1、 1 学校 以培养高素质创新人才为目标，以现代财经院校素质教育规律为指导，坚持“人文 、科学、诚信、创新”相统一的财经院校 文化艺术素质 教育理念，按照“以科学的管理服务人、以先进的理念引导人，以优秀的文化塑造人、以高尚的艺术熏陶人、以现代的知识武装人、以创新的精神激励人、以榜样的力量鼓舞人，以和谐的关系感化人、以丰盈的资源哺育人”的方针，实施“以思想政治教育为灵魂、以 文化艺术素质 教育为基础、以专业素质教育为主体、以创新创业教育为突破、以身心素质教育为保障”五位一体素质教育工程，形成了“一体两翼、四个中心”的工作格局和“三个层次、 九 个方面”的素质教育实践体系， 打造 “六大模块” 百
2、门 文化艺术素质 教育 课程，开设“经济学研究方法”、“模拟投资银行”等创新训练课程，组织编写了数学文化漫谈、中国书法讲读 等 “五个系列”的 19 种素质教育教材， 每学期 开展汉语应用水平测试， 实施多维能力素质拓展学分， 大力推动“读书会”经典导读活动， 系统 实施国家级、北京市级和校级本科生科研创新 训练 计划，精心组织北京市大学生创业设计竞赛、北京市大学生人文知识竞赛等 15种 学科竞赛，举办“国学大讲堂”、“ 治学与人生 ”等讲座 20 余场，出版文心等校园文化刊物， 初步达到了科学与人文相融、通俗与高雅并通、课内与课外互补、教师与学生互动的局 面，营造出倡导主流、崇尚高雅、健康向
3、上、和谐融洽的校园文化氛围。 2007 年 ， 我校被教育部评为“ 文化艺术素质 教育人才培养模式创新实验区” 。 2008 年 ， 我校素质教育实践成果“财经院校 文化艺术素质 教育的探索与实践”荣获北京市教育教学成果（高等教育）二等奖 。 2009 年 ， 文化艺术素质 教育基地还 成为北京首批素质教育基地建设单位 。 这些成绩的取得标志着我校 文化艺术素质 教育工作走出了一条具有财经院校特色素质教育 之 路 。 2 一、 “三个层次、 九 个方面”的素质教育体系。 图 1：中央财经大学 文化艺术素质 教育体系 三个层次为第一课堂（课程教学）、第二课堂（课外科技文化活动）和第三课堂（社会实
4、践活动）。 “九个方面”是：一是构建“一体两翼”、四个中心的工作格局；二是优化人才培养方案，将 文化艺术素质 教育纳入人才培养体系；三是 打造六大模块“百门”素质教育课程 ， 倡导开设3 研究性学习课程 ，组织编写“五个系列”的素质教育教材 ； 四是 积极举办“与大学生谈治学与人生”、“国学大讲堂”、“我们怎样读古书”、 “ 诺贝尔奖获得者讲座 ”、 “经济学研究方法”等系列名家讲座活动； 五是 大力推动“经典导读”读书会活 动； 六是 科学实施国家级、北京市级和校级本科生科研创新计划； 七是 精心组织各级各类学科竞赛活动； 八是 全面 实施本科生基本素质与能力（汉语、计算机、数学、外语、体育
5、）测试和大学生素质拓展计划 ； 九是 加强大学生社团和艺术团建设， 努力营造浓郁的校园文化氛围，彰显人文精神和创新精神。 二、 学校领导分工主管及专题研究情况。 学校成立由教学副校长为组长 、 主管学生工作和主管校园建设工作的两位副校长为副组长，相关职能部门、教学单位组成的 文化艺术素质教育领导小组和由国内外著名学者组成的顾问委员会， 定期举行 专题会议，统筹规划学校 文化艺 术素质 教育组织建设、制度建设、课程建设、师资队伍建设、精品教材建设、校园文化品牌项目建设、校外文化教育基地建设、学生社团建设和校园环境建设。 同时， 学校高度重视 文化艺术素质 教育理论研究工作，通过教育教学改革课题立
6、项对国内外各高校素质教育开展状况进行比较系统的调查、分析和总结，根据经济社会发展与学生成长成才需要，积极探索知识经济与全球化背景下创新型财经人才的培养规律，加强 文化艺术素质教育的理论构建。 2004年以来立项 74个课题，发表相关论文 27篇，市级以上科研立项项目 8项，有 200多名师生参加。立项课题涉及 文 化艺术素质 教育培养目标、培养模式、实施方案、组织建设、制度建设、课程建设、师资队伍建设、精品教材建设、校园文化品牌项目建设、校外素质教育基地建设、学生社团建设和校园环境建设等方面，为我校素质教育4 工作保持持久而旺盛生命力提供了重要的理论保障。 2008年 ，我校申报的 文化艺术素
