1、关于华安日日鑫货币市场基金 “春节 ”假期前暂停大额申购公告 1.公告基本信息 基金名称 华安日日鑫货币市场基金 基金简称 华安日日鑫货币 基金主代码 040038 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 公告依据 证监会关于 2014 年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知（证监办发 2013105 号）及沪深证券交易所休市安排。 1 月 31 日（星期五）至 2 月 6 日（星期四）为节假日休市， 2 月 7 日 (星期五 )起照常开市。 2 月 8 日（星期六）、 2 月 9 日（星期日）为周末休市。 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停大额申购起始日 2014 年 1 月 28
2、日 限制申购金额（单位：元） 1,000,000.00 暂停大额申购的原因说明 为保护本基金现有基金份额持有人的利益，根据华安日日鑫货币市场基金基金合同、华安日日鑫货币市场基金招募说明书的有关规定， 2014 年 1 月 28 日至 2014年 1 月 30 日暂停华安日日鑫货币市场基金的大额申购业务。 下属分级基金的基金简称 华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 B 下属分级基金的交易代码 040038 040039 该分级基金是否暂停大额申购 是 是 下属分级基金的限制申购金额 1,000,000.00 1,000,000.00 2.其他需要提示的事项 （ 1）在暂停大额申购期间，单日每个基
3、金账户的累计申购金额应不超过 100 万元，如单日每个基金账户的累计申购金额超过 100 万元，本基金将有权拒绝。 （ 2）在暂停大额申购期间，投资者提交的开户、申购、赎回等其他业务仍照常办理。 2014 年 2 月 7 日起恢复办理本基金的大额申购业务，届时不再另行公告。 （ 3）自 2014 年 1 月 31 日至 2 月 6 日期间（即春节假期期间），投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。 （ 4）根据中国证监会关于货币市场基金投资等相关问题的通知（证监基金字 2005 41 号）第十款的规定 “当日申购
4、的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益 ”，投资者于 2014 年 1 月 30 日申购华安日日鑫货币市场 基金的，自下一工作日 2014 年 2 月 7 日起享有基金的分配权益；投资者于 2014 年 1 月 30 日赎回华安日日鑫货币市场基金的，享有该日和整个假期期间的收益，将于下一工作日 2014 年 2 月 7 日起不享受华安日日鑫货币市场基金的分配权益。 （ 5）投资者在节假日前或节假日期间需要使用资金的，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。 投资者可登录本基金管理人网站（ ），或拨打客户服务电话 40088-50099 咨询相关信息。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2014 年 1 月 23 日
