1、关于岳塘区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告2016年11月25日在湘潭市岳塘区第六届人民代表大会第一次会议上岳塘区财政局局长 刘小伟一、2016年财政预算执行情况2016年，面对复杂严峻的经济形势和繁重艰巨的改革发展任务，区财政工作在区委、区政府的正确领导和区人大、政协的监督支持下，主动适应新常态，克服重重困难，奋力拼搏，全力组织收入，不断优化支出，稳步推进财政各项改革，全区预算执行情况总体良好。（一）财政预算收入完成情况2016年全区预计完成财政收入357748万元，为调整预算的100%。其中：一般公共预算收入预计完成79903万元，为调整预算的100%；上划“中央、省”
2、收入预计完成209768万元，为调整预算的100%；上划市级收入预计完成68077万元，为调整预算的100%。（二）财政预算支出完成情况2016年，全区预计完成财政总支出94923万元，为调整预算的100%。（三）财政收支平衡情况2016年预计完成区级一般公共预算收入60022万元，加上上级转移支付收入13911万元，调入预算稳定调节基金8990万元，地方政府新增债券资金12000万元，收入合计94923万元。安排一般公共预算支出86975万元，上解上级支出7948万元，支出合计94923万元。预计全年财政收支平衡。（四）社会保险基金收支完成情况2016年，全区预计完成社会保险基金收入1660
3、9万元，社会保险基金支出15690万元。二、过去四年财政工作回顾四年来，我们经历了竹埠港“退二进三”、产业结构调整和“营改增”等带来的减税阵痛，逐步适应了增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的经济发展新常态，全区各级财税部门紧紧围绕区委、区政府战略决策部署，瞄准税收短板精准发力，加强收入征管，强化支出管理，守住民生底线，统筹推进各项改革，突出风险防范，全区财政运行质量和效率得到稳步提高，主要体现在三个方面：（一）培植与征管并举，不断提高财政保障能力近几年，面对经济发展新常态，全区各级财税部门进一步转变职能，着力优化发展环境，加强税收征管和财源建设，做大收入“蛋糕”，提
4、高财政保障能力。一是积极培植财源。举全区之力支持岳塘经开区发展，明确岳塘经开区收入范围及财政体制，启动运行岳塘经开区金库，引导企业向经开区集聚，中国（中部）岳塘国际商贸城成功落户，金阳农产品商贸物流城一期、步步高生鲜物流、正方体医药物流等建成投入运营，国家4A级景区盘龙大观园一、二期全面开园，新的税收洼地正在逐渐形成。随着31家区域性金融机构总部的入驻、全省现代服务业（现代金融）集聚示范区的成功创建、福星国际金融中心全面建成和天虹百货、福星凯莱、美高梅酒店开业运营，湘潭金融商务区已成为我区财源贡献的又一重要板块。加速建设路口核心商圈繁荣，步步高（华隆）购物广场全面建成营业，湘潭中心大厦一期建设
5、基本完工，莲城步行街三期即将开业，将为我区创造新的财源与税收增长点。通过把培植财源的重心放在助推板块经济的发展上，狠抓一系列财政扶持政策的贯彻落实，充分利用岳塘经开区、湘潭金融商务区、建设路口核心商圈等经济板块的集聚辐射作用，强势带动区域经济发展。二是狠抓税收征管。全区各级财税部门充分发挥职能作用，紧紧围绕全覆盖、重质量的目标，积极应对挑战、致力克难求进，狠抓收入征管，财税征管工作取得显著成效。强化税源分析，抓好重点行业、重点企业税源排查，严堵漏洞，清缴欠税，征管工作科学化、精细化水平迈上新台阶；层层分解任务，压实责任，强化财税征管考核;建立税收工作调度会制度，促进财税收入的均衡入库。三是完善
6、协税护税机制。对全区税源及在建项目进行全面梳理摸清家底，建立台账，及时更新。实行协税护税对口联系责任制，区级领导、街道、财政和税务部门对口联系帮扶区内重点税源企业，责任明确到人，切实做好企业服务，跟踪监控税收动态，规范纳税行为，努力打造全区上下齐抓共管的协税护税新局面。（二） 机制与保障并重，狠抓支出结构优化按照公共财政的要求和“三保一促” （6）的工作思路，不断调整和优化支出结构，努力加大对民生的支出保障力度。一是逐步构建并完善公共财政框架。始终按照公共财政要求安排财政支出预算，确保财政资金的使用效益。进一步推进全口径预算，打破以收定支、收支挂钩、切块安排的分配模式，优化结构、统筹安排，严格