7、质 教育教学成果 财经院校 文化艺术素质 教育的探索与实践 荣获 北京市教育教学成果 （高等教育） 二等奖 。 三、政策措施 （ 1）成立大学生 文化艺术素质 教育基地建设顾问小组与咨询委员会。 2007 年 10 月，基地聘请教育部高等学校 文化艺术素质 教育指导委员会 主任杨叔子院士 为 客座教授、顾问 ，对基地建设进行宏观指导。 （ 2）成立了中央财经大学国家大学生 文化艺术素质 教育基地建设工作领导小组。领导小组由主管教学工作的校领导任组长，主管学校学生工作和校园建设工作的校领导任副组长，成员由学校办公室、宣传部、学生处、团委、教务处、人事处、研究生部、国际合作处、财务处、资产管理处、
8、后勤处 ( 后勤服务产业集团 ) 、网络信息中心、图书馆以及相关学院负责人组成。基地建设工作领导小组的主要职责是对基地建设进行宏观指导，统筹规划，保证该项工作有组织、有计划、稳步、协调进行。 （ 3） 基地建设工作领导小组下设大学生 文化艺术素质 教育基地办公室。办公室设在教务处，由专人负责 文化艺术素质 教育基地日常工作的组织、实施和协调工作，制定大学生 文化艺术素质 教育实施方案和年度工作计划。各学院成立相应的 文化艺术素质 教育领导小组，具体开展具有学院特色的 文化艺术素质 教育活动。 按照“ 文化艺术素质 教育与专业教育和思想政治教育相结合”的原则，构建以国家大学生 文化艺术素质 教育
9、基地为依托，以教务处为中心，以学生处、团委为两翼，以人文教育中心、艺术教育中心、创新教育中心和素质拓展中心为平台，以学院为主体的 文化艺术素质 教育管理体系。通过采用项目化管理运行5 机制，分类、分层次实施包括创新创业教育、人文教育、艺术教育与素质拓展计划在内的素质教育工程，形成了齐抓共管、积极配合、共谋发展的生动局面。 （ 4） 学校先后制定了国家大学生 文化艺术素质 教育基地 20062010 年建设规划、 中央财经大学关于进一步加强师德建设的意见、中央财经大学 文化艺术素质 教育教师管理办法、 素质教育课程管理办法、本科生多维能力拓展学分实施办法 、 中央财经大学创新学分管理规定、 中央
10、财经大学全日制本科学生素质评价办法 等制度体系和评价奖励机 制，使 文化艺术素质 教育工作有章可循，实现了工作的制度化、规范化，保证了素质教育的可持续发展。 四、 文化艺术素质 教育课程（包含教材、讲义、教辅材料等）的建设情况及经费支持情况。 （ 1）课程建设 文化艺术素质 教育课程体系理论研究。提出 文化艺术素质 教育课程 具有跨学科、贯通型、综合性、思辨性、创新性、人本性等特征， 应注重对各具体学科的反思、整合与升华，在更高层次上研究和打通各学科之关系；注重情意领域和认知领域的整合、文化传授与社会体验的融合；注重运用科学、道德、审美等多角度、高层次整体理解把握和重新构建人与外部 世界的关系
11、 。 文化艺术素质 教育课程建设 应坚持 学科多元化原则、课程具体化原则、内容经典化原则、视野国际化原则、立足本土化原则、课程小班化原则、课程体系稳定性原则、严格学习过程原则等“八项原则”。 文化艺术素质 教育课程体系构建实践。 课堂是 文化艺术素质 教育的主渠道，学校根据人才培养要求不断优化 文化艺术素质 教育课程体6 系，组织开设 了 包括文史哲类 、艺术类、社会法律类、自然科学类、职业发展类、社会实践类等六大模块 在内的百 门 素质教育课程 。其中，除将大学语文课程扩展为老子选读、史记选读、唐诗鉴赏、宋词鉴赏 、红楼梦品读、现代文学评论，还开设管理思想百年、金融百年、会计百年、数学文化等
12、有特色、有深度的课程。课程实行开放式教学与学生自主选择制 。 近 3 年，开设素质精品课程 503门次，选课学生近 50000 名。老子选读、唐诗鉴赏、宋词鉴赏、红楼梦、模拟投资银行等课程学生选课非常踊跃，出现爆满现象，涌现出了以 王强教授、 刘树勇教授、 刘姝威教授、莫 林虎副教授为代表的素质教育名师，对学生的全面发展影响很大。老子选读、唐诗鉴赏、宋词鉴赏等多门课程还走出校门，专为中关村教学联合体开设。 针对目前高校教育普遍存在教学内容和教学方法相对滞后，学科专业构筑课程体系，知识结构过窄，学生创新兴趣、创新动力、创新意识不足等与创新型人才培养目的相悖的问题 ， 我校实施教育教学课程改革，组
13、织实施 2009 年度研究性学习课程 模拟投资银行，积极引导大学一年级学生开展研究性学习，来自 38 个不同专业的 900 余名学生自由组队，在教 师的指导下，自选课题，合作开展研究，在 9 周时间内，每个团队完成 1 篇研究报告。通过项目研究，涌现出大批优秀学习科研成果并结集成册创新中财 研究性学习项目精品集。 表 2 中央财经大学 文化艺术素质 教育课程列表 （ 2010 2011学年） 序号 学校名称 课程名称 课时 任课教师 职称 选修人数 1 中央财经大学 道德经衍义 18 徐华 副教授 71 2 中央财经大学 红楼梦选读 18 刘东宇 副教授 390 3 中央财经大学 老子选读 3
