1、务支出，并就财务报告和管理等方面制定最佳守则，对公司的财务、会计、审计等事宜有监督和管理的权。主要工作职责 做好项目前期融资工作，确保项目建设资金充足； 负责各项行政费用的预算申报，做好费用控制； 起草公司利润计划、财务规划、开支预算及成本标准； 建立健全财务管理的规章制度； 做好项目公司相关的资产管理工作； 组织公司有关部门开展经济活动分析，拟定公司财务计划、成本计划，以降低成本、增收节支、提高效益； 负责编制项目公司运营计划和财务预算，根据项目公司确定的年度预算方案，制定经费开支计划方案，并具体实施控制； 负责项目公司的财务经济指标分析，为项目公司领导的经营决策提供准确依据； 拓展融资渠道
2、，资本运作、下属项目部的财务监控与管理； 做好项目公司相关的资产管理工作； 组织公司有关部门开展经济活动分析，拟定公司财务计划、成本计划，以降低成本、增收节支、提高效益； 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。2.2.3项目公司各部门的设置及职责范围工程管理部项目公司设置工程管理部，部门职能概述如下：部门名称运营管理部主管领导副总经理人员配置部长1名 副部长2名工程师2名职能概述负责项目的运营管理，包括工程预算、成本分析、技术方案实施、数据记录收集、设备调试。部门职责 贯彻执行关于安全技术和安全管理的国家规范和制度； 负责项目安全施工，文明施工的管理工作；
3、 负责协调政府部门等对外关系； 负责组织水厂所有运行员工开展设备运行情况、设备故障分析，设备运行方式、员工工作纪律等专题讨论会。 负责对设备缺陷、故障要及时汇报，对设备运行情况进行分析、总结以便积累工作经验。 负责供排水经营服务的管理指导以及计划、统计等工作； 会同财务部门承办公司的年度生产投资经营计划的拟定和审核工作； 负责检查公司供排水经营计划完成的执行情况 负责实时监督设备运行工况、运营模块各值班组生产数据录入工作，确保运营模块数据录入工作的正确性和及时性； 负责优化运营方案； 按时完成领导交办的其他任务。安全质量部项目公司设置安全质量部，部门职能概述如下：部门名称安全质量部主管领导副总
4、经理人员配置部长1名 副部长1名工程师1名职能概述负责项目公司下辖所有工程的生产安全与质量监督管理。部门职责 负责制定劳动保护用品配置要求，制订劳动保护用品预算； 负责工程施工安全资料的审查； 负责工程施工现场安全措施的检查； 根据实际情况编制现场安全管理制度； 负责新员工上岗前的安全教育培训及考核； 按工程形象进度，分阶段提出质量控制要点并组织落实； 参与编制过程识别与控制书，对关键过程实施全过程跟踪检查； 结合工程实际情况制定质量通病预防措施； 对潜在不合格隐患发出整改通知，对产生质量问题的责任方依情节严重程度进行处罚； 定期召开质量例会，根据情况组织召开专题质量分析会，研究质量状况及存在
5、问题，并提出有效的纠正和预防措施； 监督施工过程、物资的使用及检验结果，参与进货检验监督，过程试验监督； 参与质量事故的报告、调查、分析、处理工作，并跟踪检查，直至达到要求； 牵头负责质量报验、结构验收、竣工验收、竣工备案资料的编制工作。财务部项目公司设置财务部，部门职能概述如下：部门名称财务部主管领导财务总监人员配置部长1名 副部长2名财务业务人员2名职能概述负责公司的财务管理和会计核算工作以及项目建设期的融资工作；监督及管理各部门费用预算的执行情况；为管理层提供财务数据反映公司财务状况，提供财务分析报表为决策提供参考建议；确保公司融资渠道，保证资金安全和有效使用；负责公司的纳税管理，依法纳
