1、1648.34741.751318.681648.341648.341648.34 1.2 存货万元 2472.521112.631978.012472.522472.522472.52 1.2.1 原辅材料万元 741.76333.79593.40741.76741.76741.76 1.2.2 燃料动力万元 37.0916.6929.6737.0937.0937.09 1.2.3 在产品万元 1137.36511.81909.891137.361137.361137.36 1.2.4 产成品万元 556.32250.34445.05556.32556.32556.32 1.3 现金万元 1
2、373.62618.131098.901373.621373.621373.62 2 流动负债万元 4509.452029.253607.564509.454509.454509.45 2.1 应付账款万元 4509.452029.253607.564509.454509.454509.45 3 流动资金万元 985.03443.26788.02985.03985.03985.03 4 铺底流动资金万元 328.34147.75262.67328.34328.34328.34 泓域咨询MACRO/ 生态厕所项目立项申请报告 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目
3、总投资5126.55万元，其中：固定资产 投资4141.52万元，占项目总投资的80.79%；流动资金985.03万元，占项目 总投资的19.21%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资1321.73万元，占项目总投资的25.78%；设备购置费1991.75万 元，占项目总投资的38.85%；其它投资828.04万元，占项目总投资的16.15 %。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=4141.52+985.03=5126.55（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占
4、建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 5126.55123.78%123.78%100.00% 2 项目建设投资万元 4141.52100.00%100.00%80.79% 2.1 工程费用万元 3313.4880.01%80.01%64.63% 2.1.1 建筑工程费万元 1321.7331.91%31.91%25.78% 2.1.2 设备购置及安装费万元 1991.7548.09%48.09%38.85% 2.2 工程建设其他费用万元 384.209.28%9.28%7.49% 2.2.1 无形资产万元 384.209.28%9.28%7.4
5、9% 2.3 预备费万元 443.8410.72%10.72%8.66% 2.3.1 基本预备费万元 234.015.65%5.65%4.56% 2.3.2 涨价预备费万元 209.835.07%5.07%4.09% 泓域咨询MACRO/ 生态厕所项目立项申请报告 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 4141.52100.00%100.00%80.79% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 985.0323.78%23.78%19.21% 7 铺底流动资金万元 328.347.93%7.93%6.40% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 盈利能力分析盈利能力分析
6、 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年收入3527.10万元，总成本8202 .78万元，利润总额- 4675.68万元，净利润76.11万元，增值税112.02万元，税金及附加- 3506.76万元，所得税- 1168.92万元；第二年收入6270.40万元，总成本12905.88万元，利润总额- 6635.48万元，净利润- 4976.61万元，增值税199.15万元，税金及附加86.57万元，所得税- 1658.87万元；第三年生产负荷100%，收入7838.00万元，总成本6033.16万 元，利润总额1804.84万元，净利润1353.63万元
7、，增值税248.94万元，税 金及附加92.54万元，所得税451.21万元。 泓域咨询MACRO/ 生态厕所项目立项申请报告 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入7838.00万元。 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=248.94万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 3527.106270.407838.007838.007838.00 1.1 生态厕所万元 3527.1
8、06270.407838.007838.007838.00 2 现价增加值万元 1128.672006.532508.162508.162508.16 3 增值税万元 112.02199.15248.94248.94248.94 3.1 销项税额万元 1254.081254.081254.081254.081254.08 3.2 进项税额万元 452.31804.111005.141005.141005.14 4 城市维护建设税万元 7.8413.9417.4317.4317.43 5 教育费附加万元 3.365.977.477.477.47 6 地方教育费附加万元 2.243.984.984
9、.984.98 9 土地使用税万元 62.6762.6762.6762.6762.67 10 税金及附加万元 55701.6669.2692.5492.5492.54 （三）综合总成本费用估算（三）综合总成本费用估算 本期工程项目总成本费用6033.16万元。 （四）税金及附加（四）税金及附加 达产年应纳税金及附加92.54万元。 （五）利润总额及企业所得税（五）利润总额及企业所得税 泓域咨询MACRO/ 生态厕所项目立项申请报告 利润总额=营业收入-综合总成本费用- 销售税金及附加+补贴收入=1804.84（万元）。 企业所得税=应纳税所得额税率=1804.8425.00%=451.21（万
10、元） 。 （六）利润及利润分配（六）利润及利润分配 1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入- 综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1804.84（万元）。 2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1804.8 425.00%=451.21（万元）。 3、本项目达产年可实现利润总额1804.84万元，缴纳企业所得税451.2 1万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额- 企业所得税=1804.84-45翺灠攀瀀栀琀洀氀怀噰/Ke前台访问/p-418053.html157.55.39.1390鴢儀欀眀愀瀀瀀栀琀洀氀/_前台访问/BookRe
11、ad.aspx?id=196348203.208.60.1060鴤鯧翺灠攀瀀栀琀洀氀瀀/_y前台访问/BookRead.aspx?id=146833203.208.60.830鴦鯧翺灠挀瀀栀琀洀氀鰀5Qmwap前台访问/p-483367.html203.208.60.1270鴨开礀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀5Qkwap前台访问/p-411117.html203.208.60.780鴪鯧翺攀瀀栀琀洀氀砀/_y前台访问/BookRead.aspx?id=483367203.208.60.580鴬鯧翺灠攀瀀栀琀洀氀5Qkwap前台访问/p-322142.html203.208.60.860鴮翺遠最搀栀琀洀氀怀/Kg前台访问/p-411117.html203.208.60.1180鴰开礀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀
