1、泓域咨询MACRO/ 船用润滑油项目立项备案申请船用润滑油项目立项备案申请一、项目总论（一）项目名称船用润滑油项目（二）项目建设单位xxx公司（三）法定代表人郝xx（四）公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化
2、、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位
3、已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于
4、相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，
5、公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入5896.21万元，同比增长27.18%（1260.13万元）。其中，主营
6、业业务船用润滑油生产及销售收入为4780.31万元，占营业总收入的81.07%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1491.44万元，较去年同期相比增长139.51万元，增长率10.32%；实现净利润1118.58万元，较去年同期相比增长225.63万元，增长率25.27%。（五）项目选址xxx高新区（六）项目用地规模项目总用地面积18956.14平方米（折合约28.42亩）。（七）项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.31%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率6.70%，固定资产投资强度163.59万元/亩。项目净用地面积18956.14平方米，建筑物基底占地面积14465.43平方米
7、，总建筑面积24074.30平方米，其中：规划建设主体工程15102.44平方米，项目规划绿化面积1613.60平方米。（八）设备选型方案项目计划购置设备共计75台（套），设备购置费2070.22万元。（九）节能分析1、项目年用电量682986.20千瓦时，折合83.94吨标准煤。2、项目年总用水量5414.09立方米，折合0.46吨标准煤。3、“船用润滑油项目投资建设项目”，年用电量682986.20千瓦时，年总用水量5414.09立方米，项目年综合总耗能量（当量值）84.40吨标准煤/年。达产年综合节能量26.65吨标准煤/年，项目总节能率20.60%，能源利用效果良好。（十）项目总投资及
8、资金构成项目预计总投资5738.58万元，其中：固定资产投资4649.23万元，占项目总投资的81.02%；流动资金1089.35万元，占项目总投资的18.98%。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9221.00万元，总成本费用6987.23万元，税金及附加112.80万元，利润总额2233.77万元，利税总额2654.68万元，税后净利润1675.33万元，达产年纳税总额979.35万元；达产年投资利润率38.93%，投资利税率46.26%，投资回报率29.19%，全部投资回收期4.93年，提供就业职位164个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）项目评
9、价1、项目达产年投资利润率38.93%，投资利税率46.26%，全部投资回报率29.19%，全部投资回收期4.93年，固定资产投资回收期4.93年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发
10、展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。二、建设背景(一)项目建设背景1、新一轮科技革命和产业变革加速酝酿，新一代信息技术与制造业深度融合，深刻改变着制造业的生产方式、组织形态、商业模式，产业价值链不断深度重组，为我市制造业新技术、新产品、新业态和新模式发展带来重大机遇。发达国家积极主导重塑
11、全球贸易和投资新秩序，并纷纷推行再工业化战略，新兴经济体国家大力承接国际产业转移，全球产业分工体系面临重大变化，对我市制造业参与国际竞争造成巨大压力。大力振兴实体经济，构建以先进装备制造业、资源精深加工业、战略性新兴产业和现代服务业为支撑，大中小微企业协调并进，新技术、新产品、新业态、新模式加速壮大的现代产业新体系，着力建设工业强省。2、党中央的坚强领导为经济高质量发展提供根本保障。市场经济运行效果受不同国家的国情和文化等因素影响，但根本上还是取决于其制度驾驭能力。改革开放以来的实践表明，我国成功驾驭和发展市场经济，取得了举世瞩目的成就，展现了社会主义市场经济体制的优越性。其中，起根本性作用的
12、是坚持党的领导。面对纷繁复杂的国内外政治经济环境，尤其要坚持党中央集中统一领导，发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用和掌舵领航作用。这不仅是我国社会主义市场经济体制最重要的特征，也是保证社会主义制度具有强大动员能力和高效执行能力的重要基础。同时，要处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。党的十八大以来，我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，为其他领域改革发展提供了重要物质条件。经济实力再上新台阶，成为世界经济增长的主要动力源和稳定器。供给侧结构性改革深入推进，促进供求平衡，经济结构出现重大变革；经济体制改革驰而不息，经济更具活力和韧性；基本公共服务均等
13、化程度不断提高，脱贫攻坚战取得决定性进展，形成世界上人口最多的中等收入群体，人民获得感、幸福感明显增强。中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”的重大判断。高质量发展，强调的是质量而非速度，强调的是发展而非增长。进入高质量发展阶段，面临着加快发展、转型升级的双重考验。3、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地
14、就业人的员的收入，进而提高当2% 0.72% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 2,522,436,129.45 2,402,028,192.03 5.01% 2,681,377,305.14 广东威华股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,416,005,904.80 1,385,574,254.99 2.20% 1,580,402,822.26 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国
15、际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 248,078,843.20 330,293,237.