6、税，合理减低税负；制定公司财务管理方面的各项规章制度并监督执行。部门职责 负责项目建设期的融资工作； 依据资金计划和相关审批流程和权限，办理款项的收付业务，确保公司的正常运营； 编制资金周报、月报，及时反映资金收支状况； 合理安排资金支出，提高资金使用效率和效益； 与银行维持良好的合作关系，根据公司资金状况，合理调配资金，确保融资渠道通畅和资金安全； 建立、完善会计核算和报告制度，合理处理会计业务； 编制月度报表，向公司管理层和相关部门提供相关财务报告； 根据公司的实际情况，制定和完善各项财务管理制度，督促各项财务制度的落实； 建立和完善统一的财务管理和报告制度； 加强部门建设，打造专业、务实
7、、认真的财务团队； 汇总、编制财务预算，跟踪、监督、报告实际执行情况。物资采购部项目公司设置物资采购部，部门职能概述如下：部门名称物资采购部主管领导副总经理人员配置部长1名业务人员2名职能概述拟定项目公司大宗材料采购办法、物资设备管理办法，并组织实施各项大宗物资材料采购管理以及建设管理过程中大宗材料出入库管理事宜；负责项目公司材料质量监督、使用以及落实执行情况，合理控制各类物资设备采购管理费用。部门职责 认真学习贯彻国家政策、法律法规和公司的各项规章制度，制定公司的物资设备管理办法及其相关办法； 项目公司的大宗材料、周转材料、大修设备的配件、机械设备的实行招投标采购制； 负责物资采购合同谈判、
8、合同签订及监督合同履行； 负责物资采购信息系统日常维护和管理； 负责物资采购信息安全及保密管理； 对公司的物资设备实施全面管理，并确保保值、增值； 编制公司大中小型机械设备、周转材料折旧标准和使用标准； 做好废旧物资设备的评估、报废，并组织实施废旧物资设备处理； 物资到货验收、入库、保管、养护及出库； 建立建全大中小型设备档案、台帐、周转材料明细账及物资设备的信息管理； 管理公司物资设备管理人员队伍，建立机长责任制度，做好大型设备机长人员的选拔、考核、评聘； 制定机械设备安全操作规程，加强物资设备使用人员的培训。综合管理部项目公司设置综合管理部，部门职能概述如下：部门名称综合管理部主管领导副总
9、经理（工程管理）人员配置部长1名 副部长1名业务人员2名职能概述拟定公司行政事务、物业管理办法，并实施各项行政事务和物业管理活动；负责公司具体行政管理工作的布置、实施、检查、督促及落实执行情况，合理控制各类物业管理费用。部门职责 负责公司工作计划、总结、规章制度等各类文件的起草、审核、打印、复印、分发和登记工作； 负责公司级会议的筹备和安排，做好会议记录，整理会议纪要，对会议决定的执行情况进行催办和检查； 负责文书档案和有关资料的管理工作，文书档案包括公文的收发和保管，文印核稿，呈批、催办、归档、调卷和保密等； 负责公司的资质管理，如工商执照、企业代码证、开发资质管理等的年检和管理； 负责公司
10、对外联络、协助公关活动、负责领导及合作单位来宾的接待工作； 负责后勤保障工作，如保洁、食堂、绿化、安保管理等工作的开展情况； 负责仓库管理工作，建立固定资产档案工作； 负责物资的收发、存放管理，组织物资盘点工作； 负责各项行政费用的预算申报，做好费用控制； 文字档案的建立、归档和整理，办理各类档案的借阅手续； 办公设备的维护、保养； 订、采购办公、劳保等物品的入库、登记、管理及发放管理。2.4 运营管理制度通过大量的工程实践我们认为，在这样大型综合市政项目建设实施过程中，各项运营管理工作错综复杂千头万绪，互相牵制，如果不抓住重点和关键环节，不分出轻重缓急，对运营和维护会产生负面影响，风险也会伴
