1、Financial Operating Statement 财务营业预算报表 康年国际酒店集团工程筹建期行政费用预算FINANCIAL PLAN Financial Operating Statement 财务营业预算报表财务营业预算报表 Index 目录目录 1. Hotel Profit & Loss Statement 酒店损益表 2. Rooms Department Profit & Loss Statement 房务部损益表 3. Food & Beverage Department Profit & Loss Statement 餐饮部损益表 4. Food & Beverage
2、 Department Profit & Loss Statement 大堂吧损益表 5. Food & Beverage Department Profit & Loss Statement 饼屋损益表 6. Food & Beverage Department Profit & Loss Statement 西餐厅损益表 7. Food & Beverage Department Profit & Loss Statement 酒吧损益表 8. Food & Beverage Department Profit & Loss Statement 送餐服务损益表 9. Food & Beve
3、rage Department Profit & Loss Statement 中餐厅损益表 10. Food & Beverage Department Profit & Loss Statement 宴会厅损益表 11. Food & Beverage Department Profit & Loss Statement 桑拿按摩中心损益表 12. Food & Beverage Department Profit & Loss Statement 旋转餐厅损益表 13. Food & Beverage Department Profit & Loss Statement 日本餐厅损益表
4、14. Food & Beverage Department Profit & Loss Statement 酒廊、夜总会损益表 15. Health Center Profit & Loss Statement 健康中心损益表 16. Telephone Department Profit & Loss Statement 电话房损益表 17. Business Center Profit & Loss Statement 商务中心损益表 18. Laundry & Valet Profit & Loss Statement 洗衣房损益表 19. Mini Bar Profit & Loss
5、 Statement 迷你吧损益表 20. Transportation Profit & Loss Statement 车队损益表 21. Kiosk Profit & Loss Statement 精品店损益表 22. Property management Profit & Loss Statement 物业管理部损益表 23. Property Management Profit & Loss Statement -Apartment Rent 公寓损益表 24. Property Management Profit & Loss Statement -Office Rent 写字楼损
6、益表 25. Other Income Profit & Loss Statement 其他收入损益表 26. Administrative & General Expenditure Statement 管理费用表 27. Advertising & Business Promotion Expenditure Statement 营业推广费用表 28. Property Operations & Maintenance / Energy Costs 工程维修及能源费用表 29. Payroll & Employee Benefits 工资及福利表 P R O F I T & L O S S
7、 S T A T E M E N T - F O O D & B E V E R A G E D E P A R T M E N T 餐饮部损益表B U D G E T F O R T H E P E R I O D J A N U A R Y - - D E C E M B E R D E S C R I P T I O N%T O T A LP R O F I T & L O S S S T A T E M E N T - F O O D & B E V E R A G E D E P A R T M E N T 餐饮部损益表B U D G E T F O R T H E P E R I
8、O D J A N U A R Y - - D E C E M B E R D E S C R I P T I O N%T O T A LJ A N F E B M A RA P RM A Y J U N EJ U L YA U GS E PO C TN O VD E CC O V E R 食物人数A V E R A G E C H E C K 餐饮平均消费O P E R A T I N G R E V E N U E 营业收入 O P E R A T I N G R E V E N U E 营业收入 F O O D 食品收入B E V E R A G E 酒水收入S E R V I C E
