1、中国农业银行“金钥匙安心快线时时付”开放式人民币理财产品2019年第1季度报告2019年4月12日 1理财产品简介 产 品 简 介产品名称中国农业银行“金钥匙安心快线时时付”开放式人民币理财产品产品代码AKSSF1理财产品登记编码C1010318000270产品类型固定收益类（非保本浮动收益型）募集方式公募产品风险评级低投资币种人民币理财期限3642天（取决于银行提前终止条款）产品销售对象不特定社会公众业绩比较基准（扣除各项费用后年化值）3.50%（业绩比较基准不构成收益承诺。中国农业银行有权根据市场变化及投资运作情况进行调整。具体信息披露方式详见本产品说明书“信息披露”部分。）认购开始日 2
2、018年6月28日认购结束日2018年7月2日产品成立日 2018年7月3日产品到期日2028年6月21日 2理财产品的主要财务指标 单位：元主要财务指标 报告期（2019年1月1日-2019年3月31日） 1.期末资产净值124,100,143,965.782.期末单位净值13.单位累计净值14.总资产159,175,242,096.445.净资产124,100,143,965.786.杠杆比例128.26%7.存续规模124,100,143,965.78 3理财产品的收益表现“金钥匙安心快线时时付”开放式人民币理财产品的万份收益为0.9406，七日年化收益率为3.5%。 4理财产品组合报告
3、1、期末理财产品资产组合情况序号 项目 金额（元） 占理财产品总资产的比例（%）1 权益投资 -0.00% 其中：股票 -0.00%2 基金投资 306,430,944.950.19%3 固定收益投资 155,709,463,577.7097.83% 其中：债券 87,364,700,098.4954.89% 同业存单 47,101,863,479.2129.59% 同业存款 21,242,900,000.0013.35% 同业借款 -0.00% 资产支持证券 -0.00% 理财融资-信托贷款 -0.00%4 贵金属投资 -0.00%5 金融衍生品投资 -0.00%6 买入返售金融资产 -0.
4、00% 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -0.00%7 信用拆借 -0.00%8 银行存款和结算备付金合计 1,717,286.850.00%9 其他资产 3,157,630,286.941.98%10 合计 159,175,242,096.44100.00%2、其他资产构成序号 名称 金额（元） 1 应收利息 3,157,630,286.942 应收股利 -3 其他应收款 -4 合计 3,157,630,286.943、期末占理财产品资产比例大小排名前十项投资明细序号资产类别资产具体名称（如果是债券，具体到债券名称）资产规模（元）占理财产品资产比例（）1债券14交行二级01 142801
5、35,544,707,087.043.48%2债券14中信银行二级 14280145,068,997,813.093.18%3债券14中银二级债 14zyejz4,988,419,824.303.13%4债券14工商二级债 14280092,993,388,750.001.88%5债券14国开19 1402192,745,965,020.161.73%6债券18民生银行CD565 1118155651,977,261,538.541.24%7债券18浦发银行CD354 1118093541,976,882,564.181.24%8债券18杭州银行CD064 1118831161,972,771
6、,644.401.24%9债券14江苏银行二级 14200231,970,453,832.121.24%10债券18贵阳银行CD146 1118842411,969,712,405.781.24% 5风险揭示2019年以来，债券方面，利率债窄幅震荡，信用债收益率小幅下行；股票方面，股票市场从年初以来出现了快速的反弹，估值修复已经接近合理水平，基本面及政策面是否支持涨势延续仍有待验证，后续仍需关注回调风险。 6托管人安排名称：中国农业银行股份有限公司托管业务部地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9层 7 投资账户信息托管资金账号账户名称开户行11210101040023485安心快线时时付开放式人民币理财产品中国农业银行北京万寿路支行营业室5
