1、 深圳市人民政府金融发展服务办公室深圳市人民政府金融发展服务办公室 20152015 年度部门决算情况年度部门决算情况 目录 第一部分 市金融办概况 一、部门机构设置、职能 二、人员构成情况 三、决算年度的主要工作任务 第二部分 市金融办 2015 年度部门决算 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 第三部分 市金融办 2015 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分第
2、一部分 市金融办市金融办概况概况 一、部门机构设置、职能 深圳市金融办无下属单位，部门决算由本级单位构成。 单位内设 3 个处室，分别为综合处、金额服务处及政策规 划处。单位主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关金融 工作的法律、法规和政策，起草金融发展、服务的地方性 法规、规章，拟订地方金融业发展规划和相关政策，经批 准后组织实施；研究分析宏观金融形势、国家金融政策和 本市金融运行情况，提出改善金融发展环境，加强服务， 促进发展的政策建议；负责推进深圳金融改革创新综合试 验区建设；指导、推进金融市场体系建设，促进金融发展； 负责联系中央驻深金融监管机构、金融机构，做好配合协 调和信息交流工作；
3、配合有关部门维护金融秩序；完善深 圳金融业整体布局，加强对金融功能区的服务指导；协调 开展深港金融业交流，促进区域金融合作；配合有关部门 推进投融资体制改革；承办市政府和上级部门交办的其他 事项。 二、人员构成情况 截至 2015 年 12 月 31 日，单位人员编制数 23 人，其 中行政编制数 18 人，雇员编制数 5 人。在职人数 18 人， 其中行政编在职 14 人，雇员编在职 4 人。无离退休人员。 三、决算年度的主要工作任务 加强引导和统筹谋划，持续推进全市金融改革创新。 落实优惠政策营造优质环境，吸引金融机构落户发展。加 速推进前海蛇口自贸区金融开放创新，提升深圳金融市场 开放度
4、。规范新兴金融业行业发展。全面推进深圳金融标 准化建设，发挥标准对金融发展的支撑引领作用。健全打 击和处置非法集资工作机制，切实防范金融风险。 第二部分第二部分 市金融办市金融办 20152015 年度部门决算年度部门决算 一、收入支出决算总表 项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数 栏次1栏次2 一、财政拨款收入18,270.30 一、一般公共服务支出30 其中：政府性基金2二、外交支出31 二、上级补助收入3三、国防支出32 三、事业收入4四、公共安全支出33 四、经营收入5五、教育支出3420.00 五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出35 六、其他收入7七、文化体育与传媒支出36
5、 8八、社会保障和就业支出379.33 9九、医疗卫生与计划生育支出387.79 10十、节能环保支出39 11十一、城乡社区支出40 12十二、农林水支出41 13十三、交通运输支出42 14十四、资源勘探信息等支出43 15十五、商业服务业等支出44 16十六、金融支出458,184.59 17十七、援助其他地区支出46 18十八、国土海洋气象等支出47 19十九、住房保障支出4848.59 20二十、粮油物资储备支出49 21二十一、国债还本付息支出50 22二十二、其他支出51 2352 2453 本年收入合计本年收入合计258,270.30本年支出合计本年支出合计548,270.30
6、 用事业基金弥补收支差额26 结余分配55 上年结转和结余27 年末结转和结余56 2857 合计合计298,270.30合计合计588,270.30 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入支出决算总表 公开01表 部门：深圳市人民政府金融发展服务办公室单位：万元 收入支出 二、收入决算表 公开02表 部门：深圳市人民政府金融发展服务办公室单位：万元 栏次1234567 合计8,270.308,270.30 教育支出20.0020.00 进修及培训20.0020.00 培训支出20.0020.00 社会保障和就业支出9.339.33 财政对社会保险基金的补助9.339.33
7、财政对其他社会保险基金的补助9.339.33 医疗卫生与计划生育支出7.797.79 医疗保障7.797.79 行政单位医疗7.797.79 金融支出8,184.598,184.59 金融部门行政支出988.72988.72 行政运行380.23380.23 一般行政管理事务608.49608.49 金融发展支出7,096.547,096.54 其他金融发展支出7,096.547,096.54 其他金融支出99.3399.33 其他金融支出99.3399.33 住房保障支出48.5948.59 住房改革支出48.5948.59 住房公积金16.9116.91 购房补贴31.6831.68 注：
8、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2170399 208 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 支出功能 分类科目 编码 2210203 20803 2080399 210 21005 2100501 217 2179901 221 22102 2210201 21701 2170101 2170102 21703 21799 收入决算表 项目 205 20508 2050803 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入 类 款 项 科目名称 三、支出决算表 公开03表 部门：深圳市人民政府金融发展服务办公室单位：万元 栏次123456 合计8,270.30445.947,824.