9、C H A R G E 服务费S U B - T O T A L F & B R E V E N U E 餐饮收入小计S U B - T O T A L F & B R E V E N U E 餐饮收入小计C I G A R E T T E 烟草收入O T H E R I N C O M E 其他A L L O W A N C E & D I S C O U N T 减扣T O T A L R E V E N U E 收入合计C O S T O F S A L E S 营业成本T O T A L R E V E N U E 收入合计C O S T O F S A L E S 营业成本F O O
10、 D C O S T 食物成本B E V E R A G E C O S T 酒水成本S U B - T O T A L F & B C O S T 餐饮成本小计S U B - T O T A L F & B C O S T 餐饮成本小计C I G A R E T T E C O S T 烟草成本T O T A L C O S T O F S A L E S 营业成本合计P A Y R O L L & R E L A T E D E X P E N S E S 薪金及福利T O T A L C O S T O F S A L E S 营业成本合计P A Y R O L L & R E L A
11、T E D E X P E N S E S 薪金及福利S A L A R I E S & W A G E S 工资薪金E M P L O Y E E M E A L S 员工餐费C H E M I C A L S 医药S T A F F I N S U R A N C E 保险B O N U S 奖金O T H E R 其它T O T A L P A Y R O L L & R E L A T E D E X P E N S E S 工资及福利合计O P E R A T I N G T A X 营业税金T O T A L P A Y R O L L & R E L A T E D E X P
12、E N S E S 工资及福利合计O P E R A T I N G T A X 营业税金O P E R A T I N G T A X 营业税A D D I T I O N A L T A X 营业税附加T O T A L O P E R A T I N G T A X 营业税金合计O T H E R E X P E N S E S 其它费用T O T A L O P E R A T I N G T A X 营业税金合计O T H E R E X P E N S E S 其它费用C L E A N I N G S U P P L I E S 清洁用品G U E S T S U P P L I
13、 E S 客人用品S T A T I O N E R Y & P R I N T I N G 文具及印刷品T E L / F A X / P O S T A G E 电话/ 传真/ 邮资L A U N D R Y E X P E N S E S 洗涤费T R A V E L L I N G & T R A N S P O R T A T I O N 差旅费L I N E N 布草U N I F O R M 制服C H I N A & G L A S S W A R E 瓷器及玻璃器皿S I L V E R W A R E 银器D E C O R A T I O N & P A I N T I
14、N G 装饰及绘画E N T E R T A I N M E N T 宴请M A I N T E N A N C E E X P E N S E S 保养维护费M U S I C & E N T E R T A I N M E N T 音乐及娱乐C O M P L I M E N T A R Y T O G U E S T 赠送客人I N S P E C T I O N & L I C E N S E S 检查及牌照许可证B A N Q U E T E X P E N S E S 宴会费M E N U & D R I N K L I S T 餐牌及酒水牌K I T C H E N U T E
15、N S I L 厨房用具K I T C H E N F U E L 厨房燃料M I S C E L L A N E O U S 杂费T O T A L E X P E N S E S 费用合计D E P A R T M E N T A L P R O F I T 部门利润T O T A L E X P E N S E S 费用合计D E P A R T M E N T A L P R O F I T 部门利润D E S C R I P T I O N%T O T A LD E S C R I P T I O N%T O T A LJ A N F E B M A RA P RM A Y J U
16、N EJ U L YA U GS E PO C TN O VD E CO P E R A T I N G R E V E N U E 营业收入 O P E R A T I N G R E V E N U E 营业收入 F O O D 食品收入B E V E R A G E 酒水收入S E R V I C E C H A R G E 服务费S U B - T O T A L F & B R E V E N U E 餐饮收入小计S U B - T O T A L F & B R E V E N U E 餐饮收入小计C I G A R E T T E 烟草收入O T H E R I N C O M
17、E 其他A L L O W A N C E & D I S C O U N T 减扣T O T A L R E V E N U E 收入合计C O S T O F S A L E S 营业成本T O T A L R E V E N U E 收入合计C O S T O F S A L E S 营业成本F O O D C O S T 食物成本B E V E R A G E C O S T 酒水成本S U B - T O T A L F & B C O S T 餐饮成本小计S U B - T O T A L F & B C O S T 餐饮成本小计C I G A R E T T E C O S T
