1、泓域咨询MACRO/ 防水防潮材料项目立项备案说明 防水防潮材料项目立项备案说明防水防潮材料项目立项备案说明 一、项目建设必要性一、项目建设必要性 1、项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业 的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网 络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。 2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力， 国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其 中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项 目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地 方相关
2、行业的准入规定。 二、项目承办单位二、项目承办单位 （一）承办单位（一）承办单位 xxx科技公司 （二）项目负责人（二）项目负责人 任xx （三）项目承办单位简介（三）项目承办单位简介 泓域咨询MACRO/ 防水防潮材料项目立项备案说明 公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售 后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业 产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为 辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专 项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设 计、制造、销售、管理及售后服务全方位
3、人才培养；为确保做好售后服务 ，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户 ，深受各地用户好评。 公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本， 以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展 ，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地 位和较快速发展势头。 三、建设地点三、建设地点 （一）项目选址及用地方案（一）项目选址及用地方案 1 1、项目建设选址、项目建设选址 该项目选址位于某新兴产业示范区。 2 2、项目用地性质、项目用地性质 项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水 、通讯等公用设施条件完
4、备，适宜本期工程项目建设。 3 3、项目用地规模、项目用地规模 泓域咨询MACRO/ 防水防潮材料项目立项备案说明 该项目总征地面积14507.25平方米（折合约21.75亩），其中：净用地 面积14507.25平方米（红线范围折合约21.75亩）。项目规划总建筑面积23 211.60平方米，其中：规划建设主体工程14220.63平方米，计容建筑面积2 3211.60平方米；预计建筑工程投资1636.25万元。 （二）土地利用合理性分析（二）土地利用合理性分析 建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面 积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2 008】
5、24号）文件规定的具体要求。 四、主要建设内容和规模四、主要建设内容和规模 （一）产品方案（一）产品方案 项目主要产品为防水防潮材料，根据市场情况，预计年产值13179.00 万元。 （二）投资方案（二）投资方案 1 1、固定资产投资估算、固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资4011.35(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 1636.251952.61184.434011.35 1.1 工程费用万元 1636.251952.
6、6110204.82 泓域咨询MACRO/ 防水防潮材料项目立项备案说明 1.1.1 建筑工程费用万元 1636.251636.2530.38% 1.1.2 设备购置及安装费万元 1952.611952.6136.25% 1.2 工程建设其他费用万元 422.49422.497.84% 1.2.1 无形资产万元 248.72248.72 1.3 预备费万元 173.77173.77 1.3.1 基本预备费万元 94.0494.04 1.3.2 涨价预备费万元 79.7379.73 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 4011.354011.35 2 2、流动资金投资估算、流动资金投资
7、估算 预计达产年需用流动资金1375.07万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 10204.823473.695771.79 10204.8 2 10204.8 2 10204.8 2 1.1 应收账款万元 3061.451224.582143.013061.453061.453061.45 1.2 存货万元 4592.171836.873214.524592.174592.174592.17 1.2.1 原辅材料万元 1377.65551.06964.36137
8、7.651377.651377.65 1.2.2 燃料动力万元 68.8827.5548.2268.8868.8868.88 1.2.3 在产品万元 2112.40844.961478.682112.402112.402112.40 1.2.4 产成品万元 1033.24413.30723.271033.241033.241033.24 1.3 现金万元 2551.201020.481785.842551.202551.202551.20 2 流动负债万元 8829.753531.906180.828829.758829.758829.75 2.1 应付账款万元 8829.753531.906
9、180.828829.758829.758829.75 泓域咨询MACRO/ 防水防潮材料项目立项备案说明 3 流动资金万元 1375.07550.03962.551375.071375.071375.07 4 铺底流动资金万元 458.35183.34320.85458.35458.35458.35 3 3、总投资构成分析、总投资构成分析 （1）总投资及其构成分析：项目总投资5386.42万元，其中：固定资 产投资4011.35万元，占项目总投资的74.47%；流动资金1375.07万元，占 项目总投资的25.53%。 （2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括： 建筑工程