14、6 王强 教授 391 4 中央财经大学 史记选读 36 刘琪 讲师 391 7 5 中央财经大学 DV 创作实践基础 36 胡郁 讲师 21 6 中央财经大学 Excel 在经济和管理中的应用 18 吴靖 教授 20 7 中央财经大学 保险基础知识 36 方志平 讲师 167 8 中央财经大学 大学美术 36 杜雨霞 讲师 285 9 中央财经大学 大学摄影 36 刘树勇 教授 169 10 中央财经大学 大学生的性与生殖健康 36 王存同 副教授 240 11 中央财经大学 大学生就业指导 18 学生处 41 12 中央财经大学 大学生心理素质提升与拓展 36 学生处 282 13 中央财
15、经大学 大学生职业素质提升 18 学生处 114 14 中央财经大学 大学舞蹈 36 张勐萌 讲师 25 15 中央财经大学 大学音乐 36 江敏 讲师 131 16 中央财经大学 大学音乐 36 江敏 /张勐萌 讲师 ,讲师 276 17 中央财经大学 大学影视 36 刘东宇 副教授 300 18 中央财经大学 大众文化与大众传播 18 莫林虎 教授 235 19 中央财经大学 当代国际热点案例分析与研究 36 江涛 讲师 178 20 中央财经大学 当代国际热点案例分析与研究 36 罗文静 讲师 240 21 中央财经大学 当代国际热点案例分析与研究 36 张晓阳 /江涛 教授 288 2
16、2 中央财经大学 当代世界宗教问题透析 36 张鹏 /辛平 讲师 282 23 中央财经大学 当代中国社会热点问题 36 李国武 副教授 282 24 中央财经大学 当代中国外交 36 白云真 讲师 188 25 中央财经大学 动漫艺术解析 18 秦勇 副教授 171 26 中央财经大学 二外俄语 (初级班 ) 54 宋晓伶 副教授 6 27 中央财经大学 二外法语 (初级班 ) 54 张鲁娜 教授 50 28 中央财经大学 二外法语 (提高班 ) 54 张鲁娜 教授 75 29 中央财经大学 二外日语 (初级班 ) 54 安慰 讲师 104 30 中央财经大学 二外日语 (提高班 ) 54
17、安慰 讲师 75 31 中央财经大学 公共关系学 18 白巍 教授 288 8 32 中央财经大学 公务员制度比较 36 刘庆乐 副教授 27 33 中央财经大学 管理百年经典案例 18 课程组（工商） 186 34 中央财经大学 管理思想百年 18 课程组（工商） 199 35 中央财经大学 韩国语 (初级 ) 36 徐卫星 副研究馆 员 94 36 中央财经大学 基础乐理与乐器演奏入门 36 江敏 讲师 38 37 中央财经大学 健康教育 18 医务室 90 38 中央财经大学 交响乐欣赏 36 张勐萌 /江敏 讲师 142 39 中央财经大学 近代物理思想 36 吕宏 教授 343 40
18、 中央财经大学 就业求职技巧与职业规划 36 褚福灵 /张建伟 /夏蕾 教授 ,讲师 ,讲师 92 41 中央财经大学 领导科学与艺术 36 王文娟 副 教授 202 42 中央财经大学 罗曼蒂克心理学 18 赵然 教授 23 43 中央财经大学 梦的心理解析 18 苑媛 副教授 26 44 中央财经大学 模拟投资银行 18 刘姝威 研究员 789 45 中央财经大学 企业文化 18 王海燕 讲师 28 46 中央财经大学 桥牌 36 杨志清 教授 97 47 中央财经大学 青年心理学 36 辛自强 教授 69 48 中央财经大学 青年心理学 36 苑媛 副教授 53 49 中央财经大学 全球
19、热点财经话题影视解读 36 孙凤毅 副教授 281 50 中央财经大学 社会学 36 张萍 /樊欢欢 副研究员 ,讲师 136 51 中央财经大学 社会学概论 36 杨敏 教授 145 52 中央财经大学 涉外公共关系与礼仪 36 江涛 讲师 282 53 中央财经大学 身边的经济学 36 张琥 副教授 282 54 中央财经大学 数学文化 18 葛斌华 /梁超 /武修文 教授 27 55 中央财经大学 宋词鉴赏 36 刘琪 讲师 290 56 中央财经大学 唐诗鉴赏 36 莫林虎 教授 393 9 57 中央财经大学 团队行为辅导 36 李宏权 /马越 讲师 , 113 58 中央财经大学