9、36 教育支出20.0020.00 进修及培训20.0020.00 培训支出20.0020.00 社会保障和就业支出9.339.33 财政对社会保险基金的补助9.339.33 财政对其他社会保险基金的补助9.339.33 医疗卫生与计划生育支出7.797.79 医疗保障7.797.79 行政单位医疗7.797.79 金融支出8,184.59380.237,804.36 金融部门行政支出988.72380.23608.49 行政运行380.23380.23 一般行政管理事务608.49608.49 金融发展支出7,096.547,096.54 其他金融发展支出7,096.547,096.54 其
10、他金融支出99.3399.33 其他金融支出99.3399.33 住房保障支出48.5948.59 住房改革支出48.5948.59 住房公积金16.9116.91 购房补贴31.6831.68 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 208 经营支出 对附属单位补助 支出 支出功能 分类科目 编码 2100501 2210201 2210203 20803 2080399 210 21005 2179901 221 21799 2170101 2170102 21703 2170399 22102 21701 217 支出决算表 项目 205 20508 2050803 本年支出合 计 基本支
11、出项目支出上缴上级支出 类 款 项 科目名称 四、财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：深圳市人民政府金融发展服务办公室单位：万元 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏 次1栏 次234 一、公共预算财政拨款18,270.30 一、一般公共服务支出30 二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出31 3三、国防支出32 4四、公共安全支出33 5五、教育支出3420.0020.00 6六、科学技术支出35 7七、文化体育与传媒支出36 8八、社会保障和就业支出379.339.33 9九、医疗卫生支出387.797.79 10十、节能环保支出39 11十一、城乡社区支出
12、40 12十二、农林水支出41 13十三、交通运输支出42 14十四、资源勘探信息等支出43 15十五、商业服务业等支出44 16十六、金融支出458,184.598,184.59 17十七、援助其他地区支出46 18十八、国土海洋气象等支出47 19十九、住房保障支出4848.5948.59 20二十、粮油物资储备支出49 21二十一、国债还本付息支出50 22二十二、其他支出51 2352 本年收入合计本年收入合计248,270.30本年支出合计本年支出合计538,270.308,270.30 年初财政拨款结转和结余25年末财政拨款结转和结余54 一、公共预算财政拨款26基本支出结转55
13、二、政府性基金预算财政拨款27 项目支出结转和结余56 2857 收入总计收入总计298,270.30支出总计支出总计588,270.308,270.30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 项 目行次金额项 目行次 财政拨款收入支出决算总表 收 入支 出 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：深圳市人民政府金融发展服务办公室单位：万元 123 8,270.30445.947,824.36 教育支出20.0020.00 进修及培训20.0020.00 培训支出20.0020.00 社会保障和就业支出9.339.33 财
14、政对社会保险基金的补助9.339.33 财政对其他社会保险基金的补助9.339.33 医疗卫生与计划生育支出7.797.79 医疗保障7.797.79 行政单位医疗7.797.79 金融支出8,184.59380.237,804.36 金融部门行政支出988.72380.23608.49 行政运行380.23380.23 一般行政管理事务608.49608.49 金融发展支出7,096.547,096.54 其他金融发展支出7,096.547,096.54 其他金融支出99.3399.33 其他金融支出99.3399.33 住房保障支出48.5948.59 住房改革支出48.5948.59 住
15、房公积金16.9116.91 购房补贴31.6831.68 注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 栏次 合计 2210203 科目名称 功能分类 科目编码 2170399 21799 2179901 21701 2170101 2170102 21703 22102 2210201 221 217 一般公共预算财政拨款支出决算表 项目 205 20508 2050803 208 本年支出合计基本支出项目支出 20803 2080399 210 21005 2100501 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开06表 部门：深
16、圳市人民政府金融发展服务办公室单位：万元 123 445.94345.30100.64 工资福利支出工资福利支出289.98289.98 基本工资226.95226.95 津贴补贴9.589.58 奖金4.304.30 社会保障缴费29.7529.75 其他工资福利支出19.4019.40 商品和服务支出商品和服务支出100.64100.64 办公费17.1717.17 印刷费3.663.66 手续费0.370.37 邮电费0.150.15 物业管理费1.051.05 差旅费0.210.21 会议费0.090.09 培训费0.340.34 公务接待费0.480.48 委托业务费19.8819.
