1、假设见到肖总，他有可能会提出什么样的问题？能见到总经理，是千载难逢的机会，为什么让其介绍杨副总呢？我不这样认为17:17:07 王健 说： 肖抓的是生产、销售、财务，我们的项目是不是与这些方面都有关系呢我去过世界上最大的纺织企业集团，就在山东17:21:06 天津福士澜杨继宏 说： 恩,我明白了!17:21:08 王健 说： 目前，企业有11万人之多17:21:55 王健 说： 下边的一个分厂，我们的销售人员联系负责生产的李总，李总说有问题可以找我们，现在运行比较正常17:22:38 王健 说： 当我们的销售人员提出能否见到企业的总经理时（这个企业的总经理也性肖），李厂长认为没有必要说肖负责的
2、是大方面的工作，这些具体事情他不会负责。我们根本没有必要去见他17:24:01 天津福士澜杨继宏 说： 对,正是这样,他们不让我们和肖总谈我就与这个李总进行了沟通；让其明白如果说肖总重视这个技术后，对他们下一步的工作是有好处的17:24:33 王健 说： 李最后基本同意17:25:03 天津福士澜杨继宏 说： 他们说会找老总去汇报,但不让我们去找肖总我去了以后，李给肖打电话。肖正想去上海；但听说我们来了就过来了。说只有10分钟的时间可以谈17:26:30 王健 说： 我谈的内容是纺织行业已经进入微利时代，如果不采取更多的先进技术降低成本和提高效率的话，企业的竞争力就会加大，发展就会受到影响17
3、:26:49 王健 说： 肖问我有什么好的办法降低成本和提高效率我给其讲到“内耗资源”对企业的影响；福世蓝在此方面的作用17:27:37 王健 说： 肖非常认同，说这个问题正是他每天都在考虑的17:27:59 天津福士澜杨继宏 说： 哦,老总关注的核心问题17:28:50 王健 说： 企业上新项目、招新人才，其目的就是提高产品质量和市场竞争力；我们给企业降低成本，使他们在市场上的竞争力加强，这和投资新项目的意义是一样的17:29:54 王健 说： 结果，我和肖谈了30多分钟，肖最后安排李总，一定要落实好这个事情，然后将具体的情况汇报给他，并让李中午给我们安排好吃饭的问题设想，我们联系李总已经若
4、干次了，但没有进展。结果找到肖后，三天内就合作了17:30:47 王健 说： 而且是肖做了特批17:30:59 王健 说： 像这样的事情，太多了17:31:28 王健 说： 现在这些合作的比较好的企业，我和他们的总经理甚至董事长都谈多多次17:32:31 王健 说： 我们常说的博汇集团，一年购买我们的材料近百万。他们的固定资产超过100亿。他们都很忙，就是当地的县委书记见他们都很难17:32:41 王健 说： 但，我每年都去见他一次17:32:52 王健 说： 他也很欢迎我17:33:04 王健 说： 因为我们给他们带来了好的东西所以我现在也知道去找肖总以后的谈判核心,但是在这方面以前没有以这
5、样的方式去谈过,所以心里没底17:33:31 王健 说： 要知道，我们做的这个事情很大，我们自己千万不要看小了17:34:00 王健 说： 就把心理想的，实事求是的讲出来17:35:00 王健 说： 老总让你找李总的可能性很小，即有可能让你 去找机动处17:35:39 王健 说： 你们要有思想准备，一旦肖这样谈了，你们怎么应对17:35:49 王健 说： 这些问题，我们都讲过了17:38:48 王健 说： 你们写这个建议书，是希望肖总做什么呢？只所以找到肖，是希望肖从管理方面重视这个项目，并通过这个项目，解决问题、降低成本、完善管理体系17:42:44 王健 说： 建议书的目的不仅仅是改变17