18、烟草成本T O T A L C O S T O F S A L E S 营业成本合计P A Y R O L L & R E L A T E D E X P E N S E S 薪金及福利T O T A L C O S T O F S A L E S 营业成本合计P A Y R O L L & R E L A T E D E X P E N S E S 薪金及福利S A L A R I E S & W A G E S 工资薪金E M P L O Y E E M E A L S 员工餐费C H E M I C A L S 医药S T A F F I N S U R A N C E 保险B O N
19、U S 奖金O T H E R 其它T O T A L P A Y R O L L & R E L A T E D E X P E N S E S 工资及福利合计O P E R A T I N G T A X 营业税金T O T A L P A Y R O L L & R E L A T E D E X P E N S E S 工资及福利合计O P E R A T I N G T A X 营业税金O P E R A T I N G T A X 营业税A D D I T I O N A L T A X 营业税附加T O T A L O P E R A T I N G T A X 营业税金合计O
20、T H E R E X P E N S E S 其它费用T O T A L O P E R A T I N G T A X 营业税金合计O T H E R E X P E N S E S 其它费用C L E A N I N G S U P P L I E S 清洁用品G U E S T S U P P L I E S 客人用品S T A T I O N E R Y & P R I N T I N G 文具及印刷品T E L / F A X / P O S T A G E 电话/ 传真/ 邮资L A U N D R Y & D R Y C L E A N I N G 干、湿洗涤费T R A V
21、E L L I N G & T R A N S P O R T A T I O N 差旅费L I N E N 布草U N I F O R M 制服C H I N A W A R E 瓷器G L A S S W A R E 玻璃器皿S I L V E R W A R E 银器D E C O R A T I O N & P A I N T I N G 装饰及绘画E N T E R T A I N M E N T 宴请M A I N T E N A N C E E X P E N S E S 保养维护费A D V E R T I S I N G & B U S I N E S S P R O M O
22、 T I O N S 广告及推广M U S I C & E N T E R T A I N M E N T 音乐及娱乐W A T E R & S E W A G E 用水及排污E L E C T R I C I T Y 电（包括照明、动力及空调用电）C O M P L I M E N T A R Y T O G U E S T 赠送客人I N S P E C T I O N & L I C E N S E S 检查及牌照许可证M E N U & D R I N K L I S T 餐牌及酒水牌K I T C H E N U T E N S I L 厨房用具K I T C H E N F U E
23、 L A N D S T E A M 厨房燃料、蒸汽M I S C E L L A N E O U S 杂费T O T A L O T H E R E X P E N S E S 其它费用合计T O T A L E X P E N S E S 总费用合计D E P A R T M E N T A L P R O F I T 部门利润T O T A L E X P E N S E S 总费用合计D E P A R T M E N T A L P R O F I T 部门利润P R O F I T & L O S S S T A T E M E N T - 大堂吧损益表B U D G E T F
24、O R T H E P E R I O D J A N U A R Y - - D E C E M B E R D E S C R I P T I O N%T O T A LP R O F I T & L O S S S T A T E M E N T - 大堂吧损益表B U D G E T F O R T H E P E R I O D J A N U A R Y - - D E C E M B E R D E S C R I P T I O N%T O T A LJ A N F E B M A RA P RM A Y J U N EJ U L YA U GS E PO C TN O VD
25、E CC O V E R 食物人数A V E R A G E C H E C K 平均消费O P E R A T I N G R E V E N U E 营业收入 O P E R A T I N G R E V E N U E 营业收入 F O O D 食品收入B E V E R A G E 酒水收入S E R V I C E C H A R G E 服务费S U B - T O T A L F & B R E V E N U E 餐饮收入小计S U B - T O T A L F & B R E V E N U E 餐饮收入小计C I G A R E T T E 烟草收入O T H E R
