1、12 4,155,565,683.41 公司法定代表人:单晓钟 主管会计工作负责人: 丁杰 会计机构负责人: 倪军 南京纺织品进出口股份有限公司 2006 年第一季度报告 7 利润表利润表 2006 年 1-3 月 编制单位: 南京纺织品进出口股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,524,162,693.171,879,609,850.271,359,144,793.38 1,694,425,752.53 减：主营业务成本 1,434,429,798.171,780,713,148.501,
2、292,574,715.56 1,610,376,298.50 主营业务税金及附加 388,646.40606,052.58151,264.81 254,160.86 二、主营业务利润（亏损以“- ”号填列） 89,344,248.6098,290,649.1966,418,813.01 83,795,293.17 加：其他业务利润（亏损以“- ”号填列） 2,725,986.804,589,467.352,625,761.52 4,587,371.71 减: 营业费用 32,748,996.9638,356,891.4524,194,053.10 32,621,249.53 管理费用 36,
3、105,743.4136,166,362.7225,680,085.31 28,434,548.18 财务费用 17,946,851.8319,760,392.6317,694,720.63 18,588,578.91 三、营业利润（亏损以“-”号 填列） 5,268,643.208,596,469.741,475,715.49 8,738,288.26 加：投资收益（损失以“-”号 填列） 2,052,206.492,928,944.964,001,848.91 2,910,779.45 补贴收入 554,485.00267,258.91498,000.00 266,838.91 营业外收入
4、 195,723.10176,240.3895,505.49 133,705.83 减：营业外支出 92,753.45551,567.8859,298.01 471,329.73 四、利润总额（亏损总额以“- ”号填列） 7,978,304.3411,417,346.116,011,771.88 11,578,282.72 减：所得税 1,991,923.632,882,763.93674,018.60 2,882,763.93 减：少数股东损益 1,017,007.58139,586.43 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 368,380.15300,523.04 五、净利润（亏损以“-
5、”号填 列） 5,337,753.288,695,518.795,337,753.28 8,695,518.79 公司法定代表人:单晓钟 主管会计工作负责人: 丁杰 会计机构负责人: 倪军 南京纺织品进出口股份有限公司 2006 年第一季度报告 8 现金流量表现金流量表 2006 年 1-3 月 编制单位: 南京纺织品进出口股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,743,300,944.781,538,408,781.69 收到的税费返还 84,617,990.89
6、81,051,784.16 收到的其他与经营活动有关的现金 10,830,558.694,330,999.83 现金流入小计 1,838,749,494.361,623,791,565.68 购买商品、接受劳务支付的现金 2,186,558,910.902,026,504,415.48 支付给职工以及为职工支付的现金 21,609,079.5410,857,151.26 支付的各项税费 20,856,081.5013,753,650.33 支付的其他与经营活动有关的现金 91,303,315.1169,226,191.75 现金流出小计 2,320,327,387.052,120,341,40
7、8.82 经营活动产生的现金流量净额 -481,577,892.69-496,549,843.14 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 19,300,567.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 67,219.5132,557.64 现金流入小计 19,367,786.5132,557.64 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,630,464.03176,960.00 投资所支付的现金 4,300,148.50 支付的其他与投资活
8、动有关的现金 现金流出小计 12,930,612.53176,960.00 投资活动产生的现金流量净额 6,437,173.98-144,402.36 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 832,301,961.36822,301,961.36 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 832,301,961.36822,301,961.36 偿还债务所支付的现金 811,939,937.04808,539,194.34 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,514,588.6
9、816,190,065.18 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 828,454,525.72824,729,259.52 筹资活动产生的现金流量净额 3,847,435.64-2,427,298.16 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -471,293,283.07-499,121,543.66 补充材料补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 5,337,753.285,337,753.28 南京纺织品进出口股份有限公司 2006 年第一季度
