内内控控审审计计客客户户提提供供资资料料清清单单为顺利完成内控审计项目，烦请贵公司对现有制度及政策文件进行整理，并提供包括但不限于以下制度（流程、操作手册）的纸制版和电子文档。感谢合作！序序号号资资料料清清单单有有/ /无无具具体体制制度度（或或文文件件名名称称）1公司章程2公司组织结构图（指反映母公司、分公司及子公司关系及其持股比例的图表）3公司管理机构设置（指反映各管理层次和主要管理职能部门的设置情况的图表）4董事会治理制度5监事会治理制度6股东会治理制度7预算管理制度8风险管理制度（或例外事项管理制度）9部门及岗位职责10内部审计制度11会计核算与财务报告管理制度12信息系统管理制度13资金管理14筹资管理15投资管理16销售与收款管理17采购与付款管理18生产与仓储管理19存货管理20薪酬与人事管理21固定资产管理22工程项目管理23其他资产管理24关联交易管理内内控控审审计计客客户户提提供供资资料料清清单单为顺利完成内控审计项目，烦请贵公司对现有制度及政策文件进行整理，并提供包括但不限于以下制度（流程、操作手册）的纸制版和电子文档。感谢合作！序序号号资资料料清清单单有有/ /无无具具体体制制度度（或或文文件件名名称称）25担保业务管理26合同管理27业务外包管理28公文与档案管理2930企业内部控制自我评价报告31企业内部控制自我评价报告相关工作底稿