17、88 工会经费1.591.59 福利费2.532.53 公务用车运行维护费7.007.00 其他交通费用41.6741.67 其他商品和服务支出4.464.46 对个人和家庭的补助对个人和家庭的补助55.3255.32 奖励金6.736.73 住房公积金16.9116.91 购房补贴31.6831.68 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 30313 30103 30104 30199 302302 30201 30202 30204 30207 30209 30211 30215 30216 30239 30299 303303 30309 30311 30217
18、30227 30228 30229 30231 栏次 合计 301301 30101 30102 本年支出合计人员经费公用经费经济分类科 目编码 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 项目 科目名称 公开07表 部门：深圳市人民政府金融发展服务办公室单位：万元 小计 公务车 购置费 公务车 运行费 小计 公务车 购置费 公务车 运行费 123456789101112 7.660.007.000.007.000.6615.995.497.000.007.003.50 注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 因公出国 （境）
19、费 公务接 待费 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2015年度预算数2015年度决算数 公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 公务接待费合计 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 说明：市金融办没有政府性基金收入，也没有使用政说明：市金融办没有政府性基金收入，也没有使用政 府性基金安排的支出，故本表无数据。府性基金安排的支出，故本表无数据。 公开08表 部门：深圳市人民政府金融发展服务办公室 单位：万元 栏次123456 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 项目本年支出
20、 科目名称 年初结转和 结余 本年收入 合计 类款项 基本支出项目支出 年末结转和 结余 功能分类科 目编码 第三部分第三部分 市金融办市金融办 20152015 年度部门决算情况说明年度部门决算情况说明 一、关于市金融办 2015 年度收入支出决算总体情况说 明 金融办 2015 年度收入总计 8,270.30 万元，支出总计 8,270.30 万元。 与 2014 年相比， 收、 支总计各增加 7,338.06 万元，增长 787.14%。主要原因：2015 年增加下达金融发 展专项资金 7,096.54 万元， 用于金融创新、 金融机构落户、 金融机构增资、金融机构管理资产规模追加、金融
21、机构一 次性增资、金融机构一次性并购等奖励资助。 二、关于市金融办 2015 年度收入决算情况说明 本年收入合计 8,270.30 万元，其中：财政拨款收入 8,270.30 万元，占总收入的 100。 三、关于市金融办 2015 年度支出决算情况说明 本年支出合计 8,270.30 万元，其中：基本支出 445.94 万元，占 5.39%；项目支出 7,824.36 万元，占 94.61%。 四、关于市金融办 2015 年度财政拨款收入支出决算总 体情况说明 市金融办 2015 年度财政拨款收支总决算 8,270.30 万 元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7,338.06
22、 万元，增长 787.14%。主要原因：2015 年增加下达金融发 展专项资金 7,096.54 万元， 用于金融创新、 金融机构落户、 金融机构增资、金融机构管理资产规模追加、金融机构一 次性增资、金融机构一次性并购等奖励资助。 五、关于市金融办 2015 年度一般公共预算财政拨款支 出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 市金融办 2015 年度财政拨款支出 8,270.30 万元，占 本年支出合计的 100%。与 2014 年相比，财政拨款支出增加 7,338.06 万元，增长 787.14%。主要原因：2015 年增加下 达金融发展专项资金 7,096.54 万元，用于金融创
23、新、金融 机构落户、金融机构增资、金融机构管理资产规模追加、 金融机构一次性增资、金融机构一次性并购等奖励资助。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 市金融办 2015 年度财政拨款支出 8,270.30 万元，主 要用于以下方面： 金融 （类）金融 （类） 支出8,184.59万元， 占98.96%； 住房保障（类）住房保障（类）支出 48.59 万元，占 0.59%；教育（类）教育（类）支 出 20.00 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）社会保障和就业（类）支出 9.33 万元，占 0.11%；医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育（类）支出 7.79 万 元，占 0.10%。
