1、2018 年年度报告 1 公司 A 股代码：601186 公司 A 股简称：中国铁建 公司 H 股代码：1186 公司 H 股简称：中国铁建（China Rail Cons） 中国铁建股份有限公司中国铁建股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （上海证券交易所股票代码：（上海证券交易所股票代码：601186601186；香港联合交易所有限公司股票代码：；香港联合交易所有限公司股票代码：11861186） 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事
2、、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 执行董事、总裁、党委副书记 庄尚标 因其他公务未出席本次会议 陈奋健 执行董事 刘汝臣 因其他公务未出席本次会议 葛付兴 三、三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本
3、公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈奋健陈奋健、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王秀明王秀明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）乔国英乔国英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2018年度经审计财务报告，2018年年初母公司未分配利润为10,900,866,035.34元， 加上本年度母公司实现的净利润
4、3,394,437,790.53元，扣除2017年度现金分红2,444,317,470.00 元、本年度因触发强制付息事件导致分配可续期公司债券及可续期贷款支出866,982,777.79元， 本年末母公司可供分配利润为10,984,003,578.08元。根据公司法和公司章程，2018年度， 母公司可供分配利润按以下顺序进行分配： 按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 金339,443,779.05元，提取法定盈余公积金后，本年度母公司可供股东分配的利润为 10,644,559,799.03元；以2018年12月31日总股本（13,579,541,500股）为基数，按每1股
5、派发现 金股利0.21元（含税），共分配现金股利2,851,703,715.00元。分配后，母公司尚余未分配利润 7,792,856,084.03元，转入下一年度。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及未来发展战略及年度经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的 差异。敬请投资者注意投资风险。 2018 年年度报告 3 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策
6、程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本公司可能面临的风险主要有海外风险、安全与质量风险、投资风险、应收账款风险和现金 流风险，详见本报告“第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告）”中“三、公司关于公司未来 发展的讨论与分析”中的“（四）可能面对的风险”，请投资者注意阅读。 十、十、 其他其他 适用 不适用 公司 2018 年度财务报告按中国财政部颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称“中国 会计准则”）编制。除特别指明外，本报告所用记账本位币均为人民币。 本年度报告的内容已符合上交所上市规则及联交所上市规则对年度报告所应
7、披露的数据的所 有要求，并同时在中国大陆和香港刊发。本年度报告中英文文本若在语义上存在歧义，以中文文 本为准。 2018 年年度报告 4 目录目录 第一节释义 . 5 第二节公司简介和主要财务指标 . 6 第三节董事长致辞 . 12 第四节公司业务概要 . 14 第五节经营情况讨论与分析（董事会报告） . 19 第六节重要事项 . 63 第七节普通股股份变动及股东情况 . 105 第八节优先股相关情况 . 113 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 114 第十节公司治理（企业管治报告） . 130 第十一节环境、社会及管治报告 . 150 第十二节公司债券相关情况 . 156 第十
8、三节财务报告 . 160 第十四节五年业绩摘要 . 334 第十五节备查文件目录 . 335 2018 年年度报告 5 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 “本公司”、“公司”或“中 国铁建” 指 中国铁建股份有限公司 “本集团” 指 中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司 “控股股东” 指 中国铁道建筑集团有限公司，该公司于 2017 年 12 月 11 日由中国铁道建筑总公司改制为中国铁道建筑有限公司， 2019 年 1 月公司名称变更为中国铁道建筑集团有限公司。 “股东大会” 指 中国铁建股份有限公司股东大会
9、 “董事会” 指 中国铁建股份有限公司董事会 “独立董事” 指 不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股 东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 “监事会” 指 中国铁建股份有限公司监事会 “公司章程” 指 中国铁建股份有限公司章程 “中国”或“中国大陆” 指 中华人民共和国，就本报告而言不包括香港、澳门特别行 政区及台湾地区。 “本年”、“本年度” 指 2018 年 “上年”、“上年度” 指 2017 年 “香港联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “联交所上市规则” 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 “上交所上市规则” 指 上海证券交易所股票上市规则 “证券及期
