1、算项目投资估算 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资12803.16(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 5500.834461.97161.8412803.16 1.1 工程费用万元 5500.834461.9719071.66 1.1.1 建筑工程费用万元 5500.835500.8335.48% 1.1.2 设备购置及安装费万元 4461.974461.9
2、728.78% 1.2 工程建设其他费用万元 2840.362840.3618.32% 1.2.1 无形资产万元 1614.351614.35 1.3 预备费万元 1226.011226.01 1.3.1 基本预备费万元 545.11545.11 1.3.2 涨价预备费万元 680.90680.90 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 12803.1612803.16 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金2700.10万元。 泓域咨询MACRO/ 关于建设塑料管材设备项目立项申请报告 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年
3、指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 19071.668402.22 13779.9 1 19071.6 6 19071.6 6 19071.6 6 1.1 应收账款万元 5721.502574.674005.055721.505721.505721.50 1.2 存货万元 8582.253862.016007.578582.258582.258582.25 1.2.1 原辅材料万元 2574.671158.601802.272574.672574.672574.67 1.2.2 燃料动力万元 128.7357.9390.11128.73
4、128.73128.73 1.2.3 在产品万元 3947.841776.532763.483947.843947.843947.84 1.2.4 产成品万元 1931.01868.951351.701931.011931.011931.01 1.3 现金万元 4767.912145.563337.544767.914767.914767.91 2 流动负债万元 16371.567367.20 11460.0 9 16371.5 6 16371.5 6 16371.5 6 2.1 应付账款万元 16371.567367.20 11460.0 9 16371.5 6 16371.5 6 1637
5、1.5 6 3 流动资金万元 2700.101215.051890.072700.102700.102700.10 4 铺底流动资金万元 900.02405.01630.02900.02900.02900.02 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资15503.26万元，其中：固定资产 投资12803.16万元，占项目总投资的82.58%；流动资金2700.10万元，占项 目总投资的17.42%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资5500.83万元，占项目总投资的35.48%；设备购置费4461.97万 泓域咨询M
6、ACRO/ 关于建设塑料管材设备项目立项申请报告 元，占项目总投资的28.78%；其它投资2840.36万元，占项目总投资的18.3 2%。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=12803.16+2700.10=15503.26（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 15503.2 6 121.09%121.09%100.00% 2 项目建设投资万元 12803.1 6 100.00%100.00%82.58% 2.1 工
7、程费用万元 9962.8077.82%77.82%64.26% 2.1.1 建筑工程费万元 5500.8342.96%42.96%35.48% 2.1.2 设备购置及安装费万元 4461.9734.85%34.85%28.78% 2.2 工程建设其他费用万元 1614.3512.61%12.61%10.41% 2.2.1 无形资产万元 1614.3512.61%12.61%10.41% 2.3 预备费万元 1226.019.58%9.58%7.91% 2.3.1 基本预备费万元 545.114.26%4.26%3.52% 2.3.2 涨价预备费万元 680.905.32%5.32%4.39%
8、3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 12803.1 6 100.00%100.00%82.58% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 2700.1021.09%21.09%17.42% 7 铺底流动资金万元 900.037.03%7.03%5.81% 泓域咨询MACRO/ 关于建设塑料管材设备项目立项申请报告 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 经济收益分析经济收益分析 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年收入11109.15万元，总成本390 9.94万元，利润总额7199.21万元，净利润252.55万元，增值税345.
9、67万元 ，税金及附加5399.41万元，所得税1799.80万元；第二年收入17280.90万 元，总成本5398.13万元，利润总额11882.77万元，净利润8912.08万元， 增值税537.71万元，税金及附加275.59万元，所得税2970.69万元；第三年 生产负荷100%，收入24687.00万元，总成本19117.86万元，利润总额5569. 14万元，净利润4176.86万元，增值税768.16万元，税金及附加303.24万元 ，所得税1392.29万元。 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入24687.00万元。 （二）达产年增值税估算（
10、二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=768.16万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 泓域咨询MACRO/ 关于建设塑料管材设备项目立项申请报告 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 11109.1517280.9024687.0024687.0024687.00 1.1 塑料管材设备万元 11109.1517280.9024687.0024鉁匄彡舏颓罁艾!İ慓鎇顿繁拈牁匃襡苄颓鉁膒牁匃襡蟄颓鉁膒牁匃轡艦颓鑁膔牁匃轡蝦颓鑁膔牁匃遡舚颓陁膖牁匃遡蜚颓陁膖牁匃鑡芳颓驁膚牁匃鑡螳颓驁膚牁匃艤颓魁膛牁匃汤蜴颓魁膛牁匃孧芤颓鹁膞牁匃孧螤颓鹁膞匊彧舏颓躠拈拈拈!拈踐拈鼐杓鎇颹=L谀拈拈贐拈拈拈拈匄晫舟颓艒İ拈歓鎇颻刹抸匉浫艴颓螽拈頀!拈褀匉浫蝴颓螽拈頀!拈褀匆畫舟颓葯İ拈匆畫蜟颓葯İ拈匊艰颓豇鷸抸黊抸麋抸拈谐拈 偐灓鎇飦*6鷝抸黪抸謐抸颹拈倀3匊剰舷颓赞黫抸抸拈拈拈拈匊剰蜷颓赞一黫抸抸揈拈拈拈灓鎂飠拈谐牁匃孰艗颓臦怀牁匃孰蝗颓臦怀匄杰苓颓苡İ鰀拈灓鎇飤拈匇艷颓蕮怀恠灰鷭抸掸1匄蝷颓苆倀軏抸硓鎂飱揈硓鎇飱拈艓鎂颥抸艓鎇颥抸譓鎂颰)2麟抸黯掸鴐抸拈偀匄螋颓縼芧黯抸譓魒鎂顦恀頀抸鰐抸匜譓魒鎇顦恀頀抸鰐抸刜