26、I N C O M E 其他A L L O W A N C E & D I S C O U N T 减扣T O T A L R E V E N U E 收入合计C O S T O F S A L E S 营业成本T O T A L R E V E N U E 收入合计C O S T O F S A L E S 营业成本F O O D C O S T 食物成本B E V E R A G E C O S T 酒水成本S U B - T O T A L F & B C O S T 餐饮成本小计S U B - T O T A L F & B C O S T 餐饮成本小计C I G A R E T T
27、E C O S T 烟草成本T O T A L C O S T O F S A L E S 营业成本合计P A Y R O L L & R E L A T E D E X P E N S E S 薪金及福利T O T A L C O S T O F S A L E S 营业成本合计P A Y R O L L & R E L A T E D E X P E N S E S 薪金及福利S A L A R I E S & W A G E S 工资薪金E M P L O Y E E M E A L S 员工餐费C E M I C A L S 医药S T A F F I N S U R A N C E
28、保险B O N U S 奖金O T H E R 其它T O T A L P A Y R O L L & R E L A T E D E X P E N S E S 工资及福利合计O P E R A T I N G T A X 营业税金T O T A L P A Y R O L L & R E L A T E D E X P E N S E S 工资及福利合计O P E R A T I N G T A X 营业税金O P E R A T I N G T A X 营业税A D D I T I O N A L T A X 营业税附加T O T A L O P E R A T I N G T A X
29、营业税金合计O T H E R E X P E N S E S 其它费用T O T A L O P E R A T I N G T A X 营业税金合计O T H E R E X P E N S E S 其它费用C L E A N I N G S U P P L I E S 清洁用品G U E S T S U P P L I E S 客人用品S T A T I O N E R Y & P R I N T I N G 文具及印刷品T E L / F A X / P O S T A G E 电话/ 传真/ 邮资L A U N D R Y E X P E N S E S 洗涤费T R A V E L
30、 L I N G & T R A N S P O R T A T I O N 差旅费L I N E N 布草U N I F O R M 制服C H I N A & G L A S S W A R E 瓷器及玻璃器皿S I L V E R W A R E 银器D E C O R A T I O N & P A I N T I N G 装饰及绘画E N T E R T A I N M E N T 宴请M A I N T E N A N C E E X P E N S E S 保养维护费M U S I C & E N T E R T A I N M E N T 音乐及娱乐C O M P L I M
31、E N T A R Y T O G U E S T 赠送客人I N S P E C T I O N & L I C E N S E S 检查及牌照许可证B A N Q U E T E X P E N S E S 宴会费M E N U & D R I N K L I S T 餐牌及酒水牌K I T C H E N U T E N S I L 厨房用具K I T C H E N F U E L 厨房燃料M I S C E L L A N E O U S 杂费T O T A L E X P E N S E S 费用合计T O T A L E X P E N S E S 费用合计D E P A R T
32、 M E N T A L P R O F I T D E P A R T M E N T A L P R O F I T 部门利润部门利润P R O F I T & L O S S S T A T E M E N T - 饼屋损益表B U D G E T F O R T H E P E R I O D J A N U A R Y - - D E C E M B E R D E S C R I P T I O N%T O T A LP R O F I T & L O S S S T A T E M E N T - 饼屋损益表B U D G E T F O R T H E P E R I O D
33、J A N U A R Y - - D E C E M B E R D E S C R I P T I O N%T O T A LJ A N F E B M A RA P RM A Y J U N EJ U L YA U GS E PO C TN O VD E CO P E R A T I N G R E V E N U E 营业收入 O P E R A T I N G R E V E N U E 营业收入 F O O D 食品收入B E V E R A G E 酒水收入S E R V I C E C H A R G E 服务费S U B - T O T A L F & B R E V E N
