1、本本月月到到期期借借款款月月报报表表 公司名称华云信息有限公司 序序号号借借款款银银行行借借款款种种类类借借入入日日期期借借款款额额度度 借借款款期期限限 （天天） 还还款款日日期期借借款款年年利利率率 5中国银行流动资金借款2012/2/1750001802012/7/305.85% 10工商银行项目借款2012/4/17260000902012/7/165.85% 3中国银行项目借款2012/1/201000001802012/7/185.85% 14农业银行卖方信贷2012/4/10130000902012/7/95.85% 单位：元 月份：2012/7/24 抵抵押押资资产产及及编编号
2、号应应付付利利息息备备注注 KBL-1S024142163.69863 KBL-1S024193750.410959 KBL-1S024122884.931507 KBL-1S024231875.205479 本本月月到到期期借借款款月月报报表表 银银行行短短期期借借款款明明细细表表 公司名称华云信息有限公司 序序号号借借款款银银行行借借款款种种类类借借入入日日期期借借款款额额度度 借借款款期期限限（天天 ） 还还款款日日期期 2工商银行流动资金借款2012/2/3￥56,000.00902012/5/3 5中国银行流动资金借款2012/2/1￥75,000.001802012/7/30 9农
3、业银行流动资金借款2012/4/15￥29,000.00902012/7/14 10工商银行项目借款2012/4/17￥260,000.00902012/7/16 1农业银行流动资金借款2012/5/1￥58,000.001802012/10/28 6中国银行流动资金借款2012/3/5￥15,000.001802012/9/1 16招商银行流动资金借款2012/5/19￥26,000.00902012/8/17 3中国银行项目借款2012/1/20￥100,000.001802012/7/18 14农业银行卖方信贷2012/4/10￥130,000.00902012/7/9 15招商银行卖方
4、信贷2012/5/12￥210,000.001802012/11/8 8农业银行项目借款2011/8/12￥150,000.002702012/5/8 4中国银行项目借款2011/7/20￥115,000.003602012/7/14 13农业银行生产周转借款2012/4/20￥25,000.002702013/1/15 7招商银行项目借款2012/2/15￥45,000.003602013/2/9 11建设银行项目借款2012/4/8￥65,000.003602013/4/3 12中国银行生产周转借款2012/4/15￥39,000.003602013/4/10 单位：元 借借款款年年利利
5、率率 抵抵押押资资产产及及编编号号应应付付利利息息备备注注 5.85%KBL-1S02411￥807.78 5.85%KBL-1S02414￥2,163.70 5.85%KBL-1S02418￥418.32 5.85%KBL-1S02419￥3,750.41 5.85%KBL-1S02410￥1,673.26 5.85%KBL-1S02415￥432.74 5.85%KBL-1S02425￥375.04 5.85%KBL-1S02412￥2,884.93 5.85%KBL-1S02423￥1,875.21 5.85%KBL-1S02424￥6,058.36 6.31%KBL-1S02417￥7,001.51 6.31%KBL-1S02413￥7,157.10 6.31%KBL-1S02422￥1,166.92 6.31%KBL-1S02416￥2,800.60 6.31%KBL-1S02420￥4,045.32 6.31%KBL-1S02421￥2,427.19 银银行行短短期期借借款款明明细细表表
