1、 4- - - - 应收账款七、25157,782,318.32 126,996,240.38 104,175,527.73 112,108,557.38 预付款项七、36386,981,783.28 77,990,042.92 32,258,874.67 37,113,345.26 应收利息7- - - - 应收股利8- - - - 其他应收款七、498,264,665,621.58 5,971,227,401.93 3,017,653,342.79 2,077,472,300.83 存货七、5104,109,764,832.63 2,307,989,753.44 1,541,524,875
2、.07 1,351,904,987.63 一年内到期的非流动资产七、511402,700.94 - - - 其他流动资产七、7121,602,237.72 7,610,457.93 2,375,754.01 920,051.34 流动资产合计1314,494,514,759.33 9,289,981,813.34 5,968,250,676.25 4,027,581,333.69 非流动资产:14- - - - 可供出售金融资产15- - - 持有至到期投资七、816866,500,000.00 854,880,000.00 150,197,030.00 90,197,030.00 长期应收款
3、17- 294,000.00 - - 长期股权投资七、9182,425,177,229.81 2,381,432,507.67 647,978,623.33 1,065,194,458.37 投资性房地产七、10193,120,167,100.00 1,193,362,791.47 86,450,000.00 - 固定资产七、11202,950,195,367.39 2,337,749,225.16 1,525,399,591.30 1,533,193,374.40 在建工程七、1221954,377,498.71 1,507,955,752.76 744,672,791.03 879,198
4、,112.49 工程物资22129,000.00 129,000.00 - - 固定资产清理231,092.82 1,092.82 - - 生产性生物资产24- - - - 油气资产25- - - - 无形资产七、13261,194,254,959.19 654,684,792.67 611,928,879.34 445,013,797.65 开发支出27- - - 商誉七、14281,288,653,309.44 577,255,807.56 114,455,174.85 114,455,174.85 长期待摊费用七、152946,682,119.41 55,177,559.88 21,81
5、5,698.16 30,028,388.56 递延所得税资产七、163022,287.53 - 10,613.12 - 其他非流动资产31158,228.44 158,228.44 131,345.54 131,345.54 非流动资产合计3212,846,318,192.74 9,563,080,758.43 3,903,039,746.67 4,157,411,681.86 资产总计3327,340,832,952.07 18,853,062,571.77 9,871,290,422.92 8,184,993,015.55 公司负责人：主管会计工作负责人：会计主管： 2010年6月30日
6、合并资产负债表（合并资产负债表（1/2） 附注序号 合并数 行次资 产 编制单位：海航置业控股（集团）有限公司单位：元 2010年6月30日2009年12月31日2008年12月31日2007年12月31日 流动负债:34 短期借款七、18354,328,970,500.00 2,839,875,500.00 1,385,555,000.00 833,255,000.00 交易性金融负债36- - - - 应付票据七、1937399,300,000.00 528,950,000.00 390,000,000.00 60,000,000.00 应付账款七、2038182,252,688.87 2
7、00,025,646.54 122,341,075.57 141,995,255.20 预收款项七、2139544,731,861.19 192,004,941.42 56,428,250.06 59,846,943.54 应付职工薪酬七、224016,414,722.94 21,908,614.53 16,181,535.04 22,470,881.13 应交税费七、2341180,858,396.87 39,031,685.63 32,007,484.68 28,684,852.19 应付利息七、254290,865,213.60 31,656,299.12 151,867.17 - 应付
8、股利七、244319,956,619.83 20,091,144.36 20,091,144.36 141,131.53 其他应付款七、264410,072,112,848.12 7,206,041,157.33 3,519,129,453.21 3,030,312,406.02 一年内到期的非流动负债45227,901,000.00 78,187,500.00 - 10,000,000.00 其他流动负债七、2746168,134.95 3,374,702.03 8,288,829.49 1,357,892.29 流动负债合计4716,063,531,986.38 11,161,147,19
