1、准排放，社会风险很小；项目实施后 ，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。 三、市场风险分析三、市场风险分析 1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开 发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快 速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规 泓域咨询MACRO/ 电棒烫项目立项申请报告 模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介 入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。 2、加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采 取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内
2、市场占有率，以高 质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带 来的风险。 四、资金风险分析四、资金风险分析 项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励 和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其 他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债 务风险。 五、技术风险分析五、技术风险分析 产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺 激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭 淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到 的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此
3、外，技术人才的缺乏及其流失 是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践 证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小 。 六、财务风险分析六、财务风险分析 泓域咨询MACRO/ 电棒烫项目立项申请报告 加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财 务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的 损失降低到最低程度。 七、管理风险分析七、管理风险分析 形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培 训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司 人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行
4、目标成本全面管理，加强 成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。 八、其它风险分析八、其它风险分析 项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的 各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的 效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司 还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作 ，以确保污染的减小和环境质量的提高。 九、社会影响评估九、社会影响评估 （一）社会影响分析（一）社会影响分析 1、项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生 产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影
5、响当地农民正常种植生产 ，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业 机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上 泓域咨询MACRO/ 电棒烫项目立项申请报告 缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的 状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。 2、项目实施后，可以增加国家和当地的财政收入，提高区域经济实力 ；根据谨慎财务测算，为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。 （二）社会影响效果（二）社会影响效果 投资项目建设有利于扩大就业，促进社会综合事业发展；随着诸多产 业的逐渐兴起和发展，将为社会就业提供更多的机会，发挥更大的经
6、济和 社会效益；扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件；项目建设对基础 设施的需求将不断上升，为满足这些社会需求，促进社会综合事业，如通 讯、文教卫生事业得到迅速发展。 （三）项目适应性分析（三）项目适应性分析 项目的建设可优化当地城市产业结构，有利于加强项目建设地的工业 实力，促进区域经济发展，从而提升区域综合经济竞争力，同时可为社会 提供900个就业岗位，为构建和谐城市创造条件；因此，各级组织对项目建 设的态度也是积极的。 （四）社会风险对策分析（四）社会风险对策分析 1、施工区域和现场，设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语 及宣传栏（橱窗）；在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立
7、体施工 时，设置沟井坎穴覆盖物和施工标志；不在夜间22:00至早上6:00、中午12 :00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业，以免影响周围单位人员的 泓域咨询MACRO/ 电棒烫项目立项申请报告 休息；若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，确需在该时段连 续施工作业的，施工前要先取得周围的单位的同意，并到政府有关部门办 理相应施工许可手续。 2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除 会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管 理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的 。 3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合
8、，及时解决纠纷化解矛盾 ，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购 买社会保险，保障职工的社会待遇。 （五）社会风险评价（五）社会风险评价 投资项目建成投产后，为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入 。 第五章第五章 项目实施安排方案项目实施安排方案 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 泓域咨询MACRO/ 电棒烫项目立项申请报告 该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资5344.04万元，占计划投 资的78.16%。其中：完成固定资产投资3210.93万元，占总投资的60.08%； 完成流动资金投资2133.11，占总投资的39
9、.92%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 5344.04 1.1 完成比例 78.16% 2 完成固定资产投资万元 3210.93 2.1 完成比例 60.08% 3 完成流动资金投资万元 2133.11 3.1 完成比例 39.92% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划，并在考虑各种可行性 资金筹措渠道的前提下，提出适宜的资金筹措规划方案；在正式确定建设 项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后，即可立即着手筹集建设 资金。 四、人力资源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员
10、聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动 泓域咨询MACRO/ 电棒烫项目立项申请报告 定员230人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 156 1.2 人均年工资万元 5.88 1.3 年工资额万元 860.61 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 35 2.2 人均年工资万元 5.75 2.3 年工资额万元 198.12 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 9 3.2 人均年工资万元 7.72 3.3 年工资额万元 60.23 4 品
11、质管理人员工资 4.1 平均人数人 18 4.2 人均年工资万元 5.68 4.3 年工资额万元 90.42 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 12 5.2 人均年工资万元 5.32 5.3 年工资额万元 95.82 6 职工工资总额万元 10165.81 五、员工培训五、员工培训 泓域咨询MACRO/ 电棒烫项目立项申请报告 人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟 悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各 项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。 六、项目实施保障六、项目实施保障 实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，
12、根据实际施工 进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。 第六章第六章 投资计划方案投资计划方案 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资4985.56(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 2651.032482.45173.234985.56 1.1 工程费用万元 2651.032482.4512017.32 1.1.1 建筑工程费用万元 2651.