6、:42:50 王健 说： 还要有具体措施17:43:10 王健 说： 你给他以后，你希望他能做什么工作？17:43:43 王健 说： 另外的话，我们在工作中遇到了一些问题。如果做才能避免这些问题的发生呢？17:44:21 王健 说： 不能仅做了宣传，没有了要求，那肖总也不会明白我们的意图要干什么，需要他协调什么17:44:44 天津福士澜杨继宏 说： 协调全厂相关人员精心技术交流和培训为什么福世蓝技术的性能不错，企业也有很多地方需要福世蓝，但就是合作不好？1、 缺乏高层的重视和指示，仅是个别分厂和人员在操作和应用，更多人员在没有要求的情况下 不愿意去应用。如果这样的情况长期延续下去，就不能实现
7、降低成本、大幅度提高效率的目的，也不能完善企业的管理体系2、 2、大家对福世蓝技术认识浅，了解少。也不知道福世蓝到底能给分厂带来多大的收益和好处。建议企业组织培训并安排专人调查问题，然后针对问题提出双方的合作建议。同时，这个培训要定期的展开，不断的将我们的更多好的应用传递给企业。3、 3、成立福世蓝小组。对设备问题进行定期的分析、方案制定、福世蓝操作、福世蓝应用评估；对应用效果良好的部件形成标准。这样就可以避免分厂对这些问题的随意性操作，也可以便于财务部门做定期的财务分析，便于企业决策者对福世蓝的投资和收益有清晰的认识4、 4、畅通采购通道，由于福世蓝技术有应急作用，所以应该作为特殊的区别于原
8、材料和备品备件的技术来对待5、 否则的话，因不能及时申报和批示购买，就会给企业造成重大的损失6、 思维决定意识，意识决定行动7、 2007-9-1 15:37:45 天津福士澜杨继宏 说： 王总,我把明天会见大沽化工肖总的文件做好了,您看一下,辛苦!8、 2007-9-1 15:38:41 王健 说： OK9、 2007-9-1 15:38:55 王健 说： 传过来好了10、 2007-9-1 15:39:32 天津福士澜杨继宏 说： 恩11、 2007-9-1 15:41:26 王健 说： 这个文件有多大？12、 2007-9-1 15:42:07 王健 说： 你可以压缩一下13、 2007
9、-9-1 15:42:24 王健 说： 空间主要是图片占用的14、 2007-9-1 15:42:32 王健 说： 我教给你15、 2007-9-1 15:43:00 天津福士澜杨继宏 说： 哦,好,我压缩一下16、 2007-9-1 15:43:21 王健 说： 打开文件找到一张图片双击图片找到压缩点以WEB方式、全部压缩17、 2007-9-1 15:46:37 天津福士澜杨继宏 说： 正在压缩,总是麻烦你 (F)(F)(F)18、 2007-9-1 15:47:03 王健 说： 谈不上麻烦，这也是我工作中的一部分19、 2007-9-1 15:48:18 王健 说： 还是没有压缩小呀20
10、、 2007-9-1 15:48:25 王健 说： 88.9MB21、 2007-9-1 15:48:33 王健 说： 这种压缩方式不行22、 2007-9-1 15:48:51 王健 说： 刚才我的方式应用很有效的23、 2007-9-1 15:49:00 天津福士澜杨继宏 说： 恩24、 2007-9-1 16:36:41 王健 说： HI25、 2007-9-1 16:36:54 王健 说： 资料发过来了吗？26、 2007-9-1 17:09:50 王健 说： 假设见到肖总，他有可能会提出什么样的问题？27、 2007-9-1 17:10:42 天津福士澜杨继宏 说： 一在企业的应用.