34、 U E 餐饮收入小计S U B - T O T A L F & B R E V E N U E 餐饮收入小计C I G A R E T T E 烟草收入O T H E R I N C O M E 其他A L L O W A N C E & D I S C O U N T 减扣T O T A L R E V E N U E 收入合计C O S T O F S A L E S 营业成本T O T A L R E V E N U E 收入合计C O S T O F S A L E S 营业成本F O O D C O S T 食物成本B E V E R A G E C O S T 酒水成本S U B
35、 - T O T A L F & B C O S T 餐饮成本小计S U B - T O T A L F & B C O S T 餐饮成本小计C I G A R E T T E C O S T 烟草成本T O T A L C O S T O F S A L E S 营业成本合计P A Y R O L L & R E L A T E D E X P E N S E S 薪金及福利T O T A L C O S T O F S A L E S 营业成本合计P A Y R O L L & R E L A T E D E X P E N S E S 薪金及福利S A L A R I E S & W A
36、 G E S 工资薪金E M P L O Y E E M E A L S 员工餐费C E M I C A L S 医药S T A F F I N S U R A N C E 保险B O N U S 奖金O T H E R 其它T O T A L P A Y R O L L & R E L A T E D E X P E N S E S 工资及福利合计O P E R A T I N G T A X 营业税金T O T A L P A Y R O L L & R E L A T E D E X P E N S E S 工资及福利合计O P E R A T I N G T A X 营业税金O P E
37、 R A T I N G T A X 营业税A D D I T I O N A L T A X 营业税附加T O T A L O P E R A T I N G T A X 营业税金合计O T H E R E X P E N S E S 其它费用T O T A L O P E R A T I N G T A X 营业税金合计O T H E R E X P E N S E S 其它费用C L E A N I N G S U P P L I E S 清洁用品G U E S T S U P P L I E S 客人用品S T A T I O N E R Y & P R I N T I N G 文具及
38、印刷品T E L / F A X / P O S T A G E 电话/ 传真/ 邮资L A U N D R Y E X P E N S E S 洗涤费T R A V E L L I N G & T R A N S P O R T A T I O N 差旅费L I N E N 布草U N I F O R M 制服C H I N A & G L A S S W A R E 瓷器及玻璃器皿S I L V E R W A R E 银器D E C O R A T I O N & P A I N T I N G 装饰及绘画E N T E R T A I N M E N T 宴请M A I N T E N
39、 A N C E E X P E N S E S 保养维护费M U S I C & E N T E R T A I N M E N T 音乐及娱乐C O M P L I M E N T A R Y T O G U E S T 赠送客人I N S P E C T I O N & L I C E N S E S 检查及牌照许可证B A N Q U E T E X P E N S E S 宴会费M E N U & D R I N K L I S T 餐牌及酒水牌K I T C H E N U T E N S I L 厨房用具K I T C H E N F U E L 厨房燃料M I S C E L
40、L A N E O U S 杂费T O T A L E X P E N S E S 费用合计D E P A R T M E N T A L P R O F I T 部门利润T O T A L E X P E N S E S 费用合计D E P A R T M E N T A L P R O F I T 部门利润P R O F I T & L O S S S T A T E M E N T - 西餐厅损益表P R O F I T & L O S S S T A T E M E N T - 西餐厅损益表BUDGET FOR THE PERIOD JANUARY-DECEMBER D E S C R
41、 I P T I O N%T O T A LD E S C R I P T I O N%T O T A LJ A N F E B M A RA P RM A Y J U N EJ U L YA U GS E PO C TN O VD E CC O V E R 食物人数A V E R A G E C H E C K 平均消费O P E R A T I N G R E V E N U E 营业收入 O P E R A T I N G R E V E N U E 营业收入 F O O D 食品收入B E V E R A G E 酒水收入S E R V I C E C H A R G E 服务费S U
42、 B - T O T A L F & B R E V E N U E 餐饮收入小计S U B - T O T A L F & B R E V E N U E 餐饮收入小计C I G A R E T T E 烟草收入O T H E R I N C O M E 其他A L L O W A N C E & D I S C O U N T 减扣T O T A L R E V E N U E 收入合计C O S T O F S A L E S 营业成本T O T A L R E V E N U E 收入合计C O S T O F S A L E S 营业成本F O O D C O S T 食物成本B E