7、控制一般性行政支出。在优先保障的基础上，根据中长期事业和财政发展规划以及当年财力可能，按照“以事定钱”、“钱随事走”的原则，分轻重缓急安排预算。二是加大民生投入。加大科技经费投入，重视教育均衡发展，完善城乡医疗保障制度，加强公共卫生体系建设，强化食品安全，提高新农保和城镇居民基础养老补贴标准，科技、教育、医疗卫生等民生投入从2012年的55011万元增加到2015年的75005万元，增长36.35%，民生支出占总支出的比重从63%增长到76%，2016年预计将达81060万元。三是重点支出重点保障。四年间，统筹调度资金重点保障重点支出，年均投入近4000万元用于环卫事业，城市面貌不断焕新，得到
8、居民群众广泛认可。加强住房保障，累计投入1亿余元对146条背街小巷以及64个老旧小区进行提质改造。强化基层保障，年均投入资金300万元用于办公用房建设，投入600万元用于基层运转和基层服务阵地建设，投入600万元推动惠民项目，支持社区改善环境，帮助困难群体解决实际问题等。（三）改革与发展统筹，提高财政管理水平在努力做好预算执行的同时，全面深化财政改革，取得了积极突破。一是深化预算管理改革，推行预决算公开。推行全口径预算，编制公共财政预算和社会保险基金预算（我区本级因无政府性基金收支和国有资本经营收支，所以没有编制这两本预算）。推行财政和部门预决算公开，在公开及时性、真实性、完整性和详细程度上下
9、功夫，打造“阳光财政”。全区101家预算单位（不含涉密部门），均严格按照预决算公开要求在岳塘区门户网上进行了公示，有效提高了财政管理的透明度，实现了财政信息公开从无到有、从点到面的跨越。二是逐步深化国库集中支付改革。不断扩大改革范围，逐步建立起新型预算执行管理运行机制，积极推进公务卡制度改革。2013年正式撤销会计核算中心，在区直各部门推行国库集中支付，2015年扩面到教育系统，2016年进一步深化街道国库集中支付改革。至此，全区所有预算单位的预算资金已全部实行国库集中支付，实现了财政性资金全程监管，达到了“横向到边、纵向到底”的改革目标。三是加强债务管理机制改革。实行政府债务规模控制, 积极
10、构建打基础、管长远的激励约束机制，加强对新增债务的监管，明确举债主体、控制举债规模、规范举债方式，切实防范化解财政金融风险。四年间，向上争取29310.84万元专项置换债券资金用于沪昆连接线项目债务置换，2016年向上争取14300万元债券资金用于公益性资本支出，投入新增债券2100万元和城市基础设施债券资金1300万元到岳塘经开区板塘十六路建设。审慎推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式，湖南天伦医养康复中心PPP项目被财政部列为全国第三批政府和社会资本合作示范项目，国际会展中心、竹埠港遗址工园PPP项目稳步推进。四是加强预算绩效的推广与运用。随着“花钱必问效”的资金绩效理念的不断推广和深
11、入，我区逐步完善了对区直预算单位的整体支出及20万以上的专项资金支出的绩效评价管理，委托第三方中介机构对部分涉及民生的重点项目和部分单位的整体支出进行重点绩效评价，对绩效评价发现的低效项目进行整合、压减，并将绩效评价结果应用意见作为预算项目评审纳入预算的重要依据。通过绩效管理和绩效评价工作持续推进，绩效理念得到了深化，管理制度得到了强化，较好地树立了新常态下财政管理的绩效导向。五是强化投资评审职能。建立健全科学化、精细化的评审机制，兼顾节约与效率，严把质量关，实现全方位风险防控，对工程预算、建设施工合同等全过程进行了监督，并结合现场查勘、多方询价等手段，严格做到“事前”和“事中”控制，“事后”