9、0.96 5,550,174,639.58 4,188,064,361.90 非流动负债:48 长期借款七、28496,276,175,336.69 4,000,842,410.00 841,116,984.71 1,147,933,936.60 应付债券50- - - - 长期应付款七、305117,484,550.00 1,448,550.00 316,584,000.00 74,085,130.00 专项应付款5216,094,280.38 27,041,002.20 205,096,926.00 预计负债七、29539,771,797.98 - - - 递延所得税负债七、165421,
10、188,082.92 24,803,138.00 10,738,855.17 - 其他非流动负债55249,070.66 - - - 非流动负债合计566,324,868,838.25 4,043,188,378.38 1,195,480,842.08 1,427,115,992.60 负债合计5722,388,400,824.63 15,204,335,569.34 6,745,655,481.66 5,615,180,354.50 股东权益：58- - - - 实收资本（或股本）七、31591,750,000,000.00 1,750,000,000.00 1,750,000,000.00
11、 650,000,000.00 资本公积七、3260493,314,278.77 24,984,504.42 186,244,982.58 1,108,452,152.42 减：库存股61- - - - 盈余公积七、3362- - - 799,221.65 未分配利润七、3463451,132,559.98 417,885,840.56 375,054,093.94 72,396,807.46 归属于母公司所有者权益642,694,446,838.75 2,192,870,344.98 2,311,299,076.52 1,831,648,181.53 少数股东权益652,257,985,28
12、8.69 1,455,856,657.45 814,335,864.74 738,164,479.52 所有者权益合计664,952,432,127.44 3,648,727,002.43 3,125,634,941.26 2,569,812,661.05 负债和股东权益总计6727,340,832,952.07 18,853,062,571.77 9,871,290,422.92 8,184,993,015.55 公司负责人：主管会计工作负责人：会计主管： 合并资产负债表（合并资产负债表（2/2） 2010年6月30日 负债和股东权益附注序号 合并数 行次 编制单位：海航置业控股（集团）有限
13、公司单位：元 2010年1-6月2009年度2008年度2007年度 一、营业收入七、351600,845,584.77 674,206,781.37 601,388,578.39 737,873,973.18 减：营业成本七、352206,195,386.75 204,515,300.78 152,329,343.78 258,898,197.07 营业税金及附加344,460,677.51 44,062,731.40 32,405,490.05 43,318,701.78 销售费用492,782,543.67 110,019,830.20 108,855,514.77 105,770,23
14、0.05 管理费用5439,470,841.06 334,918,920.61 333,680,290.63 317,420,196.25 财务费用七、376267,895,371.79 105,637,301.97 89,156,037.89 91,820,031.60 资产减值损失7420,970.44 - - - 加：公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 81,137,525,564.23 108,522,692.57 24,700,000.00 - 投资收益（损失以“-”号填列）七、369-70,947,027.13 44,931,610.32 523,249,811.08 206
15、,691,967.16 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 10- - - - 二、营业利润（亏损以“-”号填列）11616,198,330.65 28,506,999.30 432,911,712.35 127,338,583.59 加：营业外收入七、381211,111,372.29 57,339,163.51 2,043,598.97 16,551,345.11 减：营业外支出七、391317,878,222.23 3,897,422.30 806,027.87 1,354,804.60 其中：非流动资产处置损失14- 112,039.86 - - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填
16、列）15609,431,480.70 81,948,740.51 434,149,283.45 142,535,124.10 减：所得税费用七、401640,990,092.29 27,448,301.85 13,752,968.11 17,674,968.45 四、净利润（净亏损以“-”号填列）17568,441,388.42 54,500,438.66 420,396,315.34 124,860,155.65 其中:归属于母公司股东的净利润1833,246,719.42 42,831,746.62 373,793,758.62 97,924,263.40 同一控制下企业合并合并日前净利润
