1、泓域咨询MACRO/ 橡胶及弹性体材料项目立项申请报告 橡胶及弹性体材料项目橡胶及弹性体材料项目 立项申请报告立项申请报告 规划设计规划设计 / / 投资分析投资分析 泓域咨询MACRO/ 橡胶及弹性体材料项目立项申请报告 第一章第一章 总论总论 一、项目承办单位基本情况一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称（一）公司名称 xxx实业发展公司 （二）公司简介（二）公司简介 在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针， 不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为 全国知名的产品供应商。 公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了 科学灵活
2、的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机 构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人 民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际 化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统， 建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电 子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效 提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利 的支撑。 上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入26526.90万元，同比增长16 .96%（3846.06万元）。其中，主营业业务橡胶及弹性体材料
3、生产及销售收 泓域咨询MACRO/ 橡胶及弹性体材料项目立项申请报告 入为22333.88万元，占营业总收入的84.19%。 上年度营收情况一览表上年度营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 5570.657427.536896.996631.7326526.90 2 主营业务收入 4690.116253.495806.815583.4722333.88 2.1 橡胶及弹性体材料(A) 1547.742063.651916.251842.557370.18 2.2 橡胶及弹性体材料(B) 1078.731438.3
4、01335.571284.205136.79 2.3 橡胶及弹性体材料(C) 797.321063.09987.16949.193796.76 2.4 橡胶及弹性体材料(D) 562.81750.42696.82670.022680.07 2.5 橡胶及弹性体材料(E) 375.21500.28464.54446.681786.71 2.6 橡胶及弹性体材料(F) 234.51312.67290.34279.171116.69 2.7 橡胶及弹性体材料(.) 93.80125.07116.14111.67446.68 3 其他业务收入 880.531174.051090.191048.2641
5、93.02 根据初步统计测算，公司实现利润总额5787.38万元，较去年同期相比 增长1287.74万元，增长率28.62%；实现净利润4340.53万元，较去年同期 相比增长855.35万元，增长率24.54%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 26526.90 完成主营业务收入万元 22333.88 主营业务收入占比 84.19% 营业收入增长率（同比） 16.96% 泓域咨询MACRO/ 橡胶及弹性体材料项目立项申请报告 营业收入增长量（同比）万元 3846.06 利润总额万元 5787.38 利润总额增长率 28.62% 利润总额增长量
6、万元 1287.74 净利润万元 4340.53 净利润增长率 24.54% 净利润增长量万元 855.35 投资利润率 60.44% 投资回报率 45.33% 财务内部收益率 25.17% 企业总资产万元 40848.82 流动资产总额占比万元 34.37% 流动资产总额万元 14037.84 资产负债率 25.21% 二、项目概况二、项目概况 （一）项目名称（一）项目名称 橡胶及弹性体材料项目 （二）项目选址（二）项目选址 xxx产业集聚区 （三）项目用地规模（三）项目用地规模 项目总用地面积46603.29平方米（折合约69.87亩）。 （四）项目用地控制指标（四）项目用地控制指标 泓域
7、咨询MACRO/ 橡胶及弹性体材料项目立项申请报告 该工程规划建筑系数60.01%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率6 .70%，固定资产投资强度170.44万元/亩。 （五）土建工程指标（五）土建工程指标 项目净用地面积46603.29平方米，建筑物基底占地面积27966.63平方 米，总建筑面积67574.77平方米，其中：规划建设主体工程45335.16平方 米，项目规划绿化面积4527.66平方米。 （六）设备选型方案（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计143台（套），设备购置费4374.95万元。 （七）节能分析（七）节能分析 “橡胶及弹性体材料项目建设项目”，年用电量13
8、00310.05千瓦时， 年总用水量41498.40立方米，项目年综合总耗能量（当量值）163.35吨标 准煤/年。达产年综合节能量40.84吨标准煤/年，项目总节能率25.26%，能 源利用效果良好。 （八）环境保护（八）环境保护 项目符合xxx产业集聚区发展规划，符合xxx产业集聚区产业结构调整 规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治 理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。 （九）项目总投资及资金构成（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资17157.63万元，其中：固定资产投资11908.64万元， 占项目总投资的69.41%；流动资金5248.99万元，占
9、项目总投资的30.59%。 泓域咨询MACRO/ 橡胶及弹性体材料项目立项申请报告 （十）资金筹措（十）资金筹措 自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入41284.00万元，总成本费用31856.68万元，税金 及附加342.45万元，利润总额9427.32万元，利税总额11070.09万元，税后 净利润7070.49万元，达产年纳税总额3999.60万元；达产年投资利润率54. 95%，投资利税率64.52%，投资回报率41.21%，全部投资回收期3.93年，提 供就业职位806个。 （十二）进度规划（十二）进度规划 本期工程项目建设期限
10、规划12个月。 实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工 进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。 三、报告说明三、报告说明 根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证 ，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性 以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行 性研究在项目建设前具有决定性意义。 四、项目评价四、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业集 聚区及xxx产业集聚区橡胶及弹性体材料行业布局和结构调整政策；项目的 泓域咨询MACRO/ 橡胶及弹性体材料项目立项申请
11、报告 建设对促进xxx产业集聚区橡胶及弹性体材料产业结构、技术结构、组织结 构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“橡胶及弹性体材 料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展，为 社会提供就业职位806个，达产年纳税总额3999.60万元，可以促进xxx产业 集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献 。 3、项目达产年投资利润率54.95%，投资利税率64.52%，全部投资回报 率41.21%，全部投资回收期3.93年，固定资产投资回收期3.93年（含建设 期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能