12、检查评价，有效地控制了建设项目工程造价。2012年至2016年，我区年均审减率达22.85%，通过投资评审，有效节约了财政资金，提高了政府投资建设效益。六是规范政府采购管理。不断调整监管理念，初步形成了“放管结合、重点突出、服务优化”的政府采购监管工作机制，逐步实施并完善采购预算，努力提高采购透明度、公正性以及覆盖范围，从源头上堵塞腐败漏洞，提高资金使用效率。至2016年10月，政府采购预算资金14179.56万元，实现合同金额11953.50万元，节约资金2226.06万元，节减率为15.69%。2012年至2016年，我区年均节减率达20%。各位代表，回顾过去的四年，全区财政收入由2012
13、年的121585万元增加到2016年的174734万元（全口径357748万元），年均增长9.49%，在财政实力不断壮大的同时，财政改革全面深化，预算改革取得显著进展，服务改革发展稳定大局的能力稳步提升。与此同时，也面临着一些突出问题和挑战。一是国有大中型企业和政策性减收影响明显。受当前宏观经济下行、经济结构调整和政策性减税等因素影响，我区重点税源减税明显。湘钢因钢材销售价格上涨和原材料进价上涨双重影响，企业今年实际缴税较上年略有增长，但增值税免抵调较上年减收约26000万元；湘机受军品免税政策影响，全年减税10000万元；营改增政策性减税13000万元；岳塘经开区内的三产业尚处于培育期，短期
14、内很难产生较大税收收入，并承担了竹埠港“退二进三”化工企业退出带来的12000万元税收基数消化（2015年28家化工企业尚有3600万元税收入库，2016年入库税收为零）。剔除以上我区无法掌控因素的影响，我区财政收入实际增长15%以上。二是收支矛盾尖锐。国企社会事务剥离改革、竹埠港污染环境治理、机关事业单位养老保险制度改革、文明城市创建及拆违控违等重点工作亟需大量资金，财政支出继续保持刚性增长态势，新增财力有限与增支因素较多的矛盾叠加，让区级财政自我平衡的压力日益加大。三、2017年财政收支预算（一）财政预算收入安排2017年预计完成财政收入382800万元左右，同比上年预计增长7%左右。其中
15、：一般公共预算收入为90893万元；上划“中央、省级”收入212104万元；上划“市级”收入79803万元。（二）财政预算支出安排2017年预计全年安排财政总支出80415万元。（三）财政收支平衡情况2017年预计完成区级一般公共预算收入66504万元，较上年预计收入同比增长10.80%，上级转移支付收入13911万元，收入合计80415万元。全区预计安排一般公共预算支出69214万元，与上年预计支出同比减少20.42%，转移性支出11201万元，支出合计80415万元，全年财政预算收支平衡。（四）2017年社会保险基金预算2017年全区社会保险基金收入安排15384万元，社会保险基金支出安排
16、15196万元。四、未来五年工作设想和2017年财政工作意见未来五年的总体思路是：以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，按照“四个全面”战略布局，发挥财政是国家治理的基础和重要支柱作用，建立“落实税制改革、强化非税收入管理、创新财源涵养模式、提高收入质量”的科学有序的收入管理机制，建立“完善政府预算体系、推进预决算公开、实施跨年度预算平衡、严格政府债务管理”的规范透明的预算管理机制，建立“责权对等、运行高效、六位一体”的财政运行机制，努力构建现代公共财政，为全区经济和社会事业发展提供强有力的财力保障。未来五年，财政收入将在一段时间内保持低速增长，全区各级财税部门将始终坚持经
17、济决定财政及财政经济协调发展的理念，认真落实积极财政政策，力争全区财政收入年均增长8%左右，税收占比保持在80%以上。做好2017年的工作，对今后五年的发展至关重要，我区将以培植优质财源为重点，激发市场活力，在促进经济稳定运行中实现有速度、有质量的收入增长，保障基本民生，深化改革，提升财政管理水平。（一）大力培植财源，不断增强财政发展后劲充分发挥财政政策、资金对拉动经济增长的关键作用，加强政策、资金、项目的有效衔接，积极争取中央、省、市等多层次、多渠道政策支持和资金扶植。规范项目库管理，积极研究、主动作为、提前谋划，积极向上推介优势项目、对接归口项目，力争更多项目列入上级计划盘子。通过资本金注