11、随出现。因此必须突出重点，强化运营管理制度，保证工程建设的目标实现。2.4.1运营管理制度工作的重点各项工作接口管理制度、重要材料设备管理制度、系统测试和试运行管理制度、运营维护手册制度。在运营工作安排流程中的管理重点为：项目建设后期工作管理、试运营体系管理、合同体系管理、工程质量体系管理、运营维护成本控制管理以及安全及环境控制管理。项目公司对项目运营管理进度全过程控制和管理，在各单项过程总体计划的前提下，制定合理、可行的总体运营进度计划、运营总体部署；各单项工程的运营要服从整体计划安排，尽可能按进度要求开展各项工作，共同实现项目运营整体控制计划；2.4.2运营质量管理制度项目公司对项目运营质
12、量进行全面控制和管理，确保招标人规定的技术标准和质量要求的落实。a建立完整的运营质量目标体系，制定切实可行的运营质量保证措施，实施运营质量管理体系，技术保证体系；b加强过程监控，制定并严格执行可靠的运营质量控制流程。实施分级管理，项目公司作为管理和监督机构，各运营项目经理部、专业运营分包对运营质量实行多层次、全方位的质量控制和管理；c严格履行运营质量验收程序，强制推行集中检查、自检互检、平行检验以及质量预警等有效措施；d对运营中的新技术、新工艺等重大技术问题和运营中难点推行论证、指导，会同有关部门确立解决方案；e实行运营质量现场挂牌制、运营质量问题报告/通报制和运营质量奖罚制。2.4.3建立运
13、营合同网络体系制度在合同管理中，严格遵守中国法律、法规，遵循国际惯例，坚持以合同为主线，充分发挥合同的灵魂作用，依法对运营维护合同和特殊专业合同进行严格管理。（1）建立分类合同管理体系，协调各类合同之间的相互各项、制约关系；（2）建立项目的重大合同（如运营维护合同、复杂和特殊专业合同、总要材料、设备采购合同等）严格履行招标投标程序；（3）根据运营维护进度，定期对合同的履约情况进行检查，确保运营顺利进行；（4）协调解决合同执行过程中的投诉、争议，对影响到项目运营进展的合同争议，提出重点解决方案；（5）聘请法律专家，为合同的执行提供法律保真。2.4.4重要材料设备采购招标投标管理在项目运营管理中，
14、严格执行招标投标程序，保证各项工作在法制的轨道上进行，项目公司将对项目运营重要材料设备采购及特殊专业分包等依法进行公开招标投标。2.4.5财务管理体系制度项目公司为确保资金按时到位充分发挥效益，同时防止浪费和避免不必要的经济损失。运营成本及有关融资方案一经审定后就要在运营维护中严格执行，不随意突破或变更。此外，对运营期管理费也要严格控制，厉行节约。项目公司将严格执行运营成本资金的计划、预算、调配、使用及相关的此外管理方案，并根据总经理批准的各项目费用预算进行管理。建立项目运营成本控制总计划及资金预算管理体系，通过必要的信息沟通渠道，保证运营资金的落实及到位，并及时协调解决资金存在的问题，确保项
15、目顺利进行；编制项目运营资金流量计划（包括资金流量总计划和季度、月度资金流量计划）和资金使用计划；统计项目运营实际成本，并将实际成本与预算成本进行动态比较，合理预见可能存在的问题，为财务方面的决策通过事实依据；为尽量减少任何对项目公司不利的索赔机会，严格合同管理和招标工作。并以合同为依据，实施包括对运营分包和供应商的索赔或反索赔，最大程度地保护项目公司的利益不受伤害。项目公司财务、人事等方面的运营管理制度项目公司的财务会计按照中华人民共和国财政部制定的企业会计制度及相关规定办理，项目公司按照中国的有关法律和法规缴纳各项税金。项目公司按照中国有关税法规定代职工扣缴个人所得税。项目公司按照中国法律