10、货条例” 指 证券及期货条例（香港法例第 571 章） “中国证监会” 指 中国证券监督管理委员会 “报告期” 指 2018 年 1-12 月 “报告期末” 指 2018 年 12 月 31 日 “标准守则” 指 联交所上市规则附录十 上市发行人董事进行证券交易的 标准守则 “公司法” 指 中华人民共和国公司法 “证券法” 指 中华人民共和国证券法 “国资委” 指 国务院国有资产监督管理委员会 2018 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 中国铁建股份有限公司前身是铁道兵，由中国铁道建筑总公司（改制更名为中国铁道建筑集 团有限公司） 独家发起设立， 于
11、2007 年 11 月 5 日在北京成立， 为国资委管理的特大型建筑企业。 2008 年 3 月 10 日和 3 月 13 日，公司人民币内资股（A 股）和境外上市外资股（H 股）分别在上 海证券交易所和香港联交所上市。 公司是中国乃至全球最具实力、 最具规模的特大型综合建设集团之一。 公司连续入选美国 工 程新闻记录 （ENR）杂志“全球 250 家最大承包商” ，2018 年排名第 3 位；连续入选财富杂 志“世界 500 强” ，2018 年排名第 58 位；连续入选“中国企业 500 强” ，2018 年排名第 14 位。 公司业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物流
12、与物资贸易等，具有 科研、规划、勘察、设计、施工、监理、维护、运营和投融资等完善的行业产业链。在高原铁路、 高速铁路、高速公路、桥梁、隧道和城市轨道交通工程设计及建设领域，确立了行业领导地位。 自上世纪八十年代以来， 公司在工程承包、 勘察设计咨询等领域获得了 796 项国家级奖项。 其中， 国家科学技术奖 77 项，国家级勘察设计咨询奖 143 项，詹天佑土木工程奖 92 项，国家优质工程 奖 352 项，中国建筑工程鲁班奖 132 项。累计拥有专利 11,423 项、获省部级以上工法 2,969 项。 目前，公司经营业务遍及包括台湾在内的全国 32 个省、自治区、直辖市和香港、澳门特别行
13、政区，以及世界 121 个国家。 公司专业团队强大，拥有 1 名中国工程院院士、8 名国家勘察设计大师、11 名“百千万人才 工程”国家级人选，1 名中国青年科技奖获得者和 254 名享受国务院特殊津贴的专家。 一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国铁建股份有限公司 公司的中文简称 中国铁建 公司的外文名称 China Railway Construction Corporation Limited 公司的外文名称缩写 CRCC 公司的法定代表人 陈奋健 2018 年年度报告 7 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 联席公司秘书 证券事务代表 姓名 赵登善 赵登善、罗振
14、飚 谢华刚 联系地址 北京市海淀区复兴路40号 东院 北京市海淀区复兴路40号 东院 北京市海淀区复兴路40号 东院 电话 010-52688600 010-52688600 010-52688600 传真 010-52688302 010-52688302 010-52688302 电子信箱 ir ir ir 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区复兴路40号东院 公司注册地址的邮政编码 100855 公司中国办公地址 北京市海淀区复兴路40号东院 公司中国办公地址的邮政编码 100855 公司香港办公地址 香港九龙尖沙咀漆咸道南39号铁路大厦23楼 公司网址 电子信
15、箱 ir 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 登载年度报告的香港联交所指定网站的 网址 .hk 公司年度报告备置地点 北京市海淀区复兴路40号东院中国铁建董事会秘书局 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国铁建 601186 - H股 香港联交所 中国铁建(China Rail Cons) 1186 - 2018 年年度报告 8 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘
16、请的会计师 事务所（境内） 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 8 层 签字会计师姓名 马燕梅、解彦峰 公司聘请的法律顾 问（有关香港法律） 名称 贝克麦坚时律师事务所 办公地址 香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊一座 14 楼 公司聘请的法律顾 问（有关中国法律） 名称 北京德恒律师事务所 办公地址 北京市金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 公司 A 股股份过户登 记处 名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 公司 H 股股份过户登 记处
17、名称 香港中央证券登记有限公司 办公地址 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 室 注：根据联交所上市规则的修订以及中国财政部、中国证监会的相关规定，自 2010 年 12 月 15 日起，于内地注册成立并在香港联交所上市的公司获准采用内地会计准则编制其财务报表，及经 中国财政部及中国证监会认可的内地会计师事务所获准采用内地审计准则向该等公司提供相关服 务。有鉴于此，从 2011 年财政年度开始，本公司每年只聘请一家会计师事务所为公司外部审计机 构，不分境内外。 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 （一）（一）主要会计数据主要会计