10、报告 9 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,017,007.58 减：未确认的投资损失 -368,380.15 加：计提的资产减值准备 -84,864.64-4,184.82 固定资产折旧 7,474,663.562,343,781.44 无形资产摊销 643,145.21 长期待摊费用摊销 116,767.65 待摊费用减少（减：增加） -11,121,668.91-10,985,698.94 预提费用增加（减：减少） -3,687,272.72-5,320,254.62 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 益) 固定资产报废损失 财务费用 16,497,926.3
11、516,190,065.18 投资损失（减：收益） -2,052,206.49-4,001,848.91 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 98,019,400.7099,866,210.44 经营性应收项目的减少(减：增加) -367,109,399.88-383,755,058.22 经营性应付项目的增加(减：减少) -226,252,920.54-216,220,607.97 其他 -7,843.69 经营活动产生的现金流量净额 -481,577,892.69-496,549,843.14 2不涉及现金收支的投资和筹资活动：2不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本
12、 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,267,376,769.791,178,396,776.46 减：现金的期初余额 1,738,670,052.861,677,518,320.12 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -471,293,283.07-499,121,543.66 公司法定代表人:单晓钟 主管会计工作负责人: 丁杰 会计机构负责人: 倪军 南京纺织品进出口股份有限公司南京纺织品进出口股份有限公司 董事和高级管理人员对公司董事和高级管理人员对
13、公司 2006 年第一季度报告的书面确认意见年第一季度报告的书面确认意见 根据证券法第 68 条的有关要求，公司董事和高级管理人员，在全面了解和审核公 司 2006 年第一季度报告后， 发表如下书面意见： 公司严格按照股份公司财务制度规范运作， 公司 2006 年第一季度报告全面、 公允地反映了公司本季度的财务状况和经营成果； 公司董 事和高级管理人员保证公司 2006 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个计 经营活动现金流出小计 (21,975,861,142) (17,215,403,221)(14,
14、016,249,130) (11,438,662,991) 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 七(34) 5,589,717,9006,576,209,4134,258,406,528 4,310,214,017 二、投资活动产生的现金流量 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 603,945,511105,200603,411,052 105,200 取得投资收益所收到的现金 306,686,418132,233,666705,290,894 308,540,716 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 9,863,2586,170,0103,
15、523,959 2,743,777 收到的其他与投资活动有关的现金 92,129,15126,141,21382,919,143 13,691,057 投资活动现金流入小计 投资活动现金流入小计 1,012,624,338164,650,0891,395,145,048 325,080,750 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 (6,751,723,741)(7,560,622,772)(4,730,578,956) (3,105,255,591) 投资支付的现金 (769,796,763)(168,651,510)(823,796,763) (417,911,510) 处置子
16、公司减少的现金 (322,176,384)- - 投资活动现金流出小计 投资活动现金流出小计 (7,843,696,888)(7,729,274,282)(5,554,375,719) (3,523,167,101) 投资活动使用的现金流量净额 投资活动使用的现金流量净额 (6,831,072,550)(7,564,624,193)(4,159,230,671) (3,198,086,351) 三、筹资活动产生的现金流量 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 -189,881,544- - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -189,881,544- - 取得借款收到的现金 1
17、6,695,260,40612,142,740,29312,358,000,000 6,563,070,292 收到其他与筹资活动有关的现金 87,090,0005,005,852,45879,590,000 5,001,632,458 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流入小计 16,782,350,40617,338,474,29512,437,590,000 11,564,702,750 偿还债务支付的现金 (10,591,267,496) (12,181,384,185)(7,837,382,928) (8,973,893,829) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (4,850,