20、拓展训练 18 刘海滨 讲师 179 59 中央财经大学 戏剧鉴赏 18 刘震 讲师 28 60 中央财经大学 现代西方哲学评析 36 于晓红 副教授 144 61 中央财经大学 新农村建设漫谈 多重视角下的中国“三农”问题 36 石刚 副教授 32 62 中央财经大学 艺术通览 36 刘东宇 副教授 358 63 中央财经大学 应用文写作 36 程玥 教授 235 64 中央财经大学 营销新思维 18 课程组（营销） 180 65 中央财经大学 影视短片创作 18 刘震 讲师 39 66 中央财经大学 战略成本管理 36 陈刚 副教授 26 67 中央财经大学 证券投资实务与案例 36 王玉
21、霞 教授 185 68 中央财经大学 证券投资心理学 36 翁学东 副教授 29 69 中央财经大学 政治学原理 36 王福重 编辑 97 70 中央财经大学 中国传统文化概论 36 何群 教授 63 71 中央财经大学 中国电视热点经济新闻评赏 36 孙凤毅 副教授 132 72 中央财经大学 中国人口问题研究 36 丁志宏 /侯佳伟 /王存同 讲师 72 73 中央财经大学 中国现代文学作品选讲 36 廖四平 教授 108 74 中央财经大学 中国现代文学作品选讲 36 文宗理 讲师 391 75 中央财经大学 中外电视新闻专题片赏析 36 刘斌 记者 75 76 中央财经大学 专项体育
22、(篮球 ) 36 马小平 副教授 20 （ 2） 教材建设 根据我校 文化艺术素质 教育“十一五”规划，组织编写了“五个系列”的 文化艺术素质 教育教材系列 19 种：与中国财政经济出版社合作推出具有我校特色的财政百年、保险百年 等 “财经百年”教材系列 ； 与巴蜀出版集团合 作推出唐诗讲读、唐宋词选注讲读、红楼梦讲读、史记汉史人物讲读等古典名著讲读教材系列 ； 与清华大学10 出版社合作推出大学电影教程、大学音乐教程、中国书法讲读（巴蜀出版社）等艺术类教材系列 ； 与经济科学出版社、清华大学出版社、中国社会保障出版社合作推出数学文化漫谈、电视文化导论、大众文化新论、社会保障基础等文化普及类教
23、材系列 ；组织编辑并由 中国财政经济出版社校内文化普及读物文心 6 辑。 财政百年、保险百年受到学界和师生欢迎；唐诗讲读、唐宋词选注讲读、红楼梦讲读 、史记汉史人物讲读等 “古典名著讲读” 教材受到学生和社会的认可与欢迎，目前已再一版 ， 师生反响良好；数学文化还参加了全校数学文化课程建设的交流，受到相关专家学者的充分肯定； 中国书法讲读、大学电影教程、大学音乐教程、数学文化漫谈、电视文化导论、大众文化新论、社会保障基础等都深受读者欢迎。 此外，基地还组织编写了 “中财系列” 文化艺术素质 教育刊物编写完毕，包括文化中财、创新中财、学术中财、实践中财、志愿中财、社团中财、精英中财等。 表 3
24、中央财经大学 教材、读物出版情况 教材类别 出版物名称 作者 出版社 出版时间 “财经百年”教材系列 财政百年 王文素、马金华 财政经济出版社 2010.6 保险百年 陶存文 财政经济出版社 2010.6 古典名著讲读教材系列 唐诗讲读 莫林虎、左汉林 巴蜀书社 2008.4 唐宋词选注讲读 王强 巴蜀书社 2008.4 红楼梦讲读 杨敏如、刘东宇 巴蜀书社 2008.6 史记汉史人物讲读 王强 巴蜀书社 2008.8 艺术类教材系列 中国书法讲读 王强、杜雨霞 巴蜀书社 2008.8 大学电影教程 刘东宇 清华大学出版社 2011.6 大学音乐教程 张勐萌 清华大学出版社 2011.6 文化
25、类教材系 数学文化漫谈 葛斌华等 经济科学出版社 2009.10 泓域咨询MACRO/ 数控转塔冲床项目预算报告数控转塔冲床项目预算报告规划设计 / 投资分析 泓域咨询MACRO/ 数控转塔冲床项目预算报告一、预算编制说明本预算报告是xxx公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。二、公司基本情况（一）公司概况顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服
26、务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司