11、28、 2007-9-1 17:11:47 天津福士澜杨继宏 说： 二找机动处人员具体谈问题,肖总不会直接介入29、 2007-9-1 17:12:53 天津福士澜杨继宏 说： 我的希望是通过谈判,能使肖总介绍后和杨副总见面30、 2007-9-1 17:14:25 王健 说： 能见到总经理，是千载难逢的机会，为什么让其介绍杨副总呢？31、 2007-9-1 17:15:18 王健 说： 针对以上两个问题，你们有什么应对措施？32、 2007-9-1 17:15:43 天津福士澜杨继宏 说： 听厂里人说,肖总很少介入具体事务的处理33、 2007-9-1 17:16:12 王健 说： 我不这样
12、认为34、 2007-9-1 17:17:07 王健 说： 肖抓的是生产、销售、财务，我们的项目是不是与这些方面都有关系呢35、 2007-9-1 17:17:50 天津福士澜杨继宏 说： 第一个问题,通过这一个礼拜的调查,以及以前在大沽华工的成功应用,我了解到的情况可以去回答36、 2007-9-1 17:17:54 王健 说： 企业每周甚至每天都有会议，我相信肖最少要组织或听取一周的工作汇报的，他不可能不过问这些事情37、 2007-9-1 17:18:59 天津福士澜杨继宏 说： 这些是副总主抓38、 2007-9-1 17:19:43 王健 说： 副总是在执行谁的意图呢？39、 200
13、7-9-1 17:19:59 王健 说： 应该是肖总的吧40、 2007-9-1 17:20:02 天津福士澜杨继宏 说： 恩,是肖总!41、 2007-9-1 17:20:25 王健 说： 要是这样的话，让肖总重视比杨总重视更好一些42、 2007-9-1 17:20:55 王健 说： 我去过世界上最大的纺织企业集团，就在山东43、 2007-9-1 17:21:06 天津福士澜杨继宏 说： 恩,我明白了!44、 2007-9-1 17:21:08 王健 说： 目前，企业有11万人之多45、 2007-9-1 17:21:55 王健 说： 下边的一个分厂，我们的销售人员联系负责生产的李总，李
14、总说有问题可以找我们，现在运行比较正常46、 2007-9-1 17:22:38 王健 说： 当我们的销售人员提出能否见到企业的总经理时（这个企业的总经理也性肖），李厂长认为没有必要47、 2007-9-1 17:23:05 天津福士澜杨继宏 说： 对,我现在也是这样的问题48、 2007-9-1 17:23:16 王健 说： 说肖负责的是大方面的工作，这些具体事情他不会负责。我们根本没有必要去见他49、 2007-9-1 17:24:01 天津福士澜杨继宏 说： 对,正是这样,他们不让我们和肖总谈50、 2007-9-1 17:24:26 王健 说： 我就与这个李总进行了沟通；让其明白如果说
15、肖总重视这个技术后，对他们下一步的工作是有好处的51、 2007-9-1 17:24:33 王健 说： 李最后基本同意52、 2007-9-1 17:25:03 天津福士澜杨继宏 说： 他们说会找老总去汇报,但不让我们去找肖总53、 2007-9-1 17:25:14 王健 说： 我去了以后，李给肖打电话。肖正想去上海；但听说我们来了就过来了。说只有10分钟的时间可以谈54、 2007-9-1 17:26:30 王健 说： 我谈的内容是纺织行业已经进入微利时代，如果不采取更多的先进技术降低成本和提高效率的话，企业的竞争力就会加大，发展就会受到影响55、 2007-9-1 17:26:49 王健
16、 说： 肖问我有什么好的办法降低成本和提高效率56、 2007-9-1 17:27:19 王健 说： 我给其讲到“内耗资源”对企业的影响；福世蓝在此方面的作用57、 2007-9-1 17:27:37 王健 说： 肖非常认同，说这个问题正是他每天都在考虑的58、 2007-9-1 17:27:59 天津福士澜杨继宏 说： 哦,老总关注的核心问题59、 2007-9-1 17:28:50 王健 说： 企业上新项目、招新人才，其目的就是提高产品质量和市场竞争力；我们给企业降低成本，使他们在市场上的竞争力加强，这和投资新项目的意义是一样的60、 2007-9-1 17:29:54 王健 说： 结果，
17、我和肖谈了30多分钟，肖最后安排李总，一定要落实好这个事情，然后将具体的情况汇报给他，并让李中午给我们安排好吃饭的问题61、 2007-9-1 17:30:39 王健 说： 设想，我们联系李总已经若干次了，但没有进展。结果找到肖后，三天内就合作了62、 2007-9-1 17:30:47 王健 说： 而且是肖做了特批63、 2007-9-1 17:30:59 王健 说： 像这样的事情，太多了64、 2007-9-1 17:31:28 王健 说： 现在这些合作的比较好的企业，我和他们的总经理甚至董事长都谈多多次65、 2007-9-1 17:32:31 王健 说： 我们常说的博汇集团，一年购买我
18、们的材料近百万。他们的固定资产超过100亿。他们都很忙，就是当地的县委书记见他们都很难66、 2007-9-1 17:32:41 王健 说： 但，我每年都去见他一次67、 2007-9-1 17:32:52 王健 说： 他也很欢迎我68、 2007-9-1 17:33:04 王健 说： 因为我们给他们带来了好的东西69、 2007-9-1 17:33:11 天津福士澜杨继宏 说： 所以我现在也知道去找肖总以后的谈判核心,但是在这方面以前没有以这样的方式去谈过,所以心里没底70、 2007-9-1 17:33:31 王健 说： 要知道，我们做的这个事情很大，我们自己千万不要看小了71、 2007
19、-9-1 17:34:00 王健 说： 就把心理想的，实事求是的讲出来72、 2007-9-1 17:35:00 王健 说： 老总让你找李总的可能性很小，即有可能让你 去找机动处73、 2007-9-1 17:35:39 王健 说： 你们要有思想准备，一旦肖这样谈了，你们怎么应对74、 2007-9-1 17:35:49 王健 说： 这些问题，我们都讲过了75、 2007-9-1 17:38:48 王健 说： 你们写这个建议书，是希望肖总做什么呢？76、 2007-9-1 17:39:05 天津福士澜杨继宏 说： 恩,这个我知道怎么去谈,找肖总的目的不是推销几组材料,也不是去做工程维修,住要是