43、 V E R A G E C O S T 酒水成本S U B - T O T A L F & B C O S T 餐饮成本小计S U B - T O T A L F & B C O S T 餐饮成本小计C I G A R E T T E C O S T 烟草成本T O T A L C O S T O F S A L E S 营业成本合计P A Y R O L L & R E L A T E D E X P E N S E S 薪金及福利T O T A L C O S T O F S A L E S 营业成本合计P A Y R O L L & R E L A T E D E X P E N S
44、E S 薪金及福利S A L A R I E S & W A G E S 工资薪金E M P L O Y E E M E A L S 员工餐费C E M I C A L S 医药S T A F F I N S U R A N C E 保险B O N U S 奖金O T H E R 其它T O T A L P A Y R O L L & R E L A T E D E X P E N S E S 工资及福利合计O P E R A T I N G T A X 营业税金T O T A L P A Y R O L L & R E L A T E D E X P E N S E S 工资及福利合计O P
45、 E R A T I N G T A X 营业税金O P E R A T I N G T A X 营业税A D D I T I O N A L T A X 营业税附加T O T A L O P E R A T I N G T A X 营业税金合计O T H E R E X P E N S E S 其它费用T O T A L O P E R A T I N G T A X 营业税金合计O T H E R E X P E N S E S 其它费用C L E A N I N G S U P P L I E S 清洁用品G U E S T S U P P L I E S 客人用品S T A T I O
46、 N E R Y & P R I N T I N G 文具及印刷品T E L / F A X / P O S T A G E 电话/ 传真/ 邮资L A U N D R Y E X P E N S E S 洗涤费T R A V E L L I N G & T R A N S P O R T A T I O N 差旅费L I N E N 布草U N I F O R M 制服C H I N A & G L A S S W A R E 瓷器及玻璃器皿S I L V E R W A R E 银器D E C O R A T I O N & P A I N T I N G 装饰及绘画E N T E R T
47、 A I N M E N T 宴请M A I N T E N A N C E E X P E N S E S 保养维护费M U S I C & E N T E R T A I N M E N T 音乐及娱乐C O M P L I M E N T A R Y T O G U E S T 赠送客人I N S P E C T I O N & L I C E N S E S 检查及牌照许可证B A N Q U E T E X P E N S E S 宴会费M E N U & D R I N K L I S T 餐牌及酒水牌K I T C H E N U T E N S I L 厨房用具K I T C
48、H E N F U E L 厨房燃料M I S C E L L A N E O U S 杂费T O T A L E X P E N S E S 费用合计D E P A R T M E N T A L P R O F I T 部门利润T O T A L E X P E N S E S 费用合计D E P A R T M E N T A L P R O F I T 部门利润P R O F I T & L O S S S T A T E M E N T - 酒吧损益表P R O F I T & L O S S S T A T E M E N T - 酒吧损益表BUDGET FOR THE PERIO
49、D JANUARY-DECEMBER D E S C R I P T I O N%T O T A LD E S C R I P T I O N%T O T A LJ A N F E B M A RA P RM A Y J U N EJ U L YA U GS E PO C TN O VD E CC O V E R 食物人数A V E R A G E C H E C K 平均消费O P E R A T I N G R E V E N U E 营业收入 O P E R A T I N G R E V E N U E 营业收入 F O O D 食品收入B E V E R A G E 酒水收入S E
50、R V I C E C H A R G E 服务费S U B - T O T A L F & B R E V E N U E 餐饮收入小计S U B - T O T A L F & B R E V E N U E 餐饮收入小计C I G A R E T T E 烟草收入O T H E R I N C O M E 其他A L L O W A N C E & D I S C O U N T 减扣T O T A L R E V E N U E 收入合计C O S T O F S A L E S 营业成本T O T A L R E V E N U E 收入合计C O S T O F S A L E S