16、规定提前储备基金，企业发展基金及职工福利奖励基金。项目公司在中国境内设立基本户，项目公司的一切记账凭证、单据、报表、账簿用中文书写，以人民币记账货币。项目公司对其外币收支做出清楚记账。项目公司的年度财务会计报告的审计由一家在中国注册设立的会计师事务所进行，审计结果报项目公司总经理、副总经理。在不影响项目公司正常经营情况下，股东各方有权自行聘请国内外中介机构对项目公司的财务进行审计，但审计结果仅供进行审计委托项目公司方自行参考，对项目公司及股东方没有约束力。在不迟于下一季度首月的20日前和会计年度的月底前天，由项目公司财务负责人组织编制上一季度和上一年度的资产负债表、损益表、现金流量表，并提交总
17、经理审查通过。项目公司在中国境内由有人民币和外币经营业务的商业银行开立人民币账户，由总经理和财务负责人负责管理银行账户。项目公司所有收入均应支付到项目公司的基本账户或经总经理批准的其他人民币账户中。2.4.6项目公司人事运行管理制度人力资源配置原则是充分发挥项目公司股东单位优秀专业管理人才的优势和潜力，并综合考虑项目公司各类管理工作阶段性特点，根据岗位的需求和特殊专业需求采取公开招聘的方式补充。在既保证项目运营需要，提高项目管理专业化水平和综合协调能力的前提下，达到有效降低运营成本的目的。2.4.7实施动态管理制度项目公司的组织机构以专业化管理合理配置，根据全过程项目管理各个不同阶段工作重点和
18、特点，对人力资源配置适时进行适应性调整。公司高级管理人员，含总经理、副总经理、总工程师、财务负责人由项目公司股东会任命。公司各部门经理，由总经理进行招聘考核后，报股东会批准后由总经理聘用。一般管理人员在不同岗位上实现合理调配，由各部门经理会同人事部经理对有关人员进行考核后，由总经理批准聘用。为规范公司的人事管理，建立人事管理制度，包括员工的聘用、任免、解职、服务、奖惩、待遇考核、福利等管理制度。该管理制度待项目公司成立后由股东会制定。劳动管理，项目公司按照中国有关法律、法规，与员工个人订立劳动合同，劳动合同订立后，报当地劳动管理部门备案。项目公司依据中华人民共和国工会法及其他中国法律法规的规定
19、，建立临时工会组织，开展工会活动。2.4.8控制运营成本的主要管理制度以项目运营目标、合同安排、采购计划、项目公司运营资源投入计划等为基础，编制整个项目的运营预算成本；在项目运营过程中对项目运营预算成本进行动态控制，时刻关注项目运营预算成本和项目运营实际成本的差异并就差异的原因进行分析，定期就项目运营预算成本执行情况向甲方提交书面报告；建立并维护合约商务及成本方面的动态资料库和台账，为最终的移交审计创造良好的前置条件。以合同为依据，设定运营款申请、审批和支付的工作程序和标准化的工作表格； 以合同为依据，审查针对各运营承包商的付款计划；按照标准工作程序和付款计划，审查各运营承包商提交的付款申请，
20、包括付款文件编制或审核、完成工作量的测量或核定、合同外工作量的审定等；建立并随时更新支付台账，使项目公司总经理和甲方在任何时候可以掌握最新的项目运营费用支付情况。第三章 经营期内绩效目标和保障措施3.1绩效目标项目公司应履行项目运营义务，保证本项目新建的输水管线畅通，水厂正常运行，水质达标，并确保本项目设施始终处于良好营运状态，能够以安全、连续和稳定的方式提供本合同要求的服务。运营绩效目标：满足项目绩效考核要求，得分大于等于90分。（见附表三）服务质量目标：满足项目绩效考核要求。争取历次运维绩效考核平均分超过90分。3.2保障措施3.2.1运行工作应包括下列内容：（1）实施水源地、水厂、管网、