20、要在决策人的重视和协调下,改变先有设备维修维护方面的不足和确实,改变77、 2007-9-1 17:40:10 王健 说： 和肖总谈，要谈管理78、 2007-9-1 17:41:16 王健 说： 我们所做的这些工作，都说明了企业在这方面的管理有缺失，而这个缺失，给企业造成的影响是非常大的79、 2007-9-1 17:42:13 天津福士澜杨继宏 说： 恩,这个建议书的目地就是要改变以前和福士谰的方式80、 2007-9-1 17:42:22 王健 说： 只所以找到肖，是希望肖从管理方面重视这个项目，并通过这个项目，解决问题、降低成本、完善管理体系81、 2007-9-1 17:42:44
21、王健 说： 建议书的目的不仅仅是改变82、 2007-9-1 17:42:50 王健 说： 还要有具体措施83、 2007-9-1 17:43:10 王健 说： 你给他以后，你希望他能做什么工作？84、 2007-9-1 17:43:43 王健 说： 另外的话，我们在工作中遇到了一些问题。如果做才能避免这些问题的发生呢？85、 2007-9-1 17:44:21 王健 说： 不能仅做了宣传，没有了要求，那肖总也不会明白我们的意图要干什么，需要他协调什么86、 2007-9-1 17:44:44 天津福士澜杨继宏 说： 协调全厂相关人员精心技术交流和培训87、 2007-9-1 17:44:59
22、 王健 说： 不仅仅是88、 2007-9-1 17:45:10 王健 说： 培训只是一种手段和方式89、 2007-9-1 17:45:24 天津福士澜杨继宏 说： 恩90、 2007-9-1 17:45:44 王健 说： 首先，总结一下我们在大沽化的应用，这些应用验证了我们材料的可行性91、 2007-9-1 17:46:40 王健 说： 另外，要将在大沽化看到的、听到的设备问题和这些问题给企业带来的影响提出来92、 2007-9-1 17:47:03 王健 说： 让肖知道，还有很多问题是可以采用福世蓝来解决的93、 2007-9-1 17:47:14 王健 说： 最后，要提出我们的意见9
23、4、 2007-9-1 17:47:44 天津福士澜杨继宏 说： 恩95、 2007-9-1 17:47:50 王健 说： 为什么福世蓝技术的性能不错，企业也有很多地方需要福世蓝，但就是合作不好？96、 2007-9-1 17:47:59 王健 说： 原因有几个：97、 2007-9-1 17:49:24 王健 说： 1、缺乏高层的重视和只是，仅是个别分厂和人员在操作和应用，更多人员在没有要求的情况下 不愿意去应用。如果这样的情况长期延续下去，就不能实现降低成本、大幅度提高效率的目的，也不能完善企业的管理体系98、 2007-9-1 17:51:56 天津福士澜杨继宏 说： 恩99、 2007
24、-9-1 17:51:56 王健 说： 2、大家对福世蓝技术认识浅，了解少。也不知道福世蓝到底能给分厂带来多大的收益和好处。建议企业组织培训并安排专人调查问题，然后针对问题提出双方的合作建议。同时，这个培训要定期的展开，不断的将我们的更多好的应用传递给企业。100、 2007-9-1 17:55:10 王健 说： 3、成立福世蓝小组。对设备问题进行定期的分析、方案制定、福世蓝操作、福世蓝应用评估；对应用效果良好的部件形成标准。这样就可以避免分厂对这些问题的随意性操作，也可以便于财务部门做定期的财务分析，便于企业决策者对福世蓝的投资和收益有清晰的认识101、 2007-9-1 17:56:24
25、王健 说： 4、畅通采购通道，由于福世蓝技术有应急作用，所以应该作为特殊的区别于原材料和备品备件的技术来对待102、 2007-9-1 17:57:16 王健 说： 否则的话，因不能及时申报和批示购买，就会给企业造成重大的损失103、 2007-9-1 17:57:30 王健 说： 周总在你们的旁边吗？104、 2007-9-1 17:58:12 天津福士澜杨继宏 说： 周总在105、 2007-9-1 17:58:24 王健 说： 我写的内容，他在看吗？106、 2007-9-1 17:59:16 天津福士澜杨继宏 的宏观 调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要 求
26、项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针 对相关行业相应的经济政策调控措施。 2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府 的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承 泓域咨询MACRO/ 关于建设色谱仪项目立项申请报告 办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和 运营过程中。 二、社会风险分析二、社会风险分析 对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理 措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的 过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项 目承办单
27、位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使 用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。 三、市场风险分析三、市场风险分析 1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有 34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网 络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资 项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。 2、市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进 度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有 率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保 投资回报的同时最