24、 （三）财政拨款支出决算具体情况。 市 金 融 办 2015 年 度 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1,009.56 万元，支出决算为 8,270.30 万元，完成年初预算 的 819.20%。决算数大于预算数的主要原因：2015 年增加 下达金融发展专项资金 7,096.54 万元，用于金融创新、金 融机构落户、 金融机构增资、 金融机构管理资产规模追加、 金融机构一次性增资、金融机构一次性并购等奖励资助。 其中： 1.1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算
25、的 100%。 2.2.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的 补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）。补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）。年初 预算为 9.33 万元，支出决算为 9.33 万元，完成年初预算 的 100%。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行 政单位医疗 （项） 。政单位医疗 （项） 。 年初预算为 7.79 万元， 支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 100%。 4.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行金融支出（类）金融部门行政支出（
26、款）行政运行 （项）。（项）。年初预算为 380.23 万元，支出决算为 380.23 万 元，完成年初预算的 100%。 5.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政 管理实务 （项） 。管理实务 （项） 。 年初预算为608.49万元， 支出决算为608.49 万元，完成年初预算的 100%。 6.6.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展 支出（项支出（项）。）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算 为 7,096.54 万元，决算数大于预算数的主要原因：2015 年 增加下达金融发展专项
27、资金 7,096.54 万元， 用于金融创新、 金融机构落户、金融机构增资、金融机构管理资产规模追 加、金融机构一次性增资、金融机构一次性并购等奖励资 助。 7.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出 （项） 。（项） 。 该科目年初未申请财政拨款预算， 支出决算为 99.33 万元，决算数大于预算数的主要原因：2015 年中追加申请 金融课题研究经费，用于人民币国际化机遇下深圳服务于 国家“一带一路”战略打造跨境人民币金融中心的政策研 究、深圳前海跨境金融政策效果评估及拓展研究、探索扩 大金融业对内开放和混业经营新路径研究、外债宏观审慎 管理
28、模式研究、前海再保险中心建设规划等金融课题研究。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。金（项）。年初预算为 16.91 万元，支出决算为 16.91 万 元，完成年初预算的 100%。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）。（项）。年初预算为 31.68 万元，支出决算为 31.68 万元， 完成年初预算的 100%。 六、关于市金融办 2015 年度一般公共预算财政拨款基 本支出决算情况说明 市金融办 2015 年度财政拨款基本支出 445.94 万元， 其中：
29、人员经费 345.30 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、 住房公积金、 购房补贴； 公用经费 100.64 万元， 主要包括： 办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、 会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品 和服务支出。 七、 关于市金融办 2015 年度一般公共预算财政拨款 “三 公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 市金融办 2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.66 万元，支出决算为 15.99 万元，超出预算 8.33 万元。 主要原因：一是我市因公出国（境）经费完全按零基预算 的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使 用，因此各单位 2015 年因公出国（境）经费预算数为零， 在实际执行中根据计划据实调配；二是由于 2012 年编报决 算时接待费统计有误，同时为执行压缩“三公”财政规定， 导致 2015 年接待费预算压缩到仅 0.66 万元， 2016 年我办 已向财政委申请