17、19- - - 24,728,234.30 少数股东损益20535,194,669.00 11,668,692.04 2 4,479,664.585.54 51,597.874.26 68,273,026.00 投资支付的现金 684.619,000.00 61,024,252.16 596,639.000.00 275,050.000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 9-7 612,644,366.63 279,299,407.80 2,004,788,114.82 投资活动现金流出小计 4.114,611,058.55 4.81
18、9,988.245.50 648,236.874.26 2,348,111,140.82 投资活动产生的现金流量净额 -4.043.028.906.79 -4.719,441.041.41 848,651.875.30 -2,345,069,513.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 103.093.800.00 48,166,400.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 103,093,800.00 418,166.400.00 取得借款所收到的现金 16.031,120.917.37 15.717,591.193.57 4.628,695.327.10 3,81
19、0,000,000.00 发行债券收到的现金 1.800.000.000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 9-8 7.092.065.722.36 2,795,470.965.83 220,581.479.66 筹资活动现金流入小计 23.226.280,439.73 18,931,228,559.40 4,849,276.806.76 5,610,000,000.00 偿还债务所支付的现金 16.658,886,328.63 12,552,601,141.48 5,870,334,690.67 2,785,740,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1.655.968.2
20、81.66 1,452.482.133.89 475,895.711.19 375,002,760.73 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 50.209.623.19 53.512.509.03 支付其他与筹资活动有关的现金 9-9 1.066,343,889.76 409,4 1 8,815.99 155,358,277.00 84,589.270.00 筹资活动现金流出小计 19,381,198,500.05 14.4 14, 502,09 1.36 6,501,588,678.86 3,245,332,030.73 筹资活动产生的现金流量净额 3.845,081,939.68 4,
21、516,726.468.04 一1,652,311,872.10 2,364,667,969.27 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -93,086.45 68.755 .3 3 26,105.67 61,833.09 五、现金及现金等价物净增加额 1,871,352,814.70 450,020.845.85 -440,936,298.12 210,719,893.37 加：期初现金及现金等价物余额 4,571名43,746.72 4,121,822.900.87 1.020,18 1,5 75 .00 809,461,681.63 六、期末现金及现金等价物余额 6.443,196,56
22、1.42 4.571.843,746.72 579,245,276.88 1,020,181,575.00 一一一一一一二不竺艾二阵一一一一 会计L构负责人回 单位负责人耳凳 主管会计工作负责人： 现金流量表（续） 百且百r一口石口日口口月护为口口口 云南煤化工集团有限公司 2011 年度财务报表附注 第 1 页 共 86 页 云南煤化工集团有限公司云南煤化工集团有限公司 2011 年度财务报表附注年度财务报表附注 （单位：人民币元） 一、公司基本情况一、公司基本情况 云南煤化工集团有限公司（以下简称煤化集团）是云南省委、省政府在实施大 企业、大集团战略中由原云南石油化工集团有限公司与云南东源
23、煤业有限公司整合 重组而成的省内大型企业集团。公司于 2005 年 8 月 30 日挂牌成立，主要依靠煤炭 资源和煤化工技术优势，以洁净煤为主业，发展煤炭采选、煤焦化、煤气化液化、 煤电铝、煤制烯烃等五个业务板块，构筑上下游一体化的新型煤化工产业体系，形 成主业突出、相关多元的格局。 公司注册资本 1,570,000,000.00 元，法定代表人：赵孟云。公司注册地为云南 省昆明市东风东路 118 号，公司经营范围：煤炭开采加工和煤化工产品的生产与销 售以及围绕业务开展的各项资产经营。项目投资；科研开发、技术咨询；委托、租 赁、承包经营；各类商品和技术的国内及进出口贸易（国家限定经营和禁止经营
24、进 出口的商品除外） 。公司主营产品涉及范围有：煤炭开采、洗选；氮肥、钾肥、复 合肥；有机、无机化工产品及原料；炼焦及焦化制气、褐煤液化；橡胶产品、轮胎； 建筑（含水泥）材料；发电；煤、化工机械制造、安装；核辐照高新技术研发及应 用等,年产 120 万吨及以上高产、高效矿井（含露天）改扩建 ；大中型高效选煤厂 建设；工业及生活用环保型煤制造；煤炭气化、液化；低热值燃料及煤矿伴生资源 开发利用；洁净燃煤技术开发和大型氮肥生产装置新建及现有氮肥企业的节能、增 产改造；高浓度磷复肥、钾肥及各种专用复混肥料生产；各种新型化肥的开发利用； 化工生产“三废”治理和资源综合利用等。 目前，煤化集团已经形成的