13、032651.0338.77% 1.1.2 设备购置及安装费万元 2482.452482.4536.31% 1.2 工程建设其他费用万元 -147.92-147.92-2.16% 1.2.1 无形资产万元 -67.59-67.59 1.3 预备费万元 -80.33-80.33 泓域咨询MACRO/ 电棒烫项目立项申请报告 1.3.1 基本预备费万元 -45.15-45.15 1.3.2 涨价预备费万元 -35.18-35.18 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 4985.564985.56 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金1851.51万元。 流
14、动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 12017.326063.637340.13 12017.3 2 12017.3 2 12017.3 2 1.1 应收账款万元 3605.202163.122703.903605.203605.203605.20 1.2 存货万元 5407.793244.684055.855407.795407.795407.79 1.2.1 原辅材料万元 1622.34973.401216.751622.341622.341622.34 1.2.2
15、燃料动力万元 81.1248.6760.8481.1281.1281.12 1.2.3 在产品万元 2487.581492.551865.692487.582487.582487.58 1.2.4 产成品万元 1216.75730.05912.561216.751216.751216.75 1.3 现金万元 3004.331802.602253.253004.333004.333004.33 2 流动负债万元 10165.816099.497624.36 10165.8 1 10165.8 1 10165.8 1 2.1 应付账款万元 10165.816099.497624.36 10165.
16、8 1 10165.8 1 10165.8 1 3 流动资金万元 1851.511110.911388.631851.511851.511851.51 4 铺底流动资金万元 617.16370.30462.88617.16617.16617.16 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 泓域咨询MACRO/ 电棒烫项目立项申请报告 1、总投资及其构成分析：项目总投资6837.07万元，其中：固定资产 投资4985.56万元，占项目总投资的72.92%；流动资金1851.51万元，占项 目总投资的27.08%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资2651
17、.03万元，占项目总投资的38.77%；设备购置费2482.45万 元，占项目总投资的36.31%；其它投资-147.92万元，占项目总投资的- 2.16%。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=4985.56+1851.51=6837.07（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 6837.07137.14%137.14%100.00% 2 项目建设投资万元 4985.56100.00%100.00%72.92% 2.1
18、工程费用万元 5133.48102.97%102.97%75.08% 2.1.1 建筑工程费万元 2651.0353.17%53.17%38.77% 2.1.2 设备购置及安装费万元 2482.4549.79%49.79%36.31% 2.2 工程建设其他费用万元 -67.59-1.36%-1.36%-0.99% 2.2.1 无形资产万元 -67.59-1.36%-1.36%-0.99% 2.3 预备费万元 -80.33-1.61%-1.61%-1.17% 2.3.1 基本预备费万元 -45.15-0.91%-0.91%-0.66% 2.3.2 涨价预备费万元 -35.18-0.71%-0.7
19、1%-0.51% 3 建设期利息万元 泓域咨询MACRO/ 电棒烫项目立项申请报告 4 固定资产投资现值万元 4985.56100.00%100.00%72.92% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 1851.5137.14%37.14%27.08% 7 铺底流动资金万元 617.1712.38%12.38%9.03% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 项目经济效益分析项目经济效益分析 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年收入9543.00万元，总成本1060 8.29万元，利润总额- 1065.29万元，净利润114.79万元，
20、增值税316.71万元，税金及附加- 798.97万元，所得税- 266.32万元；第二年收入11928.75万元，总成本12616.09万元，利润总额- 687.34万元，净利润- 515.50万元，增值税395.89万元，税金及附加124.29万元，所得税- 171.84万元；第三年生产负荷100%，收入15905.00万元，总成本12078.12 万元，利润总额3826.88万元，净利润2870.16万元，增值税527.85万元， 税金及附加140.13万元，所得税956.72万元。 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 泓域咨询MACRO/ 电棒烫项目立项申请报告 项目达产年预计每年可
21、实现营业收入15905.00万元。 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=527.85万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 9543.0011928.7515905.0015905.0015905.00 1.1 电棒烫万元 9543.0011928.7515905.0015905.0015905.00 2 现价增加值万元 3053.763817.205089.605089.605089.60 3 增值税万元 316.71395.89527.85527.85527.85 3.1 销项税额万元 2544.802544.802544.802544.802544.80 3.2 进项税额万元 1210.171512.712016.952016.952016.95 4 城市维护建设税万元 22.1727.7136.9536.9536.95 5 教育费附加万元 9.5011.8815.841
