1、 1 股票代码：600087 股票简称：G 水运 编号：临 2006-019 转债代码：100087 转债简称：水运转债 编号：临 2006-019 南京水运实业股份有限公司 关于“水运转债”付息事宜的公告 南京水运实业股份有限公司 关于“水运转债”付息事宜的公告 重要内容提示：重要内容提示： 1 、 、“水运转债水运转债”按票面金额从按票面金额从 2002 年年 8 月月 13 日日(“起息日起息日”)起开始计算利息， 票面利率为每年 起开始计算利息， 票面利率为每年 0.9； 2 、派发年度： 、派发年度：2005 年年 8 月月 13 日至日至 2006 年年 8 月月 12 日；日；
2、3、每手可转债、每手可转债(面值面值 1000 元元)利息为利息为 9 元（含税） ；元（含税） ； 4、付息债权登记日为、付息债权登记日为 2006 年年 8 月月 11 日；日； 4 、除息日为 、除息日为 2006 年年 8 月月 14 日；日； 5 、兑息日为 、兑息日为 2006 年年 8 月月 17 日。日。 本公司于 2002 年 8 月 13 日发行的可转换公司债券(“水运转债”) 至 2006 年 8 月 12 日止满四年，根据本公司可转换公司债券募集说 明书有关条款之规定，现将付息事项公告如下： 一、付息利率 按照本公司可转换公司债券募集说明书第五节“发行条款” 第一条第
3、4 款的规定：本公司发行的“水运转债”按票面金额从 2002 年 8 月 13 日(“起息日”)起开始计算利息，票面利率为每年 0.9，即 每手可转债(面值 1000 元)利息为 9 元（含税） 。 二、付息债权登记日、除息日及兑息日 1 、本次付息债权登记日为 2006 年 8 月 11 日； 2 、除息日为 2006 年 8 月 14 日； 3 、兑息日为 2006 年 8 月 17 日。 三、付息对象 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整， 对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2 本次付息对象为：2006 年 8 月 11 日上海证券交易所收市后，在
4、 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“水运转 债”持有人。 四、付息相关事宜 根据本公司可转换公司债券募集说明书第五节“发行条款” 第一条第 5 款的规定：在付息登记日当日上证所收市后，登记在册的 水运转债持有人均有权获得当年的水运转债利息。 本公司将在付息登 记日之后 5 个交易日之内支付当年利息。 在付息登记日当日申请转股 以及已转股的水运转债，无权再获得当年及以后的利息；因转股而新 增的本公司的普通股与本公司已发行在外的普通股享有同等权益。 每位持有人当年应得的利息， 等于该持有人在付息登记日上交所 收市后持有的水运转债票面总金额乘以票面利率， 结果以 4 舍 5 入精
5、 确到 0.01 元。 本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理 支付“水运转债”的利息。 已办理全面指定交易的债权持有人可于债权 登记日后的第 4 个交易日(即 8 月 17 日)在其指定的证券营业部领取 利息。 对未办理指定交易的债券持有人的利息款暂由中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司保管，待其办理全面指定交易后，即可在 其指定的证券营业部领取利息。持有人所得利息需缴纳的所得税，由 其指定交易的证券营业部按照有关规定代扣代缴。 投资者欲全面了解关于“水运转债”付息的具体条款， 请查阅 2002 年 8 月 8 日于中国证券报 、 上海证券报和证券时报上刊登 的本公司可转换公司债券募集说明书摘要 。 五、咨询机构 咨询地址：南京市进香河路 33 号时代华府四楼公司证券投资部 咨询电话：025-83283921 咨询传真：025-83283939 南京水运实业股份有限公司 2006年 8 月 8 日