16、78 395,271,965.59 427,921,160.87 归属于上市公司股东的净利润 -34,809,898.07 -28,922,512.92 5,610,310.88 81,527,913.73 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -34,894,818.61 -25,076,603.74 358,853.45 -38,908,993.15 经营活动产生的现金流量净额 -4,490,815.02 -19,050,296.05 58,056,458.40 15,551,016.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否
17、 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 101,342,134.25 -165,686.80 主要是本期对外转让台山 威利邦 70%股权以及处置 阳春威利邦股权和应收阳 春威利邦债权，清远威利 邦出售广州房产所致 广东威华股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,913,657.61 2,881,879.34 10,197,205.
18、65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 79,912.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,916,542.20 -749,193.57 -5,063,313.36 减：所得税影响额 139,042.31 100,297.82 310,750.00 少数股东权益影响额（税后） 185,828.85 1,215.86 270,204.69 合计 121,927,375.67 1,865,485.29 4,552,937.60 - 对公司
19、根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损 益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东威华股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要业务为中（高）密度纤维板的生产与销售、林木种植
20、与销售。公司的主要 产品为中（高）密度纤维板、林木产品。 公司自成立以来一直以中纤板的生产与销售、 林木种植与销售为主要经营业务， 主要产品为“威利邦” 牌中（高）密度纤维板，先后被评为“广东省优质产品” 、 “广东省名牌产品” 、 “广东省著名商标”和“国 家免检产品” 。公司纤维板广泛应用于办公、家私制造、音箱、强化地板、室内外装潢、风扇叶板、计算 机室抗静电地板、护墙板、防盗门、墙板等，同时也是包装品和工艺品的良好材料，并可代替胶合板用于 汽车、轮船、飞机等工业与民用建筑装修装饰。 目前，公司拥有 5 条代表当今国际先进水平的进口中（高）密度纤维板生产线（分别位于广东省的清 远、封开以及
21、辽宁省台安县、河北省邱县和湖北省南漳县） ，皆位于国内林木资源较为丰富、靠近市场和 交通便利的省市县。 公司根据市场需求可生产厚度 2.040mm 不同规格的中纤板， 是产品规格最齐全的生 产企业之一。公司中（高）密度纤维板年生产能力超过 100 万立方米，是全国大型中纤板生产企业之一。 公司的林木产品中，主干大径材主要用于销售，枝桠材用作中纤板生产用原材料。 报告期内，人造板行业依然处于高度竞争状态，市场集中度低，依旧面临着产能过剩、市场竞争进一 步加剧的态势。 2016 年，公司加快战略布局，通过增资控股了万弘高新和致远锂业，公司的业务延伸至稀土及锂盐产 品的生产和销售等新能源、新材料领域
22、。报告期内，致远锂业仍然处在建设期，万弘高新仍然处在设备调 试及试生产阶段。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 年末较年初增加 5,859.82 万元，主要系转让台山威利邦 70%股权后，剩余股权按权益法核算， 股权资产转入 5,831 万元所致。 固定资产 年末较年初减少 13,879.28 万元，主要系公司增资控股万弘高新和致远锂业增加 7,887.98 万元， 处置阳春威利邦和台山威利邦转出 16,500.61 万元， 投资性房地产转入 7,322.45 万元， 本期计提 广东威华股份有限公
23、司 2016 年年度报告全文 11 累计折旧 14,141.03 万元所致。 无形资产 年末较年初增加 3,545.85 万元，主要系增资控股万弘高新和致远锂业增加 4,763.50 万元，处置 阳春威利邦和台山威利邦转出 1,121.74 万元所致。 在建工程 年末较年初增加 5,285.72 万元，主要系增资控股万弘高新和致远锂业增加 4,454.03 万元，企业 技改工程增加 831.68 万元所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、林木资源供给优势 公司现有的中纤板生产线分别建在林木资源较为丰富的地区，当地薪材供给充裕。此