25、煤炭、煤化工、电解铝、电力等主要产品能力为： 煤炭开采 1223 万吨/年，煤炭洗选加工 1205 万吨/年，合成氨 86 万吨/年，高浓度化 肥分品种实物量为尿素 75 万吨/年，硝铵 36 万吨/年，硝酸钾 7.5 万吨/年，纯碱 20 万吨/年，农用氯化铵 20 万吨/年，聚乙烯醇 3 万吨/年，电石 29 万吨/年，水泥 40 万吨/年，焦炭 400 万吨/年，甲醇 84 万吨/年，电解铝 39.5 万吨/年。 煤化集团的总体战略是“12345”： 构建一条完整的煤化工产业链； 发展两大化工， 云南煤化工集团有限公司 2011 年度财务报表附注 第 2 页 共 86 页 即煤化工和乙炔
26、化工；依托三大企业，即云维公司、东源公司、解化清洁能源；建 设四个基地，即曲靖煤化电冶基地、红河煤化工基地、昆明煤炭及煤液化基地、昭 通煤化工基地；做好五个业务板块，即煤炭采选、煤焦化、煤气化液化、煤电铝、 煤制烯烃。 煤化集团目前拥有云南云维集团有限公司、云南东源煤业集团、云南解化清洁 能源开发有限公司、云南东源煤电股份有限公司、云南煤化工应用技术研究院、云 南化工培训中心、云南沾益兴隆服务有限公司、云南省石油化学工业厅供销公司、 云南煤化房地产开发有限公司、云南中科长江煤化工技术开发有限公司等企业，员 工 3.8 万余人，总资产 434 亿元。 煤化集团本部下辖经贸分公司、燃气分公司，专业
27、从事商品贸易。 本公司治理结构目前只设有董事会和监事会，其中：董事会是公司的最高权利 机构及常设权利机构，下设战略与技术开发委员会、投资预算与审计委员会、薪酬 与考核委员会等专业委员会负责对所属全资、控股子公司进行有效的战略管控、财 务管控和经营管控，对资金、技术、信息、人才、品牌、原材料及营销网络等重要 资源进行统一调控，强化集团战略管理、资本运作及投融资功能，最大限度地优化 配置各种资源，以保证集团利益的最大化。董事会直接对云南省国有资产监督管理 委员会负责。 本公司组织结构：公司设有董事长一名，总经理一名，副总经理八名，总工程 师、总会计师、总经济师各一名。下设职能部门包括：安全技术环保
28、部、资产财务 部、人力资源部、规划发展部、营销管理部、公司办公室、综合管理部。公司党群 系统分别按组织原则另行设立。 本公司的母公司是云南省人民政府国有资产监督管理委员会。 二、财务报表的编制基础二、财务报表的编制基础 本公司的财务报表编制以持续经营假设作为基础，根据实际发生的交易和事 项，按照财政部颁布的企业会计准则及其他相关法规的的有关规定，并基于以下第 四项“重要会计政策和会计估计”进行编制。 三、遵循企业会计准则的声明三、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 云南煤化工集团有限公司 20
29、11 年度财务报表附注 第 3 页 共 86 页 四、重要会计政策、会计估计的说明四、重要会计政策、会计估计的说明 1、会计年度、会计年度 公司的会计年度为公历年度，即以每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计 年度。 2、记账本位币和文字、记账本位币和文字 公司以人民币作为记账本位币，以中文作为记账文字。 3、记账基础、计价原则和记账方法、记账基础、计价原则和记账方法 公司以权责发生制作为记账基础；以历史成本为计价基本原则，如会计计量所 确定的会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量，金额能够取得 并可靠计量，采用相应计量属性计量；以借贷记账法作为记账方法。 4、
30、现金及现金等价物的确定标准、现金及现金等价物的确定标准 公司的现金等价物是指持有的期限短(指从购买日起 3 个月内到期)、 流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动资金净增加额 - - 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 (三十五) 2,084,356.15 10,321,415.62 经营活动现金流入小计 53,406,273.75 238,158,898.69 购买商品、接受劳务支付的现金 38,198,813.17 108,551,172.70 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息、手
31、续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 10,355,531.42 39,732,788.22 支付的各项税费 17,754,931.93 24,520,595.98 支付其他与经营活动有关的现金 (三十五) 3,827,020.06 4,481,773.57 经营活动现金流出小计 70,136,296.58 177,286,330.47 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 (三十六) -16,730,022.83 60,872,568.22 二、投资活动产生的现金流量二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 - - 取得投
32、资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 19,568.93 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 - 19,568.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,579,836.41 37,490,784.68 投资支付的现金 - - 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 7,579,836.41 37,490,784.68 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净
