1、【自定义转账】 T3 用友通提供自定义转账功能：根据自己企业的情况，对于经常要发生的转账业务， 自定义凭证的样式样式和科目的取数公式，然后每月根据自定义的转账设置直接生成相应的 凭证。下面举例“ 把制造费用转到生产成本” 来说明自定义转账的用法。 业务描述：假定制造费用下有两个明细科目，水电费和折旧费。 这两个科目的本月发生数月末要转到生产成本 辅助生产成本科目中。 操作步骤： 自动转账设置（设置一次即可） 1：期末 转账定义 自定义转账 弹出 “ 自动转账设置” 对话框。点击 “ 增加 ” 按钮，录入转账序号和转账说明。 2：点击 “ 确定 ” 按钮，弹出定义转账凭证样式窗口，按照填制凭证的
2、习惯，先录入借方 分录。 科目 “410102 生产成本 辅助生产成本 ” ； 方向 “ 借” （这里的 “ 方向 ” 指的是在新的凭证中的方向）； 金额公式本例中由于410102 科目的取数是取得对方科目（410501 和 410502 两个科目）的 合计数，所以就可以用JG()函数（取对方科目计算结果函数）。 3：点击 “ 增行 ” 按钮，继续输入分录，输入相关科目编码、方向、取数公式。 由于 410501 和 410502 科目发生时一般放在借方核算，所以转出的时候要从贷方转出， 且取数公式为科目的借方发生数。 注意： 1.如果在日常业务处理过程中，出现了制造费用的贷方发生数，则在进行自
3、定义转账设置时， 上述设置应修改为： 2.在自定义转账中，不要求转出科目和转入科目的辅助核算一致。（即允许有的科目设 置辅助核算， 有的科目可以不设置辅助核算，并且即使都设置了辅助核算，也可以采用不同 的辅助核算）； 3.如果转出科目设置了辅助核算，假定设置了项目辅助核算，如只转出某一项目的金额，则 在定义分录的时候， 在项目辅助核算栏录入某一项目，或者在公式定义中，录入某一个项目， 选择 “ 按默认值取数” ，如图所示； 如果要转出所有该科目下所有项目的金额，则不用选择具体的项目，在公式定义中选 择“ 按科目（辅助项）总数取数” 。 4.如果转账科目设置了辅助核算，并且要用结果函数（JG()）或者差额函数（CE()），则辅 助项内容不允许为空。 每期末生成凭证： 总账 期末处理 转账生成