12、力。 4、中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见，提出 建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范， 宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充 分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导 和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。 五、主要经济指标五、主要经济指标 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 46603.29 69.87亩 泓域咨询MACRO/ 橡胶及弹性体材料项目立项申请报告 1.1 容积率 1.45 1.2 建筑系数 60.01% 1.3
13、 投资强度万元/亩 170.44 1.4 基底面积平方米 27966.63 1.5 总建筑面积平方米 67574.77 1.6 绿化面积平方米 4527.66 绿化率6.70% 2 总投资万元 17157.63 2.1 固定资产投资万元 11908.64 2.1.1 土建工程投资万元 5282.60 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 30.79% 2.1.2 设备投资万元 4374.95 2.1.2.1 设备投资占比 25.50% 2.1.3 其它投资万元 2251.09 2.1.3.1 其它投资占比 13.12% 2.1.4 固定资产投资占比 69.41% 2.2 流动资金万元 5248
14、.99 2.2.1 流动资金占比 30.59% 3 收入万元 41284.00 4 总成本万元 31856.68 5 利润总额万元 9427.32 6 净利润万元 7070.49 7 所得税万元 1.45 8 增值税万元 1300.32 9 税金及附加万元 342.45 10 纳税总额万元 3999.60 11 利税总额万元 11070.09 12 投资利润率 54.95% 泓域咨询MACRO/ 橡胶及弹性体材料项目立项申请报告 13 投资利税率 64.52% 14 投资回报率 41.21% 15 回收期年 3.93 16 设备数量台（套） 143 17 年用电量千瓦时 1300310.05
15、18 年用水量立方米 41498.40 19 总能耗吨标准煤 163.35 20 节能率 25.26% 21 节能量吨标准煤 40.84 22 员工数量人 806 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 一、项目建设背景一、项目建设背景 1、我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是 能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的 发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点，绿色成为普遍形态、开 放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展，是保持经 济持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小 康社会、全面建设社会主义现
16、代化国家的必然要求，是遵循经济规律发展 的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内涵和要求，有助于当前和今后 一个时期确定发展思路、制定经济政策。 泓域咨询MACRO/ 橡胶及弹性体材料项目立项申请报告 2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩 余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时， 可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社 会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调 研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将 使各项工作顺利开展。 着眼大势认识当前经济形势，首先要有全局视野。从外部
17、看，世界经 济的增长动力在减弱，国际贸易增长有所放缓，大宗商品价格下跌较多， 世界经济形势出现一些新的变化。对比国内，制造业投资和民间投资保持 较快增长，服务业平稳增长，高技术制造业、装备制造业等中高端行业增 势良好，就业形势好于预期，调查失业率略有下降，国民经济运行继续保 持总体平稳、稳中有进态势。由此表明，尽管受到外部因素不利影响，经 济运行稳中有缓，下行压力有所加大，但我国发展仍然拥有足够的韧性和 巨大的潜力。 二、必要性分析二、必要性分析 1、经济增速换挡，客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改 变，集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中 国经济从一个做得快
18、、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式 转变，这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看， 面对的市场竞争比过去激烈了，要取得订单比过去变得不容易了，成本压 泓域咨询MACRO/ 橡胶及弹性体材料项目立项申请报告 力也不断加大了，企业必须努力从过去的标准转向现在的标准，必须从低 水平、低成本扩张，转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难 度是非常大的，必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出，进而 会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业 和收入，进而约束消费需求；金融坏账会影响到贷款能力，也会引起谨慎 发放贷款心理的增强，进而约束投资需
19、求。如果形成企业退出- 就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩- 企业订单减少、退出企业增加的循环，则经济增长就会出现持续下行态势 。这表明转型升级可能引起结构性震荡，产生经济下行压力。此外房地产 开始进入转型调整期，引起了房地产投资增速下降，更为直接地形成了经 济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力，转型升级也面临多 方面风险。 2、贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳， 首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳， 关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业 家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避
20、危于无形” ，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社 会民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。 3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利 于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造 泓域咨询MACRO/ 橡胶及弹性体材料项目立项申请报告 工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化 、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技 术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。 三、项目建设有利条件三、项目建设有利条件 项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，
