1、 第六章 外汇期货交易第一节 外汇及其汇率一、外汇的概念外汇是以外币表示的用于国际结算的各种支付手段,它包括外币现钞(纸币和铸币)、外币汇票、外币支票和其他可以在国外兑现的外汇凭证。外汇有静态和动态两种形态。二、外汇的种类和作用(一)外汇的种类1、记账外汇记账外汇(又称不可自由兑换外汇)是指两国政府间关于贸易、贷款、经济援助、经济技术合作等协定下使用的外汇。2、自由外汇自由外汇是记账外汇的对称。它是指那些在国际金融市场上可以自由买卖,在国际结算中能广泛使用,并能不受限制地兑换成其他国家货币的外汇。(二)外汇的作用1、外汇是对外贸易的重要结算工具2、便于调剂国际间的资金供需3、促 国际交 , 经
2、济合作、汇率及其 (一)汇率的概念汇率是两种不 货币 间的兑换 率,可以 是一国货币用 一国货币表现的 。(二)汇率的 1、 又 付 ,它是以一定 的外国货币 , 定对一定 的外国货币 支付 的 国货币。2、间 间 又 ,它是指以一定 的 国货币 ,表示一定 的 国货币可以兑换 的外国货币的 。 3、交 又 算 交汇率。它是以一定 的外国货币等于 的 一种外国货币表示外汇 一种 。、汇率的种类(一) 汇率和算汇率制定汇率的 不 ,汇率可汇率和算汇率。currency1 汇率是指一国货币“国际上一关货币 间定的汇率。currency1算汇率,是指以两国货币的 汇率fi定的汇率。(二)买fl汇率、
3、卖 汇率买卖外汇 的不 ,汇率可买fl汇率和卖 汇率。买fl汇率是指是 买fl外汇的汇率,又称买fl 。卖 汇率是指是 卖 外汇的汇率,又称卖 。( )汇汇率、汇汇率和票汇汇率汇率外汇交易使用的支付工具不 fi,可以 汇汇率、汇汇率和票汇汇率。 汇汇率是指在卖 外汇”,用的 付款 付款使用的汇率汇汇率是指在卖 外汇”,以、的 付款的一种汇率票汇汇率是指在卖 外汇”, 汇票交汇款自由汇款 国外使用的汇率。 () 期汇率和期汇率汇率外汇买卖的交间不 fi,可 期汇率和期汇率。期汇率 支付和交的种货币的汇率。(1 )期汇率成交” 期交的现汇率。表示 “ 期汇率 , 上期交currency1 的间。(1 2 3 )期汇率和期汇率一 期汇率和期汇率不一 “ 。期 一种货币的期汇率 于 期汇率,其 称 期。期 一种货币的期汇率 于 期汇率,其 称 期 。