1、- - 固定资产合计 116,595,557.6388,078,620.4889,129,845.46 88,015,472.97 无形资产及其他资产：无形资产及其他资产： 无形资产 38,732,196.5234,240,546.9933,574,873.39 34,239,546.99 长期待摊费用 2,460,951.562,560,403.022,460,951.56 2,560,403.02 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 41,193,148.0836,800,950.0136,035,824.95 36,799,950.01 8 北京北方天鸟智能科技股份有限公司 2
2、006 年第三季度报告 递延税项：递延税项： 递延税款借项 资产总计 822,610,128.51673,823,094.40660,888,551.68 673,656,262.31 流动负债：流动负债： 短期借款 12,670,000.0023,777,300.001,200,000.00 23,777,300.00 应付票据 80,390,002.0058,616,278.0062,665,000.00 59,116,278.00 应付账款 68,904,634.6331,119,869.6230,355,116.54 30,975,660.39 预收账款 35,391,013.481,
3、674,027.683,764,117.98 1,674,027.68 应付工资 1,107,190.77125,728.27123,700.72 125,728.27 应付福利费 1,323,669.761,317,257.191,069,962.81 1,304,809.73 应付股利 923,998.05923,998.05923,998.05 923,998.05 应交税金 1,937,412.153,760,807.681,443,361.15 3,733,708.01 其他应交款 378,131.76393,944.22372,823.15 393,261.73 其他应付款 8,4
4、37,113.935,005,059.952,369,472.42 4,949,650.08 预提费用 570,597.63-482,647.97 - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - 流动负债合计 212,033,764.16126,714,270.66104,770,200.79 126,974,421.94 长期负债：长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 10,700,000.00- - 其他长期负债 - - 长期负债合计 10,700,000.00- - 递延税项：递延税项： 递延税款贷项 负债合计 222,73
5、3,764.16126,714,270.66104,770,200.79 126,974,421.94 少数股东权益 44,126,429.50567,052.56 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 144,000,000.0090,000,000.00144,000,000.00 90,000,000.00 减：已归还投资 - 实收资本（或股本）净额 144,000,000.0090,000,000.00144,000,000.00 90,000,000.00 资本公积 336,519,248.73363,519,248.73336,519,248.7
6、3 363,519,248.73 盈余公积 23,026,336.1423,026,336.1422,732,518.34 22,732,518.34 其中：法定公益金 11,513,168.07 11,366,259.17 未分配利润 52,204,349.9869,996,186.3152,866,583.82 70,430,073.30 拟分配现金股利 4,500,000.00 4,500,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 555,749,934.85546,541,771.18556,118,350.89 546,681,840.37 负
7、债和所有者权益（或股东权益）总 计 822,610,128.51673,823,094.40660,888,551.68 673,656,262.31 公司负责人:辛永献 主管会计工作负责人: 李俊巍 会计机构负责人: 朱伟东 9 北京北方天鸟智能科技股份有限公司 2006 年第三季度报告 现金流量表现金流量表 2006 年 1-9 月 编制单位: 北京北方天鸟智能科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 325,007,331.66251,530,281.73
8、收到的税费返还 36,401.0036,401.00 收到的其他与经营活动有关的现金 1,402,866.911,205,236.79 现金流入小计 326,446,599.57252,771,919.52 购买商品、接受劳务支付的现金 259,896,365.43201,764,182.42 支付给职工以及为职工支付的现金 33,427,604.5327,989,567.33 支付的各项税费 17,099,445.2314,624,217.74 支付的其他与经营活动有关的现金 30,673,915.3723,634,013.81 现金流出小计 341,097,330.56268,011,98