10、投资1636.25万元，占项目总投资的30.38%；设备购置费1952.61 万元，占项目总投资的36.25%；其它投资422.49万元，占项目总投资的7.8 4%。 （3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总 投资=4011.35+1375.07=5386.42（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 5386.42134.28%134.28%100.00% 2 项目建设投资万元 4011.35100.00%100.00%74.47%
11、 2.1 工程费用万元 3588.8689.47%89.47%66.63% 2.1.1 建筑工程费万元 1636.2540.79%40.79%30.38% 2.1.2 设备购置及安装费万元 1952.6148.68%48.68%36.25% 2.2 工程建设其他费用万元 248.726.20%6.20%4.62% 2.2.1 无形资产万元 248.726.20%6.20%4.62% 泓域咨询MACRO/ 防水防潮材料项目立项备案说明 2.3 预备费万元 173.774.33%4.33%3.23% 2.3.1 基本预备费万元 94.042.34%2.34%1.75% 2.3.2 涨价预备费万元
12、79.731.99%1.99%1.48% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 4011.35100.00%100.00%74.47% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 1375.0734.28%34.28%25.53% 7 铺底流动资金万元 458.3611.43%11.43%8.51% （三）土建方案（三）土建方案 本期工程项目建设规划建筑系数72.87%，建筑容积率1.60，建设区域 绿化覆盖率7.83%，固定资产投资强度184.43万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积（占地面积（ ） 基底面积（基底面积（ ） 建筑面积（建筑面积（
13、） 计容面积（计容面积（ ） 投资（万元）投资（万元） 1 主体生产工程 7474.007474.0014220.6314220.631102.70 1.1 主要生产车间 4484.404484.408532.388532.38683.67 1.2 辅助生产车间 2391.682391.684550.604550.60352.86 1.3 其他生产车间 597.92597.92824.80824.8066.16 2 仓储工程 1585.711585.715844.135844.13329.58 2.1 成品贮存 396.43396.431461.031461.0382.39 2.2 原料仓储
14、824.57824.573038.953038.95171.38 2.3 辅助材料仓库 364.71364.711344.151344.1575.80 3 供配电工程 84.5784.5784.5784.575.37 3.1 供配电室 84.5784.5784.5784.575.37 泓域咨询MACRO/ 防水防潮材料项目立项备案说明 4 给排水工程 97.2697.2697.2697.264.80 4.1 给排水 97.2697.2697.2697.264.80 5 服务性工程 1004.291004.291004.291004.2956.64 5.1 办公用房 432.35432.3543
15、2.35432.3527.86 5.2 生活服务 571.94571.94571.94571.9426.83 6 消防及环保工程 283.31283.31283.31283.3117.97 6.1 消防环保工程 283.31283.31283.31283.3117.97 7 项目总图工程 42.2942.2942.2942.2978.16 7.1 场地及道路硬化 2943.27520.94520.94 7.2 场区围墙 520.942943.272943.27 7.3 安全保卫室 42.2942.2942.2942.29 8 绿化工程 1172.3241.03 合计 10571.4323211
16、.6023211.601636.25 （四）设备方案（四）设备方案 项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费1952.61万元。 五、节能与环保五、节能与环保 1、项目年用电量1039125.19千瓦时，折合127.71吨标准煤。 2、项目年总用水量8155.70立方米，折合0.70吨标准煤。 3、“防水防潮材料项目投资建设项目”，年用电量1039125.19千瓦时 ，年总用水量8155.70立方米，项目年综合总耗能量（当量值）128.41吨标 准煤/年。达产年综合节能量47.49吨标准煤/年，项目总节能率26.51%，能 源利用效果良好。 泓域咨询MACRO/ 防水防潮材料项目立项备案
17、说明 4、项目符合某新兴产业示范区发展规划，符合某新兴产业示范区产业 结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实 可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区 域生态环境产生明显的影响。 六、项目符合性六、项目符合性 （一）产业发展政策符合性（一）产业发展政策符合性 由xxx科技公司承办的“防水防潮材料项目”主要从事防水防潮材料项 目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年 本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。 （二）项目选址与用地规划相容性（二）项目选址与用地规划相容性 防水防潮材料项目选址于某新兴产业示范区，项
18、目所占用地为规划工 业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域 环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物 达标排放，满足某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符 合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。 七、项目评价七、项目评价 1、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“防水防潮材 料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范区经济发展 ，为社会提供就业职位210个，达产年纳税总额1201.17万元，可以促进某 泓域咨询MACRO/ 防水防潮材料项目立项备案说明 新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社
19、会稳定，为地方财政收入做出积 极的贡献。 2、项目达产年投资利润率52.47%，投资利税率61.65%，全部投资回报 率39.35%，全部投资回收期4.04年，固定资产投资回收期4.04年（含建设 期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 猫猫8.808.11 5 服务性工程 1433.291433.291433.291433.2995.73 5.1 办公用房 800.64800.64800.64800.6440.35 泓域咨询MACRO/ 防水项目立项备案说明 5.2 生活服务 632.65632.65632.65632.6557.23 6 消防及环保工程 404.34404.34404.