21、土地管理部门 、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并 给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满 足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的 公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的 社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资 ，提高项目承办单位综合经济效益。 第三章第三章 项目建设地方案项目建设地方案 一、项目选址原则一、项目选址原则 节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或 少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的 场址。 二、项目
22、选址二、项目选址 泓域咨询MACRO/ 橡胶及弹性体材料项目立项申请报告 该项目选址位于xxx产业集聚区。 今后五年，当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，着力 深化供给侧结构性改革，紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列 ”这一目标，牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定 位，着力推动创新、开放、生态“三大跨越”，加快构建现代产业、新型 城镇、社会治理和民生保障“四个体系”，干在当下，成在实处，努力打 造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长，在提高发展平衡 性、包容性、可持续性的基础上，提前实现经济总量和居民人均收入比201 0年翻一番，比全国提前两年实现
23、贫困人口全面脱贫，与全省同步全面建成 小康社会。 三、建设条件分析三、建设条件分析 项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门 、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并 给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满 足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的 公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的 社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资 ，提高项目承办单位综合经济效益。 四、用地控制指标四、用地控制指标 泓域咨询MACRO/ 橡胶及弹性体材料项目立项申请报告
24、该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要 求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部 门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。 五、地总体要求五、地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数60.01%，建筑容积率1.45，建设区域 绿化覆盖率6.70%，固定资产投资强度170.44万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积（占地面积（ ） 基底面积（基底面积（ ） 建筑面积（建筑面积（ ） 计容面积（计容面积（ ） 投资（万元）投资（万元） 1 主体生产工程 19772.4119772.4145335.16453
25、35.163898.44 1.1 主要生产车间 11863.4511863.4527201.1027201.102417.03 1.2 辅助生产车间 6327.176327.1714507.2514507.251247.50 1.3 其他生产车间 1581.791581.792629.442629.44233.91 2 仓储工程 4194.994194.9914455.7514455.75904.05 2.1 成品贮存 1048.751048.753613.943613.94226.01 2.2 原料仓储 2181.392181.397516.997516.99470.11 2.3 辅助材料仓
26、库 964.85964.853324.823324.82207.93 3 供配电工程 223.73223.73223.73223.7315.74 3.1 供配电室 223.73223.73223.73223.7315.74 4 给排水工程 257.29257.29257.29257.2914.08 4.1 给排水 257.29257.29257.29257.2914.08 5 服务性工程 2656.832656.832656.832656.83166.16 5.1 办公用房 1351.471351.471351.471351.4778.77 5.2 生活服务 1305.361305.36130
27、5.361305.3673.48 泓域咨询MACRO/ 橡胶及弹性体材料项目立项申请报告 6 消防及环保工程 749.51749.51749.51749.5152.73 6.1 消防环保工程 749.51749.51749.51749.5152.73 7 项目总图工程 111.87111.87111.87111.87118.01 7.1 场地及道路硬化 7058.741521.891521.89 7.2 场区围墙 1521.897058.747058.74 7.3 安全保卫室 111.87111.87111.87111.87 8 绿化工程 3239.73113.39 合计 27966.6367
28、574.7767574.775282.60 六、节约用地措施六、节约用地措施 投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施， 建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资 。 七、选址综合评价七、选址综合评价 投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑 容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各 项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关 规定要求。 第四章第四章 风险评价分析风险评价分析 一、政策风险分析一、政策风险分析 泓域咨询MACRO/ 橡胶及弹性体材料项目立项申请报告 1、投资项目选址区域
29、位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会 环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经 济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政 策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小 。 2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观 经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响， 并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。 二、社会风险分析二、社会风险分析 投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿 等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后 ，基本不会产生社会问
30、题，因此，投资项目具备社会可行性。 三、市场风险分析三、市场风险分析 1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有 34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网 络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资 项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。 2、项目承办单位在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务；加强 管理并建立及时有效的信息反馈渠道；加强和客户之间的沟通与联系，充 泓域咨询MACRO/ 橡胶及弹性体材料项目立项申请报告 分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时了解客户需求 的变动，并根据客户需求及