9、1.30 经营活动产生的现金流量净额 -14,650,730.99-15,240,061.78 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 454,426.82454,426.82 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 74,000.0074,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 528,426.82528,426.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17,901,008.647,455,411.55 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现
10、金 现金流出小计 17,901,008.647,455,411.55 投资活动产生的现金流量净额 -17,372,581.82-6,926,984.73 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 60,540,190.77- 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 69,851,800.0069,851,800.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,863,341.78- 现金流入小计 135,255,332.5569,851,800.00 偿还债务所支付的现金 93,329,100.0092,429,100.00 分配股利、利
11、润或偿付利息所支付的现金 2,395,115.831,891,977.08 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 22,738,867.2722,738,867.27 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 118,463,083.10117,059,944.35 筹资活动产生的现金流量净额 16,792,249.45-47,208,144.35 四、汇率变动对现金的影响 -7,460.99-7,460.99 五、现金及现金等价物净增加额 -15,238,524.35-69,382,651.85 10 北京北方天鸟智能科技股份有限公司 2006 年第三季度报
12、告 补充材料补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 13,708,163.6713,936,510.52 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,559,376.94- 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 8,615,176.306,068,730.97 固定资产折旧 7,108,914.585,229,471.39 无形资产摊销 739,430.47664,673.60 长期待摊费用摊销 450,941.79423,106.79 待摊费用减少（减：增加） 344,470.33158,109.00 预提费用增加（减：减少） 31
13、1,767.07482,647.97 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 益) 71,725.6082,632.10 固定资产报废损失 37,405.6337,405.63 财务费用 -1,198,071.75-1,755,210.50 投资损失（减：收益） 86,494.82-1,431,163.78 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -68,805,640.82-10,281,642.63 经营性应收项目的减少(减：增加) -32,59证券代码：600874 股票简称：创业环保 编号：临 2007-026 转债代码：110874 转债简称：创业转债 证券代码
14、：600874 股票简称：创业环保 编号：临 2007-026 转债代码：110874 转债简称：创业转债 天津创业环保股份有限公司 关于“创业转债”赎回事宜的第二次公告 天津创业环保股份有限公司 关于“创业转债”赎回事宜的第二次公告 本公司及董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示 重要内容提示 1、天津创业环保股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2004 年 7 月 1 日公开发行 12 亿元可转换公司债券(以下简称“创业转债”),代码为 110874,并于 2004 年 7 月 19 日在上海证券交易所挂
15、牌交易。 2、 根据创业转债募集说明书关于赎回条件的有关规定(详见 2004 年 6 月 26 日上海证 券交易所网站()刊载的天津创业环保股份有限公司可转换公司 债券募集说明书全文), 在本记息年度内（2007 年 7 月 1 日2008 年 6 月 30 日）， 创业转债于 2007 年 7 月 27 日收市后首次满足赎回条件,经公司第四届董事会第七次会议 决定,公司行使赎回权。 3、创业转债赎回公告连续刊登日期为 2007 年 7 月 31 日、2007 年 8 月 1 日、2007 年 8 月 2 日。 4、创业转债赎回登记日为 2007 年 8 月 27 日,赎回日为 2007 年