28、大限度地规避市场方面所带来的风险。 四、资金风险分析四、资金风险分析 泓域咨询MACRO/ 关于建设色谱仪项目立项申请报告 项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出 以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投 资管理严格控制工程造价。 五、技术风险分析五、技术风险分析 工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险 ，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管 理制度来加以控制和消除。 六、财务风险分析六、财务风险分析 加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财 务预决算制度；建立相应的风险预警机制，
29、加强内部管理，把可能发生的 损失降低到最低程度。 七、管理风险分析七、管理风险分析 项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一 些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较 大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外 环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司 内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性， 将为企业的运营带来管理风险。 八、其它风险分析八、其它风险分析 泓域咨询MACRO/ 关于建设色谱仪项目立项申请报告 项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保 投资项目对
30、所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的 投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料 保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境 保护工作管理水平。 九、社会影响评估九、社会影响评估 （一）社会影响分析（一）社会影响分析 1、项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生 产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产 ，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业 机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上 缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得
31、收入的 状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。 2、投资项目的建成，将完善区域间路网结构和功能，提升项目建设地 的整体形象，明显改善当地的交通条件和出行环境，直接服务于项目建设 地的规划开发，促进项目区域的城镇化进程。 （二）社会影响效果（二）社会影响效果 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产生一 定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构，土壤水 泓域咨询MACRO/ 关于建设色谱仪项目立项申请报告 循环被破坏，相应的生物链随之改变，改变了动植物的生存环境，影响其 生长活动规律，对生态系统的漫延造成障碍。 （三）项目适应性分析（三）项目适应性分析 项目承
32、办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通，采取 相应措施，完善项目方案，尽可能的满足各部门提出的要求；当地政府、 各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件，粮食、 蔬菜、肉类等生活供应条件，医疗等社会福利条件予以保障；因此，项目 所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的 协作。 （四）社会风险对策分析（四）社会风险对策分析 1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明；施工现场相关 部位的安全警示标志一定醒目，临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护 设施一定要完善；施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责；禁止 闲杂人员进入施工现场。 2、投
33、资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单 位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国内先进水 平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经 验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此， 项目具有很好的技术保障。 泓域咨询MACRO/ 关于建设色谱仪项目立项申请报告 3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾 ，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购 买社会保险，保障职工的社会待遇。 （五）社会风险评价（五）社会风险评价 投资项目建成投产后，为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入