24、外，公司还通过 自建自营和合作联营的方式建设了 60 多万亩速生林基地。丰富的薪材资源和大规模林业基地的建设，有 力的保证公司原材料的供给。 2、品牌及区位优势 经过多年的经营，作为“国家林业重点龙头企业” ，公司生产的“威利邦”牌中纤板产品在行业内具 有较高的知名度和美誉度，曾先后获得“广东省名牌产品” 、 “广东省著名商标” 、 “美国 CARB 环保认 证” 、 “质量、环境和职业健康安全管理体系认证”等一系列荣誉，公司产品得到市场及消费者的广泛认 可。公司在东北、华北、华中、华南等主要人造板市场都建有生产基地，同时也搭建了覆盖全国的市场销 售网络，完善的营销网络使公司能够及时了解和应对
25、市场变化，并有针对性地进行产品开发，及时调整产 品结构。 3、产能、设备及技术优势 公司拥有 5 条代表国际先进技术的进口生产线，年产能超过 100 万立方米，产能规模行业领先。经过 多年的发展，公司引进和培养了一大批经验丰富的核心技术骨干和专业技术人员，使公司具有较强的新产 品开发以及技术创新能力。 报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。 广东威华股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，人造板行业持续低位运行。上游林木及化工产品等原材料价格、运输成本以及劳动力成本 快速上升；下游房地产市场受宏观调控及经
26、济形势影响前景依然不明朗。随着消费的不断升级，市场对人 造板的产品品质要求越来越高，人造板行业呈现整合调整的趋势。上述因素对报告期内公司的生产经营造 成了较大的影响。 面对当前的形势，公司继续加大对人造板业务的投入，做优做强。报告期内，公司重新调整和梳理了 管理体制，完善了公司治理；通过培养引进优秀管理技术人才，加强人才队伍建设；公司高度重视环保安 全问题，积极主动对安全环保设施进行技术改造升级；公司大力投入生产设备技术改造，提升工艺水平， 加强品质管理，加强研发创新，提升产品品质，改善产品形象；公司统一了市场营销，调整营销策略，提 升市场反应能力和服务水平。通过上述措施，公司人造板业务的经营
27、管理出现了极大的改善，为以后的发 展夯实了基础。 另外，公司为加快实施战略布局，通过增资的方式控股了致远锂业和万弘高新，使公司的业务成功延 伸到了新能源、新材料领域，为提高公司抗风险能力，增强公司的盈利能力，为股东创造价值，以及为公 司未来的发展奠定了良好的基础。 万弘高新从事综合回收利用废旧磁性材料以生产、销售稀土产品，目前在建项目的设计产能为年处理 废旧磁性材料1.2万吨，达产后预计年产稀土氧化物2,000余吨，产品以氧化镨钕为主，并涵盖氧化钆、氧 化钬、氧化镝、氧化铽以及其他含稀土元素氧化物，产能规模、技术水平和产品线丰富程度在国内均居于 前列，产品主要应用于永磁材料、催化剂、玻璃、陶瓷
28、、硬质合金等领域。稀土元素被誉为“工业维生素”， 具有优异的磁、光、电性能，已成为改进产品结构、提高科技含量、促进行业技术进步的重要元素，被广 泛应用于新材料、冶金、军事、石油化工、玻璃陶瓷等领域。 致远锂业从事锂盐产品的生产、销售，目前在建项目的设计产能为年产2万吨氯化锂、1万吨电池级单 水氢氧化锂及1万吨电池级碳酸锂，技术先进、成熟，产能居于国内前列。上述产品主要运用于锂电池行 业。随着移动电脑、移动电话等电子产品消费量持续增加，锂离子电池需求始终旺盛；新能源汽车产业处 于快速发展阶段，将成为锂电池行业增长的核心驱动力，为锂盐产品提供了巨大的市场空间。 目前，致远锂业仍然处在建设期，万弘高
29、新仍然处在设备调试及试生产阶段，对公司2016年度业绩影 响较小。 广东威华股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司中纤板产量97.89万m ，较上年下降4.28%；销售102.75万m ，较上年下降0.55%；产销 平衡率为104.99%。公司实现营业收入140,156.52万元，较上年下降2.66%；实现营业利润-5,194.02万元， 较上年增加19,423.62万元；实现利润总额2,136.42万元，较上年增加21,826.61万元；实现归属于母公司所 有者的净利润2,340.58万元，较上年增加21,823.44万
30、元。 报告期内，公司营业收入较上年下降的主要原因系公司2016年4月对外转让阳春威利邦100%股权，数 据合并范围发生变动所致。 报告期内，公司管理费用10,247.40万元，较上年减少3,081.34万元，主要系公司人员结构调整，并加 强对相关费用支出合理控制以及原计入管理费用的税费调整到税金及附加项目所致。资产减值损失 2,973.63万元，较上年减少4,441.63万元，主要系2015年公司对阳春威利邦、湖北地板公司、辽宁地板公司 计提7,415万元的资产减值损失所致。公司本期确认投资收益9,377.53万元，主要系公司对外转让台山威利 邦70%股权产生投资收益10,656.60万元，对
31、外转让阳春威利邦100%股权以及处置应收阳春威利邦债权，产 生投资收益-1,287万元所致。营业外收入7,647.94万元，较上年增加2,392.53万元，主要系公司本期确认目 标责任经营保证金到期收入2,066万元，清远威利邦对外出售广州6套房产产生收入663万元所致。以上原因 综合导致公司本期营业利润同比上年增加19,423.62万元，利润总额同比上年增加21,826.61万元。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,401,565,207.44 100%