16、8 月 28 日。 5、创业转债赎回价格为 106.70 元/张(含当期含税利息 4.70 元)。其中：个人持有者 由公司按 20%的税率代扣个人所得税,扣税后实际赎回价格为 105.76 元/张；机构投资者 不代扣代缴所得税,实际赎回价格为 106.70 元/张。 6、赎回登记日(2007 年 8 月 27 日)收市之后未转股的创业转债将全部由公司赎回。 7、赎回款发放日为 2007 年 9 月 3 日。 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字2004100 号文核准,于 2004 年 7 月 1 日采取原 A 股股东优先认购， 原 A 股股东优先认购后的余额部分采用网上向一般社会公众 投
17、资者和网下对机构投资者定价发行相结合的方式公开发行 12 亿元可转换公司债券。“创 业转债” 自 2005 年 7 月 1 日起开始转换为本公司发行的 A 股股票 （股票简称 “创业环保” ） ， 1 截止 2007 年 7 月 27 日，共有人民币 823,902,000 元“创业转债”进行回售（具体内容详 见 2006 年 8 月 16 日本公司 “关于 “创业转债” 回售结果及影响的公告” ） ， 已有 306,067,000 元“创业转债”转换成本公司 A 股股票，尚有 70,031,000 元“创业转债”在市场流通。 本公司可转换公司债券募集说明书中约定：在本可转债转股期内的任一计息
18、年度 内,如果公司 A 股股票在任何连续 30 个交易日中任意 20 个交易日的收盘价不低于当期转 股价格的 130%,公司有权按面值的 102%并另加所在记息年度年利息， 赎回全部或按一定比 例赎回部分未转股的可转换债券。 本公司 A 股股票(创业环保)自 2007 年 7 月 2 日至 2007 年 7 月 27 日,已连续 20 个交易日收盘价高于当期转股价格(3.82 元/股)的 130%(4.97 元/ 股)。根据上述约定和上市公司证券发行管理办法 、 上海证券交易所股票上市规则 等有关规定,公司第四届董事会第七次会议决定行使 “创业转债” 赎回权,将截止赎回登记 日(2007 年
19、8 月 27 日)收市后尚未转股的创业转债全部赎回。 现将创业转债赎回事宜公告如下,特提醒广大投资者注意： 1、赎回条件 在本可转债转股期内的任一计息年度内,如果公司A股股票在任何连续30个交易日中 任意 20 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（即“赎回条件” ）,则公司有权在 该赎回条件首次满足时按可转债面值的 102%并另加所在记息年度年利息，赎回全部或按 一定比例赎回部分未转股的可转换债券。 2、赎回价格 公司将按可转债面值的 102%并另加所在记息年度年利息的价格(即 106.70 元/张,当 期利息 4.70 元(按照本公司发行 A 股可转换公司债券募集说明书有关条款的
20、规定，如 果第四个计息年度付息登记日当日国家法定五年期存款利率高于 2.79%， 则本转债第四年 票面利率将调整为该付息登记日法定五年期存款利率的 90%，调整后利率水平（百分比小 数） 四舍五入保留到小数点后两位。 由于中国人民银行从 2007 年 7 月 21 日上调金融机构 存款基准利率，国家法定五年期存款利率调整为 5.22%，所以，本可转债票面年利率第四 年调整为 4.70%，即每张可转债面值 100 元利息为 4.70 元（含税） 。)含税, 其中：个人 持有者由公司按 20%的税率代扣个人所得税,扣税后实际赎回价格为 105.76 元/张；机构 投资者不代扣代缴所得税,实际赎回价
21、格为 106.70 元/张)赎回在赎回日之前未转股的全 部“创业转债”。 2 3、赎回登记日 创业转债的赎回登记日为 2007 年 8 月 27 日。 4、赎回日 创业转债的赎回日为 2007 年 8 月 28 日。 5、赎回对象 2007 年 8 月 27 日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的全部“创业转债”持有人所持有的全部创业转债。 6、赎回程序及时间安排 (1)2007 年 8 月 27 日为创业转债赎回登记日； (2)2007 年 8 月 28 日为创业转债赎回日,当日创业转债全部冻结,停止交易和转股； (3)2007年8月28日8月30日,公
22、司将赎回创业转债所需资金划入中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司所指定的资金帐户； (4)2007 年 8 月 31 日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将资金划入各证券 公司清算户头帐户,同时计减投资者相应的创业转债数量； (5)2007 年 9 月 3 日,各证券公司将兑付款划入投资者的资金或保证金帐户； 7、 本公司在赎回期结束后的 5 个交易日内,将在中国证监会指定的报刊和互联网网站 上公告赎回结果以及赎回对公司的影响。 8、赎回相关事宜 (1)2007 年 7 月 31 日至 2007 年 8 月 27 日,即创业转债赎回公告首次刊登日至赎回登 记日期间,在上海证券交易所交易日的正常交易时间内, 创业转债正常交易