34、。 第五章第五章 项目计划安排项目计划安排 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资5664.32万元，占计划投 资的70.96%。其中：完成固定资产投资3868.94万元，占总投资的68.30%； 完成流动资金投资1795.38，占总投资的31.70%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 5664.32 1.1 完成比例 70.96% 2 完成固定资产投资万元 3868.94 泓域咨询MACRO/ 关于建设色谱仪项目立项申请报告 2.1 完成比例 68.30
35、% 3 完成流动资金投资万元 1795.38 3.1 完成比例 31.70% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；投资项目要积 极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制；项目由项目承办单位 总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与，抽调专业人员组成 项目建设办公室，全面负责项目建设工作；主要完成项目实施准备、配套 资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段 ；各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行；将项目实施各个工作 阶段的各个环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可 行的安排，保证按时按质
36、完成任务并顺利投入使用。 四、人力资源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动 定员252人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 泓域咨询MACRO/ 关于建设色谱仪项目立项申请报告 1.1 平均人数人 171 1.2 人均年工资万元 5.28 1.3 年工资额万元 935.36 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 38 2.2 人均年工资万元 5.09 2.3 年工资额万元 251.22 3 企业管理人员工资 3.1 平
37、均人数人 10 3.2 人均年工资万元 7.18 3.3 年工资额万元 76.43 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 20 4.2 人均年工资万元 5.79 4.3 年工资额万元 118.51 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 13 5.2 人均年工资万元 6.35 5.3 年工资额万元 99.90 6 职工工资总额万元 8593.76 五、员工培训五、员工培训 投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备 维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内 容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全 培训技术理论培训（设备操作程序及原
38、理、加工工艺、检测方法、设备 泓域咨询MACRO/ 关于建设色谱仪项目立项申请报告 维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO90 00质量管理体系培训考试、考核。 六、项目实施保障六、项目实施保障 认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难 点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。 第六章第六章 投资分析投资分析 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资6029.35(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装
39、费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 2248.382101.58192.146029.35 1.1 工程费用万元 2248.382101.5810547.00 1.1.1 建筑工程费用万元 2248.382248.3828.17% 1.1.2 设备购置及安装费万元 2101.582101.5826.33% 1.2 工程建设其他费用万元 1679.391679.3921.04% 1.2.1 无形资产万元 773.66773.66 1.3 预备费万元 905.73905.73 1.3.1 基本预备费万元 524.64524.64 泓域咨询MACRO/
40、关于建设色谱仪项目立项申请报告 1.3.2 涨价预备费万元 381.09381.09 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 6029.356029.35 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金1953.24万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 10547.006332.979822.80 10547.0 0 10547.0 0 10547.0 0 1.1 应收账款万元 3164.101898.462531.283164.103
