01 常用企业财务会计模板_学校现金流量决算表

1、 公公司司名名称称 项项目目预预算算审审批批 部门：财年：单位： 序序号号项项目目说说明明年年预预算算 月月计计划划 小小计计 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月 1111月月 1212月月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计： 备注 预算编制人部门经理财务部经理总经理 签字：签字：签字：签字： 日期：日期：日。

2、利利润润表表 税款所属期间： 编制单位:单位：元 项 目行次本年累计金额本月金额 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 其中：消费税 营业税 城市维护建设税 资源税 土地增值税 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 销售费用 其中：商品维修费 广告费和业务宣传费 管理费用 其中：开办费 业。

3、利利 润润 表表 编制单位年 月 项项 目目行行次次本本月月数数 一、营业收入1 1.手续费收入2 2.自营证券差价收入（亏损以“-”号填列）3 3.证券承销收入（亏损以“-”号填列）4 4.受托投资管理收益（亏损以“-”号填列）5 5.利息收入6 6.金融企业往来收入7 7.买入返售证券收入8 8.其他业务收入9 9.汇兑收益（亏损以“-”号填列）11 二、营业支出12 1.。

4、20152015年年产产品品产产量量和和成成本本资资料料高高低低点点法法 月份产量（件）生产成本（元）最高产量（件）4940 1450050000最高成本（元）65000 2412041000最低产量（件）4050 3425042200最低成本（元）55000 4470053500单位变动成本（元/件）11.24 5485056000固定成本（元）9494.38 64900625002016年预测。

5、借借 款款 单单 资 金 性 质 年 月 日 借款单位： 借款理由： 借款数额：人民币（大写）￥ 本单位负责人意见：借款人（签章） 机关首长批示：会计主管人员核批:付款记录: 年 月 日以第号 支票或现金支出凭单付给 XXX单位 借 款 单 年 月 日第号 借 款 单 位借 款 人 金 额 ( 大 写 ) 小写￥ 借 款 事 由 单位主管签名：借款人签名: 。

6、奖金规范表 销售额050005000100001000020000200005000050000以上 参考销售额05000100002000050000 奖金比例5%10%15%20%25% 奖金评定表 编号姓名本月销售额 奖金比例 基本业绩奖金上月累计销售额本月累计销售额 1001江雨薇6,00010%60035,00041,000 1002郝思嘉15,00015%2,25012,30。

7、SB0009SB0009 - - 2 2 ( ( 20152015年年版版 ) )扣 缴 个 人 所 得 税 明 细 报 告 表 税款所得期2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 1 月 31 日 扣 税 义 务 人 登 记 号440100扣缴义务人电脑编码 扣税义务人名称（盖章）XXX市xxx有限公司注册地址XX路一百九十号 注 册 类 型JT法人代表ABC 纳税人姓名 报税号或 。

8、 公公司司名名称称 采采购购订订单单 订单编号：制单日期： 2009年1月1日 供 应 商详细地址 联 系 人职 务电 话 货运方式到货日期 序号编编码码品品名名规规格格摘摘要要订订购购数数量量订订购购单单价价金金额额 1 2 3 4 5 6 金额合计：（大写） ￥元 备 注 业 务 员采购部经理财务部经理总 经 理 签字： 签字：签字： 签字： 日期： 日期：日期： 日期： 公路运输铁路。

9、差差旅旅费费报报销销单单 附 件 张 单位名称： 报销日期： 出发到达 人 数 交通 工具 交通费 金额 伙食补助其他补助 出差 事由 月 日 时地名月 日 时地名天数金额项目天数金额 住宿费 出差人 职务 市内车费 邮电费 其他 报销总额：￥ 元（人民币大写） 单位负责人： 会计主管： 出纳： 领款人： 部。

10、 公公司司名名称称 采采购购需需求求计计划划 编 号申请日期 请购部门采购部门 事 由 序序号号编编码码品品名名规规 格格单单位位摘摘要要数数量量库库存存量量需需求求日日期期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 业 务 员 签字：日期： 部 门 经 理 签字：日期： 采 购 部 经 理 签字：日期： 总 经 理 签字：日期： 。