32、1,439,845,953.52 100% -2.66% 分行业 纤维板 1,375,971,588.78 98.17% 1,423,011,290.18 98.83% -3.31% 林木 11,148,757.99 0.80% 16,834,663.34 1.17% -33.77% 稀土及锂盐 12,505,484.75 0.89% 分部间抵销 1,939,375.92 0.14% 分产品 纤维板 1,375,971,588.78 98.17% 1,423,011,290.18 98.83% -3.31% 广东威华股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 林木 11,148,757.99
33、 0.80% 16,834,663.34 1.17% -33.77% 稀土及锂盐 12,505,484.75 0.89% 分部间抵销 1,939,375.92 0.14% 分地区 华南 656,410,408.80 46.83% 780,184,831.80 54.19% -15.86% 华北 233,622,391.95 16.67% 184,906,873.97 12.84% 26.35% 华东 191,392,311.22 13.66% 154,345,579.29 10.72% 24.00% 东北 148,350,262.75 10.58% 117,261,803.31 8.14% 2
34、6.51% 华中 147,573,958.08 10.53% 146,432,801.82 10.17% 0.78% 西北 16,938,865.23 1.21% 44,214,718.71 3.07% -61.69% 西南 7,277,009.41 0.52% 12,499,344.62 0.87% -41.78% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 纤维板 1,375,971
35、,588.78 1,274,473,033.78 7.38% -3.31% -5.07% 1.73% 林木 11,148,757.99 7,391,951.39 33.70% -33.77% -44.60% 12.96% 稀土及锂盐 12,505,484.75 12,328,618.15 1.41% 分部间抵销 1,939,375.92 298,373.06 分产品 纤维板 1,375,971,588.78 1,274,473,033.78 7.38% -3.31% -5.07% 1.73% 林木 11,148,757.99 7,391,951.39 33.70% -33.77% -44.60
36、% 12.96% 稀土及锂盐 12,505,484.75 12,328,618.15 1.41% 分部间抵销 1,939,375.92 298,373.06 分地区 华南 656,410,408.80 575,690,803.68 12.30% -15.86% -20.32% 4.91% 华北 233,622,391.95 247,320,996.18 -5.86% 26.35% 40.82% -10.88% 华东 191,392,311.22 155,645,040.07 18.68% 24.00% 8.57% 11.56% 东北 148,350,262.75 148,378,542.05
37、-0.02% 26.51% 30.83% -3.30% 华中 147,573,958.08 144,451,238.27 2.12% 0.78% -0.85% 1.61% 西北 16,938,865.23 16,549,085.73 2.30% -61.69% -61.56% -0.33% 广东威华股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 西南 7,277,009.41 6,456,270.40 11.28% -41.78% -47.35% 9.39% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收
38、入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 中纤板 销售量 万立方米 102.75 103.32 -0.55% 生产量 万立方米 97.89 102.27 -4.28% 库存量 万立方米 8.91 14.89 -40.16% 林木 销售量 万吨 3.27 4.97 -34.21% 生产量 万吨 3.27 4.97 -34.21% 稀土及锂盐 销售量 吨 41.5 生产贸易量 吨 41.5 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 中纤板库存量同比去年减少 40.16%， 主要系公司加快库存周转及处置台
39、山威利邦股权， 合并范围变更所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 纤维板 纤维板 1,274,473,033.78 98.46% 1,342,585,877.99 99.02% -10.90% 林木 林木 7,391,951.39 0.57% 13,342,647.47 0.98% -14.91% 稀土及锂盐 稀土及锂盐 12,328,618.15 0.