27、研发泓域咨询MACRO/ 数控转塔冲床项目预算报告队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。（二）公司经济指标分析2018年xxx科技公司实现营业收入5962.43万元，同比增长26.67%（1255.34万元）。其中，主营业务收入为5426.83万元，占营业总收入的91.02%。2018年营收情况一览表序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计1 营业收入 1252.11 1669.48 1550.23 1490.61 5962.432 主营业务收入 1139.63 1519.51 1410.98 1356.71 5426.832.1 数控转塔冲
28、床(A) 376.08 501.44 465.62 447.71 1790.852.2 数控转塔冲床(B) 262.12 349.49 324.52 312.04 1248.172.3 数控转塔冲床(C) 193.74 258.32 239.87 230.64 922.562.4 数控转塔冲床(D) 136.76 182.34 169.32 162.80 651.222.5 数控转塔冲床(E) 91.17 121.56 112.88 108.54 434.152.6 数控转塔冲床(F) 56.98 75.98 70.55 67.84 271.342.7 数控转塔冲床(.) 22.79 30.3
29、9 28.22 27.13 108.543 其他业务收入 112.48 149.97 139.26 133.90 535.60根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1429.27万元，较2017年同期相比增长360.46万元，增长率33.72%；实现净利润1071.95万元，较20泓域咨询MACRO/ 数控转塔冲床项目预算报告17年同期相比增长114.50万元，增长率11.96%。2018年主要经济指标项目 单位 指标完成营业收入 万元 5962.43完成主营业务收入 万元 5426.83主营业务收入占比 91.02%营业收入增长率（同比） 26.67%营业收入增长量（同比） 万元 12
30、55.34利润总额 万元 1429.27利润总额增长率 33.72%利润总额增长量 万元 360.46净利润 万元 1071.95净利润增长率 11.96%净利润增长量 万元 114.50投资利润率 56.77%投资回报率 42.58%财务内部收益率 24.98%企业总资产 万元 5712.22流动资产总额占比 万元 36.00%流动资产总额 万元 2056.57资产负债率 33.56%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；泓域咨询MACRO/ 数控转塔冲床项目预算报告2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无
31、异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、新工业革命背景下，随着工业互联网的深入发展以及智能制造技术、可重构制造系统的综合应用，工业生产组织方式加速转型，产
32、业组织变革呈现出一系列新特征。在传统工业生产模式下，大规模流水线式集中生产是生产组织方式的主流形态。但随着数控化、智能化生产设备的普及应用，生产的精益化程度大大提高，促进了生产组织小型化和专业化分工协作的发展。尤其是近年来，互联网众包平台、3D打印和创客空间的兴起，使生产组织朝着更加灵活的小批量、个性化、分散化、社会化生产转变。泓域咨询MACRO/ 数控转塔冲床项目预算报告2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研院所金融
33、机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资2182.19(万元）。固定资产投资预算表序号 项目 单位 建筑工程费设备购置及安装费其它费用 合计 占总投资比例1 项目建设投资 万元 897.33 676.49
34、182.61 2182.191.1 工程费用 万元 897.33 676.49 4026.77泓域咨询MACRO/ 数控转塔冲床项目预算报告1.1.1 建筑工程费用 万元 897.33 897.33 29.61%1.1.2 设备购置及安装费 万元 676.49 676.49 22.32%1.2 工程建设其他费用 万元 608.37 608.37 20.07%1.2.1 无形资产 万元 298.92 298.921.3 预备费 万元 309.45 309.451.3.1 基本预备费 万元 127.63 127.631.3.2 涨价预备费 万元 181.82 181.822 建设期利息 万元3 固
