1、2016年K3系统开账物料盘点计划表1、 目的 1.1为了查明各类物料的库存情况及使用状态； 1.2 核对现有物料库存数量，做好物料清算，呆滞料清理； 1.3将核对无误库存数据导入金蝶K3系统启用账套运行系统；2、 盘点项目 2.1本次盘点包含物料为：原辅材料、成品、半成品、包材、设备零配件等；三、盘点时间 3.1物料初盘（全盘）：定在5月1日-29日进行； 3.2物料复盘（全盘）：定在5月30-31日进行；盘点期间停止生产；四、提前准备工作事项：4.1、生产部盘点前根据订单及计划情况合理安排生产，保证订单如期交付，做好车间物料清理；4.2、采购部和业务部提前协调物流调度，在盘点期间仓库禁止办
2、理出入库，如有特殊情况请与财务部协商解决；4.3、盘点初盘期间各部门做好本部门物料6S工作（6S：整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全），物料分类摆放，做好标识；4.4、复盘前各部门须对本部门物料进行初盘，编制物料盘点表供复盘人员进行复盘；4.5、呆滞、报废物料盘点及处理：4.5.1呆滞物料：查明呆滞物料状态（是否已过保质期、是否可以继续使用），交技术、质管部门商定处理方案；4.5.2报废物料：查明报废物料数量，相关部门须在盘点前商定处理方案报总经理批准进行清理；4.5.3呆滞、报废物料盘点关联部门须单独编制呆滞、报废物料盘点表提前进行盘点，盘点表提交财务部核算； 4.6、盘点表编制要求 4.6
3、.1编制盘点表前向财务部索取金蝶K3系统物料清单编制盘点，表中物料编码、名称及规格型号、属性（外购/自制）、单位、存放地等须与金蝶K3系统一致； 4.6.2盘点结束后初盘人、复盘人、部门副总须签字确认；4.6.3各仓库须将盘点无误的数据录入金蝶K3标准模板，通过OA传送至桂乐处，由桂乐统一提交金蝶项目组任工导入系统；标准模板由桂乐OA传送至各部门；4.6.4生产部盘点后的在线物料做好假退假领单据录入；系统内无编码的自制半成品，生产部须将产品拆分成配件开其他入库单，之后开其他出库单领出，此两张单据须财务部签字方可有效；4.7、系统上线前准备工作4.7.1业务部须将6月销售订单录入系统（内、外销按
4、订单号来区分），销售计划单下达计划部；4.7.2计划部：根据销售部下达的销售订单及计划单通过K3下达生产任务单及采购计划单；采购计划单须根据结合盘点数据下达； 4.7.3采购部：根据计划部下达的采购计划单在系统里生成采购订单进行物料采购；无采购计划单物料根据OA请购单下达系统采购订单； 4.7.4生产部：根据计划部下达生产任务单到仓库领料生产；五、盘点人员安排（详见附表）六、物料盘点流程：物料整理、清理呆滞、报废物料处理盘点前工作准备初盘复盘盘点数据统计盘点数据录入K3系统账套启用七、注意事项：7.1 人员配置： 7.1.1 各小组负责人自行负责对组员的工作分配与安排，并对复盘结果负责； 7.1.2 所有参与盘点人员必须以认真负责的态度对态本次盘点，如发现多笔初、复盘数据与实际不符，各小组负责人与其相关成员共同负责；7.2 使用工具 7.2.1 所有参与盘点人员自行负责盘点工具：笔、计算器，电子称等 7.2.2 如有需要共用的，请自行协调； 7.2.3 如复盘项目正确可直接在抽盘数量栏填写数量或打勾，或填OK，如有不符项建议 使用不同颜色笔标示出来，建议使用红色 八、其它 8.1本次盘点动员会将于2016年4月30日下午14：00召开； 8.2本次盘点由财务总监担任总监盘人，财务部部长担任监盘； 江西益康医疗器械集团有限公司 财务部 2016年4月29日第 3 页 共 3 页