33、额 -7,579,836.41 -37,471,215.75 三、筹资活动产生的现金流量三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 174,200,000.00 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 10,000,000.00 35,000,000.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 184,200,000.00 35,000,000.00 偿还债务支付的现金 - 45,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 217,500.00 1,704,909.77 其中：子公司支付给少数股
34、东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 (三十五) 2,130,112.00 1,296,226.41 筹资活动现金流出小计 2,347,612.00 48,001,136.18 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 181,852,388.00 -13,001,136.18 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 157,542,528.76 10,400,216.29 加：期初现金及现金等价物余额 57,592,558.67 47,192,342.38 六、期末
35、现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 (三十六) 215,135,087.43 57,592,558.67 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 上海克来机电自动化工程股份有限公司上海克来机电自动化工程股份有限公司 现金流量表现金流量表 (除特别注明外，金额单位均为人民币元除特别注明外，金额单位均为人民币元) 项目 2017 年 1-3 月 2016 年度 一、经营活动产生的现金流量一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 46,983,375.34 218,763,584.94 收到的税费返还 - - 收
36、到其他与经营活动有关的现金 2,523,455.15 3,791,742.14 经营活动现金流入小计 49,506,830.49 222,555,327.08 购买商品、接受劳务支付的现金 35,886,765.84 113,205,346.88 支付给职工以及为职工支付的现金 9,226,590.48 34,822,279.62 支付的各项税费 14,923,507.72 22,088,487.36 支付其他与经营活动有关的现金 168,240,719.39 3,296,246.98 经营活动现金流出小计 228,277,583.43 173,412,360.84 经营活动产生的现金流量净额
37、经营活动产生的现金流量净额 -178,770,752.94 49,142,966.24 二、投资活动产生的现金流量二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 - 19,568.93 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 - 19,568.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 330,840.56 1,324,399.27 投资支付的现金 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活
38、动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 330,840.56 1,324,399.27 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -330,840.56 -1,304,830.34 三、筹资活动产生的现金流量三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 174,200,000.00 - 取得借款收到的现金 - 20,000,000.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 174,200,000.00 20,000,000.00 偿还债务支付的现金 - 35,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 217,500.00 1,268,750.01 支付其他与筹资活动有关的现金 2,130,112.00 1,296,226.41 筹资活动现金流出小计 2,347,612.00 37,564,976.42 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 171,852,388.00 -17,564,976.42 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -7
