押- 合计146,604.34 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 适用
9、 不适用 债项类型代码（如有）简称（如有）报告期内付息兑付情况 中期票据101754087.IB17 花园 MTN001无 超短期融资债券011698902.IB16 花园 SCP007无 超短期融资债券011764011.IB17 花园 SCP001无 超短期融资债券011771012.IB17 花园 SCP002无 短期融资券041752004.IB17 花园 CP001无 超短期融资债券011752043.IB17 花园 SCP003无 中期票据101554066.IB15 花园 MTN001无 2017 年半年度报告 16 中期票据101654063.IB16 花园 MTN001无 超
10、短期融资债券011698098.IB16 花园 SCP004已于 2017 年 4 月 11 日兑付。 超短期融资债券011699900.IB16 花园 SCP003已于 2017 年 3 月 6 日兑付。 超短期融资债券011698286.IB16 花园 SCP005已于 2017 年 5 月 15 日兑付。 超短期融资债券011698609.IB16 花园 SCP006已于 2017 年 7 月 17 日兑付。 八、对外担保的增减变动情况八、对外担保的增减变动情况 单位：万元 币种：人民币 公司报告期对外担保的增减变动情况：无 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：3,000.00 尚未履行
11、及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 单位：万元 币种：人民币 银行名称综合授信额度剩余额度报告期内贷款偿还情况 中国工商银行10,000.001,737.05按时偿还 中国农业银行129,410.0093,493.93按时偿还 中行开元支行90,000.0083,092.00按时偿还 中国建设银行135,000.0070,150.00按时偿还 上海浦发银行240,000.00100,852.80按时偿还 光大银行24,000.0016,000.00按时偿还 平安银行14,000.003,000.
12、00按时偿还 上海银行5,000.000.00按时偿还 中信银行8,000.0081.00按时偿还 进出口银行16,000.000.00按时偿还 华夏银行19,500.0010,862.72按时偿还 南京银行92,500.006,790.19按时偿还 杭州银行60,000.0060,000.00按时偿还 农商银行2,900.000.00按时偿还 合计846,310.00446,059.69 第四节 业务和公司治理情况第四节 业务和公司治理情况 一、公司业务情况一、公司业务情况 公司从事的主要业务 公司结合国家相关政策以及自身现 状，进行了多元化经营，目前形成 四大支柱板块：生物医药板块、建 筑
13、板块、铜业板块和市场商贸板块 ，同时涉足生态农业、火腿食品、 2017 年半年度报告 17 纺织服装、红木家具展览中心、医 院、旅游休闲和教育等业务领域。 主要产品及其用途 1、生物医药板块 （1）浙江花园生物高科股份有限公 司-维生素 D3 系列产品 维生素 D3 系列产品作为公司的 核心产品，在公司发展经营中有着 重要作用。维生素 D3 系列产品主要 有：饲料级维生素 D3、食品医药级 维生素 D3；25-羟基维生素 D3。此 外，公司各生产环节的中间产品均 可对外出售，包括 NF 级胆固醇、7- 去氢胆固醇、腙、氧化物及化妆品 级羊毛醇、羊毛酸等。 （2）浙江花园药业有限公司-中成 药及胶囊剂、片剂等系列产品 公司主导产品有心脑健片（胶 囊）、硫糖铝片、盐
