1、元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,381,379.42 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 311,421.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 5,368,886.44 对外委托贷款取得的损益 6,442,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -90,358.45 少数股东权益影响额 -188,432.54 所得税影响额 -2,249,484.00 合计 8,213,453.87 浙江航民股份有限公司 2013 年半年度报告 7 第四节第
2、四节 董事会报告董事会报告 一、一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 上半年，全球经济复苏依然艰难，国内经济增速放缓，下行压力加大，面对染化料价格上 涨、人工成本增加、人民币升值造成产品出口难、环保要求提高等错综复杂的局面，公司积极 应对，深入开展增收节支活动，强化创新管理，稳步推进项目建设，积极实施“员工素质提升 工程” ，公司业务稳步发展，经营业绩继续提高，市场竞争力进一步加强。报告期内，实现营业 收入 141373.42 万元（合并报表） ，同比增长 16.24%；实现营业利润 20993.18 万元，同比增长 29.04%； 归属于
3、母公司所有者的净利润 14282.26 万元， 同比增长 23.91%； 每股收益为 0.225 元， 比上年同期增长 24.31 %。 主要措施是： （1）坚持以项目为抓手，调整优化结构，挖掘存量资产，做好增量资产。印染分公司整体 改造的第二个车间三月份已实现达标达产。钱江印染化工染料车间拆除区域，年初拟筹建的第 三个车间，厂房设计、设备选型和采购按计划进展顺利。三家热电企业热电锅炉烟气脱硝工程， 基建工作基本结束，设备安装已全面铺开。与浙江省第七地质大队矿产勘查开发合作稳步推进。 浙江航民海运有限公司同期相比减亏。启动公司第二期 2.5 亿元公司债公开发行工作。 （2）通过加强技术改造，提
4、高自主创新能力，保持行业领先水平，提高市场竞争力。按照 改造提升的要求，各企业从行业发展趋势和实际企情出发，在“提高产品质量、降低能源消耗、 改善技术指标、优化系统运行、加强环境保护”等方面，技改工作日益深化。 （3）坚持走内涵发展之路，加强精细化管理，推动管理提升，向管理要效益。公司中水回 用比例不断提高，现场管理水平有新的提升，激励考核机制逐步完善，科研开发取得新进展， 员工队伍建设逐渐加强，企业运营效率持续提升，管理效益明显。 （4）根据中国证监会有关内控体系建设要求，以及公司内控运行情况，有针对性的不断完 善，确保内部控制规范目标的实现。报告期内，修订完善了公司章程、募集资金管理办法、
5、筹 资与担保管理办法。 （5）坚持价值投资，注重市值管理，与投资者互动方式多样化。举办“2012 年度业绩说明 会暨投资者接待日活动”；公司入选上证 380 成分股；航民集团增持公司股份。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,413,734,194.44 1,216,253,572.11 16.24 营业成本 1,078,078,654.08 943,100,781.07 14.31 销售费用 25,084,004.02 18,981,532.36 32.
6、15 管理费用 78,277,749.08 72,405,736.90 8.11 财务费用 12,765,379.02 7,861,993.72 62.37 经营活动产生的现金流量净额 288,603,700.38 171,028,589.66 68.75 投资活动产生的现金流量净额 -48,694,658.25 -118,296,138.11 58.84 筹资活动产生的现金流量净额 -122,887,151.98 168,254,552.32 -173.04 研发支出 38,526,458.72 34,771,645.05 10.8 2、 其它其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大公司
7、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明变动的详细说明 浙江航民股份有限公司 2013 年半年度报告 8 单位：元 币种:人民币 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅 度% 变动原因说明 应收账款 206,362,822.20 155,984,914.90 32.30 主要系本期营业收入增加所致 其他流动资产 1,042,844.49 3,744,844.56 -72.15 主要系将期末应交税金中的应交增值 税留抵税额减少所致 应付票据 43,625,000.00 17,100,000.00 155.12 主要系下属子公司开具银行承兑汇票 增加2652.5万元所致 应付职工薪酬 165,28
8、6,562.82 97,218,765.79 70.02 主要系公司按月预提了年终考核奖金 等原因所致 应交税费 70,312,747.12 53,646,147.27 31.07 主要系本期所得税增加570万及增值 税增加1022.51万元所致 资本公积 104,306,888.27 316,598,440.78 -67.05 主要系本期资本公积金每10股转增5 股所致 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅 度% 变动原因说明 营业税金及附加 13,022,060.89 9,601,962.39 35.62 主要系本期营业收入增加，相应增加 税金所致 投资收益 6,442,800.00 2
9、94,865.13 2085.00 主要系本期公司因委托贷款投资收益 增加644.28万元所致 营业外支出 5,989,195.66 1,915,660.19 212.64 主要系本期公司固定资产处置损失增 加370万元所致 少数股东损益 22,053,179.57 15,122,311.84 45.83 主要系本期子公司利润增加所致 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅 度% 变动原因说明 经营活动产生的现 金流量净额 288,603,700.38 171,028,589.66 68.75 主要系本期销售商品、提供劳务收到 的现金同比增加14483.12万元所致 (2) 公司前期各类融
10、资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经中国证券监督管理委员会证监许可20111613 号文核准，公司获准公开发行面值不超过人 民币 5.5 亿元公司债券。2012 年 3 月 22 日，公司公开发行第一期 3 亿元公司债券，票面利率为 6.80%， 债券期限为 3 年。 并于 2012 年 4 月 19 日在上海证券交易所上市， 证券简称11 航民 01， 证券代码122130。报告期内，鹏元资信评估有限公司对公司发行的 3 亿元公司债券（第一期） 进行了 2013 年跟踪评级，跟踪评级结果维持为 AA，发行主体长期信用等级维持为 AA，评级
11、 展望维持为稳定（详见上海证券交易所网站 ） 。债券受托管理人浙商证券有限责 任公司出具了 2011 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2012 年度） （详见上海证券交易 所网站 ） 。 公司于 2013 年 6 月 13 日召开的第六届董事会第二次会议（临时会议）审议通过了关于公开 发行公司债券(第二期)的议案，发行总额为人民币 2.5 亿元，债券期限为 3 年，募集资金全部用 于补充营运资金，不向原有股东优先配售。公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的 要求及公司股东大会的授权，办理公司本期公开发行公司债券的相关事宜。 (3) 经营计划进展说明经营计划进展说明 公司报告期内，
12、累计实现工业产值 15.50 亿元， 实现营业总收入 14.13 亿元， 实现利润 2.13 浙江航民股份有限公司 2013 年半年度报告 9 亿元。 (二二) 行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 纺织业 1,227,832,415.72 970,747,603.05 20.94 17.38 15.99 增加 0.95 个百分点 电 力 生 产 业 279,588,751.90