18、入、PPP模式运用等方式，大力支持重大基础设施项目建设，保证续建项目资金需求。积极筹措资金，支持美丽乡村和新型农村社区建设、科技创新、人才引进、产业转型升级，促进经济结构优化，增强经济发展后劲。优化财源建设政策，推进营改增改革，释放改革红利，进一步调动大企业拢聚税源和发展财源经济的积极性。加大岳塘经开区的融资、招商以及项目建设的支持力度，鼓励支持企业充分利用多层次资本市场，加快做大、做强、做优步伐，加速产业集群，培育壮大税收洼地。（二）强化税收征管，确保应收尽收按照“做大总量，做优质量”的思路，科学组织收入。以税收管理薄弱点、空白点为突破口，积极寻找新的税收增长点，有效挖掘税收增长潜力，做到抓
19、大不放小，严防跑冒滴漏。深入推进国地合作，联合治税，提高税收征管水平。继续加大对财税部门收入征管及街道、园区协税、护税工作的考核，做好重点税源的监管和服务，及时更新辖区内纳税单位台账。构建“政府领导、税务主管、部门配合、信息共享、制度保障”的税收保障体系。（三）优化支出结构，确保重点支出保障有力深入推进财政资金统筹整合，盘活存量、优化增量，将有限的财政资金用在“刀刃”上，集中财力重点支持社会事业发展的薄弱环节，切实解决民生问题。不断完善城乡社会救助体系，推进全民参保，巩固完善全民医保体系，助推教育均衡发展，突出文化人才、文化设施、文化阵地建设和文化活动开展，加强社会治安综合治理和安全生产标准化
20、建设等，使改革发展成果惠及全区人民，使群众拥有更多获得感。大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出，建立健全厉行节约长效机制。加强项目支出评估、审核论证，整合财政资源，提高财政资金使用效率。（四）深化财政改革，完善财政运行管理机制推进预算精细化管理，通过推广使用部门预算系统和部门预算软件，加快资产配置标准和部门预算编制标准建设，促进预算编制的科学性和规范性。按照“责权利”和“借用还”相统一的原则，严格政府性债务管理，夯实债务部门责任，加大存量债务消化力度，提高防范和化解风险能力，保证资金安全，确保政府性债务保持在合理区间。充分发挥市场配置资源的作用，规范PPP推广运用，拉动更多社会资本参与
21、建设和运营，形成示范效应。不断增强经济发展的内生动力，促进全区经济稳定增长。（五）夯实财政财务基础，加强财政监督检查加快机关事业单位财务人员引进力度，加强人员培训，提高财务人员的能力素质。更新监督理念、突出监督重点、改进监督方式，将“大监督”机制和“上下联动”监督机制有机结合，建立健全事前、事中和事后监督相结合的财政监督机制。完善内控制度，明确监管职责，建立高效顺畅的工作协调机制，实现“用制度管权、按制度办事、靠制度管人”。定期不定期开展监督检查，对存在的问题边查边改，倒逼全区财政财务管理水平的提高。10眙眙：垄断在经济生活中占统治地位；金融资本和金融寡头的统治；资本输出在经济生活中占重要地位
22、；国际垄断同盟在经济上瓜分世界；垄断资本主义列强瓜分和重新瓜分世界。（2）私人垄断资本主义进一步发展为国家垄断资本主义，即垄断资本与国家政权相结合的资本主义。它的基本形式有资本主义的国有经济、国家与私人资本在企业内外的结合等。国家垄断资本主义实行对国民经济的干预和调控，一定程度上调整了经济运行、缓和的资本主义社会中的各种矛盾。它是资本主义经济关系的局部调整和部分质变。垄断资本主义的发展，促进了生产社会化、国际化程度的提高。加强了各国间的。经济联系，形成了经济全球化的发展趋势。其主要内容是生产全球化、贸易全球化和资本全球化。在生产国际化、经济，全球化的条件下，当代资本主义在生产力、生产关系和上层
23、建筑各方面，较之自由竞争和私人垄断资本主义时期，发生了很多变化。在资本主义发展进程中，生产社会化程度不断加强，这与资本主义私人占有制形成了资本主义的基本矛盾，它决定了资本主义终将为社会主义所取代。再长的路，一步步也能走完，再短的路，不迈开双脚也无法到达。 第 12 页 (共 12 页) 塮塮投资万元 6919.42 2.1 固定资产投资万元 5525.20 2.1.1 土建工程投资万元 1691.46 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 24.45% 2.1.2 设备投资万元 1745.64 2.1.2.1 设备投资占比 25.23% 2.1.3 其它投资万元 2088.10 2.1.3.1