35、定资产投资现值 万元 2182.19 2182.19（二）流动资金预算预计新增流动资金预算848.73万元。流动资金投资预算表序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 流动资产 万元 4026.77 2072.65 3554.66 4026.77 4026.77 4026.771.1 应收账款 万元 1208.03 543.61 906.02 1208.03 1208.03 1208.031.2 存货 万元 1812.05 815.42 1359.03 1812.05 1812.05 1812.051.2.1 原辅材料 万元 543.62 244.63 407.7
36、1 543.62 543.62 543.621.2.2 燃料动力 万元 27.18 12.23 20.39 27.18 27.18 27.181.2.3 在产品 万元 833.54 375.09 625.16 833.54 833.54 833.541.2.4 产成品 万元 407.71 183.47 305.78 407.71 407.71 407.711.3 现金 万元 1006.69 453.01 755.02 1006.69 1006.69 1006.692 流动负债 万元 3178.04 1430.12 2383.53 3178.04 3178.04 3178.042.1 应付账款
37、万元 3178.04 1430.12 2383.53 3178.04 3178.04 3178.043 流动资金 万元 848.73 381.93 636.55 848.73 848.73 848.73泓域咨询MACRO/ 数控转塔冲床项目预算报告4 铺底流动资金 万元 282.91 127.31 212.18 282.91 282.91 282.91（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算3030.92万元，其中：固定资产投资2182.19万元，占项目总投资的72.00%；流动资金848.73万元，占项目总投资的28.00%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：
38、建筑工程投资897.33万元，占项目总投资的29.61%；设备购置费676.49万元，占项目总投资的22.32%；其它投资608.37万元，占项目总投资的20.07%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2182.19+848.73=3030.92（泓域咨询MACRO/ 数控钻床项目预算报告数控钻床项目预算报告规划设计 / 投资分析 泓域咨询MACRO/ 数控钻床项目预算报告一、预算编制说明本预算报告是xxx科技公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期
39、为5年，即2019-2023年。二、公司基本情况（一）公司概况公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。（二）公司经济指标分析2018
40、年xxx科技发展公司实现营业收入18756.83万元，同比增长33.28%（4683.57万元）。其中，主营业务收入为17294.58万元，占营业总收入的泓域咨询MACRO/ 数控钻床项目预算报告92.20%。2018年营收情况一览表序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计1 营业收入 3938.93 5251.91 4876.78 4689.21 18756.832 主营业务收入 3631.86 4842.48 4496.59 4323.65 17294.582.1 数控钻床(A) 1198.51 1598.02 1483.87 1426.80 5707.212.2 数控钻床(B) 835.33 1113.77 1034.22 994.44 3977.752.3 数控钻床(C) 617.42 823.22 764.42 735.02 2940.082.4 数控钻床(D) 435.82 581.10 539.59 518.84 2075.352.5 数