11、外勤报销单 姓名林联系电话2324007 所属部门 资料部职工编号ZL1003 报销费用类型单价备注 交通费123.00 住宿费236.00 补贴费215.00 交际费436.00 其他238.00 合计1,248.00 人民币大写壹仟贰佰肆拾捌元整 经办人审核人报销日期2015年4月23日 。

12、企业财务快报汇总表 编报单位（公章）：单位：万元、人 项 目行号 总 计国有及国有控股企业集体企业私营其他 本月数本年累计上年同期 合计其中:股份制企业 本月数 本年累计 上年同期本月数本年累计上年同期本月数本年累计上年同期 本月数本年累计 上年同期本月数本年累计上年同期 一、资产负债表指标 01.资产总额1 02. 其中：流动资产2 03. 其中：应收帐款（净额）3 04. 存货4 。

13、财财务务报报告告 （ 年年 月月 日日至至 月月 日日） 1 年总收入: ￥102,131.22百分比 个人捐款￥63,245.3761.93% 公司捐款￥6,880.006.74% 其它非营利组织捐款￥12,174.3311.92% 公司￥19,537.1019.13% 银行利息:￥294.420.29% 2 年总支出:64,837.16 (1) 资助学生￥46,990.17 (2) 与燃灯。

14、请输入单位名称 单单 据据 标标 签签请输入日期单据张 用途或事由： 单 据 粘 贴 处 单 据 金 额 报 销 人 验 收 人 领 导 审 批 ： 原 借 支 日期 金额 应 退还 金额0.00 补付 收 款人出纳 审核 缴 。

15、差旅费报表 姓姓名名提提交交日日期期 部部门门核核准准人人 日日期期从 2003-03-12 到 2003-03-12 每每公公里里补补贴贴0.32 应应得得补补贴贴629.40 日日期期费费用用说说明明交交通通费费住住宿宿费费 短短程程交交通通费费（租租车车 、汽汽油油和和出出租租车车费费 ）餐餐饮饮费费会会议议费费 每每公公里里补补贴贴（仅仅 适适用用于于驾驾驶驶私私人人 车车辆辆外外。

16、您您的的公公司司名名称称 报报价价单单 您您公公司司的的广广告告语语 日日期期2015/5/10 公司地址报报价价单单号号823 省/市 邮编客客户户号号 电话： 传真： 货货款款请请付付至至：报价有效期至2015/12/30 姓名 公司名称 公司地址 省/市 邮编 电话 特特别别注注意意事事项项：无 数数量量说说明明单单价价金金额额 总总计计 ￥- 如您有任何疑问，请即联络：姓名，电话，。

17、总决算表 编报单位：年月日单位：元 项目名称项目编号项目类型起止年限承担单位(主持部门) 资金来源及到位 情况 市级财政拨款县级财政拨款部门匹配银行贷款单位自筹其他资金来源合计 计划到位计划到位计划到位计划到位计划到位计划到位计划到位 财政 拨款 支出 明细 拨款级次 项 目 直 接 经 费项 目 间 接 经 费 协作研 究支出 支出合计结余 人员费设备费修缮费 能源材料 费 试验外。

18、商品代码商品名称标准库存数单价成本 000-01咖啡500250125 000-02啤酒500200100 000-01咖啡 请在没有背景色的单元格中输入值 单据号码订货日期货源代码货源名称数量成本 000021/100001025250 000041/100001070250 返回目录 购入金额 6,250 17,500 000-02啤酒 请在没有背景色的单元格中输入值 单据号码订货日期货。

19、 现现金金流流量量决决算算表表 单单位位：元元 项 目年度 事事业业活活动动之之现现金金流流量量 本期剩余（短绌） 调整非现金项目： 流动资产净减（净增） 流动负债净增（净减） 事事业业活活动动之之净净现现金金流流入入（流流出出） 投投资资活活动动之之现现金金流流量量 短期投资净减（净增） 减少基金及长期应收款 无形资产及其他资产净减（净增） 增加基金。