20、34404.3430.38 6.1 消防环保工程 404.34404.34404.34404.3430.38 7 项目总图工程 60.3560.3560.3560.3573.12 7.1 场地及道路硬化 4023.27697.18697.18 7.2 场区围墙 697.184023.274023.27 7.3 安全保卫室 60.3560.3560.3560.35 8 绿化工程 1802.4563.09 合计 15087.3145463.6545463.653795.72 （四）设备方案（四）设备方案 项目计划购置设备共计96台（套），设备购置费3741.92万元。 五、节能与环保五、节能与环保
21、 1、项目年用电量1193801.95千瓦时，折合146.72吨标准煤。 2、项目年总用水量6288.42立方米，折合0.54吨标准煤。 3、“防水项目投资建设项目”，年用电量1193801.95千瓦时，年总用 水量6288.42立方米，项目年综合总耗能量（当量值）147.26吨标准煤/年 。达产年综合节能量43.99吨标准煤/年，项目总节能率27.72%，能源利用 效果良好。 4、项目符合某某临港经济开发区发展规划，符合某某临港经济开发区 产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了 切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会 对区域生态环境产生明显
22、的影响。 泓域咨询MACRO/ 防水项目立项备案说明 六、项目符合性六、项目符合性 （一）产业发展政策符合性（一）产业发展政策符合性 由xxx有限公司承办的“防水项目”主要从事防水项目投资经营，其不 属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修 正）有关条款限制类及淘汰类项目。 （二）项目选址与用地规划相容性（二）项目选址与用地规划相容性 防水项目选址于某某临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地 ，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功 能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排 放，满足某某临港经济开发区环境保护规划要
23、求。因此，建设项目符合项 目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。 七、项目评价七、项目评价 1、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“防水项目”，本 期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济开发区经济发展，为社会提 供就业职位241个，达产年纳税总额1703.13万元，可以促进某某临港经济 开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献 。 2、项目达产年投资利润率36.26%，投资利税率42.97%，全部投资回报 率27.19%，全部投资回收期5.18年，固定资产投资回收期5.18年（含建设 期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 泓域咨询MAC
24、RO/ 防水项目立项备案说明 万元 2467.47 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 22.73% 2.1.2 设备投资万元 2818.49 2.1.2.1 设备投资占比 25.97% 2.1.3 其它投资万元 2326.77 2.1.3.1 其它投资占比 21.44% 2.1.4 固定资产投资占比 70.14% 2.2 流动资金万元 3240.63 2.2.1 流动资金占比 29.86% 3 收入万元 25775.00 4 总成本万元 20537.43 5 利润总额万元 5237.57 6 净利润万元 3928.18 7 所得税万元 1.19 8 增值税万元 722.42 9 税金及附加万元 189.70 10 纳税总额万元 2221.51 泓域咨询MACRO/ CAD项目立项申请报告 11 利税总额万元 6149.69 12 投资利润率 48.26% 13 投资利税率 56.66% 14 投资回报率 36.19% 15 回收期年 4.26 16 设备数量台（套） 136 17 年用电量千瓦时 478594.81 18 年用水量立方米 15324.89 19 总能耗吨标准煤 60.13 20 节能率 20.26% 21 节能量吨标准煤 20.04 22 员工数量人 540