24、 其它投资占比 30.18% 2.1.4 固定资产投资占比 79.85% 2.2 流动资金万元 1394.22 2.2.1 流动资金占比 20.15% 3 收入万元 10646.00 4 总成本万元 8187.64 5 利润总额万元 2458.36 6 净利润万元 1843.77 7 所得税万元 1.13 8 增值税万元 339.08 9 税金及附加万元 118.03 10 纳税总额万元 1071.70 泓域咨询MACRO/ 年产xx离心管项目立项申请报告 11 利税总额万元 2915.47 12 投资利润率 35.53% 13 投资利税率 42.13% 14 投资回报率 26.65% 15
25、回收期年 5.25 16 设备数量台（套） 98 17 年用电量千瓦时 696655.69 18 年用水量立方米 10259.99 19 总能耗吨标准煤 86.50 20 节能率 29.04% 21 节能量吨标准煤 28.83 22 员工数量人 198 为预防成本、鉴定成本、内部损失成本、外部损失成本。“内部损失成本”指产品交货前因未满足规定的质量要求所损失的费用：a. 报废损失费；b. 返修费；c. 产品质量事故处理费等。“外部损失成本”指产品交货后因未满足规定的质量要求，导致索赔、修理、更换或信誉损失等所损失的费用：a. 索赔费；b. 退货损失费；c. 折价损失费；d. 消费服务费；e.
26、诉讼费；f. 召回费等。 成本费用利润率 =利润总额/成本费用总额100% 其中：成本费用总额为产品销售成本、销售费用、管理费用、财务费用之和。 全员劳动生产率 =工业增加值/全部职工平均人数12/累计月数100% 其中：由于工业增加值是按现行价格计算的，而职工人数不含价格因素，因此应将增加值价格因素予以消除。具体方法可采用总产值价格变动系数消除价格影响。 2、“纳税总额”须提供国税、地税的证明材料。 3、顾客满意度：顾客满意度是指顾客对产品或服务满意程度的心理感受，相关国家标准为GB/T19039-2009顾客满意测评通则和GB/T13038-2009顾客满意测评模型和方法指南，较常采用满意
27、度指数CSI或顾客满意率测评。 4、“安全指标”按行业要求项目填写，例如制造业“安全生产事故率”，交通行业“百万公里事故率”、教育行业“伤害事故发生率”，医疗行业“差错事故率”等。并提供行业指标要求（可另附页）及安全部门出具的证实性材料。 5、“环境指标”须提供环境指标依据和环保部门出具的监测结果证实性材料。 6、对于非制造业，15、16项指标可根据行业实际情况剪裁，但需说明理由，并在自我评价报告中详细说明本行业的相关经济指标及结果。主要市场指标主要产品名称市场占有份额国际国内国际国内国际国内 年 年 年顾客满意程度 年 年 年顾客忠诚程度 年 年 年注: 1、提供国际或国内市场占有份额指标及
28、证实性材料。2、提供顾客满意度和顾客忠诚程度测评的证实性材料，并提供一份主要用户名单。近三年获奖情况获奖名称获奖时间颁奖部门注：填写获区级以上（含区级）的主要奖项情况，如名牌、驰名商标等并提供证书复印件。同行业主要竞争伙伴情况名称 地址 产品 品牌 名称 地址 产品 品牌 名称 地址 产品 品牌 名称 地址 产品 品牌 注：国内及市内同行业竞争伙伴必须各提供2家。企业所在区/行业/主管部门评价意见签字：年 月 日（盖章）本企业和组织特此声明:所申报材料真实、准确、合法、有效，并承担相关责任。本企业和组织清楚了解深圳市罗湖区区长质量奖管理办法及有关规则和条件，并同意完全遵守。本企业和组织同意最后公布的评定决定为最终决定，并同意在有关方面具有约束力。本企业和组织承诺在获得区长质量奖荣誉后高标准地履行企业社会责任，包括公开获奖模式（商业秘密除外）与社会共享，配合秘书处进行经验推广和应用研究等。本企业和组织同意不因自身参奖活动或相关公益行为，而要求奖项主办部门、承办单位承担法律责任。法人代表：公司印章：日期：12偸偸万元1.398增值税万元862.249税金及附加万元260.2110纳税总额万元