21、入户水表等系统的运行维护操作，保证标书要求的水量和水质，并建立相关操作台账；（2）管网要巡线和检漏；（3）水源地、水厂设备检查和维修，；（4）管道维护与抢修作业；（5）水表定期检查、检验；（6）按规定收取水费；（7）处理各类异常情况。3.2.2报告制度 项目公司要求各参加项目运营的各单位，建立完整的月度报告、季度报告和年度报告制度，以便项目公司、项目监管机构及政府有关部门及时掌握项目运营工作状态，协调和解决已经出现和潜在出现的问题，推进项目运营工作顺利进行。3.2.3重大事项决策建立重大事项集体决策机制，减少PPP项目总经理的决策责任和决策压力，防范决策腐败。同时通过聘请项目管理、规划、结构、
22、经济地理等领域的专家，成立专家顾问组，对重大技术问题进行技术咨询、论证、把关，确保PPP项目的管理难题、技术难题得到及时解决。保障项目的投资、建设、管理、监管有效有序运行。3.3维护质量指标和保障措施项目新建新打机电井*眼，配套型潜水泵*台，新建*m3高位水池*座，新建管理房*处；铺设输、配水管路*km；配套100KVA变压器*台，10KV输电线路*km；管网改造*km；入户智能水表及配件*套。运运维期指标类别质量指标运维及时性1、潜水泵选用优质品牌，出厂资料齐全，安装调试合格，并做好备用和维护保养。2、变压器及输电线路相关材料要求出厂资料齐全，安装调试合格，并经相关部门检验，专人负责做好运行
23、维护保养。3、发生供水管网特殊情况时，能够按照规范要求，及时处理事件。4、加强对水源地的管理，按照相关规定定期对水质进行检测，确保达到生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）。5、保证水量满足设计日最大供水量*m3。维护质量1、按照合同约定标准进行维护。2、在实施机构要求整改时间内完成。安全生产1、建立安全责任制度，在运营期间出现安全问题及时上报，设安全应急预案。2、发现安全隐患做到24个小时内及时整改。资源环境护发生资源环境破坏的，项目公司应及时整改并维护。消防环保1、派专人严查出现消防隐患及时整改。2、杜绝出现被消防、环保部门责令整改。3.4 供水项目维护管理方案和保障措施3.4.1水
24、泵的运行（1）制定专人对潜水泵的领取、使用情况全过程管理。（2）建立潜水泵使用管理台账，明确使用时间，分布地点及操作使用责任人。（3）使用人员，必须了解产品使用说明书和掌握水泵性能后方可操作。3.4.2水泵的检查（1）潜水泵使用前必须严格检查，电机绝缘电阻不得低于0.5M（冷态）。（2）使用电压与潜水泵铭牌规定的电压等级相符。（3）水泵电缆应可靠完好，严禁用普通绝缘胶布代替防水绝缘胶布包扎电缆破损处。3.4.3水泵使用中的技术安全管理（1）水泵设置专用电源，操作开关不得远离工作区域，位置安放在水泵附近干燥明显处，并悬挂安全标志牌。（2）需安装漏电保护器。潜水泵在水下工作，容易漏电造成电能损失甚
25、至引发触电事故。如果装有漏电保护器，只要潜水泵漏电量超过一定值（一般不超过30毫安），漏电保护器就会切断潜水泵的电源，避免漏电浪费电能，确保安全。（3）安装潜水泵时，电缆线要架空，电源线不要太长。潜水泵下水或提出时切勿使电缆受力，以免引起电源线断裂。潜水泵工作时不要沉入泥中，否则会导致电机散热不良而烧坏电机绕组。安装时，电机的绝缘电阻不应低于0.5兆欧。（4）尽量避免在电源电压异常时开机。电源电压与额定电压不可相差10%，电压过高会引起电机过热而烧坏绕组，电压过低则电机转速下降，如达不到额定转速的70%时，启动离心开关会闭合，造成启动绕组长时间通电而发热甚至烧坏绕组和电容器。（5）不要频繁地开