18、659,184)(4,405,986,000)(3,964,319,299) (3,473,040,990) 其中：子公司支付少数股东的股利、利润 (228,315,633)(220,033,053)- - 筹资活动现金流出小计 筹资活动现金流出小计 (15,441,926,680) (16,587,370,185)(11,801,702,227) (12,446,934,819) 筹资活动产生/（使用）的现金流量净额 筹资活动产生/（使用）的现金流量净额 1,340,423,726751,104,110635,887,773 (882,232,069) 四、汇率变动对现金的影响 四、汇率变动
19、对现金的影响 3,838,255910,8384,596,880 1,711,379 五、现金净增加/（减少）额 五、现金净增加/（减少）额 七(34) 102,907,331(236,399,832)739,660,510 231,606,976 加：期初现金余额 3,207,191,5392,647,665,9971,433,164,646 713,396,158 六、期末现金余额 六、期末现金余额 3,310,098,8702,411,266,1652,172,825,156 945,003,134 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 企业负
20、责人：李小鹏企业负责人：李小鹏 主管会计工作的负责人：周晖主管会计工作的负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新会计机构负责人：黄历新 5 华能国际电力股份有限公司华能国际电力股份有限公司 截至截至 2007 年年 6 月月 30 日止六个月期间合并股东权益变动表日止六个月期间合并股东权益变动表 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 归属于本公司股东权益 项目 附注 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益股东权益合计 2005 年年 12 月月 31 日年末余额 日年末余额 12,055,383,440 8,765,352,4644,945,674,20913,315,141,847
21、4,934,649,00344,016,200,963 首次执行企业会计准则 十三 - 636,963,692(54,347,909)(489,131,179)36,134,126 129,618,730 2006 年年 1 月月 1 日年初余额，经重述日年初余额，经重述 12,055,383,440 9,402,316,156 4,891,326,30012,826,010,668 4,970,783,12944,145,819,693 截至 2006 年 6 月 30 日止六个月期间 净利润 -2,099,806,079 412,342,0282,512,148,107 直接计入股东权益的
22、利得/（损失） 可供出售金融资产公允价值变 动净额 -(10,451,700)- -(10,451,700) 权益法下被投资单位其他所有 者权益变动的影响 -4,358,610- 866,6805,225,290 与计入股东权益项目相关的所 得税影响 -1,567,755- -1,567,755 其他 -23,540,873- -23,540,873 小计 -19,015,538-2,099,806,079 413,208,7082,532,030,325 股东投入和减少资本 - 189,882,975189,882,975 利润分配 对股东的分配 七（25）-(3,013,845,860)(
23、202,145,885)(3,215,991,745) 2006 年年 6 月月 30 日期末余额 日期末余额 12,055,383,440 9,421,331,694 4,891,326,30011,911,970,887 5,371,728,92743,651,741,248 6 华能国际电力股份有限公司华能国际电力股份有限公司 截至截至 2007 年年 6 月月 30 日止六个月期间合并股东权益变动表（续）日止六个月期间合并股东权益变动表（续） （除特别注明外，金额单位为人民币元） 归属于本公司股东权益 项目 附注 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益股东权益合计 2007
24、 年年 1 月月 1 日年初余额，经重述 日年初余额，经重述 十三 12,055,383,4409,929,681,615 5,470,468,34215,024,443,205 6,099,507,76348,579,484,365 截至 2007 年 6 月 30 日止六个月期间 净利润 -2,936,589,038197,633,0393,134,222,077 直接计入股东权益的利得 可供出售金融资产公允价值变 动净额 -320,713,069-320,713,069 权益法下被投资单位其他所有 者权益变动的影响 -524,062-400,000924,062 与计入股东权益项目相关的
25、所 得税影响 -(48,106,959)-(48,106,959) 其他 -78,247,685-78,247,685 小计 -351,377,857-2,936,589,038198,033,0393,485,999,934 股东减少资本 -(1,785,638,900)(1,785,638,900) 利润分配 对股东的分配 七（25）-(3,375,507,363)(446,354,673)(3,821,862,036) 2007 年年 6 月月 30 日期末余额日期末余额 12,055,383,440 10,281,059,472 5,470,468,34214,585,524,8804,065,547,22946,457,983,363 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 适用不适用 南京纺织品进出口股份有限公司 2006 年第一季度报告 4 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用不适用 3.2 重大