31、时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。 四、资金风险分析四、资金风险分析 积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的 建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。 五、技术风险分析五、技术风险分析 产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺 激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭 淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到 的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失 是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践 证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目
32、产品生产技术上的风险较小 。 六、财务风险分析六、财务风险分析 项目运营初期如何吸引投资商投资，以及引进何种投资商成为了企业 经营的外部不可控因素；其次企业资本实际营运中，投资时机、份额、方 式的选择，配套资金是否跟得上，新增流动资金是否充分；公司提供服务 过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素；以上都将成为项 目承办单位应该考虑的财务风险问题。 泓域咨询MACRO/ 橡胶及弹性体材料项目立项申请报告 七、管理风险分析七、管理风险分析 项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一 些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较 大的变化，项目承办单位
33、组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外 环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司 内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性， 将为企业的运营带来管理风险。 八、其它风险分析八、其它风险分析 投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目 承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管 理，因此，项目用地及工程风险很小。 九、社会影响评估九、社会影响评估 （一）社会影响分析（一）社会影响分析 1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关 行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相
34、关行 业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内， 由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业 向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项 目的受益群体。 泓域咨询MACRO/ 橡胶及弹性体材料项目立项申请报告 2、由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地 加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得”的分配 原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所 在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资 项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好
35、的 社会效益。 （二）社会影响效果（二）社会影响效果 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产生一 定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构，土壤水 循环被破坏，相应的生物链随之改变，改变了动植物的生存环境，影响其 生长活动规律，对生态系统的漫延造成障碍。 （三）项目适应性分析（三）项目适应性分析 投资项目场址选择合理，场址工程地质条件良好，生产布局合理，项 目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害；固体废弃物全部堆放到指定 场所，并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施；扬尘污染采取了喷淋降尘 措施，对噪声采取了隔音措施；资源与能源利用指标达到清洁生产的要求 。 （四
36、）社会风险对策分析（四）社会风险对策分析 1、建立防火制度和明确治安保卫规定；根据工程施工特点和临设情况 配备必需的消防器材，并经常检查其完好情况；施工必需的火工产品、易 泓域咨询MACRO/ 橡胶及弹性体材料项目立项申请报告 燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收，严格按公安机关的相应 规定执行；禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。 2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策， 发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进 社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动 民族振兴的战略地位。 3、项目承办单位建立健全科学合理的分配
37、制度，保障工人收入稳定， 保障工人合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛 盾，从制度上消除社会不稳定因素。 （五）社会风险评价（五）社会风险评价 投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到 推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。 第五章第五章 项目进度说明项目进度说明 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9575.43万元，占计划投 资的55.81%。其中：完成固定资产投资6360.90万元，占总投资的66.43%； 泓域咨询MACRO/ 橡胶及弹性体材料项目立项申
38、请报告 完成流动资金投资3214.53，占总投资的33.57%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 9575.43 1.1 完成比例 55.81% 2 完成固定资产投资万元 6360.90 2.1 完成比例 66.43% 3 完成流动资金投资万元 3214.53 3.1 完成比例 33.57% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；投资项目要积 极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制；项目由项目承办单位 总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与，抽调专业人员组成 项目建设
39、办公室，全面负责项目建设工作；主要完成项目实施准备、配套 资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段 ；各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行；将项目实施各个工作 阶段的各个环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可 行的安排，保证按时按质完成任务并顺利投入使用。 四、人力资源配置四、人力资源配置 泓域咨询MACRO/ 橡胶及弹性体材料项目立项申请报告 项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动 定员806人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位