26、关电机。这是因为电泵停转时会产生回流，若立即开机，会使电机负载启动，导致启动电流过大而烧坏绕组。操作人员应戴好劳保用品，操作电源开关必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋。（6）切莫让水泵长期超负荷运转，不要抽含沙量大的水，电泵脱水运行的时间不宜过长，以免使电机过热而烧毁。机组在作业中，操作者必须随时观察其工作电压和电流是否在铭牌上规定的数值内，若不符合应使电机停止运转，找出原因并排除故障。（7）电机的旋转方向要正确。应搞清电机的旋转方向，现在有许多类型的潜水泵正转和反转时皆可出水，但反转时出水量小、电流大，其反转时间长了会损坏电机绕组。（8）平时要经常检查电机。如发现下盖有裂纹、橡胶密封环损坏或失效等，应
27、及时更换或修复，避免水渗入潜水泵。（9）必须在扬程使用范围内使用，潜水泵配用的出水管内径应符合规定要求。3.4.4输水管线运行(1）管道运行中严格按照施工规范，对管段在通过淤泥地段采取加强处理措施。(2）在管网运行中尽量使管网工作压力稳定在一定范围内。尽可能避免发生水锤。并在原水输水工程中不得受到环境水体污染，发现为题及时查明原因，采取措施予以解决。(3）在管网管理中加强巡线检查，防止管道上堆放重物，或由于其他工程施工造成额外的损坏事故。加强管网的腐蚀观察并及时采取有效的防腐措施。(4）每次通水时均应先检查所有排气阀正常后方可投入运行，对低处装有排泥阀的管线，应定期排放积泥。排泥频率应依据原水
28、的含泥量而定，每年至少一次到二次。3.5维护站点设置3.5.1供水单位应根据管网服务区域设置相应的维护站点，配置适当数量的管道维修人员，负责本区域的管线巡查、维护和检修工作。3.5.2维护站点的分布应满足管道维修养护的需要，站点应符合下列要求：（1）办公和休息设施应满足24小时值班的需要；（2）工具、设备及维修材料应满足24小时维修、抢修的需要；（3）应有相应的维修、抢修信息管理终端；（4）应有管网维护的文字记录和数据资料。3.6管网巡检3.6.1供水管网的巡检宜采用周期性分区巡检的方式。3.6.2巡检人员进行管网巡检时，宜采用步行或骑自行车进行巡检。3.6.3巡检周期应根据管道现状、重要程度
29、及周边环境等确定。当爆管频率高或出现影响管道安全运行等情况时，可缩短巡检周期或实施24小时监测。3.6.4巡检应包括下列内容：（1）检查管道沿线的明漏或地面塌陷情况；（2）检查井盖、标志装置、阴极保护桩等管网附件的缺损等情况；（3）检査各类阀门、消火栓及设施井等的损坏和堆压的情况； （4）检查明敷管、架空管的支座、吊环等的完好情况；（5）检查管道周围环境变化情况和影响管网及其附属设施安全的活动；（6）检查管道系统上的各种违章用水的情况。3.7维修养护（1）供水管道发生漏水，应及时维修，宜在24小时之内修复。 （2）发生爆管事故，维修人员运在4小时内止水并开始抢修，管道直径DN小于或等于600mm的管道修复时间宜应少于24小时。（3）供水单位应组织专业的维修队伍，实行24小时值班，并配备完善的快速抢修器材、机具，可配置备用维修队伍。（4）管道维修应快速有效，维修施工过程应防止造成管网水质污染，必需临时断水时，现场应有专人看守；施工中断时间较长时，应对管道开放端采取封挡处理等措施，防止不洁水或异物进人管内。（5）因基础沉降、温度和外部荷载变化等原因造成的管道损坏，在进行