40、95% 分部间抵销 分部间抵销 298,373.06 0.02% 单位：元 广东威华股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 纤维板 原材料 901,150,111.83 69.61% 962,329,597.27 70.97% -6.36% 纤维板 工资 46,731,328.91 3.61% 40,035,306.94 2.95% 16.73% 纤维板 折旧 114,116,766.94 8.82% 118,852,430.52 8.77% -3.98% 纤维板 动力 154,867,57
41、3.80 11.96% 162,594,892.18 11.99% -4.75% 纤维板 制造费用 57,607,252.30 4.45% 58,773,651.08 4.33% -1.98% 林木 材料 3,326,378.13 0.26% 4,529,112.05 0.33% -26.56% 林木 人工 3,917,734.23 0.30% 6,779,642.63 0.50% -42.21% 林木 租金 147,839.03 0.01% 2,033,892.79 0.15% -92.73% 稀土及锂盐 原材料 12,222,893.74 0.94% 稀土及锂盐 工资 40,854.70
42、0.00% 稀土及锂盐 动力 44,285.91 0.00% 稀土及锂盐 制造费用 20,583.80 0.00% 分部间抵销 分部间抵销 298,373.06 0.02% （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司对外出售阳春威利邦 100%股权和台山威利邦 70%股权，阳春威利邦、台山威利邦及 其控股子公司惠州市威龙木业有限公司不再纳入合并报表范围。 报告期内，公司新设子公司威华万弘，通过增资取得万弘高新和致远锂业的控股权，上述子公司本年 度纳入合并报表范围。 本期合并财务报表范围及其变化具体情况详见第十一节之“八、合并范围的变更”和“九、在其
43、他主 体中的权益” 。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 87,848,956.62 广东威华股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.27% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 23,102,019.83 1.65% 2
44、 第二名 20,850,548.46 1.49% 3 第三名 15,975,892.74 1.14% 4 第四名 15,134,770.60 1.08% 5 第五名 12,785,724.99 0.91% 合计 - 87,848,956.62 6.27% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 129,866,787.43 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 11.41% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 39,226,
45、444.58 3.45% 2 第二名 26,506,250.69 2.33% 3 第三名 24,901,377.71 2.19% 4 第四名 24,809,725.67 2.18% 5 第五名 14,422,988.78 1.26% 合计 - 129,866,787.43 11.41% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 67,040,576.73 70,932,169.67 -5.49% 管理费用 102,473,972.54 133,287,325.53 -23.12% 主要系本期公司对人员结构进行了
46、调整、 公司加 广东威华股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 强对相关费用支出控制， 以及原计入管理费用的 税费调整到税金及附加项目所致。 财务费用 41,421,118.41 44,676,679.46 -7.29% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,431,234,806.80 1,452,841,949.12 -1.49% 经营活动现金流出小计 1,381,168,442.93 1,352,882,762.00 2.09% 经营活动产生的现金流量净额 50,066,363.87
47、 99,959,187.12 -49.91% 投资活动现金流入小计 105,672,159.79 16,732,099.09 531.55% 投资活动现金流出小计 194,867,497.77 11,981,765.04 1,526.37% 投资活动产生的现金流量净额 -89,195,337.98 4,750,334.05 - 筹资活动现金流入小计 615,079,454.32 504,706,857.42 21.87% 筹资活动现金流出小计 547,449,119.40 615,361,107.20 -11.04% 筹资活动产生的现金流量净额 67,630,334.92 -110,654,2
48、49.78 - 现金及现金等价物净增加额 28,501,443.75 -5,916,045.99 - 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额减少 4,989.28 万元， 下降比例 49.91%， 主要原因系控股子公司万弘高新 试产期间购买商品、接受劳务支付的现金增加 3,418 万元，收到增值税退税收入同比上年减少 512 万元所 致。 投资活动产生的现金流量净额减少 9,394.57 万元，主要原因系本期增资控股万弘高新 51%股权、致远 锂业 51.22%股权，支付总价款 13,525.71 万元；本期对外转让台山威利邦 70%股权，收到价款
49、 7,042 万元； 对外转让阳春威利邦 100%股权及应收阳春威利邦债权，收到价款 3,200 万元；本期购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 6,372 万元所致。 筹资活动产生的现金流量净额增加 17,828.46 万元，主要原因系本期向关联方李建华与盛屯集团借款， 借款期末余额 15,500 万元所致。 现金及现金等价物净增加额增加 3,441.75 万元，主要原因系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 广东威华股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额