40、指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 548 1.2 人均年工资万元 4.98 1.3 年工资额万元 2392.92 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 121 2.2 人均年工资万元 5.29 2.3 年工资额万元 801.10 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 32 3.2 人均年工资万元 6.52 3.3 年工资额万元 242.77 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 64 4.2 人均年工资万元 5.11 4.3 年工资额万元 380.71 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 41 5.2 人均年工资万元 4.93 5.3 年工资额万元 196.45
41、 泓域咨询MACRO/ 橡胶及弹性体材料项目立项申请报告 6 职工工资总额万元 20479.39 五、员工培训五、员工培训 为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须 高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手 段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目承办 单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗 前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。 六、项目实施保障六、项目实施保障 项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪， 各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确 保该项目建
42、设目标如期完成。 第六章第六章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资11908.64(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费设备购置及设备购置及其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 泓域咨询MACRO/ 橡胶及弹性体材料项目立项申请报告 安装费安装费 1 项目建设投资万元 5282.604374.95170.4411908.64 1.1 工程费用万元 5282.604374.9525728.38 1.1.1 建筑工程费用万
43、元 5282.605282.6030.79% 1.1.2 设备购置及安装费万元 4374.954374.9525.50% 1.2 工程建设其他费用万元 2251.092251.0913.12% 1.2.1 无形资产万元 1342.071342.07 1.3 预备费万元 909.02909.02 1.3.1 基本预备费万元 405.14405.14 1.3.2 涨价预备费万元 503.88503.88 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 11908.6411908.64 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金5248.99万元。 流动资金投资估算表流动资金
44、投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 25728.38 14141.9 4 21837.0 5 25728.3 8 25728.3 8 25728.3 8 1.1 应收账款万元 7718.514245.185788.897718.517718.517718.51 1.2 存货万元 11577.776367.778683.33 11577.7 7 11577.7 7 11577.7 7 1.2.1 原辅材料万元 3473.331910.332605.003473.333473.333473.33 1
45、.2.2 燃料动力万元 173.6795.52130.25173.67173.67173.67 1.2.3 在产品万元 5325.772929.183994.335325.775325.775325.77 泓域咨询MACRO/ 橡胶及弹性体材料项目立项申请报告 1.2.4 产成品万元 2605.001432.751953.752605.002605.002605.00 1.3 现金万元 6432.103537.654824.076432.106432.106432.10 2 流动负债万元 20479.39 11263.6 6 15359.5 4 20479.3 9 20479.3 9 2047
46、9.3 9 2.1 应付账款万元 20479.39 11263.6 6 15359.5 4 20479.3 9 20479.3 9 20479.3 9 3 流动资金万元 5248.992886.943936.745248.995248.995248.99 4 铺底流动资金万元 1749.65962.311312.251749.651749.651749.65 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资17157.63万元，其中：固定资产 投资11908.64万元，占项目总投资的69.41%；流动资金5248.99万元，占项 目总投资的30.59%。 2、固定资
47、产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资5282.60万元，占项目总投资的30.79%；设备购置费4374.95万 元，占项目总投资的25.50%；其它投资2251.09万元，占项目总投资的13.1 2%。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=11908.64+5248.99=17157.63（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 17157.6144.08%144.08%100.00% 泓域咨询M
48、ACRO/ 橡胶及弹性体材料项目立项申请报告 3 2 项目建设投资万元 11908.6 4 100.00%100.00%69.41% 2.1 工程费用万元 9657.5581.10%81.10%56.29% 2.1.1 建筑工程费万元 5282.6044.36%44.36%30.79% 2.1.2 设备购置及安装费万元 4374.9536.74%36.74%25.50% 2.2 工程建设其他费用万元 1342.0711.27%11.27%7.82% 2.2.1 无形资产万元 1342.0711.27%11.27%7.82% 2.3 预备费万元 909.027.63%7.63%5.30% 2.3
49、.1 基本预备费万元 405.143.40%3.40%2.36% 2.3.2 涨价预备费万元 503.884.23%4.23%2.94% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 11908.6 4 100.00%100.00%69.41% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 5248.9944.08%44.08%30.59% 7 铺底流动资金万元 1749.6614.69%14.69%10.20% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 项目经济收益分析项目经济收益分析 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年收入22706.20万元，总成本334 5.98万元，利润总额19360.22万元，净利润272.23万元，增值税715.18万 泓域咨询MACRO/ 橡胶及弹性体材料项目立项申请报告 元，税金及附加14520.17万元，所得税4840.06万元；第二年收入30963.00 万元，总成本4243.97万元，利润总额26719.03万元，净利润20039.27万元 ，增值税975.24万元，税金及附加303.44万元，所得税6679.76万元；第三 年生产负荷100%，收入41284.00万元，总成本