41、164.103164.10 1.2 存货万元 4746.152847.693796.924746.154746.154746.15 1.2.1 原辅材料万元 1423.84854.311139.081423.841423.841423.84 1.2.2 燃料动力万元 71.1942.7256.9571.1971.1971.19 1.2.3 在产品万元 2183.231309.941746.582183.232183.232183.23 1.2.4 产成品万元 1067.88640.73854.311067.881067.881067.88 1.3 现金万元 2636.751582.052109
42、.402636.752636.752636.75 2 流动负债万元 8593.765156.266875.018593.768593.768593.76 2.1 应付账款万元 8593.765156.266875.018593.768593.768593.76 3 流动资金万元 1953.241171.941562.591953.241953.241953.24 4 铺底流动资金万元 651.07390.65520.86651.07651.07651.07 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 泓域咨询MACRO/ 关于建设色谱仪项目立项申请报告 1、总投资及其构成分析：项目总投资7982
43、.59万元，其中：固定资产 投资6029.35万元，占项目总投资的75.53%；流动资金1953.24万元，占项 目总投资的24.47%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资2248.38万元，占项目总投资的28.17%；设备购置费2101.58万 元，占项目总投资的26.33%；其它投资1679.39万元，占项目总投资的21.0 4%。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=6029.35+1953.24=7982.59（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资
44、比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 7982.59132.40%132.40%100.00% 2 项目建设投资万元 6029.35100.00%100.00%75.53% 2.1 工程费用万元 4349.9672.15%72.15%54.49% 2.1.1 建筑工程费万元 2248.3837.29%37.29%28.17% 2.1.2 设备购置及安装费万元 2101.5834.86%34.86%26.33% 2.2 工程建设其他费用万元 773.6612.83%12.83%9.69% 2.2.1 无形资产万元 773.6612.83%12.83%9.6
45、9% 2.3 预备费万元 905.7315.02%15.02%11.35% 2.3.1 基本预备费万元 524.648.70%8.70%6.57% 2.3.2 涨价预备费万元 381.096.32%6.32%4.77% 3 建设期利息万元 泓域咨询MACRO/ 关于建设色谱仪项目立项申请报告 4 固定资产投资现值万元 6029.35100.00%100.00%75.53% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 1953.2432.40%32.40%24.47% 7 铺底流动资金万元 651.0810.80%10.80%8.16% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 经济收益经
46、济收益 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年收入9751.80万元，总成本1777 8.24万元，利润总额- 8026.44万元，净利润116.36万元，增值税272.00万元，税金及附加- 6019.83万元，所得税- 2006.61万元；第二年收入13002.40万元，总成本22403.60万元，利润总额 -9401.20万元，净利润- 7050.90万元，增值税362.67万元，税金及附加127.24万元，所得税- 2350.30万元；第三年生产负荷100%，收入16253.00万元，总成本12966.25 万元，利润总额3286.75万元，净利润
47、2465.06万元，增值税453.34万元， 税金及附加138.12万元，所得税821.69万元。 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 泓域咨询MACRO/ 关于建设色谱仪项目立项申请报告 项目达产年预计每年可实现营业收入16253.00万元。 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=453.34万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 9751.8013002.4016253.0016253.0016253.00
48、 1.1 色谱仪万元 9751.8013002.4016253.0016253.0016253.00 2 现价增加值万元 3120.584160.775200.965200.965200.96 3 增值税万元 272.00362.67453.34453.34453.34 3.1 销项税额万元 2600.482600.482600.482600.482600.48 3.2 进项税额万元 1288.281717.712147.142147.142147.14 4 城市维护建设税万元 19.0425.3931.7331.7331.73 5 教育费附加万元 8.1610.8813.6013.濺濺71.8元 总收益与总成本的差值为499790.32元 显然收益远大于投资，因此从经济上判断读 研是合算的。 20 21 22