18、数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年 同期增减(%) 2016年 营业收入 730,123,045 680,981,127 7.22 629,327,090 归属于上市公司股东的净利润 17,935,281 16,057,235 11.70 13,999,610 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 16,695,417 14,770,950 13.03 12,928,512 经营活动产生的现金流量净额 5,447,861 25,404,178 -78.56 37,137,579 2018年末 2017年末 本期末比上 年同期末增 减（%）
19、 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 169,889,912 149,411,983 13.71 131,187,072 总资产 917,670,582 821,887,459 11.65 759,345,034 2018 年年度报告 9 （二）（二）主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减 (%) 2016年 基本每股收益（元股） 1.26 1.16 8.62 1.03 稀释每股收益（元股） 1.23 1.09 12.84 1.01 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元股） 1.17 1.07 9.35 0.95 加权平均净资产收益率（%）
20、12.00 12.16 减少0.16个百分点 11.55 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 11.13 11.17 减少0.04个百分点 10.66 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 （一）（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 （二）（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会
21、计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 （三）（三）境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 131,648,728 177,332,202 180,889,687 240,252,428 归属于上市公司股东的净利 润 3,421,661 4,587,039 4,63
22、7,422 5,289,159 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 3,297,384 3,846,566 4,906,102 4,645,365 经营活动产生的现金流量净 额 -40,663,574 -5,224,570 -1,750,105 53,086,110 2018 年年度报告 10 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 554,156 -150,500 134,456
23、计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 375,052 622,176 553,610 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 108,331 235,240 - 债务重组损益 132,975 2,804 73,606 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 / 315,711 -214,589 除同
24、公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 -135,614 / / 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 / 766,248 728,718 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 1,062,689 / / 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -515,093 -180,912 102,789 少数股东权益影响额 -10,624 4,145 -8,167 所得税影响额 -332,0
25、08 -328,627 -299,325 合计 1,239,864 1,286,285 1,071,098 2018 年年度报告 11 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 870,412 3,344,458 2,474,046 -62,470 其他债权投资 - 100,513 100,513 - 其他非流动金融资 产 299,715 779,049 479,334 -243 其他权益工具投资 7,701,886 8,268,378 566,492 65,
26、287 其他非流动负债 712,677 850,865 138,188 -138,188 合计 9,584,690 13,343,263 3,758,573 -135,614 注： 公司于 2018 年 1 月 1 日开始采用财政部于 2017 年修订的 企业会计准则第 22 号金融工 具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移和企业会计准则第 24 号套 期会计及企业会计准则第 37 号金融工具列报，并按照财政部 2019 年 1 月 18 日颁布的 财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知（财会20191 号）及 2018 年 6 月 15 日颁布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）编制 财务报表， 此处列示的期初余额为按照上述文件重新列示的 2018 年 1 月 1 日采用公允价值计量的 项目的余额。 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 12 第三节第三节 董事长致辞董事O最茀眀愀
